Diarienummer: Verksamhetsberättelse 2013 Vita Huset i Nyköping AB Inklusive koncern Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Inledning Väsentliga förhållanden och händelser Jan Grönlund som tillträdde 1 mars som ny Landstingsdirektör utsågs till ny VD för moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB i maj månad efter avgående Helena Söderquist. Även i Sörmland AB genomfördes ett VD-byte när Peter Vrager tillträdde posten 1 juli efter Sverre Berglund som gick i pension. Samtidigt fick i Sörmland AB en helt ny styrelse då tidigare styrelse valt att avgå i samband med att Landstingsfullmäktige ej beviljat styrelsens ledamöter ansvarsfrihet, med undantag för nye styrelseordföranden Oskar Reimer som tidigare varit suppleant. Den här verksamhetsberättelsen beskriver moderbolagets verksamhetsår och koncernen i övergripande termer. Rekommendationen är att man läser respektive dotterbolags verksamhetsberättelse för att få en både vidare och mer djupgående analys av och förståelse för verksamhetsåret. Sammanfattande analys Vita Huset i Nyköping AB är moderbolag i den koncern som innefattar Landstinget Sörmlands helägda aktiebolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i Sörmland AB och Sörmland AB. Bolagets uppdrag är att samordna, samt initiera och driva vissa projekt tillsammans med dotterbolagen i syfte att utveckla bolagens verksamhet. Under året har ägardirektiven för dotterbolagen fastställts, dels ett långsiktigt direktiv, dels för 2013 och 2014 specifikt. Sörmland AB har fått ett långsiktigt ägardirektiv som sträcker sig över perioden 2013-2015, medan Sörmland AB har fått ett långsiktigt ägardirektiv för perioden 2014-2016. Som komplement till de långsiktiga direktiven har fastslagits årligt ägardirektiv som specificerar delar i direktivet som specifikt rör verksamhetsåret. Samverkan inom bolagskoncernen har utvecklats under året, där mötesforum för VDträffar samt för ordinarie och vice styrelseordföranden i respektive bolag kan nämnas som fruktbara. Sörmland och moderbolaget har samverkat i att tillhandahålla en styrelseutbildning för samtliga styrelsemedlemmar och VD för respektive bolag inom koncernen. Utbildningen hölls i slutet av augusti med hjälp av externa föreläsare och var en komprimerad version av Styrelseakademins utbildning Certifierad styrelseledamot med inriktning kommunala bolag, men samtidigt anpassad för Vita Husets-koncernen. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 2(20)
Deltagarantalet var högt och man var mycket positiva i sin bedömning av utbildningen i sin helhet. Dotterbolagen 2013 blev ett mycket framgångsrikt år för dotterbolagen, både när det gäller verksamhet och ekonomiskt resultat. Bolagen har blivit miljöcertifierade tillsammans med Landstinget Sörmland. Sörmland startade ett åtgärdsprogram med fokus på kunderna med bl a löften om vård på utlovad tid och som i förlängningen skulle ge ökade intäkter. Samtidigt har man fullföljt effektiviseringsplanen när det gäller kostnadssidan med målsättningen max 2,4 % av omsättningen. Det har resulterat i det bästa ekonomiska resultatet någonsin samtidigt som det gagnat kunderna. Antalet kundbesök ökade under året med 7000, huvudsakligen inom allmäntandvård och en ny kund fick i regel en besökstid inom 1 månad jämfört med 3 månader tidigare. Konceptet, Frisktandvård tandvård till fast pris har fortsatt att växa. Vid årets slut var antalet aktiva avtal 41 714 st vilket är en ökning under året med 614. Man har även noterat en förbättring av munhälsan hos avtalskunderna. En volymvägd prisökning med ca 0,9 % genomfördes från 2013-01-01, varav friskvårdsavtalen höjdes med 2,5 % i genomsnitt. Den totala omsättningen ökade under 2013 med 3,3 %, eller 11,6 mnkr jämfört med året innan, till 359,7 mnkr. Kostnaderna ökade med 1,8 % totalt, varav arbetskraftskostnaderna ökade med 1,4 %. skulle enligt ägardirektivet ha uppnått konkurrenskraft och en ekonomi i balans vid utgången av 2013. Tre år, 2011-2013, har man haft på sig och lyckats med råge. Organisationen har strukturerats om från ledning och ut i verksamheten, från 4 enheter till 2 affärsområden. Det har varit en tuff resa med effektivisering inom samtliga tjänsteområden, personal i omställning, nya arbetsätt och synsätt. Man har utvecklat säkerhet, kompetens, ledarskapet, affärsmässighet och värdskapet inom bolaget och fått utmärkelser och ny profil. Kundnöjdheten har förbättrats och trots alla omställningar och förändringar i processer visar 2013 års medarbetarenkät på en stark förbättring av medarbetarnas nöjdhet. En kulturförändring genom ett omfattande värdegrundsarbete har påbörjats under 2013. Omställningsperioden 2011-2013 har resulterat i besparingar för Landstinget motsvarande ca 32 mnkr. Kostnadseffektiviseringen tillsammans med att man kartlagt och åtgärdat intäktssidan har gått fortare och längre än väntat vilket gav ett kraftigt årsresultat som stärker balansräkningen inför kommande år. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 3(20)
Kundperspektivet Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. 1 950 Sörmlänningar har tecknat avtal under 2013, och 1 374 avtal har brutits, vilket innebär 41 714 aktiva avtal. Totalt antal kunder är 133 147 (131 795 fg år), Vilket innebär en ökning med 1 352 kunder. En orsak till att man inte nådde målet att rekrytera 3 000 fler kunder kan ligga i ökade varsel och att ca 15 % av länets innevånare lever på försörjningsstöd. Munapoteket är nu patenterat varumärke som innehåller ett bassortiment av produkter och man räknar med en fördubbling av försäljningen 2013 jämfört med föregående år. Samverkan med FM har fortlöpt på ett över lag tillfredsställande sätt. Avtalet revideras och kompletteras löpande efter förhandlingar i samverkanskommittén. Operativa möten har genomförts löpande ute i verksamheterna och samverkan fungerar bra, men kommunikationen kan bli mycket bättre med balans mellan beställare och utförare. Ansvarsfrågan kring brand och tak har diskuterats och avtalsskrivningen reviderats utifrån att kräver att taken är säkra nog för personalen att beträda för skötsel och inspektion. Åtgärder är vidtagna, men slutbesiktningen är ännu ej klar. Förändringar i tjänsteutbudet Bolaget har tappat ett avtal inom kost och med anledning av bl.a. neddragna vårdplatser även volym av patientportioner. Omsättningen i kiosker och caféer har ökat, bl.a. som effekt av ombyggnationer. Beslut om utökade öppettider har fattats och förberedelser för detta har vidtagits. Även restaurangernas omsättning har ökat i Nyköping och Eskilstuna med totalt 6 %. Katrineholms restaurang är under ombyggnad. Tjänsten Måltidsvärdar har utökats med två nya avdelningar på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Nya tjänster under året är: Utökning av tjänsterna i Entréservice pga ökad efterfrågan på e-tjänstekort och reservkort. Paketering och leverans av hela smittstädningen. När det gäller hantering av tvätt-säckar har en överleverans konstaterats. Efter överenskommelse fortsätter leverans av tjänsterna mot debitering. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 4(20)
Mindre förfrågningar om utökad leverans på uppackning av förrådsmaterial och tvätt. Fortsatt leverans och utökning av lokalvård till Foktandvården. Utökad konferensservice i Eskilstuna Mellanstäd och slutstäd operation på Mälarsjukhuset. Bland förändrade tjänster finns: Verksamhetsanpassad städning på förlossningen i Eskilstuna Lokalvårdsleverans där ersättning saknats Patientkost Patienttransporter Storstädning Minskad leverans av tjänster har skett inom: Ekensberg och i Vingåker Storstädning Karsudden Fastighetsdrift i samband med försäljning av konsthallen i Nyköping. Utöver ovanstående har bolaget fått in ett antal förfrågningar på nya tjänster. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. s vårdprogram ska säkerställa att jämlikhet i tandhälsa uppnås för s kunder. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. s väl inarbetade värdegrund ger tydligt uttryck fårhållningssätt och syn på mångfald. Etiska riktlinjer ger stöd i arbetet. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 5(20)
Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Bemanningssituationen har varit stabil. 21 personer har lämnat företaget under 2013, lika många som året innan. Ålderspension har varit orsaken i 10 (5) fall, medan övriga har slutat på egen begäran. Personalrörligheten räknat i procent (antal personer som slutat och ersatts i förhållande till total antal anställda) blev 4,7 % (4,8 %), varav tandläkare utgjorde 5,6 % (8,8 %). Rekrytering av nya medarbetare fungerar bra och urvalsprocessen är snabb och håller hög kvalitet. Ett stort antal tandläkare söker arbete hos Sörmland och efterfrågan om arbete i bolaget är stor bland nyutexaminerade tandläkare och tandsköterskor. Under året har bl.a. ca dussinet interna utbildningsinsatser genomförts med 195 deltagare med satsningar främst på parodprojektet och utbildningar i Effica. Några kliniker har genomfört 2- dagarsutbildning i motiverande samtal. Totalt har 15 500 (21 100) timmar ägnats åt utbildning. Sedan ett antal år tillbaka har bolaget med aktiv delaktighet från medarbetarna utarbetat en gemensam värdegrund vilket är viktigt i en kunskaps- och serviceinriktad organisation. All insatser ska gynna den enskilde kunden oberoende av etnisk, politisk, religiös, eller könstillhörighet. Alla ska bemötas med respekt. Klinikerna är moderna och utrustade för att kunna ta emot besök av alla kunder oavsett behov. Mångfald bland kunder och medarbetare ses som en tillgång. Utvecklingen av bolaget har fortsatt inom alla verksamheter och året har bevisat att har chefer, ledare och medarbetare med stark kämparglöd och tilltro på framtiden, vilket uppnått resultat visar. I det effektiviseringsarbete som lagts ned har arbetsbrist uppstått. Genom gott samarbete med de fackliga organisationerna, och ett tidigare tecknat lokalt kollektivavtal med Kommunal, har avsteg från turordningslistan kunnat göras och 16 medarbetare som önskat omställning har fått det genom omställningsfonden. Endast en person blev varslad genom turordningslistan. Ett stort värdegrundsarbete har startats under hösten som kommer att pågå under flera år. Värdegrunden byggs underifrån för att få tyngd och fäste i organisationen, men stämmer ändå med den värdegrund som finns framtagen för landstinget i stort. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 6(20)
Medarbetarna har fått enhetliga arbetskläder i beige och svart namnskylt i ett första steg i bolagets omprofilering där LSAB ska stå för enhetlig service och affärsmässighet, samt bli igenkända inom landstingets lokaler Kompetensutveckling Under första kvartalet har samtliga chefer och ledare utbildats i lönekriterier, lönesamtal, arbetsrättens grunder samt kränkande särbehandling. Lönerevisionen fungerade mycket bra tack vare en god planering och framförhållning. De centrala avtalsförhandlingarna mellan fackförbunden och SKL/Pacta blev klara i början av maj, vilket innebar att Bolaget kunde genomföra lönerevisionerna under maj-juni, med utbetalning av lön retroaktivt från 1:a april lagom till midsommar. Snabbare än samtliga förvaltningar inom Landstinget, vilket mottogs mycket positivt att medarbetare och fackförbund. Bolagets goda planering och tidplan kommer nu att utgöra grund för framtida lönerevisioner inom Landstinget i stort. Individuella kompetensutvecklingsplaner har börjat arbetas fram i samband med medarbetarsamtalen. I arbetet med värdegrunden ingår i hög grad även utveckling av ledarskapet. Kompetens att utbilda chefer och ledare i t ex arbetsrätt finns inom bolaget vilket är en styrka, inte minst genom att utbildningarna blir direkt verksamhetsanpassade. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen 72,1 % 93,2 % Minst 70 % Minst 80 % Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 7(20)
Medarbetarenkäten 2013 visade en hög svarsfrekvens och bra resultat över lag. De främsta resultaten ligger i förbättringsområdena Ledarskap, arbetsmiljö, delaktighet och prestationsförmåga. Under perioden har sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period 2012, både korttidoch långtidsfrånvaron. En lång influensaperiod har påverkat den korta sjukfrånvaron. Som en följd av ökande långtidssjukskrivningar startades under hösten ett projekt med kartläggning och handlingsplan för att minska sjukskrivningen. Friskvårdsaktiviteter av olika slag har genomförts och 109 medarbetare har genomfört hälsoprofilsundersökningar med fokus på hjärta/kärl, socker och kondition. Personer med förhöjd risk erbjuds stödinsatser. har ökat med 0,2 % jämfört med föregående år och ligger nu på 6,4 %. Många sjukdagar beror på kronisk värk eller artros i axlar, höfter och knän. Den troliga orsaken är ett långt, tungt arbetsliv med några eller något år kvar till pensionen. Övriga relativt vanligt förekommande sjukfrånvaroorsaker är icke arbetsrelaterade sjukdomar som depression och virus, samt besvär i samband med graviditet. Rehabiliteringsplanen följs noggrant och samtliga ledare och chefer får löpande utbildning inom området. Friskvårdsbidraget om 1000 kr/medarbetare har införts under 2013 och 44 % har utnyttjat möjligheten. Tillsammans med en av landstingets nya hälsostrateger arbetar bolaget med att medvetengöra det egna ansvaret för sin egen tanke, sitt beteende och sin egen kropp, som en del i friskvårdsarbetet. Medarbetarenkäten Handlingsplaner har upprättats efter hur resultatet av medarbetarenkäten i slutet av 2012 såg ut. I ett så stort förändringsarbete som bolaget bedriver, var det väntat att resultatet skulle vara förhållandevis negativt. 2013 års medarbetarenkät har inte analyserats ännu, men pekar på ett tydligt förbättrat resultat. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 6,4 % 6,3 % Max 4 % Max 5 % Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 8(20)
Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Medarbetarenkäten 2013 visar särskilt att delaktigheten upplevs som klart förbättrad hos. har sedan länge ett högt engagemang och medarbetare som deltar aktivt, vilket medarbetarenkäten visar. Samlad analys Personalperspektivet Vita Huset i Nyköping AB Moderbolaget administreras oförändrat genom tre tjänstemän inom landstingets ledningsstab, inklusive VD, som arbetar del av sin tid med bolaget. Sörmland AB Antal anställda ökade med 12 personer till 448 (436), varav antal årsarbetare var 424 (412). Sörmland AB Antal anställda minskade med 13 personer till 331 (344), varav antal årsarbetare var 313 (326). Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Mycket energi har lagts på att få ut mer vårdtid och därigenom säkra en rörlig effektivitet som ger positiv resultateffekt. Klinikerna har höjt den bokade vårdtiden i relation till den arbetade tiden för tandläkarna från 66 % till 69 %. Ständigt förbättringsarbete pågår med patienter i alla åldrar i fokus. Några exempel: Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 9(20)
1-åringar och deras föräldrar kallas för bedömning av barnets munhälsa. Andelen som inte svarat på kallelsen eller inte kommit på undersökning är stor, 31 % (33 %). Nytänkande behövs för att nå ut med information. Informationsverksamhet på skolorna fungerar bra och har ökat något jämfört med 2012. Fluorsköljning som komplement till individuell profylax för att minska kariesangrepp där evidens finns på sämre tandhälsa. Undersökningar i linje med bolagets riskgrupperingssystem där drygt 36 300 barn i åldern 3-19 år undersökts (200 fler än 2012), med stabilt resultat. Nytt system med fritt vårdval och så kallade ortodonticheckar har startats upp. Antalet vuxenundersökningar växte från ca 47 700 till närmare 51 600 under året. Klinikerna i Vingåker och Katrineholm har haft en bättre beläggning under 2013 efter ett ansträngt läge 2012. Specialisttandvården har tagit emot betydligt fler remisser 2013, 7 928 (60526) och väntetiderna har legat på en rimlig nivå. Anestesitjänster och uppvakning har inhandlats för 2,2 (2,4) mnkr. Besöken till helgjouren har minskat något. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är under uppbyggnad. Inom samtliga verksamheter pågår en processkartläggning och resultaten är överförda till ledningssystemet, med undantag för Fastighetsservice som är på god väg och Transportservice som startat upp. Utvecklingsprojekt tillsammans med FM-enheten startats upp eller landat, exempelvis: Kostservice Uppdraget att kvalitetssäkra matsedlar har slutförts under året. LS har tagit beslut om en fortsättning av projektet Framtidens kök. Affärsområdeschefen inom Verksamhetsnära service är utsedd av FM som projektledare. Ombyggnation av restaurang Josefin på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har startats upp och beräknas klart i början av 2014. Gästmatsal och konferenscentrum Pandion är färdigställt och en konferensvärd är anställd. Konferenscateringen har utvecklats stort och efterfrågan fortsätter. Vårdservice Utvecklingsprojektet inom vårdservice är avslutat så när som på en restlista att beta av. Ny a städområden med nya scheman är framtagna, genomgångna och implementerade i verksamheten, inklusive ytterområdena. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 10(20)
Kundservice Café/kiosk NLN och KSK har fått en uppfräschning i form av lightversion med utökat modernt utbud samt inredning. Omsättningen har ökat och reaktionerna har varit positiva. Upphandlingen av café/kiosk MSE pågår för genomförande 2014. Fastighetsservice Det systematiserade brandskyddsarbetet (SBA) är nu införlivat i ordinarie tillsyn och skötsel. En organisation finns nu upprättad från centralt håll, där samtliga SBA frågor kommer att tas upp. Det är fördelat på BYGG, FÖRVALTNING och ett övergripande forum. 3R projektet är avslutat och avrapporterat. Utvecklingen har sedan 2010 gått från 118 kr/m2 till 93 kr/m2 (inkl. avfall). Under 2015 kommer ytterligare sänkning att ske ned til 80 kr/m2.. Transportservice VU-projektet (Verksamhetsutveckling) har slutförts. Principen för effektiviseringsarbetet har varit att balansera antalet resurser mot mängden arbete genom att optimera leverans- och hämtningsscheman. Ytterligare effektiviseringar kan kräva investeringar för att genomföras. Ett annat projekt som pågått under året är FLOTT (material, förråd- och tvätt) som leds av FM-enheten i samverkan med LSAB. Ambitionen är att frigöra tid för vårdpersonal att istället koncentrera resurserna till patienterna. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. har etablerat samarbete med Specialisttandläkarna i Norrköping runt käkkirurgiska behandlingar och slutit ett långsiktigt avtal. På initiativ av Upphandlingsenheten har etablerat kontakt med Landstinget Västmanland för gemensam upphandling av livsmedel i syfte att uppnå ännu bättre kvalitet till bra priser. Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. En översyn har gjorts av de grundläggande ägardirektiven och landstingets policy för bolag där bland annat kopplingen till landstingets gemensamma miljöcertifiering och Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 11(20)
riktlinjer har förtydligats. LS och LF kommer att behandla ändringarna under april 2014. Under 2013 genomfördes 4 miljörevisioner på klinikerna. Eftercertifieringen 2012 har intresset för miljöarbete ökat bland chefer och medarbetare. Sedan en tid bedrivs ett mycket bra och effektivt miljösamarbete, tillsammans med två dedikerade miljösamordnare. Ledningens engagemang är nu stort. Inom flera verksamheter finns det stora förbättringsområden. Man arbetar t.ex. inom kost med att minska svinnet, öka andelen ekologiska produkter, anpassa matsedlar till att vara klimatsmarta samt minska energianvändningen totalt sett. Icke att förglömma transport- och fastighetsservice, där mängder av miljöaspekter styr företagets verksamheter. Det så viktiga miljöarbetet inom de senare nämnda verksamheterna, utvecklas och följs kontinuerligt upp under ledning av miljöansvarige. Ångan på KSK och MSE ska stängas omgående med anledning av det nya miljöprogrammet där elförbrukningen har högt ställda mål. Som en konsekvens kommer därför delar av köksutrustningen att bytas ut 2014. Diskussioner har pågått under 2013 mellan FM, LSAB och Kultur- och utbildningsförvaltningen om möjligheterna att använda kött från naturbetade Nynäs-kor, vilket kan leda till positiva resultat. En rad praktiska detaljer återstår att lösa och ta ställning till. Åtagande: Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 % har under delår 2 haft sin andra miljörevision, som mynnade ut i bra diskussioner och en bekräftelse på att man är på rätt väg. Företaget fick beröm för handlingsplanen som man arbetar vidare utifrån. Åtagande: All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram eller motsvarande. Indikator Utfall Måltal Kommentar Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 12(20)
Indikator Utfall Måltal Kommentar All personal ska genomföra interaktiv utbildning 98% 100% : Samtlig personal har fått utbildning, utom några nyanställda som ännu inte hunnit med. 90 % Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 % från utgångsvärde 2008 Resande i tjänsten har minskat och användandet av alternativa konferenser/möte som telefon och videomöten har ökat. Åtagande: Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärdet 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Koldioxidutsläpp har minskat med 15 % genom införande av GPS-system i samtliga bilar. Ombyggnad av avfallsterminalen på Mälarsjukhuset är genomförd. Förbättrad intern logistik gällande transporter och hantering av avfallsprodukter beräknas reducera negativ klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Åtagande: 95 % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. har bytt ut 75 % av fordonsparken till mer verksamhetsanpassade fordon med mindre negativ miljöpåverkan. Nyttjandegraden per fordon har ökat med 13 % efter införande av elektronisk körjournal och minskad fordonspark från 26 till 23 fordon. Krav på tillgänglighet, befintlig teknik och begränsad infrastruktur i form av miljöbränslestationer, begränsar möjligheterna för optimering av fordonsparken. Inriktningen är då att kontinuerligt utrangera äldre fordon till bränslesnåla och verksamhetsoptimerade dieselfordon. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 13(20)
Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande: Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % Köpstopp av miljöskadliga kemikalier är infört i länet för samtliga tekniker. Samtliga inköp utförs av ansvarig inköpare via inköpsanmodan. Spårbarhet är därmed uppnådd och reduktion av miljöskadliga kemikalier är genomförd till minst 10 %. Åtagande: Medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet minskar med 10 %, utgångsvärde 2006. Minskat utsläpp av kvicksilver till yttre miljö minskar genom kontroller av amalgamavskiljare. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Resultatet före dispositioner och skatt slutade på 9 607 Tkr vilket är drygt 6,8 Mnkr bättre än året innan. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år med 3,3 %, vilket främst kommer från frisktandvården, men även från styckeprisåtgärder inom allmäntandvården. I resultatet ligger gjorda investeringar för framtiden, både personellt och produktionsmässigt. Aktiviteter med inriktning på att sänka kostnader har fortsatt under perioden, bl. a genom att omförhandlingar av ingångna avtal där det varit möjligt. 16 av 17 kliniker visar ett positivt resultat. Specialistverksamheten har ett krav att balansera ekonomiskt under 2013 vilket man lyckats med. Sörmland är på rätt väg. Arbetet med att öka intäkterna måste dock fortskrida och öka i intensitet, samtidigt som kostnadssidan hålls nere, för att klara framtida investeringsbehov och yttre utmaningar. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 14(20)
Bolaget har varit pilot i landstingets e-handelsprojekt under årets sista månader. Nyckeltal Resultatkrav före dispositioner: 7,2 mnkr. Resultatet blev 9,6 mnkr vid årets slut. Soliditet: Målet är lägst 8 %. Utfallet blev 14,1 % före utdelning. Intäktssidan ökade med 8,5 mnkr i jämförelse med föregående år och 20,7 mnkr bättre än budget, vilket främst kommer från tilläggsbeställningar inom driften, men också utökade årsvisa tilläggstjänster inom städ samt högre portointäkter. Försäljningen i restaurangerna har ökat, och priset på växeltjänster har höjts. Volymjustering inom kostservice för 2012 med anledning av reducerat antal vårdplatser, har stärkt intäkterna med 2,5 mnkr och för 2013 med 2,5 mnkr. Personalkostnaderna blev 1,4 mnkr lägre än budget. Totalt återfördes 5 044 tkr från pensionsavsättningen. Budgeterad återföring var 3 500 tkr. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 1 %, vilket understiger löneökningarna mellan åren. Kostnader för inköp av material är 1,8 mnkr lägre än budget, bland annat på grund av återförd reservering från 2012 och reducerade livsmedelskostnader beroende på lägre volym. Lokalkostnaderna hamnade 318 tkr bättre än budget beroende på avtalsförändringar, medan fastighetskostnaderna blev 11 213 tkr då tilläggsbeställningarna varit fler än planerat. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 3,4 %. Då jobben i driften i högre grad görs av egen personal. Övriga kostnader ligger 2,6 mnkr högre än budget beroende på portokostnader, självrisker och besiktningskostnader ökat. Avskrivningarna blev 193 tkr lägre än budget då årets investeringar inte nådde planerad nivå. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 10 744 tkr 3 107 tkr 0 0 1 418 tkr 0 Vita Huset Ekonomiperspektivet - Övrig analys Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 15(20)
Resultatsammanställning Vita Huset koncernen Resultat före dispositioner och skatt RESULTAT Vita Huset-koncernen Resultat före dispositioner och skatt i tkr. Utfall Budget Utfall Dec 2013 helår helår helår 2013 2013 2012 Intäkter Vita Huset 359 718 359 800 348 107 288 997 268 330 280 509 Summa 648 715 628 130 628 616 Resultat f disp o skatt Vita Huset 319-1 098 52 9 607 6 500 2 759 10 744 200-760 Summa 20 670 5 602 2 051 KONCERNEN TOTALT 20 670 5 602 2 051 Nyckeltal 2011 2012 2013 Vita Huset Eget Kapital och obeskattade reserver 12 744 10 466 11 485 Balansomslutning 13 073 10 889 12 366 Soliditet 97,5 96,1 92,9 Eget Kapital och obeskattade reserver 8 936 7 936 14 258 Balansomslutning 142 742 117 637 101 586 Soliditet 6,3 6,7 14,0 Eget Kapital och obeskattade reserver 14 549 13 791 21 887 Balansomslutning 63 223 72 449 72 384 Soliditet 23,0 19,0 30,2 Nyckeltalsdefinition soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 16(20)
Vita Huset RESULTATRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår helår 2013 2013 2013 2012 Verksamhetens kostnader: - Kostnader för arbetskraft -193-193 -165-161 - Kostnader för extern revision -70-30 -70-27 - Kostnader för intern revision -30-15 -30-14 - Kostnader för utbildning -96-90 -75-26 - Administrativ avgift Landstinget -700-700 -700 - Juridiska kostnader -131-131 - Kostnader för övriga utredningar -55 0-181 - Kostnader för möten -15-12 -5 - Övrigt -5-2 -2 - Summa Övriga kostnader -1 032-907 -1020-253 S:a verksamhetens kostnader -1 224-1 100-1 185-414 Finansiella intäkter 1 546 2 505 471 Finansiella kostnader: - Pensionskostnad - Övriga finansiella kostnader -3-3 -5 Resultat före disp o skatt 319-1098 -683 52 Bokslutsdispositioner: - Förändring periodiseringsfond 0 - Förändring avskrivning över plan 0 - Övriga bokslutsdispositioner 1160 1100 1200 370 Skatt PERIODENS RESULTAT 1 479 2 517 422 Ökningen av omkostnader ligger främst i revisionskostnader för uppstart och revision av koncernårsredovisningen, men även för merarbete tillsammans med juridiska kostnader i samband med utredning runt bedömningen av ansvarsfrihetsfrågan för s styrelse och verksamhetsåret 2012. Vikten av att säkerställa kompetensen hos bolagens styrelser har föranlett extra utbildningsinsatser. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 17(20)
BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår 2013 2013 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella - Aktier och andelar i dotterbolag 10 000 10 000 10 000 S:a anläggningstillgångar 10 000 10 000 10 000 Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 0 Koncerninterna kortfristiga fordringar 1 604 605 840 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Övriga kortfristiga fordringar 77 60 49 Kortfristiga finansiella placeringar Kassa/bank 685 0 S:a omsättningstillgångar 2 366 665 889 S:A TILLGÅNGAR 12 366 10 665 10 889 BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår 2 013 2 013 2 012 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 Reservfond Balanserat resultat 6 6 44 Årets resultat 1 479 517 422 S:a eget kapital 11 485 10 523 10 466 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 26 72 46 Checkräkningskredit 0 30 350 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 855 40 27 Koncerninterna kortfristiga skulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 S:a kortfristiga skulder 881 142 423 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 366 10 665 10 889 Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 18(20)
Investeringar s investeringar i stolar/units, autoklaver, tjänstebilar, etc. uppgår till 7,3 (6,8) mnkr. har budgeterat 4 000 tkr för investeringar under 2013. Ombyggnationen av kiosk och café KSK och NLN är den största investeringen under 2013. Intern kontroll Vita huset har inte startat upp arbetet med riskanalyser och upprättande av interkontrollplan. Det arbetet inleds under 2014. Den interna kontrollplanen är utarbetad utifrån de fem perspektiven i Landstingets styrmodell. Genomförda kontroller under perioden visar på tillfredställande resultat. Påträffade avvikelser är så få att inga åtgärder bedöms behöva göras, med undantag av ett förtydligande inom ekonomiperspektivet angående kontraattest för belopp överstigande 50 000 kr på samtliga fakturor. I likhet med har en internkontrollplan utarbetad utifrån de fem perspektiven. Hur egenkontroll av el efterlevs visade kontrollen brister på, vilket föranlett åtgärder i sådan omfattning att planerad kontroll blivit lidande. Inom personalperspektivet har man funnit behov av mindre åtgärder kopplade till utbildning, samrådsavtal och rehabprocessen. Att söka information i ledningssystemet anses svårt och tidskrävande, varför man hellre söker information genom att fråga sig fram. Det finns även en osäkerhet runt diariehantering och skillnader i rutiner kring ärendehantering/arbetsorder mellan affärsområdena där brister i återkopplingen kan konstateras som ett gemensamt problem. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 19(20)
Inom miljöperspektivet har kontroller lämnat positiva besked, men miljörelaterade dokument behöver föras in i miljöledningssystemet inom AO Transport och fastighet. Rutiner för växlingsfunktion/kontanthantering finns dokumenterade, men rutinerna upplevs som bristfälliga. Befintligt ekonomisystem, som används av samtliga förvaltningar och bolag inom landstinget, stödjer inte verksamhetens behov, vilket är en genomgripande syn inom landstinget. Ett projekt har startats upp med målsättning att upphandla system inom ekonomiobjektet som stödjer behoven. En handlingsplan kommer att tas fram för att förbättra de brister som framkommit vid den interna kontrollen. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 20(20)