Årsredovisning. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Transkript

1 Årsredovisning för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6

2 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) har haft som syfte att investera i bostäder och näringsfastigheter, såsom kontorsfastigheter, hotell, lagerlokaler, industrilokaler och handelsfastigheter. GFU har tillsammans med det norska systerföretaget Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) ägt företaget Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS (GEUN). Investeringarna i fastighetsportföljerna har blivit genomförda genom det gemensamt ägda bolaget GEUN. Investeringarna har varit i fastigheter i Norge, Sverige, Tyskland och USA. Den 15:e december 2015 sålde GFU sina investeringar genom försäljning av sitt aktieinnehav i GEUN till Audrey Germany Investment Sàrl och Audrey Germany Holding Sàrl, bolag anknutet till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. ( Blackstone ). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den 21 juli 2015 ingick GFU ett avtal med Blackstone avseende förvärv av flera av de fastighetsbolag som förvaltas av Obligo. Således var GFU en av flera säljare som ingick avtal med Blackstone. Genomförandet av avtalet var bland annat betingat av att bolagsstämman i både GFU och systerbolaget GEU godkände transaktionen. Resultatet blev att den extra bolagsstämman godkände transaktionen med klar majoritet. 99,32 procent av aktierna i GFU som var representerade antingen fysiskt eller via fullmakt röstade för transaktionen, medan 0,68 procent röstade emot. Transaktionen genomfördes som planerat den 15:e december Försäljningspriset för aktierna var TNOK / TSEK och den bokförda vinsten blev TSEK I avtalet med Blackstone bestämdes det också en vinstdelning vid en eventuell efterföljande försäljning av Troubadourportföljen. Troubadourportföljen såldes den 30:e december 2015 och försäljningen har bidragit till en ökad köpeskilling för transaktionen. I räkenskaperna för 2015 har detta givit en positiv effekt på TSEK Framtida utveckling I samband med årsstämma 2016 kommer styrelsen föreslå att GFU likvideras. Finansiell risk Köpeskillingen för transaktionen blev enligt avtal betald i norska kronor. För att reducera valutarisken har valutasäkringar etablerats. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

3 2 (9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst överkursfond årets vinst disponeras så att som överkursfond balanseras som balanserad vinst överförs

4 Resultaträkning Tkr Not (9) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

5 Balansräkning Tkr 4 (9) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 6, Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning Tkr 5 (9) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 20 Skulder till intresseföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har väderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivning sker även med belopp motsvarande erhållen utdelning i de fall utdelning motsvarar tidigare tillskjutet kapital. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

8 7 (9) Noter Tkr Not 1 Övriga externa kostnader Revisions arvode Advokatarvoden mm Styrelsearvoden Trycksaker Resekostnader 0-20 Försäkringar Euroclear-kostnader Finansiell rådgivning ABG Sundal Collier Avbrottsersättning Obligo Investment Management Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Schøjdt Övriga transaktionskostnader Bankkostnader 0-18 Övriga kostnader Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag Resultat vid avyttringar Återföring av nedskrivningar Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, bank Ränteintäkter, intresseföretag 79 8 Vinst valutakontrakt

9 8 (9) Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Förlust valutakontrakt Kursdifferenser Not 6 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Andelar i intresseföretag Org.nr Säte Global Eiendom Utbetalning Norge 2007 AS Norge Ägda andelar sålda under räkenskapsåret.

10 9 (9) Not 8 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets kapital fond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Bolagets aktier kan ges ut i två serie, stamaktier och aktier av serie B. Aktier av varje aktieserie ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktie och aktie per serie B medför en röst vardera. Aktie av serie B omfattas av inlösenförbehåll enligt bolagsordningen. Per balansdagen uppgår antalet stamaktier till och antalet aktier av serie B till Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken Ordförande Roar Aas Christer Wennersten Rickard Olander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Ernst & Young AB Thomas Nilsson Auktoriserad revisor

11 Årsredovisning för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Räkenskapsåret 2015 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Global Fastighet Utbetalning 2007 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den / Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Stockholm den / 2016 Christer Wennersten