DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) 556532-2780
ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH BÄTTRE RESULTAT UNDER Q3 JULI SEPTEMBER JANUARI SEPTEMBER Totala rörelseintäkter för perioden ökade med 5,8 procent till 81,4 (76,9) MSEK Bruttomarginalen uppgick till 64,2 (61,7) procent EBITDA uppgick till 9,5 (5,2) MSEK EBITDA-marginalen uppgick till 11,6 (6,7) procent Periodens resultat uppgick till 7,1 (3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 493 (3 240) KSEK Resultat per aktie uppgick till 1,46 (0,61) SEK Totala rörelseintäkter minskade till 201,7 (203,6) MSEK Bruttomarginalen uppgick till 62,6 (61,4) procent EBITDA uppgick till -2,0 (4,2) MSEK EBITDA-marginalen uppgick till -1,0 (2,1) procent Periodens resultat uppgick till -10,4 (2,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 657 (-4 403) KSEK Resultat per aktie uppgick till -2,14 (0,55) SEK Q3 Q3 2015 Januari - Januari - 2015 2015 Oktober 2015 - Totala rörelseintäkter 81 400 76 910 201 727 203 548 278 350 276 529 Bruttomarginal 64,2% 61,7% 62,6% 61,4% 61,2% 62,0% EBITDA 9 482 5 171-1 996 4 229 4 040-2 185 EBITDA-marginal 11,6% 6,7% -1,0% 2,1% 1,5% -0,8% Resultat före skatt 8 044 3 445-8 722 4 718 2 669-10 771 Periodens resultat 7 120 2 993-10 447 2 703 519-12 631 Resultat per aktie före och efter utspädning, 1,46 0,61-2,14 0,55 0,11-2,58 SEK 2
VD HAR ORDET Vi ökar försäljningen och förbättrar resultatet under ett utmanande kvartal på marknaden Hösten är min personliga favoritsäsong, och det känns väldigt inspirerande att se våra största och viktigaste kollektioner levereras ut på marknaden. I år känns det som om vi har skapat den perfekta mixen och harmonin mellan Home- och Clothingkollektionerna, och det både syns ute i butikerna och märks på försäljningen. Kvartalet har annars präglats av en ganska svag efterfrågan på marknaden generellt, särskilt under september. Men vi har genom en ökad fokus på vår Online Store, starka säsongskollektioner och en bra försäljning i Norden, särskilt i Norge, lyckats öka vår försäljning i kvartalet, vilket känns väldigt tillfredsställande. Jag är som sagt särskilt nöjd med mottagandet av de nya höstkollektionerna. Bruttomarginalen fortsätter att förstärkas under kvartalet som en följd av de åtgärder vi vidtagit; flytt av delar av produktionen, ny prissättning, mindre reavolymer och en bättre försäljningsmix av våra produkter. Tredje kvartalet är ett viktigt kvartal för oss, och jag är nöjd med utvecklingen vi haft i år. Nu arbetar vi vidare med vår multikanalstrategi och våra mål som tidigare, och hoppas att det avslutande kvartalet på året, med den så viktiga julhandeln, fortsätter på samma sätt. Säsongsmönstret innebär att fjärde kvartalet är det viktigaste kvartalet på året i vår bransch, och julhandeln är därmed avgörande för helårsresultatet. Vi fortsätter att arbeta strukturerat i enlighet med vår strategi och med våra olika åtgärdsprogram för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi ser med tillförsikt fram mot 2017. Welcome to our world! Welcome to our dream! Kristina Lindhe Verkställande direktör Våra övriga besparings- och effektivitetsprogram börjar nu visa tydliga effekter. Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. Vi minskar kostnader och åtgärdar de delar som inte fungerat tillfredsställande. Verksamheten i det nya dotterbolaget i Tyskland utvecklas positivt, liksom försäljningen på flera andra marknader i Europa, men vi ser fortsatta utmaningar i UK och USA. Vi flyttar det lokala lagret i Tyskland till vårt centrallager i Sverige under fjärde kvartalet, och får därigenom ytterligare synergier i logistikkedjan. I Kina har vår Partner byggt ut två befintliga butiker och öppnat en ny franchisebutik. Under november kompletteras den fysiska distributionen i Kina med vår första Lexington Online Store. I slutet av september började vi också leverera ut vår senaste nyhet Lexington Wallpaper i samarbete med WallVision. Tapeterna har fått mycket stor uppmärksamhet i media och en fantastisk distribution i fackhandeln. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla licenssamarbetet med WallVision framöver. I det här kvartalet har vi också haft extra fokus på att utveckla vår närvaro Online, både vår egen Online Store och samarbetet med starka E-tailers. Strukturomvandlingen i vår bransch går snabbt, och vi styr om interna resurser för att skapa oss en starkare position i den nya handel vi ser framför oss. 3
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Lexington Clothing nominerades som en av kandidaterna till Damernas Världs modepris Guldknappen. Lexington visade kommande kollektioner under Stockholm Fashion Week i augusti. Lexington deltog på modemässan CIFF i Köpenhamn som ett led i lanseringen av Lexington Clothing i Danmark. Lexington deltog på modemässan Premium i Berlin som en fortsättning på lanseringen av Lexington Clothing i Tyskland. Lexington Home öppnade i augusti en ny shop-in-shop på varuhuset Illum i Köpenhamn. Första kollektionen av Lexington Wallpaper levererades till butik i slutet av september och är ett licenssamarbete med WallVision. 4
KONCERNENS UTVECKLING INTÄKTER JULI SEPTEMBER Under perioden ökade rörelseintäkter med 5,8 procent till 81,4 (76,9) MSEK. I de totala rörelseintäkterna ingår utöver nettoomsättning även övriga rörelseintäkter som främst består av franchiseintäkter, licenser (avseende vissa produkter, t ex glasögon och dofter), royalty (avseende försäljning i Kina genom Master franchisetagare), frakter och vissa andra lagerhanteringsposter och fakturaavgifter. JANUARI SEPTEMBER Totala rörelseintäkter minskade till 201,7 MSEK, en minskning med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2015 då totala rörelse intäkter uppgick till 203,6 MSEK. RESULTAT JULI SEPTEMBER Under perioden juli-september uppgick bruttomarginalen till 64,2 procent, vilket var högre än under motsvarande period för 2015 (61,7). EBITDA uppgick till 9,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,6 procent, jämfört med EBITDA om 5,2 MSEK under det tredje kvartalet 2015. Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,0 MSEK, vilket motsvarade en ökning med 4,6 MSEK jämfört med motsvarande period under föregående år. Periodens resultat uppgick till 7,1 MSEK (3,0) vilket motsvarade en ökning med 4,1 MSEK. JANUARI SEPTEMBER De första nio månaderna under uppgick bruttomarginalen till 62,6 procent, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2015 (61,4). EBITDA uppgick till -2,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -1,0 procent (-2,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,7 MSEK, vilket motsvarade en försämring med 13,4 MSEK jämfört med motsvarande period under föregående år. Periodens resultat uppgick till -10,4 MSEK (2,7) motsvarande en minskning från föregående år samma period med 13,1 MSEK. Föregående år redovisades en koncernmässig vinst vilken uppstod i samband med majoritetsförvärvet av det tyska dotterbolaget. En omvärdering till verkligt värde genomfördes av det tidigare redovisade innehavet när Lexington nådde bestämmande inflytande över dotterbolaget. Engångsintäkten uppgick till 5,3 MSEK och redovisas under finansiella poster, rensat för denna intäkt är försämringen på resultatet efter finansiella poster mellan perioderna 8,1 MSEK. 5
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING JULI SEPTEMBER Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 493 KSEK (3 240). Ökning av varulagret och fordringar påverkade kassaflödet negativt medan ökade leverantörsskulder hade en positiv påverkan på kassaflödet. Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -554 KSEK. Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -60 KSEK, jämfört med 323 KSEK under samma period föregående år. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 168 KSEK. JANUARI SEPTEMBER Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 657 KSEK (-4 403). En minskning i varulager samt ökade övriga kortfristiga skulder påverkade kassaflödet positivt samtidigt som de minskade leverantörsskulderna hade en negativ effekt på kassaflödet. Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -2 201 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 KSEK jämfört med 6 152 KSEK under motsvarande period föregående år, hänförligt till nyemission netto efter kostnader i samband med introduktionen. Det totala kassaflödet för perioden januari september uppgick till -1 544 KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 168 KSEK, exklusive outnyttjad checkräkningskredit om 8 532 KSEK. 6
VERKSAMHETEN KONCERNSTRUKTUR The Lexington Company AB (publ) är moderbolag i koncernen, som därutöver består av sju dotterbolag, varav två vilande. De aktiva dotterbolagen i Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland och USA ansvarar för försäljning och marknadsföring av Lexingtons produkter på respektive marknad. MODERBOLAGET Moderbolaget, The Lexington Company AB (publ), är det största operativa bolaget inom koncernen. All försäljning i Sverige, både till återförsäljare och i egna butiker, sker genom moderbolaget liksom försäljning till övriga marknader där koncernen inte har dotterbolag etablerade. Moderbolaget bedriver även koncernintern försäljning, då samtliga dotterbolag gör inköp av varor via moderbolaget. Vid utgången av september hade moderbolaget 89 anställda. Totala rörelseintäkter uppgick till 63,9 (66,3) MSEK under det tredje kvartalet. EBITDA uppgick till 5,1 (5,5) MSEK. För nio månaders perioden uppgick totala rörelseintäkter till 159,4 (166,8) MSEK och EBITDA till -4,9 (0,8) MSEK. I moderbolaget fanns vid rapportperiodens utgång 626 KSEK i likvida medel, och 8 532 KSEK i outnyttjad checkräkningskredit. MEDARBETARE Lexington hade vid utgången av september totalt 124 (115) medarbetare (beräknat som ett genomsnitt för perioden), varav 108 (98) kvinnor och 16 (17) män. Huvuddelen av dessa är verksamma i Norden. FINANSIELLA MÅL Att under en konjunkturcykel nå en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 10 procent Att nå en vinst på EBITDA nivå uppgående till minst 10 procent av omsättningen Bibehålla en soliditet som inte understiger 40%, mätt som ett genomsnitt under räkenskapsåret. 7
FINANSIELL KALENDER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1994:554) och BFNAR 2012:1 (K3). Koncernen består av moderbolaget, The Lexington Company AB (publ) samt sju dotterbolag, varav sex utländska. Lexington har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciper och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpas i den senaste årsredovisningen och där redovisas på sidorna 44-46 och principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. Moderbolaget har under Q3 omklassificerat långfristiga koncernfordringar på dotterbolag i UK och USA som tillskott. Detta har inte haft någon påverkan på koncernen då båda posterna elimineras på koncernnivå. I moderbolaget redovisas de ökade aktier i dotterbolag inom samma post som de tidigare långfristiga koncernfordringarna låg, inom finansiella anläggningstillgångar. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Lexington är utsatt för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar konjunkturutveckling, konkurrens, kundpreferenser och modetrender, säsongs- och vädervariationer, beroende av distributörer, leverantörer och nyckelpersoner, risker relaterade till hyresavtal, störningar i logistik- och IT-system, förändringar avseende importkvoter och tullavgifter, risker relaterade till varumärket, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov, risker relaterade till internationell verksamhet och internprissättning, valutakursförändringar, kredit risk samt ränterisk. FINANSIELL KALENDER Delårsrapport januari september 15 november Bokslutskommuniké 17 februari 2017 Årsstämma 2017 16 maj 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 16 maj 2017 8
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Ytterligare två Franchise butiker öppnar i Kina under slutet av Q4. I november öppnas en Lexington Online Store i Kina på portalen JD.com Kontrakt har tecknats för en Pop Up Store i A6 Center i Jönköping. Butiken öppnar i slutet av november. 9
KONCERNEN KONCERNENS RESULTATRÄKNING Q3 Q3 2015 Januari - Januari - 2015 2015 Oktober 2015 - KSEK Nettoomsättning 80 254 74 110 198 072 197 002 272 399 273 469 Övriga rörelseintäkter 1 147 2 800 3 654 6 546 5 952 3 060 Summa rörelsens intäkter 81 400 76 910 201 727 203 548 278 350 276 529 Varukostnader -29 169-29 420-75 485-78 471-108 126-105 139 Övriga externa kostnader -24 855-25 991-74 241-73 036-99 629-100 834 Personalkostnader -18 468-16 328-54 669-47 812-66 556-73 413 Övriga rörelsekostnader 574 672 672 Summa rörelsens kostnader -71 918-71 739-203 723-199 319-274 311-278 714 EBITDA 9 482 5 171-1 996 4 229 4 040-2 185 Avskrivningar -1 878-1 832-5 658-5 000-6 681-7 339 Rörelseresultat 7 604 3 339-7 654-771 -2 641-9 524 Resultat från Intressebolag 5 319 5 319 Finansiella intäkter 440 107 84 273 144-45 Finansiella kostnader -1 152-102 -152-1 202 Resultat från finansiella poster 440 107-1 068 5 490 5 311-1 248 Resultat efter finansiella poster 8 044 3 445-8 722 4 718 2 669-10 771 Skatt på periodens resultat -924-452 -1 725-2 016-2 150-1 860 Periodens resultat 7 120 2 993-10 447 2 703 519-12 631 Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 7 172 3 339-9 875 2 802 584-12 093 Minoritetsintresse -53-346 -573-99 -65-539 10
KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK -09-30 2015-09-30 2015-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 15 324 18 692 17 783 Materiella anläggningstillgångar 10 228 10 810 11 874 Finansiella anläggningstillgångar 964 646 637 Summa anläggningstillgångar 26 516 30 148 30 293 Varulager 53 889 54 008 56 900 Kundfordringar 25 127 25 122 19 283 Övriga kortfristiga fordringar 5 407 2 015 2 245 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 649 7 575 8 741 Kassa och bank 7 168 6 906 8 247 Summa omsättningstillgångar 99 240 95 626 95 416 TILLGÅNGAR 125 756 125 774 125 709 Eget kapital 66 386 78 643 75 547 Summa eget kapital 66 386 78 643 75 547 Avsättningar för uppskjuten skatt 2 461 3 071 2 475 Checkräkningskredit 21 468 8 202 1 795 Leverantörsskulder 20 449 20 778 27 921 Övriga kortfristiga skulder 7 330 8 232 10 082 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 662 6 848 7 890 Summa kortfristiga skulder 56 909 44 060 47 688 EGET KAPITAL OCH SKULDER 125 756 125 774 125 709 11
EGET KAPITAL, KONCERNEN Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till 66,4 (78,6) MSEK. Totalt antal aktier uppgick vid utgången av kvartalet till 4 890 000. KSEK Aktiekapital Reservfond Bundet EK Fritt EK Summa Ingående balans 2015-01-01 510 40 11 521 55 286 67 357 Nyemission 28 9 973 10 000 Kostnader nyemission -1 403-1 403 Skatteeffekt kostnader nyemission 309 309 Utdelning -2 445-2 445 Minoritetens andel 4 509 4 509 Årets omräkningsdifferens -2 486-2 486 Periodens resultat 2 802 2 802 Utgående balans 2015-09-30 538 40 11 521 66 544 78 643 Ingående balans 2015-07-01 510 40 11 521 64 759 76 858 Minoritetens andel -346-346 Årets omräkningsdifferens -1 208-1 208 Periodens resultat 3 339 3 339 Utgående balans 2015-09-30 538 40 11 521 66 545 78 643 Ingående balans 2015-01-01 538 40 11 521 55 286 67 357 Nyemission 28 9 973 10 000 Kostnader nyemission -1 403-1 403 Skatteeffekt kostnader nyemission 309 309 Utdelning -2 445-2 445 Minoritetens andel 2 936 2 936 Årets omräkningsdifferens -2 368-2 368 Förskjutning mellan fritt och -1 302 1 302 0 bundet EK Förvärv av minoritetsintresse 577 577 Periodens resultat 584 584 Utgående balans 2015-12-31 565 40 10 219 65 750 75 547 Ingående balans -01-01 538 40 10 219 64 750 75 547 Minoritetens andel -560-560 Årets omräkningsdifferens 1 756 1 756 Periodens resultat -10 357-10 357 Utgående balans -09-30 538 40 10 219 55 589 66 386 Ingående balans -07-01 538 40 10 219 48 506 59 303 Minoritetens andel -45-45 Årets omräkningsdifferens 437 437 Periodens resultat 6 690 6 690 Utgående balans -09-30 538 40 10 219 55 588 66 386 12
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Q3 Q3 2015 Januari - september Januari - september 2015 2015 Oktober 2015-9 441 3 917-6 288-1 984-2 430-6 734 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager -4 720 3 335 4 222 7 006 3 802 1 018 Ökning/minskning av fordringar -9 689-3 837-8 099-1 074 1 529-5 497 Ökning/minskning av övriga kortfristiga 746 6 520 18 048 3 742 1 603 15 909 skulder Ökning/minskning av leverantörsskulder 4 715-6 695-7 226-12 093-4 783 84 Kassaflöde från den löpande verksamheten 493 3 240 657-4 403-278 4 781 Förvärv koncernföretag -2 598-2 598 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -54-110 -387-1 935-2 193-645 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -499-2 807-1 814-4 275-6 465-4 004 Kassaflöde från investeringsverksamheten -554-2 917-2 201-8 808-11 256-4 649 Nyemission 8 597 8 597 0 Utdelning -2 445-2 445 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 6 152 6 152 0 PERIODENS KASSAFLÖDE -60 323-1 544-7 059-5 383 132 Likvida medel vid periodens början 6 853 6 716 8 247 10 641 10 641 6 906 Kassa från förvärvande bolag 3 341 3 341 0 Kursdifferens i likvida medel 376-133 465-17 -351 262 Likvida medel vid periodens slut 7 168 6 906 7 168 6 906 8 247 7 168 13
KONCERNENS NYCKELTAL Q3 Q3 2015 Januari - Januari - 2015 2015 Oktober 2015 - Totala rörelseintäkter 81 400 76 910 201 727 203 548 278 350 276 529 Bruttoresultat 52 231 47 490 126 242 125 077 170 225 171 390 EBITDA 9 482 5 171-1 996 4 229 4 040-2 185 Periodens resultat 7 120 2 993-10 447 2 703 519-12 631 Balansomslutning 125 756 125 774 125 756 125 774 125 709 125 756 Eget kapital 66 386 78 643 66 386 78 643 75 547 66 386 Intäktstillväxt 5,8% -1,1% -0,9% 4,5% 2,0% -1,8% Bruttomarginal 64,2% 61,7% 62,6% 61,4% 61,2% 62,0% EBITDA-margnial 11,6% 6,7% -1,0% 2,1% 1,5% -0,8% Vinstmarginal 8,7% 3,9% -5,2% 1,3% 0,2% -4,6% Avkastning på eget kapital 9,8% 4,5% -14,4% 3,7% 0,7% -14,9% Avkastning på sysselsatt kapital 9,1% 4,5% -8,6% 6,3% 3,4% -10,9% Soliditet 52,8% 62,5% 52,8% 62,5% 60,1% 52,8% Skuldsättningsgrad, ggr 0,32 0,10 0,32 0,10 0,02 0,32 Räntebärande nettoskuld 1,KSEK 14 300 1 296 14 300 1 296-6 452 14 300 Likvida medel, KSEK 7 168 6 906 7 168 6 906 8 247 7 168 Resultat per aktie,sek 1,46 0,61-2,14 0,55 0,11-2,58 Eget kapital per aktie,sek 13,58 16,08 13,58 16,08 15,45 13,58 Antal utestående aktier före och efter utspädning 4 890 000 4 890 000 4 890 000 4 890 000 4 890 000 4 890 000 Utdelning per aktie, SEK n/a n/a n/a n/a n/a n/a Genomsnittligt antal medarbetare 124 115 124 115 121 124 1 Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs att likvida medel överstiger räntebärande skulder. Nyckeltalsdefinitioner Intäktstillväxt förändring i totala rörelseintäkter i förhållande till motsvarande period föregående år Bruttomarginal bruttoresultat i procent av totala rörelseintäkter EBITDA-marginal rörelseresultat före avskrivningar i procent av totala rörelseintäkter Vinstmarginal resultat efter skatt i procent av totala rörelseintäkter Avkastning på eget kapital resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital resultat före skatt plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, där sysselsatt kapital beräknas som balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder Soliditet eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntebärande nettoskuld räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktie resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie eget kapital dividerat med antal utestående aktier 14
MODERBOLAGET MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Q3 Q3 2015 Januari- Januari- 2015 2015 Oktober 2015- KSEK Nettoomsättning 63 210 63 869 156 541 161 698 220 015 214 858 Övriga rörelseintäkter 770 2 476 2 822 5 110 9 412 7 124 Summa rörelsens intäkter 63 980 66 345 159 363 166 808 229 427 221 982 Varukostnader -27 538-31 172-70 918-78 404-104 189-96 703 Övriga externa kostnader -18 347-18 313-53 997-52 991-72 786-73 792 Personalkostnader -12 850-11 358-39 824-34 581-47 864-53 107 Övriga rörelsekostnader -175 516 Summa rörelsens kostnader -58 911-60 843-164 223-165 976-224 839-223 086 EBITDA 5 069 5 502-4 860 832 4 588-1 104 Avskrivningar -737-760 -2 288-2 195-3 000-3 093 Rörelseresultat 4 332 4 742-7 148-1 363 1 588-4 197 Finansiella intäkter 333 101 292 277 528 543 Finansiella kostnader 542-40 -471-99 -150-522 Resultat från finansiella poster 875 61-179 178 377 20 Resultat efter finansiella poster 5 207 4 803-7 327-1 185 1 965-4 177 Förändring av bokslutsdispositioner 1 670 1 670 Skatt på periodens resultat -6-329 -334 Periodens resultat 5 207 4 803-7 333-1 185 3 307-2 841 15
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KSEK -09-30 2015-09-30 2015 Immateriella anläggningstillgångar 3 005 3 378 3 278 Materiella anläggningstillgångar 4 903 5 257 5 822 Finansiella anläggningstillgångar 41 453 27 750 39 359 Summa anläggningstillgångar 49 361 36 385 48 459 Varulager 37 267 35 946 41 970 Kundfordringar 16 960 16 384 11 951 Fordringar hos koncernföretag 11 192 27 148 10 079 Övriga kortfristiga fordringar 4 915 1 441 1 828 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 701 6 399 7 955 Kassa och bank 634 626 1 228 Summa omsättningstillgångar 77 669 87 944 75 012 TILLGÅNGAR 127 030 124 329 123 471 Eget kapital 63 486 66 327 70 820 Summa eget kapital 63 486 66 327 70 820 Obeskattade reserver 13 101 14 771 13 101 Checkräkningskredit 21 468 8 202 1 795 Leverantörsskulder 19 033 18 326 26 353 Skulder till koncernföretag 2 763 10 135 1 246 Övriga kortfristiga skulder 1 001 1 311 4 036 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 178 5 257 6 119 Summa kortfristiga skulder 50 443 43 231 39 550 EGET KAPITAL OCH SKULDER 127 030 124 329 123 471 16
EGET KAPITAL, MODERBOLAGET KSEK Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Ingående balans 2015-01-01 510 40 60 502 61 053 Nyemission 28 9 973 10 000 Kostnader nyemission -1 403-1 403 Skatteeffekt kostnader nyemission 309 309 Utdelning -2 445-2 445 Periodens resultat -1 186-1 186 Utgående balans 2015-09-30 538 40 65 749 66 327 Ingående balans 2015-07-01 538 40 60 946 61 524 Periodens resultat 4 804 4 804 Utgående balans 2015-09-30 538 40 65 750 66 328 Ingående balans 2015-01-01 510 40 60 502 61 053 Nyemission 28 9 973 10 000 Kostnader nyemission -1 403-1 403 Skatteeffekt kostnader nyemission 309 309 Utdelning -2 445-2 445 Periodens resultat 3 307 3 307 Utgående balans 2015-12-31 538 40 70 242 70 820 Ingående balans -01-01 538 40 70 242 70 820 Periodens resultat -7 333-7 333 Utgående balans -09-30 538 40 62 910 63 488 Ingående balans -07-01 538 40 57 702 58 280 Periodens resultat 5 207 5 207 Utgående balans -09-30 538 40 62 909 63 487 17
SIGNATURER Styrelsen och VD försäkrar att föreliggande delårsrapport ger en sann och rättvisande bild av koncernens verksamhet, försäljning, resultat och ställning. De lämnade uppgifterna överensstämmer med fakta och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som kan påverka framställningen av koncernen och moderbolaget i räkenskaperna. STOCKHOLM, DEN 15 NOVEMBER Tommy Lindhe Styrelseordförande Kristina Lindhe Styrelseledamot / VD Staffan Persson Styrelseledamot Nils Vinberg Styrelseledamot Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. För ytterligare information, v.g kontakta Yvette Nilsson Ekonomichef +46 (0)8 54 55 58 00 18