Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid innan likvidator utsågs, per den 2 maj 2016, i enlighet med 25 kap 33 aktiebolagslagen. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 6 Noter 6 Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 1 (8)
Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation (GFU) hade som syfte att investera i bostäder och näringsfastigheter, såsom kontorsfastigheter, hotell, lagerlokaler, industrilokaler och handelsfastigheter. GFU har tillsammans med det norska systerföretaget Globale Eindom Utbetaling 2008 AS (GEU) ägt företaget Global Eiendom Utbetaling 2008 AS (GEUN). Investeringarna i fastighetsportföljerna har blivit genomförda genom det gemensamt ägda bolaget GEUN. Investeringara har varit i fastigheter i Norge, Sverige och Tyskland. Den 15:e december 2015 sålde GFU sina aktier i GEUN till bolag anknutet Blackstone Group. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång På årsstämman 2016 beslutades att likvidera GFU. Flerårsöversikt* 2014 2013 Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster (tkr) 3 448 90 960 65 1 237 Balansomslutning (tkr) 40 221 188 782 125 017 124 604 Soliditet (%) 100% 100% 91% 100% Antal anställda 0 0 0 0 * Jämförelsetalen för år 2016 avser perioden 1 januari till 2 maj 2016. För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 2 (8)
Resultaträkning Tkr Nettoomsättning 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1-231 -4 736-231 -4 736 Rörelseresultat -231-4 736 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 2 0 92 705 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 5 239 7 965 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 560-4 974 3 679 95 696 Resultat efter finansiella poster 3 448 90 960 Årets resultat 3 448 90 960 3 (8)
Balansräkning TILLGÅNGAR Tkr Not 2016-05-02 2015-12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 5 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 2 398 0 2 398 Kassa och bank 6 40 221 186 384 Summa omsättningstillgångar 40 221 188 782 SUMMA TILLGÅNGAR 40 221 188 782 4 (8)
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Tkr Not 2016-05-02 2015-12-31 Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (6 504 453 aktier / 21 680 082 aktier) 4 601 4 336 4 601 4 336 Fritt eget kapital Överkursfond 32 142 93 203 Årets resultat 3 448 90 960 35 590 184 163 Summa eget kapital 40 191 188 499 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 283 30 283 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 221 188 782 Not 2016-05-02 2015-12-31 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (8)
Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utändsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Justerat eget kapital Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Noter Tkr Not 1 Övriga externa kostnader Revisionsarvode 90 81 Redovisningstjänster 148 0 Advokatarvoden 0 120 Styrelsearvoden 0 55 Trycksaker 0 145 Försäkringar 52 50 Euroclear-kostnader 25 33 Finansiell rådgivning ABG Sundal Collier 0 1 979 Avbrottsersättning Obligo Investment Management 0 1 132 Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Schjødt 0 848 Övriga transaktionskostnader 0 115 Bankkostnader 4 0 Övriga kostnader -88 178 231 4 736 6 (8)
Not 2 Resultat från andelar i intresseföretag Resultat vid avyttringar 0 92 705 0 92 705 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, bank 29 191 Ränteintäkter, intresseföretag 13 90 Ränteintäkter, övriga 254 0 Kursdifferenser 4 943 117 Vinst valutakontrakt 0 7 567 5 239 7 965 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, intresseföretag 0 260 Kursdifferenser 0 4 714 Förlust valutakontrakt 1 560 0 1 560 4 974 Not 5 Andelar i intresseföretag 2016-05-02 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 160 809 Försäljningar/utrangeringar 0-160 809 Utgående ackumulerade 0 0 anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar 0-40 019 Försäljningar/utrangeringar 0 40 019 Utgående ackumulerade 0 0 nedskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 7 (8)
Not 6 Kassa och bank 2016-05-02 2015-12-31 Kassamedel 18 317 186 384 Kortfristiga likvida placeringar 21 904 0 40 221 186 384 Not 7 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Överkurs- Årets Totalt kapital fond resultat Ingående balans 2016-01-01 4 336 93 203 90 960 188 499 Överföring resultat föregående år 90 960-90 960 0 Fondemission 11 000-11 000 0 Transaktioner med ägare: Återköp av 15 175 629 aktier -10 735-141 021-151 756 Årets resultat 3 448 3 448 Utgående balans 2016-05-02 4 601 32 142 3 448 40 191 Stockholm den 21 juni 2016 Terje Nesbakken Ordförande Christer Wennersten Andres Aulik Inge Fjeldstad Rickard Olander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den juni 2016 Ernst & Young AB Thomas Nilsson Auktoriserad Revisor 8 (8)