BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100
Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9 miljoner kronor (8,1) - Övriga rörelseintäkter (ackordvinst) var 5,0 miljoner kronor - Nettoresultat var 2,8 miljoner kronor (-17,6) Fjärde kvartalet 2009 - Nettoomsättning var 0,2 miljoner kronor (0,6) - Övriga rörelseintäkter (ackordvinst) var 5,0 miljoner kronor - Nettoresultat var 3,3 miljoner kronor (-6,5) Siffrorna i bokslutsrapporten har inte reviderats. Nyckeltal, koncernen 2009 2008 Nettoomsättning 1 901 954 8 063 591 Res. efter finansiella poster 2 797 513-17 519 713 Balansomslutning 6 549 538 1 967 270 Soliditet (%) 69,6% -327,7% Avkastning på totalt kapital (%) 69,2% -101,0% Kassalikviditet (%) 34,0% 13,2% Nyckeltal, moderbolaget 2009 2008 Nettoomsättning 129 970 385 729 Res. efter finansiella poster 2 761 475-23 760 215 Balansomslutning 6 549 538 455 988 Soliditet (%) 69,6% -1548,6% Avkastning på totalt kapital (%) 83,5% -139,8% Kassalikviditet (%) 34,0% 5,8%
Verksamhet Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior erbjuder en ny placeringsmöjlighet i ägarlägenheter, som vi bedömer skall röna stort intresse särskilt bland småinvesterare. Styrelsen har beslutat att Bolaget skall sträva efter att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Bolagets nettoresultat var positivt med 2,8 miljon kronor p.g.a. en lyckad företagsrekonstruktion. Ackordvinsten blev 5 miljon kronor. Företagsrekonstruktions kostnaderna av engångskaraktär och nedskrivningen av tidigare dotterbolaget Benefit Brokers Oy:s försäljning och fordringar belastar resultatet. Intäkterna och fordringarna från försäljninge av Benefit Brokers Oy kommer att återbokas vart efter betalningar sker enligt betalningsplan vilket resulterar ett positivt resultat med mostvarande. Viktiga händelser under 2009 Under 2009 har Fundior genomgått en företagsrekonstruktion. Bolaget har avslutat sin tidigare verksamhet rörande investeringstjänster och förmedling av försäkringar. Bolaget har beslutat att ändra sin verksamhet till att bli ett finans och fastighetsbolag. Bolaget sålde hela sitt innehav i Benefit Brokers Oy i oktober 2009 för priset av 800 000 kronor. Bolaget förvärvade, i november 2009, via en apportemission drygt 20 procent i det publika företaget ICT Norden Fastigheter AB. Den 21 december 2009 tog AktieTorget beslut om att återansluta Fundior till AktieTorgets ordinarie aktielista efter en tid på observationslista. Viktiga händelser efter perioden Fundior AB genomförde en företrädesemission mellan datumen 15.01.2010-05.02.2010. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 2,8 MSEK, före emissionskostnader vilket beräknas bli cirka 400 000 kronor. Efter emissionens registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Fundior att uppgå till 157 353 858 aktier. Bolaget har registrerad två dotterbolag; Fundior Ägarlägenheter AB i Sverige och Fundior Omistusasunnot Oy i Finland. Verksamheten i dotterbolagen skall omfatta uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter och fastigheter. Framtidsutsikter Bolagets målsättning är att under Q2 2010 förvärva sitt första ägarlägenhetsprojekt genom köp och/eller projektering för nybyggnation samt att förvärva hyresfastigheter. Bolaget har påbörjat processen för att ansöka om inlåningstillstånd från Finansinspektionen. Bolaget har även för avsikt att lansera räntebärande skuldebrev för framtida investeringar. Bolagets resultatprognos för 2010 kommer att göras efter Q2-2010. Likviditet Fundior AB:s likvida medel uppgick per balansdagen den 2009-12-31 till 479 488 kronor. Eget kapital Bolagets eget kapital per 2009-12-31 var totalt 4 556 148 kronor. Aktiekapitalet var 812 104 kronor. Fundior AB-aktien Fundior AB-aktien är noterad på AktieTorget. Aktiens kurs per den 2009-12-30 var 0,15 kronor jämfört med 0,22 kronor per den 2009-09-30. Bokslutsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Styrelse och VD Mattias Karlsson (ordförande), Arto Leino och Reijo Kirstua (tillika VD). Revisor Åke Jansson från revisionsbolaget BDO Nordic AB, Stockholm, har varit Fundior AB:s revisor och Jimmy Skoglund som biträdande revisor.
Personal Fundior AB:s personal per den 2009-12-31 var 1 män, VD Reijo Kirstua. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas ut under 2009. Nästa resultatrapport Fundior AB:s årsredovisning för år 2009 publiceras på Fundior AB:s webbplats www.fundior.se den 2010-03- 11. Nästa resultatrapport (Kv1 2010) publiceras den 2010-05-24. Nästa bolagsstämma Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2010-03-25. Exakta uppgifter om tid och plats meddelas senare. Stockholm den 22 februari 2010 Fundior AB (publ) Mattias Karlsson Arto Leino Reijo Kirstua Ordförande Styrelsemedlem Styrelsemedlem, VD Ytterligare information: Reijo Kirstua, VD Tel: 08-55 11 06 10 E-post: reijo.kirstua@fundior.se
AKTIEKAPITAL DEN 2009-12-31 Händelse Kvotvärde* Aktiekapital (+/-) Aktier (+/-) Totalt aktiekapital Totalt antal aktier 2005: Bolagsbildning 100,00 100 000,00 1 000 100 000,00 1 000 2006: Split 1:10 000 0,01 0,00 9 999 000 100 000,00 10 000 000 2006: Nyemission 0,01 300 000,00 30 000 000 400 000,00 40 000 000 2006: Apportemission 0,01 400 000,00 40 000 000 800 000,00 80 000 000 2006: Apportemission 0,01 200 000,00 20 000 000 1 000 000,00 100 000 000 2006: Nyemission 0,01 226 000,00 22 600 000 1 226 000,00 122 600 000 2006: Apportemission 0,01 150 000,00 15 000 000 1 376 000,00 137 600 000 2006: Nyemission 0,01 168 450,00 16 845 000 1 544 450,00 154 445 000 2006: Apportemission 0,01 60 440,00 6 044 000 1 604 890,00 160 489 000 2006: Apportemission 0,01 109 500,00 10 950 000 1 714 390,00 171 439 000 2007: Apportemission 0,01 13 500,00 1 350 000 1 727 890,00 172 789 000 2007: Nyemission 0,01 30 927,00 3 092 700 1 758 817,00 175 881 700 2007: Nyemission 0,01 109 174,70 10 917 470 1 867 991,70 186 799 170 2007: Omvänd split 10:1 0,10 0,00-168 119 253 1 867 991,70 18 679 917 2007: Nyemission 0,10 56 200,00 562 000 1 924 191,70 19 241 917 2007: Nyemission 0,10 18 290,00 182 900 1 942 481,70 19 424 817 2007: Apportemission 0,10 175 881,80 1 758 818 2 118 363,50 21 183 635 2008: Nyemission 0,10 6 650,00 66 500 2 125 013,50 21 250 135 2008: Nyemission 0,10 247 235,60 2 472 356 2 372 249,10 23 722 491 2009: Minskning aktiekapital 0,021077-1 872 249,10-500 000,00 23 722 491 2009: Nyemission 0,021077 223 679,66 10 612 500 723 679,66 34 334 991 2009: Nyemission 0,021077 57 961,75 2 750 000 781 641,41 37 084 991 2009: Nyemission 0,021077 897 942,777613 42 602 969 1 679 584,187613 79 687 960 2009: Minskning aktiekapital 0,006274-1 179 584,187613-500 000,00 79 687 960 2009: Apportemission 0,006274 216 720,32 34 540 000 716 720,32 114 227 960 2009: Nyemission 0,006274 95 384,07 15 201 925 812 104,39 129 429 885 INSYNSPERSONERS INNEHAV AV AKTIER I BOLAGET: Namn Innehav 2009-12-31 Förändring under Q4-2009 Mattias Karlsson 6 999 950 0 Reijo Kirstua med bolag 19 241 348 + 13 196 000 Arto Leino 1 127 132 0 Matti Lilljegren med bolag 6 500 000-13 196 000 FLAGGNINGSPLIKTIGA PERSONERS INNEHAV AV AKTIER I BOLAGET: Namn Innehav 2009-12-31 Förändring under Q4-2009 Bruno Bengtsson med bolag 13 337 500 0
Fundior AB (publ) 556695-0100 Koncernresultaträkning 2009 01 01 2008 01 01 2009 10 01 2008 10 01 2009 12 31 2008 12 31 2009 12 31 2008 12 31 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 1 901 954 8 063 591 189 129 580 304 Övriga rörelseintäkter 5 015 761 114 279 5 015 761 0 Summa 6 917 715 8 177 870 5 204 890 580 304 Rörelsens kostnader Kostnad för tjänster -487 498-3 463 247-36 516-809 880 Övriga externa kostnader -2 206 967-7 756 596-913 076-1 370 748 Personalkostnader -1 011 980-10 671 942-215 121-1 555 707 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -279 266-3 059 289-20 098-693 645 Summa -3 985 710-24 951 073-1 184 811-4 429 980 Rörelseresultat 2 932 005-16 773 203 4 020 080-3 849 676 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 800 000-125 657 529 432-2 425 204 Nedskrivningar av andelar och fordringar -848 051-139 922-1 229 378 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 16 721 7 574 402-132 015 Räntekostnader och liknande resultatposter -86 965-369 320-12 456-110 361 Andra finansiella kostnader -16 196-119 184 0 0 Summa -134 491-746 509-712 000-2 667 580 Resultat efter finansiella poster 2 797 513-17 519 713 3 308 080-6 517 256 Skatt på årets resultat 0-53 879 0-10 231 ÅRETS RESULTAT 2 797 513-17 573 591 3 308 080-6 527 488
Fundior AB (publ) 556695-0100 Koncernbalansräkning 2009 12 31 2008 12 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 839 169 Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 0 0 Goodwill 0 0 0 839 169 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 156 311 0 156 311 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 871 800 0 5 871 800 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 871 800 995 480 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 512 988 Skattefordran 0 0 Övriga fordringar 184 291 290 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 959 117 841 Summa kortfristiga fordringar 198 250 921 190 Kassa och bank 479 488 50 600 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 677 738 971 790 SUMMA TILLGÅNGAR 6 549 538 1 967 270
Fundior AB (publ) 556695-0100 Koncernbalansräkning 2009 12 31 2008 12 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital, 129 429 885 aktier (23 722 491) 812 104 2 372 249 Pågående nyemission 0 0 Bundna reserver 0 417 752 Fria reserver 946 531 8 336 141 Årets resultat 2 797 513-17 573 591 4 556 148-6 447 450 SUMMA EGET KAPITAL 4 556 148-6 447 450 SKULDER Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 1 073 551 Summa långfristiga skulder 0 1 073 551 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 848 287 2 672 006 Skatteskuld 0 0 Övriga skulder 981 947 3 059 988 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 156 1 609 175 Summa kortfristiga skulder 1 993 390 7 341 169 SUMMA SKULDER 1 993 390 8 414 720 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 549 538 1 967 270
Fundior AB (publ) 556695-0100 Moderbolagets resultaträkning 2009 01 01 2008 01 01 2009 10 01 2008 10 01 2009 12 31 2008 12 31 2009 12 31 2008 12 31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 129 970 385 729 0 0 Övriga rörelseintäkter 5 015 761 774 081 5 015 761 134 411 Summa 5 145 731 1 159 811 5 015 761 134 411 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -70 946-6 438 525 0-338 079 Personalkostnader -124 474-7 630 623-137 320-1 237 178 Övriga rörelsekostnader -1 992 463 0-860 479-1 235 328 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -50 000-127 550 0-109 491 Summa -2 237 883-14 196 698-997 799-2 920 075 Rörelseresultat 2 907 848-13 036 887 4 017 962-2 785 664 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 775 000-4 571 785 775 000-4 653 135 Nedskrivning av andelar och fordringar -848 051-5 694 660-1 229 378 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 16 721 109 402-132 023 Räntekostnader och liknande resultatposter -73 847-131 484-11 306-104 374 Andra finansiella kostnader -16 196-325 508 0 0 Summa -146 373-10 723 328-465 282-4 889 532 Resultat efter finansiella poster 2 761 475-23 760 215 3 552 680-7 675 196 ÅRETS RESULTAT 2 761 475-23 760 215 3 552 680-7 675 196
Fundior AB (publ) 556695-0100 Moderbolagets balansräkning 2009 12 31 2008 12 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0 50 000 0 50 000 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 25 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 871 800 0 5 871 800 25 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 871 800 75 000 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 184 291 290 361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 959 40 603 198 250 330 964 Kassa och bank 479 488 50 024 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 677 738 380 988 SUMMA TILLGÅNGAR 6 549 538 455 988
Fundior AB (publ) 556695-0100 Moderbolagets balansräkning 2009 12 31 2008 12 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kaptial Aktiekapital, 129 429 885 aktier (23 722 491) 812 104 2 372 249 Pågående nyemission 0 0 812 104 2 372 249 Fritt eget kapital Överkursfond 33 168 309 25 776 502 Valutakursdifferens 0 889 154 Balanserat resultat -32 185 740-12 338 967 Årets resultat 2 761 475-23 760 215 3 744 044-9 433 526 SUMMA EGET KAPITAL 4 556 148-7 061 277 SKULDER Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 892 140 0 892 140 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 848 287 2 335 109 Övriga kortfristiga skulder 981 947 2 871 858 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 156 1 418 159 1 993 390 6 625 125 SUMMA SKULDER 1 993 390 7 517 265 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 549 538 455 988
Fundior AB (Publ) 556695-0100 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget 2009-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2008-01-01 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 2 765 221 11 214 514 82 590 764 892 Utbetalningar till leverantörer och anställda -5 278 054-21 099 284-2 607 695-9 161 887 Erhållen ränta mm 16 721 7 574 16 721 109 Erlagd ränta -86 695-488 505-73 847-456 992 Betald inkomstskatt 0-53 879 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 582 807-10 419 580-2 582 231-8 853 878 Investeringsverksamheten Utdelning från koncernföretag 0 0 0 281 700 Försäljning av andelar i koncernföretag 0 5 921 300 0 5 921 300 Försäljning av långfristiga värdepapper 0 229 363 0 229 363 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 6 150 663 0 6 432 363 Finansieringsverksamheten Årets nyemission 3 011 695 1 524 296 3 011 695 1 524 296 Upptagna långfristiga lån 0 855 904 0 892 140 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 011 695 2 380 200 3 011 695 2 416 436 Förändring av likvida medel 428 888-1 888 717 429 464-5 079 Likvida medel vid årets början 50 600 1 939 317 50 024 55 103 Likvida medel vid årets slut 479 488 50 600 479 488 50 024
FUNDIOR AB (PUBL) Karlavägen 18 (Box 5385) 102 49 Stockholm Tel:: 08-55 11 06 10 Fax.: 08-55 11 06 11 E-post: info@fundior.se www.fundior.se