Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB
Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2tr Telefonnummer: 010-123 33 00 Faxnummer: 08-29 46 89 E-postadress: sweroad@sweroad.se Organisationsnummer: 556224-1652 Innehåll sida Verksamhet... 1 Resultat och ställning... 1 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 3 Kassaflödesanalys... 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... 6 Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. SWEROAD
Delårsrapport 2016-03-31 Verksamhet Bakgrund Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, främst till myndigheter inom väg och järnväg. Konsulttjänsterna är idag inriktade på uppbyggnad av transportmyndigheter, infrastrukturåtgärder och trafiksäkerhet. Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med finansiering direkt från kund eller genom nationellt/multilateralt bistånd. Verksamheten bedrivs i nära intressegemenskap med Trafikverket. Resursbasen är främst den kunskap och de erfarenheter som finns hos Trafikverket och andra svenska myndigheter/ organisationer inom transportsektorn samt inom svenskt näringsliv. SWEROAD ska genom utlandsverksamheten göra svenskt transportkunnande på myndighetsnivå tillgängligt för omvärlden på konsultbasis och stödja Trafikverket och dess anställda att utveckla internationell kompetens, vilket ger stimulans och bidrar till att göra Trafikverket till en attraktiv arbetsgivare. SWEROAD har två utländska filialer i respektive Etiopien och Kazakstan. Bolags- och ägarstruktur SWEROAD är ett av staten helägt bolag som förvaltas av Trafikverket. Inriktning 2016 Att åstadkomma tillväxt i orderboken står i centrum för 2016. Bolaget arbetar aktivt för att utöka kontrakterade uppdrag med merförsäljning samt effektivisera projektackvisition och projektgenomföranden. Resultat och ställning Omsättning och resultat Periodens omsättning uppgick till 9,0 (15,5) mkr med ett resultat efter finansnetto på -1,0 (0,3) mkr. Bolagets omsättning har minskats från föregående år, ett resultat av minskad orderingång under framförallt 2014 till 2015. Första kvartalets fokus har varit att bibehålla föregående års drivkraft kring projektackvisition med syfte att öka antal vunna uppdrag. Ackvisitionsarbetet har medfört en fördelning från administrativt till försäljningsarbete. Likviditet Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 9,4 (4,3) mkr. Investeringar Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Solna den 17 maj 2016 Jonas Hermanson Verkställande direktör 1 (7) SWEROAD
Resultaträkning Delårsrapport 2016-03-31 Resultaträkning Belopp i tkr Not 2016-01-01-2016-03-31 2015-01-01-2015-03-31 2015-01-01-2015-12-31 Nettoomsättning 2 9 008 15 484 64 364 Kostnad för sålda tjänster 3-8 426-13 945-53 377 Bruttoresultat 582 981 10 987 Försäljningskostnader -1 076-598 -3 188 Administrationskostnader -266-784 -4 807 Övriga rörelseintäkter 28 728 167 Övriga rörelsekostnader -271 0-1 093 Rörelseresultat -1 003 327 2 066 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 741 Räntekostnader och liknande resultatposter -16-18 -96 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 019 309 2 051 Skatt på periodens resultat -- -- -173 PERIODENS RESULTAT 4-1 019 309 1 878 SWEROAD 2 (7)
Delårsrapport 2016-03-31 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Programvaror 0 0 0 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar 5 Inventarier 0 0 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 550 1 298 550 550 1 298 550 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 21 119 26 593 23 758 Skattefordran 299-315 Övriga fordringar 4 246 2 630 4 767 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 007 8 002 8 836 32 671 37 225 37 675 Kassa och bank 9 441 4 295 6 771 Summa tillgångar 42 662 42 818 44 997 3 (7) SWEROAD
Balansräkning Delårsrapport 2016-03-31 Belopp i tkr Not 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7, 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, 2 000 aktier à nom 1 000 kr 2 000 2 000 2 000 Reservfond 9 000 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 5 871 4 590 4590 Periodens resultat -1 019 309 1 281 4 852 4 899 5 871 Obeskattade reserver -- -- -- Kortfristiga skulder Checkräkningskredit -- 498 -- Leverantörsskulder 5 490 7 130 6 408 Skatteskulder -- 9 -- Övriga skulder 1 885 1 332 379 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 435 17 950 21 338 26 810 26 919 28 126 Summa eget kapital och skulder 42 662 42 818 44 997 POSTER INOM LINJEN Ställda panter 9 7 600 7 600 7 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SWEROAD 4 (7)
Delårsrapport 2016-03-31 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2016-01-01-- 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -760-401 2 992 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserade kursdifferenser -243 728-925 -1 003 327 2 067 Avskrivningar 0 0 0 Erhållen ränta 0 0 1 Erlagd ränta -16-18 -38 Betald inkomstskatt 0 0-134 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 019 309 1 852 Förändring av kundfordringar 2 639-9 773-6 938 Förändring av övriga kortfristiga fordringar 2 366-783 -3 764 Förändring av leverantörsskulder -918 1 584 862 Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder -398 4 698 6 455 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 670-3 965-1 489 Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 Förändring av likvida medel 2 670-3 965-1 489 Likvida medel vid årets början 6 771 8 260 8 260 Likvida medel vid periodens slut 9 441 4 295 6 771 5 (7) SWEROAD
Bokslutskommentarer Delårsrapport 2016-03-31 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norra och västra Asien 2016-01-01-- 2016-03-31 2015-03-31 2015-01-01- -2015-12-31 26 % 36 % 23 % Europa 0 % 0 % 2 % Södra och östra Asien 11 % 24 % 26 % Afrika 62 % 39 % 48 % Centralamerika 0 % 0 % 0 % Sverige 1 % 1 % 1 % Summa 100 % 100 % 100 % Not 3 Kostnader för sålda tjänster I beloppet ingår en kursförlust om -251 tkr (-1 423 tkr). Not 4 Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgår till -0,51 tkr (0,15 tkr). Not 5 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Programvaror 2016-01-01-- 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 932 932 932 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 932 932 932 Ingående avskrivningar 932 932 932 Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning -- -- -- Utgående ackumulerade Avskrivningar 932 932 932 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Förvärvade immateriella tillgångar Programvaror Materiella tillgångar Inventarier 2016-01-01-- 2016-03-31 Nyttjandeperiod 10 år 2015-03-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärde 100 100 100 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100 100 Ingående avskrivningar 100 100 100 Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning 0 0 0 Utgående ackumulerade Avskrivningar 100 100 100 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Förvärvade materiella tillgångar Inventarier Nyttjandeperiod 10 år SWEROAD 6 (7)
Delårsrapport 2016-03-31 Bokslutskommentarer Not 6 Utdelning Not 8 Ställda panter Not 7 Förändring av eget kapital Årsstämman har beslutat att bolaget inte lämnar utdelning. Aktiekapital Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Ingående balans 2 000 9 000 4 590 1 281 16 871 Vinstdisposition -- -- 1 281-1 281 -- Periodens resultat -- -- -- -1 019-1 019 Utgående balans 2 000 9 000 5 871-1 019 15 852 För egna skulder och avsättningar (avseende garantier utfärdade av kreditinstitut) 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Företagsinteckningar 7 600 7 600 7 600 Summa ställda panter 7 600 7 600 7 600 7 (7) SWEROAD
Swedish National Road Consulting AB Box 4021 171 04 Solna Sweden Tel 010-123 33 00 Fax 08-29 46 89 sweroad@sweroad.se www.sweroad.se