Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 1 Räkenskapsårets början: 07-01-01 Senaste vernr: 143 1 070101 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 900,00 2641 Ingående moms 225,00 1930 Checkräkningskonto 1 125,00 2 070102 Mikael Nilsson 2910 Upplupna ersättningar 158,00 1930 Checkräkningskonto 158,00 3 070102 Christer Ställberg 2910 Upplupna ersättningar 5 127,00 1930 Checkräkningskonto 5 127,00 4 070106 Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25,00 1930 Checkräkningskonto 25,00 5 070108 Mats Jakobsson 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 1510 Kundfordringar 1 500,00 6 070117 Skatteverket 2710 Personalens källskatt 1 670,00 2941 Upplupna sociala avgifter 1 796,00 1930 Checkräkningskonto 3 188,00 7510 Arbetsgivaravgifter 278,00 7 070122 Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 500,00 8 070126 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 3 000,00 1510 Kundfordringar 3 000,00 9 070126 Ulf Helldahl 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 1510 Kundfordringar 1 500,00 10 070126 Spendrups Bryggeri AB 1510 Kundfordringar 2 000,00 11 070126 Ing.Mari Persson 1930 Checkräkningskonto 2 250,00 1510 Kundfordringar 2 250,00 12 070129 Svaskog Förvaltnings AB 1930 Checkräkningskonto 625,00 1510 Kundfordringar 625,00 13 070129 ABB Power Technologies AB 1510 Kundfordringar 2 000,00 14 070129 Maserfrakt Anläggning AB 1930 Checkräkningskonto 2 500,00 1510 Kundfordringar 2 500,00 15 070131 Grand Hotell Elektra AB 1930 Checkräkningskonto 2 250,00 1510 Kundfordringar 2 250,00 16 070206 TVP Positioning AB 1510 Kundfordringar 2 000,00 17 070207 Försäljning 1910 Kassa 500,00 3043 Försäljn tjänst 6% sv 472,20 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 27,80 18 070209 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 207,96 2641 Ingående moms 301,99 1930 Checkräkningskonto 1 509,95
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 2 19 070213 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 792,00 2641 Ingående moms 198,00 1910 Kassa 500,00 1930 Checkräkningskonto 490,00 20 070228 Dalarnas Försäkringsbolag 6310 Företagsförsäkringar 3 033,00 1930 Checkräkningskonto 3 033,00 21 070302 Bergslagsbygd Carl-Eric Janlöv 4010 Inköp materiel och varor 991,62 2641 Ingående moms 58,38 1930 Checkräkningskonto 1 050,00 22 070307 Förtur 6981 Föreningsavg avdr gill 2 700,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill 100,00 2641 Ingående moms 675,00 1930 Checkräkningskonto 3 475,00 23 070308 Ekoturismföreningen 6982 Föreningsavg ej avdr gill 200,00 6981 Föreningsavg avdr gill 100,00 1930 Checkräkningskonto 300,00 1930 Checkräkningskonto 24 070322 Jan Pettersson 2083 Inbetalda insatser 50,00 3989 Övriga erhållna bidrag 50,00 25 070322 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 26 070322 Sportfiske för Morgongagen 27 070326 Roger Hemming 28 070326 Lindesbergs bibliotek 1930 Checkräkningskonto 650,00 3051 Försäljn varor 25% sv 368,31 3053 Försäljn varor 6% sv 208,00 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 21,69 2611 Utg moms försäljning 25% sv 52,00 29 070327 Carl-Eric Janlöv 30 070328 Malingsbo Revirjaktförening 31 070328 Kicki Olofsson 32 070329 Björsjö Byalag och Intresseförening 33 070330 Ing-Mari Persson 34 070330 Maria Ströman
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 3 35 070402 Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 20 000,00 3051 Försäljn varor 25% sv 16 000,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 4 000,00 36 070403 Grand Hotell Elektra 1510 Kundfordringar 2 100,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 600,00 3043 Försäljn tjänst 6% sv 94,44 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 5,56 2611 Utg moms försäljning 25% sv 400,00 37 070403 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 500,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 375,00 38 070403 Ing-Mari Persson 1510 Kundfordringar 600,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 480,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 120,00 39 070404 SB Mälardalen 6982 Föreningsavg ej avdr gill 100,00 6981 Föreningsavg avdr gill 1 520,00 2641 Ingående moms 380,00 40 070404 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 753,13 2641 Ingående moms 438,28 1930 Checkräkningskonto 2 191,41 41 070404 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 614,60 2641 Ingående moms 403,65 1930 Checkräkningskonto 2 018,25 42 070405 Tony Andersson 2083 Inbetalda insatser 50,00 3989 Övriga erhållna bidrag 50,00 43 070406 Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25,00 1930 Checkräkningskonto 25,00 44 070412 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 1 875,00 45 070412 Birgitta Lindqvist 46 070413 Tolvsbo Kultur & Konferensgård AB 47 070416 Sveaskogs Förvaltnings AB 48 070419 Dalarnas Försäkringsbolag 1930 Checkräkningskonto 478,00 6310 Företagsförsäkringar 478,00 49 070420 Firma UllEst 1930 Checkräkningskonto 300,00 3045 Serviceavgift 80,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 20,00
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 4 49 forts... 50 070420 Löa Fiskevårdsförening 51 070420 Gunn-Britt Lundström 52 070420 Grand Hotell Elektra 53 070423 Sten Beskow 54 070423 SLU 55 070425 Lindes o Ramsbergs kyrliga 56 070425 Ulla Carlsson 57 070426 Malingsbo Idrottsförening 58 070426 Gärdsjöbo Byamän 59 070427 Hultebo Tryckeri AB 5930 Reklamtrycksaker 1 550,00 2641 Ingående moms 388,00 1930 Checkräkningskonto 1 938,00 60 070430 Baggebrobygdens Byalag 61 070430 Snöåns Byalag 62 070430 KFUM-KFUK Scoutförbund 63 070430 CH:s Guide Alltjänst 64 070430 Mats Lagerman 65 070430 Naturarvskompaniet
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 5 66 070430 Ing-Mari Persson 1930 Checkräkningskonto 600,00 1510 Kundfordringar 600,00 67 070502 Stefan Lundh 68 070503 Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 2 100,00 1510 Kundfordringar 2 100,00 69 070507 Maria Ströman 1930 Checkräkningskonto 100,00 3051 Försäljn varor 25% sv 56,00 3051 Försäljn varor 25% sv 24,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 20,00 70 070512 Grand Hotell Elektra 1510 Kundfordringar 1 625,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 300,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 325,00 71 070516 Fritidsbyn Kloten HB 72 070523 Silferin Media AB 5910 Annonsering 1 320,00 2641 Ingående moms 330,00 1930 Checkräkningskonto 1 650,00 73 070525 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 364,22 2641 Ingående moms 341,06 1930 Checkräkningskonto 1 705,28 74 070528 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 200,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 300,00 75 070609 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 392,00 2641 Ingående moms 348,00 1930 Checkräkningskonto 1 740,00 76 070611 Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 1 625,00 1510 Kundfordringar 1 625,00 77 070621 Café 37:an AB 78 070626 Smedjebackens kommun 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 1 500,00 79 070705 Substansinable Business Mälardalen 6981 Föreningsavg avdr gill 1 900,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill 100,00 80 070707 Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25,00 1930 Checkräkningskonto 25,00 81 070717 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 733,04 2641 Ingående moms 183,26 1911 Kassa Christer Ställberg 916,30
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 6 82 070717 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 981,56 2641 Ingående moms 245,39 1911 Kassa Christer Ställberg 1 226,95 83 070719 LRF Söderbärke 1510 Kundfordringar 3 000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 2 400,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 600,00 84 070506 Aktivitetsdagen 31/3 och Björsjödagarna 5-6/5 1911 Kassa Christer Ställberg 2 202,00 Struken av: sjb 2007-12-14 3051 Försäljn varor 25% sv 1 651,50 Struken av: sjb 2007-12-14 2611 Utg moms försäljning 25% sv 550,50 Struken av: sjb 2007-12-14 1911 Kassa Christer Ställberg 2 576,00 Tillagd av: sjb 2007-12-14 3051 Försäljn varor 25% sv 2 060,80 Tillagd av: sjb 2007-12-14 2611 Utg moms försäljning 25% sv 515,20 Tillagd av: sjb 2007-12-14 85 070611 Handelsgården 6993 Lämnade bidrag och gåvor 240,00 2641 Ingående moms 60,00 1911 Kassa Christer Ställberg 300,00 86 070806 Dalarnas Bildningsförbund 1930 Checkräkningskonto 1 500,00 3989 Övriga erhållna bidrag 1 500,00 87 070807 Länstyrelsen i Västmanlands län 7610 Utbildning 726,50 2641 Ingående moms 181,50 1930 Checkräkningskonto 908,00 88 070807 Posten 6250 Porto 44,00 2641 Ingående moms 11,00 1911 Kassa Christer Ställberg 55,00 89 070814 Citynetwork 6240 Hemsida 1 175,25 2641 Ingående moms 293,75 1930 Checkräkningskonto 1 469,00 90 070816 LRF Söderbärke 1930 Checkräkningskonto 3 000,00 1510 Kundfordringar 3 000,00 91 070822 Malingsbo Pensionat & Konferens 92 070830 Verisign 6240 Hemsida 2 500,00 2641 Ingående moms 625,00 1930 Checkräkningskonto 3 125,00 93 070911 Annika Lönnström 94 070924 Posten 6250 Porto 2 216,00 2641 Ingående moms 554,00 1930 Checkräkningskonto 2 770,00 95 071001 Grand Hotell Elektra Struken av: sjb 2008-01-08 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 500,00 Struken av: sjb 2008-01-08
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 7 95 forts... 2611 Utg moms försäljning 25% sv 375,00 (Tillagd), Struken av: sjb 2008-01-08 Tillagd av: sjb 2008-01-08 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 500,00 Tillagd av: sjb 2008-01-08 96 071003 Ingemar Johansson 3991 Medlemsavgifter 150,00 2083 Inbetalda insatser 50,00 97 071030 Gammelbo Gård 98 071031 Maria Ströman 6213 Hemsidan 953,00 1930 Checkräkningskonto 953,00 99 071031 Bergslagens Sparbank 1930 Checkräkningskonto 25,00 6570 Bankkostnader 25,00 100 071101 Grand Hotell Elektra AB 1930 Checkräkningskonto 1 875,00 101 071105 Föreningen Friteatern på turné 5940 Utställning och mässor 10 000,00 1930 Checkräkningskonto 10 000,00 102 071109 Maria Ströman 1930 Checkräkningskonto 210,00 3053 Försäljn varor 6% sv 198,12 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 11,88 103 071113 Lindesbergs kommun 1510 Kundfordringar 1 300,00 3053 Försäljn varor 6% sv 1 226,50 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 73,50 104 071119 Maria Ströman 3051 Försäljn varor 25% sv 112,00 3051 Försäljn varor 25% sv 120,00 3053 Försäljn varor 6% sv 198,32 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 11,68 2611 Utg moms försäljning 25% sv 58,00 105 071122 Ludvika Frisk & Språkvård 6550 Konsultarvoden 4 800,00 2641 Ingående moms 1 200,00 1930 Checkräkningskonto 6 000,00 106 071127 Scenkonst Dalarna 1930 Checkräkningskonto 3 000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 3 000,00 107 070710 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 200,34 2641 Ingående moms 50,09 1911 Kassa Christer Ställberg 250,43 108 070710 Teater Björsjö 1911 Kassa Christer Ställberg 6 015,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 812,00 3043 Försäljn tjänst 6% sv 4 722,00 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 278,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 203,00
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 8 109 070710 Hyra Paviljongen 5010 Lokalhyra 200,00 1911 Kassa Christer Ställberg 200,00 110 070710 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 308,88 2641 Ingående moms 77,22 1911 Kassa Christer Ställberg 386,10 111 070710 Malingsbo Idrottsförening 6993 Lämnade bidrag och gåvor 150,00 1911 Kassa Christer Ställberg 150,00 112 070710 Christer Ställberg 4010 Inköp materiel och varor 111,60 2641 Ingående moms 27,90 1911 Kassa Christer Ställberg 139,50 113 071015 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 971,80 2641 Ingående moms 242,95 1911 Kassa Christer Ställberg 1 214,75 114 071130 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 716,68 2641 Ingående moms 179,17 1911 Kassa Christer Ställberg 895,85 115 071130 Reklamhuset 5910 Annonsering 1 200,00 2641 Ingående moms 300,00 1911 Kassa Christer Ställberg 1 500,00 116 071130 Hjulrundan 1911 Kassa Christer Ställberg 11,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 8,80 2611 Utg moms försäljning 25% sv 2,20 117 071204 Brostugan 2083 Inbetalda insatser 50,00 3989 Övriga erhållna bidrag 50,00 118 071204 Skatteverket 1630 Skattekontot 62,00 8300 Ränteintäkter 62,00 119 071205 Skatteverket 2651 Moms redovisningskonto 2006 1 306,66 Struken av: sjb 2008-01-07 3740 Öresutjämning 0,34 Struken av: sjb 2008-01-07 1930 Checkräkningskonto 1 307,00 Struken av: sjb 2008-01-07 1930 Checkräkningskonto 1 307,00 Tillagd av: sjb 2008-01-07 2651 Moms redovisningskonto 2006 1 306,66 Tillagd av: sjb 2008-01-07 3740 Öresutjämning 0,34 Tillagd av: sjb 2008-01-07 120 071205 Kristina Olofsson 7210 Lön tjänstemän 3 240,00 7510 Arbetsgivaravgifter 1 050,00 1930 Checkräkningskonto 2 268,00 2710 Personalens källskatt 972,00 2941 Upplupna sociala avgifter 1 050,00 121 071213 Lindesbergs kommun 1930 Checkräkningskonto 1 300,00 1510 Kundfordringar 1 300,00 122 071214 Birgitta Lindqvist 7331 Skattefri bilersättning 3 429,00 1930 Checkräkningskonto 3 429,00
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 9 123 071214 Christer Ställberg 7331 Skattefri bilersättning 2 853,00 1930 Checkräkningskonto 2 853,00 124 071214 Maria Ströman 7331 Skattefri bilersättning 1 984,00 1930 Checkräkningskonto 1 984,00 125 071214 Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 178,52 2641 Ingående moms 294,63 1930 Checkräkningskonto 1 473,15 126 071214 Ludvika Smedjebacken Turism 5940 Utställning och mässor 1 990,00 2641 Ingående moms 497,50 1930 Checkräkningskonto 2 487,50 127 071214 Silfverin Media AB 5910 Annonsering 1 770,50 2641 Ingående moms 442,50 1930 Checkräkningskonto 2 213,00 128 071220 Posten 6250 Porto 44,00 2641 Ingående moms 11,00 1911 Kassa Christer Ställberg 55,00 129 071221 Scenkonst Dalarna 3989 Övriga erhållna bidrag 2 000,00 130 071227 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 500,00 2641 Ingående moms 375,00 1930 Checkräkningskonto 1 875,00 131 071228 Annie Danielsson 1930 Checkräkningskonto 310,00 3051 Försäljn varor 25% sv 24,00 3053 Försäljn varor 6% sv 264,40 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 15,60 2611 Utg moms försäljning 25% sv 6,00 132 071231 Birgitta Lindqvist 7331 Skattefri bilersättning 170,00 7391 Resekostn.ers mot utlägg 462,00 2910 Upplupna ersättningar 632,00 133 071231 Annika Lönnström 7331 Skattefri bilersättning 2 436,10 2910 Upplupna ersättningar 2 436,10 134 071231 Hans Brate 1510 Kundfordringar 1 125,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 900,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 225,00 135 071231 Maserfrakt Anl. AB 1510 Kundfordringar 3 000,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 600,00 136 071231 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1510 Kundfordringar 3 000,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 400,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 600,00 137 071231 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1510 Kundfordringar 750,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 600,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 150,00 138 071231 Grand Hotel Elektra 1510 Kundfordringar 1 250,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 000,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 250,00
Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 10 139 071231 Stora Enso Skog AB 1510 Kundfordringar 2 500,00 3041 Försäljn tjänst 25% sv 2 000,00 2611 Utg moms försäljning 25% sv 500,00 140 071231 Avskrivning skuld 2890 Övr kortfr skulder 210,00 3989 Övriga erhållna bidrag 210,00 141 071231 Avskrivning osäker fordran 3051 Försäljn varor 25% sv 1 400,00 Struken av: sjb 2008-02-06 2611 Utg moms försäljning 25% sv 350,00 Struken av: sjb 2008-02-06 1515 Osäkra kundfordringar 1 750,00 Struken av: sjb 2008-02-06 3051 Försäljn varor 25% sv 800,00 Tillagd av: sjb 2008-02-06 2611 Utg moms försäljning 25% sv 200,00 Tillagd av: sjb 2008-02-06 1515 Osäkra kundfordringar 1 000,00 Tillagd av: sjb 2008-02-06 142 071231 Momsredovisning 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 445,71 2611 Utg moms försäljning 25% sv 11 146,40 3740 Öresutjämning 0,89 2652 Moms redovisningskonto 2007 1 652,00 2641 Ingående moms 9 939,22 2611 Utg moms försäljning 25% sv 150,00 Tillagd av: sjb 2008-02-06 2652 Moms redovisningskonto 2007 150,00 Tillagd av: sjb 2008-02-06 143 071231 Rättelse 2440 Leverantörsskulder 750,00 1515 Osäkra kundfordringar 750,00 Antal verifikat: 143 Antal transaktioner: 418 Omslutning: 220 435,63 220 435,63