Statsekonomins finansieringsanalys

Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens intäkts- och kostnadskalkyl Statens balansräkning Statsekonomins finansieringsanalys - Statsekonomins balans - Finansiella poster - Likvida medel - Figurer

2/12 Budgetens utfallskalkyl Avdelning/huvudtitel Budget Sammanlagt Sammanlagt Ändring 2006 31.12.2006 EUR miljon 31.12.2005 2006/2005 % 11 Skatter och inkomster av skattenatur 34 616 34 692 32 311 7 12 Inkomster av blandad natur 4 058 4 115 5 373-23 13 Ränteinkomster och bokföring av vinster 1 949 1 974 1 099 80 15 Lån 298 199 241-17 Användning av överskott 493 - - - Avdelningar sammanlagt 41 414 40 979 39 023 5 21 Riksdagen 104 100 93 8 22 Republikens president 12 11 8 39 23 Statsrådet 87 85 49 74 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde 905 882 833 6 25 Justitieministeriets förvaltningsområde 704 705 683 3 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 586 1 562 1 531 2 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 313 2 281 2 206 3 28 Finansministeriets förvaltningsområde 5 786 5 676 5 521 3 29 Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 502 6 401 6 129 4 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 806 2 780 2 671 4 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 807 1 798 1 826-2 32 Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 1 021 990 969 2 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 308 11 204 9 921 13 34 Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 976 1 878 2 079-10 35 Miljöministeriets förvaltningsområde 771 770 686 12 36 Räntor på statsskulden 2 238 2 261 2 263 0 37 Minskning av statsskulden 1 487 1 486 3 780-61 Huvudtitlar sammanlagt 41 414 40 871 41 247-1 Över-/underskott 0 109-2 225

3/12 Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen Budget Sammanlagt Sammanlagt Ändring 2006 31.12.2006 31.12.2005 2006/2005 EUR miljon % Skatter på grund av inkomst och förmögenhet Skatt på inkomst och förmögenhet 12 900 12 901 12 715 1 Källskatt på ränteinkomster 165 175 164 7 Skatt på arv och gåva 535 505 486 4 Sammanlagt 13 600 13 581 13 365 2 Skatter och avgifter på grund av omsättning Mervärdeskatt 12 991 13 150 11 281 17 Skatt på vissa försäkringspremier 490 487 464 5 Apoteksavgifter 123 120 116 4 Sammanlagt 13 604 13 757 11 861 16 Acciser Tobaksaccis 608 625 607 3 Skatt på alkoholdrycker 991 992 973 2 Läskedrycksaccis 40 35 35 0 Energiskatter 3 027 2 946 2 885 2 Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar 28 31 22 41 Sammanlagt 4 694 4 628 4 522 2 Övriga skatter Bilskatt 1 325 1 304 1 277 2 Överlåtelseskatt 535 551 542 2 Lotteriskatt 130 130 126 3 Fordonskatt 560 567 536 6 Avfallsskatt 58 55 53 4 Sammanlagt 2 608 2 608 2 534 3 Övriga inkomster av skattenatur Lästavgifter 1 1 1 24 Banskatt 18 18 15 14 Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift och postförmedlingens tillsynsafgift 5 5 4 Avgift för övervakning av flygtrafiken 6 6-22 - Farledsavgifter 76 82 - - Oljeavfallsavgift 3 3 3 1 Övriga skatteinkomster 1 3 5-38 Sammanlagt 110 117 28 319 Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 34 616 34 692 32 311 7

4/12 Statens intäkts- och kostnadskalkyl 1.1.2006-31.12.2006 1.1.2005-31.12.2005 EUR miljon Ändring INTÄKTER AV VERKSAMHET Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 902 931-29 Hyror och serviceintäkter 59 61-2 Övriga intäkter av verksamheten 1 235 2 196 1 143 2 136 92 KOSTNADER AV VERKSAMHETEN Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden 650 581 70 Ökning (-) eller minskning (+) av lager -14-39 -25 Personalkostnader 5 408 5 320 88 Hyror 810 771 39 Inköp av tjänster 1 923 2 218-295 Övriga kostnader 862 915-53 Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 1-1 -2 Tillverkning för eget bruk (-) -72-486 -415 Avskrivningar 1 117 1 065 52 Rättelse av interna kostnader -178-10 508-208 -10 135-29 ÅTERSTOD I -8 311-7 999 312 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter 2 030 3 068-1 038 Finansiella kostnader -2 320-290 -2 325 743-5 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER Extraordinära intäkter 55 1 688-1 633 Extraordinära kostnader -15 40-56 1 631-41 ÅTERSTOD II -8 561-5 624 2 937 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER Intäkter Från kommunerna 126 123 3 Från samkommunerna 0 0 0 Från socialskyddsfonderna 31 31 1 Från näringslivet 4 4 0 Från icke-vinstsyftande samfund 26 26 0 Från hushåll 2 2 0 Från Europeiska unionen 996 716 279 Överföringsekonomins övriga intäkter från utlandet 1 5-4 Överföringar från statens fonder utom budgeten 166 1 376-1 210 Överföringsekonomins övriga intäkter 7 1 359 6 2 289 1 Kostnader För kommunerna 6 340 5 691 648 För samkommunerna 1 487 1 448 39 För socialskyddsfonderna 8 003 7 500 504 För näringslivet 2 874 2 613 261 För finansinstitut och försäkringsanstalter 32 49-17 För icke-vinstsyftande samfund 1 933 1 789 144 För hushåll 3 819 3 681 138 För Europeiska unionen 1 520 1 456 65 Övriga överföringsekonomikostnader för utlandet 533 517 15 Överföringar till statens fonder utom budgeten 28 20 7 Övriga överföringsekonomikostnader 38 38 0 Återbäringar på överföringsekonomikostnader -123-26 483-172 -24 629-49 ÅTERSTOD III -33 684-27 964 5 720 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER Skatter och avgifter av skattenatur 34 592 32 215 2 377 Övriga obligatoriska avgifter 139 34 730 143 32 358-4 RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD 1 046 4 394-3 348

5/12 Statens balansräkning 31.12.2006 31.12.2005 EUR miljon Ändring AKTIVA NATIONALFÖRMÖGENHET Jord- och vattenområden 26 26-1 Byggnadsmark- och vattenområden 16 17-1 Byggnader 153 158-5 Övrig nationalförmögenhet 32 31 1 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 14 242 10 244 4 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Etablerings- och organisationsutgifter 0 0-0 Forsknings- och utvecklingsutgifter 4 3 0 Immateriella rättigheter 47 49-2 Övriga utgifter med lång verkningstid 116 101 14 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 58 224 59 214-2 MATERIELLA TILLGÅNGAR Jord- och vattenområden 64 66-1 Byggnadsmark- och vattenområden 838 806 32 Byggnader 416 415 1 Konstruktioner 39 42-3 Anläggningar 16 722 16 649 73 Maskiner och anordningar 656 737-81 Inventarier 48 55-7 Övriga materiella tillgångar 11 11-0 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 743 19 537 930 19 711-187 VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 10 497 10 925-427 Statliga affärsverks grundkapital 3 358 3 367-9 Kapital som placerats i statliga affärsverk 0 under villkor av övrigt eget kapital 3 288 3 236 51 Givna skuldebrevslån i euro 15 15-0 Övriga långfristiga placeringar i euro 109 17 267 119 17 662-10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 37 028 37 587-559

6/12 31.12.2006 31.12.2005 EUR miljon Ändring OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förnödenheter 351 332 19 Halvfärdig produktion 13 14-0 Färdiga produkter/varor 53 417 59 405-6 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Långfristiga fordringar 2 085 2 245-160 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljningsfordringar 365 360 5 Lånefordringar i euro 0 0-0 Resultatregleringar 435 453-18 Övriga kortfristiga fordringar 141 136 5 Förskottsbetalningar 559 1 500 571 1 519-12 VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Övriga placeringar i euro 7 260 7 098 162 KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL Kassakonton 3 3-0 Inkomst- och utgiftskonton 0 8-7 Övriga bankkonton 22 28-6 Övriga finansieringsmedel 198 224 183 222 15 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 11 486 11 489-3 AKTIVA SAMMANLAGT 48 755 49 319

7/12 31.12.2006 31.12.2005 EUR miljon Ändring PASSIVA EGET KAPITAL STATENS KAPITAL Statens kapital 1.1.1998-30 048-30 048 0 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 14 852 10 458 4 394 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 1 046-14 150 4 394-15 196-3 348 FONDKAPITAL Övriga statliga fonder och donerade medel 67 64 3 VÄRDERINGSPOSTER Uppskrivningar 0 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT Upptagna lån i euro 44 139 45 731-1 592 Upptagna lån i utländsk valuta 0 44-44 Lån ur statliga fonder utanför budgeten 245 245 0 Långfristiga resultatregleringar 53 35 18 Övriga långfristiga skulder 42 44 479 50 46 106-9 KORTFRISTIGT Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten 1 193 1 082 111 Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 6 825 7 896-1 071 Kortfristiga lån i euro 5 725 4 521 1 204 Främmande medel lämnade i statens vård 147 127 20 Erhållna förskott 452 422 30 Leverantörsskulder 590 540 49 Avräkningar mellan räkenskapsverken 186 190-4 Poster som skall redovisas vidare 703 627 76 Resultatregleringar 2 145 2 107 38 Övriga kortfristiga skulder 394 18 359 834 18 345-440 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 62 838 64 451-1 613 PASSIVA SAMMANLAGT 48 755 49 319

8/12 Statsekonomins finansieringsanalys Statsekonomins finansierinsanalys 2005 1.1. - 31.12.2006 2006 Ändring December December 2006/2005 budgetekonomin fondekonomin EUR miljon EUR miljon % EGEN VERKSAMHET Inkomstskatte- och förmögenhetsskatteinkomster 12 900 0 12 900 12 715 185 1 Mervärdesskatteinkomster 13 150 0 13 150 11 284 1 865 17 Övriga skatte- och avgiftsinkomster 9 603 70 9 673 9 355 318 3 Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 35 653 70 35 723 33 355 2 368 7 Försäljning av tjänster, hyror, driftsersättningar och övriga inkomster från verksamheten 1 428 774 2 202 2 261-59 -3 Ränteinkomster och intäktsföringar av vinst 2 024 494 2 517 3 614-1 097-30 Utgifter för inköp av varor och tjänster -4 710-100 -4 810-4 633-177 4 Personalutgifter -4 682-4 -4 686-4 641-45 1 Övriga utgifter -78-15 -93-72 -21 29 Betalda pensioner -3 072 0-3 072-2 956-116 4 Ränteutgifter för statsskulden -2 321-68 -2 389-2 485 96-4 KASSAFLÖDET AV EGEN VERKSAMHET 24 242 1 149 25 391 24 442 949 4 ÖVERFÖRINGSEKONOMIN Överföringsekonomins inkomster 1 348 538 1 886 2 106-220 -10 Inkomstöverföringar till kommunerna -7 826-13 -7 840-7 152-687 10 Inkomstöverföringar till näringslivet -2 906-587 -3 494-3 254-240 7 Inkomstöverföringar till hushåll -8 750-10 -8 760-8 238-522 6 Övriga inkomstöverföringar till hemlandet -1 950-107 -2 057-1 936-121 6 Inkomstöverföringar till utlandet -2 053 0-2 053-1 973-80 4 KASSAFLÖDET AV ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -22 137-179 -22 317-20 446-1 871 9 INVESTERINGAR Investeringar i anläggningstillgångar -899 16-883 -1 046 163-16 Realisationsvinster på anläggningstillgångar 7 0 7 8 0-6 Placeringar i värdepapper 372-1 817-1 445-1 915 470-25 Realisationsvinster på placeringar 807 160 966 899 67 8 Beviljade lån -46-1 644-1 690-1 702 12-1 Amortering av beviljade lån 193 1 524 1 717 1 735-18 -1 KASSAFLÖDET AV INVESTERINGAR 434-1 762-1 328-2 022 694-34 FINANSIERING Nettoförändring av statsskulden -1 429 290-1 140-3 745 2 605-70 Nettoförändring av övriga skulder -373-28 -401 179-580 -324 KASSAFLÖDET AV FINANSIERING -1 802 262-1 541-3 565 2 025-57 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 736-530 206-1 591 1 797-113

9/12 Statsekonomins balans 2005 1.1. - 31.12.2006 2006 Ändring December December 2006/2005 budgetekonomin fondekonomin EUR miljon EUR miljon % Inkomstskatte- och förmögenhetsskatteinkomster 12 900 0 12 900 12 715 185 1 Mervärdesskatteinkomster 13 150 0 13 150 11 284 1 865 17 Övriga skatte- och avgiftsinkomster 9 603 70 9 673 9 355 318 3 Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 35 653 70 35 723 33 355 2 368 7 Försäljning av tjänster, hyror, driftsersättningar och övriga inkomster från verksamheten 1 428 774 2 202 2 261-59 -3 Ränteinkomster och intäktsföringar av vinst 2 024 494 2 517 3 614-1 097-30 Överföringsekonomins inkomster 1 348 538 1 886 2 106-220 -10 Realisationsvinster på anläggningstillgångar 7 0 7 8 0-6 Inkomster exklusive investeringar 40 460 1 875 42 335 41 343 992 2 Utgifter för inköp av varor och tjänster -4 710-100 -4 810-4 633-177 4 Personalutgifter -4 682-4 -4 686-4 641-45 1 Övriga utgifter -78-15 -93-72 -21 29 Betalda pensioner -3 072 0-3 072-2 956-116 4 Ränteutgifter för statsskulden -2 321-68 -2 389-2 485 96-4 Inkomstöverföringar till kommunerna -7 826-13 -7 840-7 152-687 10 Inkomstöverföringar till näringslivet -2 906-587 -3 494-3 254-240 7 Inkomstöverföringar till hushåll -8 750-10 -8 760-8 238-522 6 Övriga inkomstöverföringar till hemlandet -1 950-107 -2 057-1 936-121 6 Inkomstöverföringar till utlandet -2 053 0-2 053-1 973-80 4 Investeringar i anläggningstillgångar -899 16-883 -1 046 163-16 Utgifter exklusive investeringar -39 247-889 -40 136-38 385-1 751 5 Inkomster exklusive investeringar 40 460 1 875 42 335 41 343 992 2 Utgifter exklusive investeringar -39 247-889 -40 136-38 385-1 751 5 Inkomstöverskott (+)/underskott (-) 1 213 986 2 199 2 958-759 -26 Placeringar i värdepapper 372-1 817-1 445-1 915 470-25 Realisationsvinster på placeringar 807 160 966 899 67 8 Beviljade lån -46-1 644-1 690-1 702 12-1 Amortering av beviljade lån 193 1 524 1 717 1 735-18 -1 Financieringsbehov (-) 2 539-792 1 747 1 974-227 -12 Nettoförändring av statsskulden -1 429 290-1 140-3 745 2 605-70 Nettoförändring av övriga skulder -373-28 -401 179-580 -324 Nettoförändring av skulder -1 802 262-1 541-3 565 2 025-57 Förändring av likvida medel 736-530 206-1 591 1 797-113

10/12 Finansiella poster 31.12.2006 31.12.2005 stats- ekonomin Ändring 31.12.2006/ 31.12.2005 EUR miljon % Statsskulden Statsskulden, euro 58 860 60 000-1 140-2 Statsskulden, valuta 45 44 1 2 Statsskulden sammanlagt 58 904 60 044-1 140-2 Orealiserade kursdifferenser 0 0 0 Statsskulden sammanlagt, nominella värdet 58 904 60 044-1 140-2 Övriga skulder 1 226 1 627-401 -25 Finansiella poster, inklusive kursdifferenser 60 130 61 671-1 541-2 Likvida medel 31.12.2006 31.12.2005 stats- ekonomin Ändring 31.12.2006/ 31.12.2005 EUR miljon % Kortfristiga placeringar 7 470 7 311 159 2 Bankkonton och kontantkassor 289 242 47 19 Likvida medel sammanlagt 7 758 7 552 206 3

11/12 Mrd. 45 1. STATSEKONOMINS INKOMSTER OCH UTGIFTER Glidande summa för 12 månader 2. STATSEKONOMINS BALANS Mrd. Glidande summa för 12 månader 10 40 35 30 Inkomster 5 Inkomstöverskott Inkomstöverskott (+) Utgifter 0 Finansieringsbehov (-) 25-01 -02-03 -04-05 -06-5 -01-02 -03-04 -05-06 Kassainkomster och -utgifter exklusive beviljade och lyfta lån, amortering av dessa och placeringar i värdepapper. Inkomstöverskottet är skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna i diagram 1. Finansieringsbehovet beskriver behovet av nettolåntagning. Mrd. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3. INKOMSTSKATT, MOMS OCH ÖVRIGA SKATTER Glidande summa för 12 månader Inkomstskatt Mervärdesskatt Övriga skatter -01-02 -03-04 -05-06 4. STATSSKULD Mrd. 70 60 50 40 Statsskuld, euro 30 20 10 Statsskuld, valuta 0-01 -02-03 -04-05 -06 Fördelning av skatteinkomsterna. Fördelning av statsskulden.

12/12 Mrd. 10 5. LIKVIDA MEDEL 8 6 4 2 0-01 -02-03 -04-05 -06 Alla likvida medel inklusive främmande tillgångar. Saldon per månad och lineär trend.