Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband genom RonNet. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år. Miljöteknik har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Företaget skall arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern teknik skapa en renare miljö runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB är Certifierad enligt ISO 14001 1
ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL VD:n har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Kassaflödesanalys 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 24 Historisk flerårsöversikt 25 Nyckeltal 25 Ronneby Miljö & Teknik AB organisationsschema 26 2
VD:n har ordet Ett år går snabbt. Jag har snart varit VD för Ronneby Miljö och Teknik AB i ett år. Efter en fruktansvärt kall och dryg vinter hoppas man på våren, men i skrivande stund snöar det utanför fönstret så vi får nog vänta på våren ytterliggare en tid. Under 2010 har vi startat upp en utbildning av all vår personal som har till syfte att ta fram tydliga mål för bolaget och en positiv anda bland personalen som skall medföra förbättringar och effektiviseringar, som skall komma våra kunder till gagn. Vi genomgår en generationsväxling inom bolaget vilket innebär att vi fått många nya medarbetare. Resultatet för 2010 har varit varierande inom de olika verksamheterna. Den stränga vintern och effektiviseringar har medfört att verksamheterna elnät och fjärrvärme har gett ett positivt resultat. Verksamheten renhållning är en stabil verksamhet som gått bra även i år. Under sommaren 2010 drabbades vi av ett kraftigt regnväder som innebar att många fastigheter blev översvämmade. Översvämningen har inneburit att vi fonderat 7,7 Mkr för eventuella skadeersättningar. Detta har inneburit att VA-verksamheten har gått rejält sämre än budgeterat. Verksamheten IT/bredband lämnar fortfarande ett minusresultat. Ronneby Miljö och Teknik AB:s verksamheter är framförallt teknikbaserade vilket innebär att vi försöker ligga i framkant när det gäller ny teknik. Under året har vi bl.a. investerat i två solcellsanläggningar. Sveriges största solcellsanläggning som följer solens förflyttning byggdes vid fjärrvärmeverket. Ytterligare en fast anläggning har byggts på centralförrådets tak. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Våra taxor ligger idag bra till i jämförelse med grannkommunerna. Framtida stora investeringar kommer att behövas endast inom VA-verksamheten vilket bäddar för låga taxehöjningar inom de närmaste åren. Hans Nilsson VD 7
ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fjärrvärme: Resultatet blev 5,7 Mkr mot budgeterade 2,7 Mkr. Styrelsen och verkställande direktören för Ronneby Miljö och Teknik AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Vatten och avlopp: Resultatet blev -11,7 Mkr mot budgeterade -1,6 Mkr. Verksamheten Renhållning: Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhänderta avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa områden. Resultatet blev 2,8 Mkr mot budgeterade 1,2 Mkr. IT och Bredband: Resultatet blev -2,3 Mkr mot budgeterade -1,7 Mkr Miljöpåverkan Ägarstruktur Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2010 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-verksamheter och 17 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av prövningsplikt enligt miljöbalken är bl.a. vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering (två anläggningar), mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl.a. reglerar utsläppsmängder och halter. Bolaget är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Resultat Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1,0 Mkr. Resultatet, efter bokslutsdispositioner uppgick till -2,0 Mkr mot budgeterade 1,8 Mkr. Uppdelat per verksamhet blev resultatet efter bokslutsdispositioner följande: Elnät: Resultatet blev 3,5 Mkr mot budgeterade 0,6 Mkr. 8
ÅRSREDOVISNING 2010 Generell miljöpåverkan Risker vid avloppsreningsanläggningar är driftstörningar och bräddningar i verken samt bräddning av orenat avloppsvatten från avloppsledningsnätet. Ett antal bräddningar har förekommit, både vid verken och på ledningsnätet under året. Det pågår ett fortlöpande arbete för att minska antalet bräddningar och effekterna därav. Miljöpåverkan från vattenverken är små, men består i: Bolagets generella miljöpåverkan från samtliga verksamheter, inklusive förråd och administration, består i hantering och förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall. Vatten- och avlopp förbrukning av grundvatten och infiltration av ytvatten hantering av kemiska produkter, bl.a. för ph-reglering, nitratreduktion och kemisk fällning Två avloppsreningsverk är tillståndspliktiga och fyra anläggningar är anmälningspliktiga. Dessutom finns tre mindre markbäddar. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från avloppsreningsverk följande: Renhållning Renhållningsverksamheten sker genom insamling, sortering, mellanlagring och återvinning av avfall. Anläggningarna utgörs av en tillståndspliktig avfallsanläggning, en anmälningspliktig återvinningscentral samt sex anmälningspliktiga avfallsstationer, där bl.a. hushållens farliga avfall samlas in. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från verksamheten följande: utsläpp av renat avloppsvatten innehållande resthalter av fosfor, kväve, organiskt material (BOD7) samt metaller. omhändertagande av uppkommet slam från processen lukt till omgivningen användning och hantering av fällningskemikalier och polymerer Vid verken renas avloppsvattnet i varierande grad genom mekanisk, biologisk och kemisk rening för reduktion av fosfor och BOD7. Bolagets största avloppsreningsverk, Rustorp, är kompletterat med biologisk kväverening. utsläpp av lakvatten till Rustorps reningsverk innehållande CODCr, metaller, bakterier, kväve och fosfor lukt till omgivningen brutna kretslopp ianspråktagande av mark Till skillnad från andra miljöfarliga verksamheter är avloppsreningsverken ingen egentlig producent av föroreningar, utan en ren skyddsåtgärd som reducerar mängderna av BOD7, fosfor, kväve m.m. Den risk som föreligger vid avfallsanläggningar är bl.a. spontana bränder som kan orsaka dioxinutsläpp. 9
Värme Bolaget driver en tillståndspliktig och två anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme. Den totala panneffekten är ca 70 MW. Miljöpåverkan från värmeverksamheten är i huvudsak: utsläpp till luft av rökgaser innehållande stoft, kväveoxider, koldioxid och koloxid utsläpp av kondensvatten innehållande suspenderade ämnen utsläpp av dagvatten från bränslelagring utsläpp av spolvatten från rengöring av panncentraler samt hantering av eldningsolja, kemiska produkter och farligt avfall Den risk som föreligger med verksamheten är i första hand läckage från oljetankar samt spill/läckage vid påfyllning av eldningsolja. Under året har CO-halterna kortvarigt överskridits vid de större värmeverkens biopannor. Vidare finns en fjärrkylcentral samt centralförrådet med anmälningspliktig mängd köldmedia. Fjärrvärmeverksamheten omfattas delvis av handeln med utsläppsrätter. 2010 uppgick koldioxidutsläppet från denna verksamhet till ca 2 700 ton. Elnät Bolagets anläggningar för elverksamhet (nät, transformatorer m.m.) är inte prövningspliktiga enligt miljöbalken. Däremot gäller vissa av miljöbalkens regler vid prövning av nätkoncession enligt ellagen samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler vid driften. Miljöstationen på Centralförrådet är anmälningspliktig då köpare av kvicksilverlampor kan lämna tillbaka lamporna där (farligt avfall). Miljöpåverkan från elverksamheten är i huvudsak: hantering av kemiska produkter, t ex transformatoroljor, och farligt avfall Den risk som förekommer med verksamheten är läckage från transformatorer samt spill vid byte av oljor. Väsentliga händelser och framtida utveckling Från 2010-05-01 har bolaget bytt verkställande direktör på grund av pensionsavgång. Avfallshantering Under 2010 har vi tagit hand om 9748 ton brännbart verksamhetsavfall och 5614 ton brännbart hushållsavfall. 1867 ton av dessa kommer från avfallsstationerna. Dessutom har vi tagit emot 1959 ton komposterbart hushållsavfall som skickats till Karlskrona för kompostering. Efter behandlingen tar vi tillbaka den färdiga komposten vilken vi i huvudsak använder för tillverkning av matjord. Genom att krossa och sortera inkommande brännbart avfall har vi kunnat skilja ut metaller och övrigt icke brännbart material. Mängden avfall som skickas iväg till förbränning har genom denna hantering kunnat minskas med ca 30 %. Sluttäckningen av deponin i Angelskog fortskrider och vi har nu täckt ca 75 % av ytan. Arbetet med sluttäckning beräknas vara klart 2013. En ny tillståndansökan för Angelskogs avfallsanläggning håller på att tas fram. Ansökan kommer att skickas in under 2011. Vatten och avlopp Under 2010 färdigställdes VA-ledningen mellan Trolleboda och Väbynäs. Utbyggnaden inom stugområdet kommer att göras under 2011. Vattenledningen mellan Ronneby och Kallinge har färdigställts. Detta innebär att vi nu har full reservvattenkapacitet mellan kommunens största tätorter. Under 2010 drabbades vi av kraftiga regn vilket medförde att ca 110 fastigheter fick sina källare översvämmade. Vi utreder bolagets ansvar. I bokslutet fonderas 7,7 Mkr för eventuella skadeersättningar. Tillståndansökan för ny reservvattentäkt och dess anslutningsledningar i Bräkne-Hoby pågår. Förslag till ny reservvattentäkt i Eringsboda har tagits fram under 2010. Vi kommer att borra brunnar och anlägga ledningar till täkten under 2011. Ett nytt vattenverk kommer att utredas under 2011. 10
Åtgärder för att säkra dagvattenhantering runt vissa delar i centrum har legat vilande under 2010, då bolaget har väntat på beslut från kommunen om en ny isbanas placering. Pengar för projektering och byggande av dagvattendammar finns i Miljötekniks investeringsbudget 2011. Elnät Vi har under 2010 bytt 20 kv ställverk och kompletterat med reaktorer på P9 Kockums i Kallinge dels för att kunna säkra den dagliga driften och som reservmatning till Ronneby. Under 2010 har vi lagt mycket tid på att ta fram underlag inför den förhandsreglering av nättariffer som kommer att gälla för perioden 2012-2015. I korthet innebär regleringen att nätmyndigheten i förhand skall godkänna våra nättariffer för en 4-årsperiod, inledningsvis 2012-2015. För vår del är det mycket viktigt att få en rätt värdering av det befintliga elnätet med tillhörande anläggningar eftersom detta värde kommer att påverka nättaxorna. Extra koncernbidrag Styrelsen föreslår ett extra koncernbidrag enligt ägarens direktiv till moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn på 12,6 Mkr. Detta skall belasta de icke taxebaserade verksamheterna inom Renhållning och Service. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 9 791 kkr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 9 791 Summa 9 791 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Fjärrvärme Under 2010 har den nya panncentralen i Häggatorp byggts ut med ytterliggare en brikettpanna. Detta har inneburit att vi nu kan samköra Sörby panncentral och Häggatorp på ett mycket effektivt sätt. Den stränga vintern har inneburet att vi har producerat 160 000 MWh, vilket är den högsta siffran vi någonsin uppnått. Bredband Vi har under 2010 anslutit Ronneby hus fastigheter till RonNet. Verksamheten dras fortfarande med ett underskott men gör en resultatförbättring på ca 0,7 Mkr jämfört med 2009. 11
Resultaträkning Belopp i kkr Not 2010-01-01 2009-01-01 - - 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 247 391 224 037 Aktiverat arbete för egen räkning 1 816 2 065 Övriga rörelseintäkter 821 925 250 028 227 027 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -31 206-25 631 Övriga externa kostnader 2-108 681-92 891 Personalkostnader 3-54 022-53 944 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-43 602-38 004 Rörelseresultat 12 517 16 557 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 152 122 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-11 702-12 885 Resultat efter finansiella poster 967 3 794 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag -15 589-2 200 Upplösning obeskattade reserver 12 600 - Resultat före skatt -2 022 1 594 Årets resultat -2 022 1 594 12
Balansräkning Belopp i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 69 081 66 592 Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 509 367 491 661 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 15 105 29 165 Summa materiella anläggningstillgångar 593 553 587 418 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 15 15 Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15 Summa anläggningstillgångar 593 568 587 433 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 6 460 4 553 6 460 4 553 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 44 402 37 640 Fordringar hos koncernföretag 4 384 2 113 Övriga fordringar 346 1 366 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 6 589 3 652 55 721 44 771 Kassa och bank 638 551 Summa omsättningstillgångar 62 819 49 875 SUMMA TILLGÅNGAR 656 387 637 308 13
Balansräkning Belopp i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (200 000 aktier) 20 000 20 000 Reservfond 4 000 4 000 24 000 24 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 813 8 720 Årets resultat -2 022 1 594 9 791 10 314 33 791 34 314 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 93 436 106 036 93 436 106 036 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 529 678 Övriga avsättningar 12 14 250 6 270 14 779 6 948 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 13 69 257 60 890 Skulder till kreditinstitut 14 330 000 330 000 Övriga skulder 14 51 618 51 722 450 875 442 612 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 4 139 4 096 Leverantörsskulder 18 812 27 574 Skulder till koncernföretag 13 008 230 Övriga skulder 4 538 1 670 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 23 009 13 828 63 506 47 398 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 656 387 637 308 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14
Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not 2010-01-01 2009-01-01 - - 2010-12-31 2009-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 967 3 794 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 52 932 37 593 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 53 899 41 387 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av varulager -1 907 1 804 Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar -10 950-1 623 Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder 16 108 5 494 Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 150 47 062 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -50 100-91 801 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 363 1 701 Kassaflöde från investeringsverksamheten -49 737-90 100 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 8 263 50 000 Amortering av låneskulder - -4 591 Lämnade koncernbidrag -15 589-2 200 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 326 43 209 Årets kassaflöde 87 171 Likvida medel vid årets början 551 380 Likvida medel vid årets slut 638 551 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar 43 602 38 004 Övriga avsättningar 7 831-592 Andra ej likviditetspåverkande resultatposter 1 499 181 52 932 37 593 15
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna för koncernbidrag har ändrats och redovisas fr.o.m 2005 över resultaträkningen. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar 25-40 år 5-33 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av/övriga/ intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn, org. nr 556033-9219 med säte i Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby kommun helägt bolag. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 11 % av inköpen och 23 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. 16
2010-01-01 2009-01-01 - - 2010-12-31 2009-12-31 Not 1. Nettoomsättning per rörelsegren Nettoomsättning och rörelseresultat uppdelat på rörelsegrenar Elnät Försäljning 60 226 55 317 Kostnader -48 361-47 269 Avskrivningar -6 400-6 684 Rörelseresultat efter avskrivning 5 465 1 364 Värme Försäljning 82 444 67 682 Kostnader -52 253-45 476 Avskrivningar -17 276-15 088 Rörelseresultat efter avskrivning 12 915 7 118 VA-verksamhet Försäljning 57 115 55 827 Kostnader -53 957-42 001 Avskrivningar -11 588-8 247 Rörelseresultat efter avskrivning -8 430 5 579 Renhållning Försäljning 54 746 50 342 Kostnader -47 359-43 052 Avskrivningar -4 367-4 239 Rörelseresultat efter avskrivning 3 020 3 051 IT-Bredband Försäljning 6 890 7 759 Kostnader -4 460-5 860 Avskrivningar -2 893-2 735 Rörelseresultat efter avskrivning -463-836 Övrigt Försäljning 29 253 29 335 Kostnader -28 164-28 044 Avskrivningar -1 079-1 010 Rörelseresultat efter avskrivning 10 281 12 517 16 557 Rörelsegrenarna redovisas inkl. interna poster 17
2010-01-01 2009-01-01 - - 2010-12-31 2009-12-31 Not 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag 156 93 Andra uppdrag - - Not 3. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Sverige 107 107 Varav män 88 % 88 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 878 775 (Varav tantiem) (-) (-) Övriga anställda 36 333 35 426 (Varav vinstandelar) (-) (-) Summa 37 211 36 201 Sociala kostnader 15 187 16 627 (Varav pensionskostnader) (4 145) (5 610) Av företagets pensionskostnader avser 139 (f.å 751) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f-å. 0). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,7 % 2,3 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 18 % 47 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 1,6 % 2,4 % Kvinnor 2,2 % 1,6 % Not 4. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark -3 439-2 302 Inventarier, verktyg och installationer -40 163-35 702-43 602-38 004 18
2010-01-01 2009-01-01 - - 2010-12-31 2009-12-31 Not 5. Ränteintäkter och liknande resultatposter Övrigt 152 122 Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter 152 122 Räntekostnader, Ronneby kommun* -2 397-2 189 Övrigt -9 305-10 696-11 702-12 885 * I räntekostnader till Ronneby kommun ingår borgensavgift med 990 kkr. Not 7. Byggnader och mark 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 88 544 56 682 Nyanskaffningar 3 460 7 366 Avyttringar och utrangeringar -355 Omklassificeringar 2 623 24 496 94 272 88 544 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -21 952-19 650 Avyttringar och utrangeringar 200 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -3 439-2 302-25 191-21 952 Redovisat värde vid årets slut 69 081 66 592 Taxeringsvärden (i Sverige) 6 257 6 257 Not 8. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 969 543 888 613 Nyanskaffningar 36 361 59 654 Avyttringar och utrangeringar -5 877-1 701 Omklassificeringar 21 716 22 977 1 021 743 969 543 19
2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -477 882-443 499 Avyttringar och utrangeringar 5 669 1 318 Årets avskrivning enligt plan -40 163-35 701-512 376-477 882 Redovisat värde vid årets slut 509 367 491 661 Not 9. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början 29 165 51 857 Omklassificeringar -24 339-47 473 Investeringar 10 279 24 781 Redovisat värde vid årets slut 15 105 29 165 Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 323 213 Förutbetalda kostnader 1 580 1 566 Upplupna intäkter 4 686 1 873 6 589 3 652 Not 11. Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början 20 000 4 000 10 313 Villkorat aktieägartillskott 1 500 Årets resultat -2 022 Vid årets slut 20 000 4 000 9 791 Villkorat aktieägartillskott uppgick vid årets slut till sammanlagt 3 000 kkr Not 12. Övriga avsättningar Avsättning avseende återställande av tipp 6 550 6 270 Avsättning för skadestånd pga översvämning 7 700-14 250 6 270 Not 13. Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit 85 000 85 000 Outnyttjad del -15 743-24 110 Utnyttjat kreditbelopp 69 257 60 890 20
2010-12-31 2009-12-31 Not 14. Skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 330 000 330 000 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - - 330 000 330 000 Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld 2 879 3 011 Sociala avgifter 905 842 Upplupna räntekostnader 5 200 6 062 Upplupna kostnader 13 869 3 913 Utsläppsrätter 156-23 009 13 828 21
Underskrifter 22
Revisionsberättelse 23
Granskningsrapport 24
Historisk flerårsöversikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning Mkr 247 224 214 214 203 Resultat före bokslutsdispositioner Mkr 1 4 0 6 7 Balansomslutning Mkr 656 637 584 550 523 Soliditet % 16 18 18 20 21 Avkastning totalt kapital % 2 3 3 3 3 Definitioner av nyckeltal Balansomslutning Soliditet Motsvarar totala tillgångar eller totalt kapital och totala skulder (Mkr) Eget kapital justerat för obeskattade reserver/balansomslutningen (%) Avkastning totalt kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + finansiella kostnader/totala tillgångar (%) Affärsområdenas procentuella andel av försäljningen 2010 35 30 25 20 15 10 5 0 Värme Elnät VA Renhålln IT Övrigt 25
Ronneby Miljö & Tekniks organisationsschema VD Hans Nilsson Ekonomi Lena Nilsson Miljöingenjör Anders Nilsson Kundtjänst Angela Sjösten Arbetsmiljö- och miljösamordnare Anette Säljö-Lager Projektering Conny Miketinac Informatör Lisa Söderberg Projektingenjör Per-Olof Kennerwall Elnät/IT Jens Hansen Vatten och Avlopp Kent Broström Fjärrvärme Arne Andersson Avfall Annelie Carlsson 26