Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012
1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen är medlem i Sveriges Bostadsrättsföreningarnas Centralorganisation SBC. Fastigheten är taxerad till 20 446 000 kronor. Fastigheten är försäkrad till fullvärsde. I Föreningens förvar finns sedan 1995-04-11, 27 pantbrev á 1,7 miljoner kronor, vilka tillställts av Centralnämnden för fastighetsdata och vilka tidigare utgjort pant för medlemmarnas lån. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Värmeanläggningen är i år klar och har börjats skriva av. Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 341 341 341 354 342 Resultat efter finansiella poster -22-17 -64 57 37 Balansomslutning 3 618 3 391 2 653 2 706 2 592 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -595 777 årets vinst 1 120-594 657 behandlas så att i ny räkning överföres -594 657 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 (7) Resultaträkning Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 341 364 341 366 Övriga rörelseintäkter 1 920 3 360 343 284 344 726 Rörelsens kostnader Driftskostnader 1-280 957-316 406 Övriga externa kostnader -25 230-26 937 Personalkostnader 2 0 0 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14 789 0-320 976-343 343 Rörelseresultat 22 308 1 383 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 071 1 533 Räntekostnader och liknande resultatposter -47 647-20 271-44 576-18 738 Resultat efter finansiella poster -22 268-17 355 Yttre reparationsfond 3 23 388 38 662 Resultat före skatt 1 120 21 307 Årets resultat 1 120 21 307
3 (7) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 2 395 000 2 395 000 Pågående värmeanläggning 5 930 969 566 241 3 325 969 2 961 241 Summa anläggningstillgångar 3 325 969 2 961 241 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 60 933 63 930 Aktuella skattefordringar 175 0 Övriga fordringar 22 401 38 259 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 964 3 723 87 473 105 912 Kassa och bank 204 261 323 642 Summa omsättningstillgångar 291 734 429 554 SUMMA TILLGÅNGAR 3 617 702 3 390 795
4 (7) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Insatskapital 2 395 000 2 395 000 Fritt eget kapital Dispositionsfond 13 911 13 911 Balanserad vinst eller förlust -595 777-617 084 Årets resultat 1 120 21 307-580 747-581 866 Summa eget kapital 1 814 253 1 813 134 Obeskattade reserver 7 160 829 268 943 Långfristiga skulder Lån från kreditinstitut 8 1 500 000 900 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 43 090 305 800 Aktuella skatteskulder 0 2 954 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 530 99 964 Summa kortfristiga skulder 142 620 408 718 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 617 702 3 390 795 Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Noter Not 1 Driftskostnader 2012 2011 Värme och vatten 176 692 201 762 Elkostnad, belysning 4 408 4 900 Städning och renhållning 21 744 23 560 Fastighetsförsäkring 15 617 14 572 Reparation och underhåll 5 919 12 312 Kabel-Tv 5 875 5 765 Övriga kostnader 1 336 0 Fastighetsskatt 40 566 39 972 Vinterunderhåll 0 3 563 Industrisanering 0 10 000 Rep/underhåll av fastighet 0 0 Försäkringsskada 8 800 0 280 957 316 406 Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Avsättningar 2012 2011 Avsättning till yttre reparationsfond -61 338-61 338 Återföring yttre reparationsfond 84 726 100 000 23 388 38 662
6 (7) Not 4 Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 395 000 2 395 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 395 000 2 395 000 Utgående redovisat värde 2 395 000 2 395 000 Taxeringsvärden byggnader 8 600 000 8 600 000 Taxeringsvärden mark 11 846 000 11 846 000 20 446 000 20 446 000 Fastighetens taxeringsvärde är 20 446 000 kr medans bokförda värdet är 2 395 000 kr. Efterson taxeringsvärdet överstiger bokfört värde så har styrelsen beslutat att ingen avskrivning ska göras. Fastigheten underhålls löpande. Not 5 Värmeamläggning 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 566 241 566 241 Inköp 379 517 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 945 758 566 241 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -14 789 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 789 0 Utgående redovisat värde 930 969 566 241 Not 6 Förändring av eget kapital Inbetalda Fritt eget Balanserat Årets insatser kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 395 000 13 911-617 084 21 307 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 21 307-21 307 Årets resultat 1 120 Belopp vid årets utgång 2 395 000 13 911-595 777 1 120
7 (7) Not 7 Yttre Reparationsfond 2012-12-31 2011-12-31 Yttre reparationsfond 160 829 268 943 160 829 268 943 Not 8 Reverslån 2012-12-31 2011-12-31 Stadshypotek 1 500 000 900 000 1 500 000 900 000 Lånen är amorteringsfria Stockholm den 27 juni 2013 Christer Barck Lars Berglund Dick Härling Bo Ronnevik Min revisionsberättelse har lämnats den 27 juni 2013 Stefan Mattsson Auktoriserad revisor