KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr. 71794-9999 ÅnsREDovIsNING 214 Styrelsen i Kolvik Samfiillighetsfiirening får härmed avlämna årsredovisning fiir räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Årsredovisningen omfattar Förvaltningsberättel se Resultaträkning Balansräkning Stallda säkerheter och ansvarsforbindelser Tilläggsupplysningar Underskrifter
KOLVIK SAMFALLIGHET SFORENING Org. Nr. 71794-9999 rönv T,TNING SBERIiTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA:3 i Värmdö kommun. Anläggningen består av vägar, vägbelysning, grönområden, brunnar, vattenområden, brygganläggningar och förrådsbod. Föreningen har till uppgift att sköta och vårda ft)reningens allmänna markområden, badplatser och vattenområden. Utftira och bekosta väghållningen av ftireningens vägar trottoarer och vägbelysning. Förvalta foreningens båtbryggor och hålla dem i gott skick. Flerårsjämfiirelser 213 212 211 399 I 59 813 1 142 516 669 567 22 87 248 214 Nettoomsättning Res. Efter finansiella poster I 222 r9 -s 644 67-477 Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut Lantmäterifiirrättnin gen Lantmäterift)rrättningen har den 2 oktober 214 vunnit laga kraft. Det mesta i forrättningen är genomfort. Byggande i sektion 2 är sä gott som klart. Kvar är trottoaren på Kolviksvägen vid vattnet. Slutkostnaden ftir sektion 2blir 21 kronor. Byggande i sektion 3 är inte påbörjat. Sektion 3 gäller Solviksstigen och berör endast tre medlemmar. Inom 5 år från laga kraft datum ska hela fonättningen vara slutftjrd. Finansiering Efter beslut på extra ft)reningsstämma den 4 november 214har föreningen tillgodoräknat medlemmama 2 18 kronor av det egna kapitalet och 956 kronor i förinbetalda avgifter som var avsedda ftir finansering av vägbyggnationen. Dessutom har lån om 5 966 kronor som ft)reningen haft från vissa medlemmar återbetalats. Därefter har lån på 21 kronor, varav 2 86 : - upptogs efter balansdagen, med 3 år amortering tecknats i Swedbank. Ränta samt amortering kommer att debiteras medlemmarna i april 215. Underhållsplan En underhållsplan är framtagen och kommer att ligger vägarna och vägbelysningen. till grund ftir framtida underhåll li (J Sida 2 av 8
KOLVIK SAMFÄLLIGHE T SFÖRENING Org. Nr. 11194-9999 Medlemsregistret Föreningens medlemsregister hanteras av ett program som heter VägNu. Föreningen har vid årsskiftet 326 fastigheter som medlemmar. Styrelsen Styrelsen har sammanträtt7 gånger under året. Dessutom har en extra föreningsstämma samt ett informationsmöte hållits med medlemmarna. KolviksTerasser Föreningen har efter en tvist med Frentab kommit överens om att Frentab bygger en ny trappa mellan Kolviksvägen och Tottekällvägen samt bidrar till byggandet av Kronbryggan som kompensation ft)r dels ftillda träd och dels intrång på foreningens mark. Hemmesta centrum Föreningen har kontaktat alla politiska partier på Värmdö och talat om att man iir angelägen om att det tas fram en detaljplan ftir Hemmesta centrum snarast. En detaljplan som fokuserar på gång-, cykel- och bilframkomligheten i och genom Hemmesta centrum. Detta initiativ har ftlreningen tagit tillsammans med Hemmesta södra samftillighetsftlrening. Brygganläggningen Föreningen har bytt ut Sågvikens yttre bryggu till en underhållsfri betongbrygga. Y-bommar har satts upp på den inre delen av bryggan. Muddring vid Kolviksbryggan har genomft)rts. Upprustningen av Kronbryggan har påbörjats och beräknas vara klart till våren 215. Vägar Upprustning av vägama i övre Kolvik har genomförts enligt plan. Grönområden Städdag har genomft)rts. Resultatdisposition Förslag Till till behandling av ft)reningens forlust årsstämmans forfogande står Balanserad 6 243 Årets vinst forlust 599 Styrelsen ft)reslår att I ny räkning överftires Beträffande ft)reningens resultat och ställning i övrigt hänvisas balansräkning med tillhörande till efterftljande resultat- och // tilläggsupplysningar q,tt /{< 4 I i! Sida 3 av 8
KOLVIK SAMFALLIGHBT SFORENING Org. Nr. 71794-9999 RESULTATRIiKNING Not 214-1-1 213-1-1 214-12:31 213-12-31 Intäkter Medlemsavgifter Bryggavgifter Slitageavgifter Övriga intäkter Kostnader Elkostnader Vinterrenhållning Underhåll, väganläggningen Underhåll, grönområden Underhåll, brygganläggningen Öwiga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar brygganläggningen 1 2 19 126 5 89 6 4 35 t 222 r9-181 53-153 947-485 881-16 155-132 473-14 33-74 -42 934 -t 227 2s 48 44 14 5 22 4s9 67 399-155 774-29 722-38 863 4 -t2t 899-72 664-7r 484-666 46 Resultat -5 6-65 97 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat -s84-584 74 119-485 881-4tt 762-44766s9 ( / ij Sida 4 av 8
KOLVIK SAMFÄLLIGHET SFÖRENING Org. Nr. 71794-9999 BALANSNITNTNC TILLGÅNGAR Not 214-12-31 213-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete, vägp ektet 3 19 9 283 13 124 176 Brvssanlässninsen 4 815 737 " h7t6o2o t3 t24 ti6 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfodringar 65 316 57 69 Öwiga fordringar l 25 2 78 75 s66 59 768 Kassa och Bank 56 29 9 32 389 Summa omsättningstillgångar 624 527 9 92 158 SUMMA TILLGÅNGAR.. 21 351 876 22 216 "' ff *, 4 l Sida 5 av 8
KOLVIK SAMFALLIGHETSFORENING Org. Nr. 71794-9999 BALANSNZiXNINC EGET KAPITAL OCH SKULDER 214-12-31 213-12-31 Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Öwiga skulder Summa skulder 6 243 599 599 18 14 18 14 374 59s 2 836 681 3 211 277 2t 351 277 I 533 975-447 669 r 56 36 I 56 36 13 86 13 86 67 15 7 232922 7 3 27 2t 16 27 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21351876 22216333 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsfiirbindelser Inga Inga Inga '"r #. n «Sida 6 av 8
KOLVIK SAMFALLIGHET SFORENING Org. Nr. 71794-9999 ALLMIiNA UPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokforingsnämndens allmänna råd. Principerna är oforändrade jämfort med loregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSIIINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I Anställda och personalkostnader Föreningen har betalat ersättning till sfyrelsemedlemmarna. Not 2 Övriga externa kostnader IT dänster/varor Bankkostnader Redovisningsdänster Revisionsarvode Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter Övriga kostnader * l3 2 I kronor är redovisning 21 3 som felaktigt kommit pä 214. ** l5 187 kronor är revisonsarvode 213 som felaktigt kommit pä214. 214-12-31 2 355 a ) ^44 ^/.) I 48 835* 3 187** 27 176 42 27 ttg 14 33 213-12-31 8 897 4 52 28 3 12 18 265 1 42 12 664 Not 3 Pågående arbeten, Vägprojektet Ingående anskaffningsvä rde Årets investering Värmdö kommun Värmdö projekt Räntekostnader Debitering av tomrör till Skanova Debitering av trummor till medlemmar övrigt Masab Beslut på stämman den 4 november 214 Utgående anskaffningsvärde t3 124 176 l 68 356 2 s15 82 5 215 422 82 945 943 597-466 579-245 5 59 4 236 327 95 45+ l9 9 283 13124176 *Beslut togs på extrastämman den 4 november 214 om att överlöra räntekostnader och projektkostnader, som felaktigt tagits som kostnad 213 respektive2ll, till vägprojektet. Not 4 Brygganläggningen In gå ende anska ffn i n gsvä rde Inköp Utgående ackumulerade anskafft ingsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 858 67 858 67-42 933-42 933 815 736 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 2 är. Not 5 Förändring av eget kapital Sida 7 av 8
KOLVIK SAMFÄLLIGHET SFÖRENING Org. Nr. 11194-9999 Not 6 Långfristiga skulder Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årsstämma: Beslut enligt extra årsmöte l4ll4 - Återftirda kostnader från tidigare år - Medlemmarna tillgodo Årets resultat Belopp vid årets utgång Swedbank, räntesats 2,1 yr, omsättes 3 mån Swedbank, räntesats 1,995 yo, omsättes 3 mån Swedbank, räntesats 3,41 %o, omsättes 215-11-25 Swedbank, räntesats 3,75 oä, omsättes 217-11-24 Swedbank, räntesats 4,4 yo, omsättes 219-11-25 Swedbank, räntesats 4,3 yo, omsättes 222-ll-25 Swedbank, räntesats 2,1 yo, omsättes 3 mån 214-12-31 I s6 36 95 45-2 18 s99 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 5 18 14 213-12-31 I 533 975-477 669 1 56 36 2 31 2 31 231 2 31 2 31 2 31 13 86 ;'ok" aville(grönområdeansvarig) /,/) // Lb Patrik Lunddn(sekreterare) r- efra* (,1^r' Hel(vägfogde) Torgny Andersson(bryggfogde) Min revisionsberättelse har lämnats a", t'f/cl'uatt' I AE A/«, Godkänd re/vifor Sida 8 av 8