SenseAir delårsrapport jan-mars (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

Transkript

1 SenseAir delårsrapport jan-mars (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till ksek ( ksek) Rörelseresultatet uppgick till ksek (-723 ksek) SenseAirs operativa kassaflöde uppgick till ksek (415 ksek) Den svaga svenska valutan fortsätter att gynna oss Under perioden har ytterligare tre personer anställts Bolagsstämma kommer att hållas den 19 maj kl 15:00 i SenseAirs lokaler i Delsbo DENNA RAPPORT HAR INTE VARIT FÖREMÅL FÖR SÄRSKILD GRANSKNING AV FÖRETAGETS REVISORER MEN HAR GODKÄNTS AV BOLAGETS STYRELSE Juridisk friskrivning Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen av konkurrerande produkter och företag, effekten av ekonomiska och konjunkturrelaterade förhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

2 2 (7) SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2009 SenseAir Som ni kanske kommer ihåg var denna period för ett år sedan riktigt besvärlig med rörelseförlust och låg orderingång. Utveckling var då svag i Nordamerika, som är vår huvudmarknad. Vi hade varslat personal och börjat med en kraftfull neddragning. Som ni vet så vände det redan under Q2 och då framförallt i USA medan Europa aldrig har återkommit. Ibland ställer jag mig frågande till om vi är i en annan konjunkturcykel än resten av byggsidan, eller om detta bara är en fördröjning för att vi ligger så sent då våra utrustningar i stort sett monteras när hela bygget är klart? Kundprojekt Nu har vi undertecknat avtalen med vår japanska kund och med det mer offentliga alkolåsprojektet som drivs med Autoliv. Jag är övertygat om att detta kommer att leda till många nya projekt med dessa kunder. Orderingång och försäljning Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 32 % och uppgick till ksek ( ksek). Vi har fortfarande en stark orderingång, framförallt från USA men även Skandinavien har klart stått emot den allmänna nedgången. Vi följer orderläget i stort sett dagligen och är beredda på att göra kraftfulla anpassningar om vi skulle drabbas. Tidigare har jag skrivit att om vi inte har märkt något under Q2 så kommer denna lågkonjunktur troligtvis att gå förbi utan att vi drabbas för hårt. Resultat Rörelseresultatet uppgick till ksek (-723 ksek). Den svaga svenska valutan gynnar oss men nu börjar vi se en återgång till mer realistiska förhållanden. Vi har ytterligare en sak som gynnar oss, och det är en förändring i produktmixen till mer lönsamma enheter. Jag tror att detta kommer att bestå under en tid då projekteringen av renoveringsobjekt ökar ute i världen. Produktion Vi är i full gång med att införa ett nytt produktionssystem, så kallat Lean eller som många säger Toyota modellen, och kommer att genomföra detta fullt ut under året. Forskning och utveckling För att kunna växa måste vi komma fram med nya produkter, både till nya kunder som till gamla kunder som vill förändra kapslingar eller funktioner. På kort sikt beror det på hur vi lyckas med utvecklingsprojekten, det är det som blir helt avgörande för utvecklingen av omsättning och resultat. Därför har vi förstärkt utvecklingssidan med ytterligare personal under perioden. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till ksek (415 ksek). SenseAirs likvida medel uppgick vid utgången av mars till ksek ( ksek). Räntebärande skulder uppgick till 188 ksek (1 595 ksek) per 31 mars. Vi har förskottsbetalat en del på våra lån och är nu i stort sett helt skuldfria. Den kassa som finns kommer successivt att användas för produktutveckling men också för att starta verksamhet i Kina. Chengdu, Kina Etableringen går sakta framåt. Vi har inte startat registreringsprocessen då jag ville ha vissa saker om lokalen utredda. Dock har vi startat diskussionen om avtalet och jag hoppas att vi ska komma i mål under nästa period. Sedan tar det cirka tre månader innan vi kan använda oss av bolaget. Däremot har vi börjat etablera kontakter med våra kunder och samtliga verkar tycka att det är positivt att vi ska finnas på plats i Kina. Utsikter Vi gör lite tvärtom - vi satsar mycket på att få fram nya produkter för att när det vänder så ska de finnas framme. Målsättning är att vi ska kunna introducera en hel del nytt på den stora mässan i München Detta har medfört att vi tillfälligt kommer att spendera mer än de 15 % av omsättningen som vi historiskt har använt till forskning och utveckling. Långsiktigt ska denna nivå ner till 10 % men det kommer att dröja några år. Marknadssidan har förändrats med att två seniorprojektledare har anställts med ansvar för teknisk projektledning. Vi har också tagit in två trainees för att förhoppningsvis kunna få dem till fungerande affärsmän. Detta är som alla förstår på sikt men de kommer säkert att kunna göra nytta långt innan dess. Vår framförhållning är extremt kort och vi ser inte ens en hel månad framåt, så det kan svänga mycket och fort, men hitintills har ordrarna kommit som planerat Arvid Egeland, VD Från ett sommarlikt Chengdu

3 SenseAir delårsrapport jan-mars (7) SenseAir AB (publ) Org.nr Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillg Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster I delårsresultatet är ej bokslutsdispositioner och skatt medräknat.

4 4 (7) Not 1 Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar Statliga bidrag för strategisk forskning inom Forska & Väx-programmet mm

5 SenseAir delårsrapport jan-mars (7) SenseAir AB (publ) Org.nr Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringar hyrda lokaler Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kasssa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 (7) SenseAir AB (publ) Org.nr Balansräkning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit (limit tkr) - - Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 SenseAir delårsrapport jan-mars (7) Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksameten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta 0 8 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten