Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning 1 2 313 141 2 245 860 2 313 141 2 245 860 Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader, underhåll -111 706-143 962 Fastighetskostnader, drift -1 239 190-1 177 944 Övriga externa kostnader -102 962-133 330 Personalkostnader 3-172 584-193 954 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-291 318-285 420-1 917 760-1 934 610 Rörelseresultat 395 381 311 250 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader 2 930 17 989 Övriga räntekostnader -212 458-206 970 Resultat efter finansiella poster 185 853 122 269 Skatt på årets resultat -1 278-5 034 Årets resultat 184 575 117 235
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 3(8) Balansräkning Not 2010-06-30 2009-06-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 8 972 615 9 245 649 Inventarier, verktyg och installationer 6 24 452 42 736 8 997 067 9 288 385 Finansiella anläggningstillgångar Affärslokal, kontorslokol, lägenhet 7 30 000 30 000 Summa anläggningstillgångar 9 027 067 9 318 385 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 6 715 8 287 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53 933 43 676 60 648 51 963 Kassa och bank 360 654 136 683 Summa omsättningstillgångar 421 302 188 646 Summa tillgångar 9 448 369 9 507 031 Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 250 800 250 800 Reservfond 315 668 315 668 Föreningens yttre reparaionsfond 99 587 89 587 666 055 656 055 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 704 981 3 597 746 Årets resultat 184 575 117 235 3 889 556 3 714 981 Summa eget kapital 4 555 611 4 371 036 Långfristiga skulder 9 Lån till kreditinstitut 4 563 200 4 694 400
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 4(8) Balansräkning Not 2010-06-30 2009-06-30 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 79 362 110 658 Aktuella skatteskulder 60 155 43 642 Övriga skulder 5 288 80 947 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 184 753 206 348 329 558 441 595 Summa eget kapital och skulder 9 448 369 9 507 031 Ställda säkerheter 10 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 7 248 400 7 248 400 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Rörelsens intäkter 2009-07-01 2008-07-01-2010-06-30 -2009-06-30 Årsavgifter, hyresintäkter -2 309 041-2 239 760 Övriga intäkter -4 100-6 100-2 313 141-2 245 860 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2009-07-01 2008-07-01-2010-06-30 -2009-06-30 Reparation och underhåll Fastighetsskötsel; städ,material,övrigt 40 866 57 282 Reparation av bostäder 13 542 69 711 Reparation av gemensamma utrymmen 3 671 16 968 Reparation av hus utvändigt 53 627-111 706 143 961 Taxebundna kostnader Elavgifter 78 779 83 920 Fjärrvärme 644 252 610 745 Vattenavgifter 199 431 201 456 Renhållning/sopor 77 151 70 335 999 613 966 456 Övriga driftskostnader Snöröjning 6 663 5 625 Fastighetsförsäkring 51 914 59 428 Kabel TV-avgifter 74 296 72 232 Övriga fastighetskostnader 5 170 3 778 138 043 141 063 Fastighetsskatt 101 534 70 426 1 350 896 1 321 906
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 6(8) 3 Anställda och personalkostnader 2009-07-01 2008-07-01-2010-06-30 -2009-06-30 Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män 1 1 2 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda 128 053 142 936 Pensionskostnader till övriga anställda 5 183 4 631 Övriga sociala kostnader 38 345 46 387 171 581 193 954 Följande ersättningar har utgått Styrelsearvode 52 500 52 500 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2 % Markanläggningar 5 % Inventarier och verktyg 20 % Installationer 20 % 5 Byggnader, mark och markanläggningar 2010-06-30 2009-06-30 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 13 327 532 12 281 532 Säkerhetsdörrar 0 1 046 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 327 532 13 327 532 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -4 081 884-3 822 548 Årets avskrivningar -273 034-259 336 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 354 918-4 081 884 Utgående redovisat värde 8 972 614 9 245 648 Taxeringsvärden byggnader 13 378 000 10 498 000 Taxeringsvärden mark 3 782 000 2 673 000 17 160 000 13 171 000
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 7(8) 6 Inventarier, verktyg och installationer 2010-06-30 2009-06-30 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 566 560 566 560 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 566 560 566 560 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -523 824-497 740 Årets avskrivningar enligt plan -18 284-26 084 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -542 108-523 824 Utgående planenligt restvärde 24 452 42 736 7 Lokaler Bokfört värde Bridgelokalen 30 000 30 000 8 Förändring av eget kapital Inbetalda ReservfondYttre reparat. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 250 800 315 668 89 587 3 597 746 117 235 Disposition av föregående års resultat: 10 000 107 235-117 235 Årets resultat 184 575 Belopp vid årets utgång 250 800 315 668 99 587 3 704 981 184 575 9 Långfristiga skulder 2010-06-30 2009-06-30 Förfallotid inom 1 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 131 200 131 200 Förfallotid senare än 1 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 4 432 000 4 563 200 4 563 200 4 694 400 10 Ställda säkerheter 2010-06-30 2009-06-30 För skulder till kreditinstitut: Handelsbanken 7 248 000 7 248 000
Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 8(8) Ludvika den 26 augusti 2010. Anders Borg Börje Carlsson Arno Hallberg Marianne Harladsson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 26 augusti 2010. Rose-Marie Hardståhl Revisor