Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2

Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2 Anton Nordenfur den 11 januari 2016, inför partistyrelsemötet 17 januari Bakgrund Partistyrelsen ska enligt stadgarna varje år besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens. Detta görs efter den 1 verksamhetsplan som antogs på höstmötet 2015. I det här dokumentet går jag igenom mitt förslag, och i bilagan (xls) står allt uppradat. Sammanfattning Jag har ändrat om en del för att göra budgeten mer översiktlig jämfört med förra årets budget. Bland annat finns ingående och utgående balans med för att vi lättare ska kunna se den ekonomiska utvecklingen. De olika raderna har bytt namn för att bättre överensstämma med vad som står i det nya ekonomisystemet SpeedLedger, och kontoplanen finns med för att göra det lättare att jämföra med bokföringen. Precis som i 2015 års budget har jag tagit med även rader som föreslås vara tomma i år, för att göra det tydligt när vi exempelvis bortprioriterar. Till skillnad från förra året räknar jag dock med förslag till crowdfunding (3912 till Dreamhack och 3913 till Pride), och tar med utgifterna på utgiftssidan. Jag föreslår också en crowdfundingkampanj för att bekosta nytt kampanjmaterial. Att dessa förslag står med hindrar förstås inte att vi under årets gång crowdfundar ytterligare events, kampanjer eller annat. Budgeten i det stora hela skiljer sig inte avsevärt från tidigare års budget. På inkomstsidan räknar jag med utökade donationer jämfört med 2015, med ett genomsnitt på 35 000 kronor per månad jämfört med 2015s utfall på 31 000 kronor per månad. Detta förutsätter att vi gör realitet av den satsning på utökade donationer vi pratat om under 2015, och till viss del åstadkom under decembers stora donationskampanj. Flera utgifter är nedskurna, helt enkelt för att vi varit överdrivet pessimistiska flera år i rad - det är alltså andra året i rad som flera poster minskas. Andra utgifter, som mobiltelefoni och presstjänster, är inte längre aktuella eftersom vi sagt upp de avtalen. Detta är alltså en budget med lite större inkomster än i 2015 års budget, men med något mindre utgifter. Liksom 2015 föreslår jag att vi placerar kapital i valfond till 2018-200 000 kronor, vilket är lika mycket som i slutändan placerades även 2015. Detta lämnar oss med ett resultat på 205 000 kr (innan fondering) och en utgående balans på runt 503 000 kr, 103 000 av vilket är rörligt kapital och 400 000 kronor är i valfond. 1 Verksamhetsplan för 2016: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40395

Vad kan gå fel? Alla budgetar innehåller många spekulationer, och så är det även med vår. Våra allra största inkomster (93%) är donationer, vilka egentligen är rena spekulationer. Får vi inte in dessa kan vi rent krasst inte göra något av det vi planerar. Det värsta scenariot för denna budget är alltså att donationerna inte samlas in som planerat. Hanteringen av detta är att justera utgifter varefter detta problem eventuellt uppdagas. Vid sänkta donationer måste styrelsen arbeta proaktivt med att sänka partiets planerade utgifter. Något som lades mycket arbete på 2015 var att minska partiets stående utgifter, vilket gör att vi i dagsläget har betydligt lättare att klara oss om något skulle hända. Vi har även ett större kapital än tidigare, vilket ger oss längre tidsfrist att leva på besparade medel. Något annat som alltid kan hända är att det kan dyka upp oväntade utgifter. Det hanteras bäst genom att proaktivt försöka ta reda på vad som kan dyka upp, och lämna en god nog marginal i budgeten för att möjliggöra att vi kan betala utan att budgeten brister helt. Tack vare avslutade stående utgifter och en förbättrad översikt av ekonomin har risken för dessa oväntade utgifter minskat, men de kan fortfarande uppkomma. Det bästa sättet att hantera detta, som visat sig fungera bra historiskt, är att styrelsen kräver in regelbundna ekonomirapporter från arbetsutskottet och/eller ekonomiansvarig. I dagsläget ligger ansvaret för detta, precis som det huvudsakliga ansvaret över ekonomin, på partiorganisatören. Punkt för punkt Jag har omstrukturerat budgeten en del. Eftersom jag nu föreslår budgetering av några events, till skillnad från 2015 när vi bara budgeterade en post för Centrala initiativ, har de nu en egen kategori som heter Representation. Internt och Admin har klumpats samman i en kategori med namnet Internt arbete. Eftersom en del poster flyttats runt stämmer inte alla belopp för 2015 med den ekonomiska berättelsen, men totalsummorna stämmer, det är bara att pengarna ligger på andra poster. Ingående balans Inte mycket att bestämma här, bara fakta. Om året slutar som det ser ut i den preliminära ekonomiska berättelsen har vi i början av 2016 299 000 kr, varav 200 000 kr i valfond, drygt 180 000 kr mer än i början av 2015. Till skillnad från förra året börjar vi året utan några betydande skulder.

Inkomster Våra donationer har minskat under 2015, och har under årets gång legat på ungefär 25 000-40 000 kr i månaden (borträknat riktade donationer aka crowdfunding). Jag räknar här på 35 000 kr, vilket är lite mer än genomsnittet under 2015. Vi borde självklart göra det vi kan för att boosta dessa viktiga inkomster. Försäljning av IT-tjänster är vårt avtal med Ung Pirat, som idag ligger på 22 500 kr per år (omförhandlingsbart varje halvår). Jag föreslår tre crowdfundingkampanjer - en för kampanjmaterial, en för Dreamhack och en för Stockholm Pride. De två eventsen krävs av verksamhetsplanen. Jag föreslår att vi även i år siktar på att göra något slags samarbete kring Stockholm Pride som finansierar delar av kostnaderna. Det fungerade väldigt bra 2015 att arbeta med UP Täby, och även om de kanske inte vill vara med på samma nivå i år finns det flera andra piratföreningar att söka samarbete med, exempelvis Ung Pirat (antingen centralt eller på lokal nivå), lokala piratpartiföreningar, och Regnbågspiraterna. Utgifter - Internt arbete Internt arbete täcker allt internt arbete och administration, med undantag för förtroendevaldas direkta utgifter, vilket har en egen kategori. Detta inkluderar dels saker som krävs för att partiet ska gå runt (exempelvis IT, mobiltelefon, ekonomihantering), dels saker som utbildning och internationella samarbete. Kategorin i sin helhet minskas betydligt från 2015 års budget, och ligger närmare 2015 års resultat. IT-tjänster minskas efter att ha hamnat en bit under budget flera år - det är en väldigt hög kostnad, men samtidigt väldigt viktig. Budgeten hålls samtidigt hög nog för att kunna hantera den IT-uppdatering som planeras. Mobiltelefon sänks betydligt efter att våra avtal sades upp under 2015. Partiets enda mobilutgift idag är pressekreterarens telefon (runt 100 kr per månad) som idag betalas utanför partiet men bör tas över av partiet. Utöver detta kan det bli att partiet betalar telefonabonnemang för exempelvis partiledare och/eller partisekreterare. Ekonomihantering täcker både bankkostnader och kostnaden för ekonomisystemet SpeedLedger (vilken tillkom under 2015 och kostar runt 2 500 kr per år). Lokalhyra täcker vår hyra av kansliet i Aspudden, som vi hyr delar av från UP Stockholm och främst använder som lagerlokal. Den kostnaden är 1 000 kr i månaden, betalas en gång i halvåret. Vi har redan betalat för perioden maj 2015 - juni 2016.

Internationella samarbeten täcker exempelvis närvaro på internationella piratmöten, och sänks något från 2015. Utbildning är större än 2015 för att möjliggöra fler och/eller större utbildningar. Föreningsavgifter var obudgeterat 2015, men dök upp pga medlemsavgifter till European Pirate Party, vilket återkommer i år - dock lägre än förra året, eftersom vi 2015 även betalade för 2014 års avgifter. Övrig administration täckte 2015 partiets postbox (som nu sägs upp då post flyttas till aspuddenkansliet) och försäkringsavgift för en släpvagn som ska hittas och avregistreras. Posten nollas därför i år. Centralt arbete och resor är budgeten som 2015 användes för partiorganisatörens arbete, den nollas nu då partiorganisatören ingår i arbetsutskottet. Fundraising nollas då det täckte en engångskostnad för mjukvara under 2015. Utgifter - Externt arbete Externt arbete täcker det utåtriktade, det vill säga olika sätt som vi syns utåt på, såsom PR och kampanjmaterial, medan ren representation på events står med under en separat kategori. Kategorin i sin helhet är densamma som 2015, men det är stora ändringar i vad som kostar. Partiledarens arbete och resor är en ny post, och täcker exempelvis PLs och vice PLs resor till lokala aktivister, närvaro på intervjuer och utspel, et cetera. Det ska dock tänkas på att PL och vice PL bara sitter andra halvan av året. Talespersoners arbete och resor är också en ny post - vi har haft talespersoner länge men de har inte haft en egen budgetpost. Den ska täcka exempelvis möten, resor till intervjuer och utspel. Annonser och reklam ökas tillräckligt för att vi ska kunna genomföra någon slags mindre nätkampanj under året. Reklamtrycksaker täcker produktion av nytt kampanjmaterial, och föreslås crowdfundas. Distribution av reklamtrycksaker täcker Piratprylar ABs utskick av kampanjmaterial såsom aktivistkit. Presstjänster nollas efter att vi säger upp vårt avtal med MyNewsDesk.

Utgifter - Förtroendevalda Partistyrelsens budget minskar något, vilket reflekterar att styrelsen är ganska liten under första halvan av året, innan valet av arbetsutskott på vårmötet. Det nya Arbetsutskottet får en ny budget på 5 000 kr, vilket täcker deras egna möten (inte möten med partistyrelsen, det täcks av styrelsens budget). Partiledaren har utöver det en egen budget under Externt arbete. Mötespresidiet och Valberedningen får en höjd budget. Revision behåller samma budget. Utgifter - Representation Representation täcker vår närvaro på olika evenemang där vi marknadsför Piratpartiet. Den enda budgeteringen som gjordes här 2015 var Centrala initiativ, som användes för Almedalsveckan och Bok & Bibliotek. I år stryks den posten, medan events budgeteras. Stockholm Pride föreslås finansieras dels genom crowdfunding, dels genom något slags samarbete med en eller flera andra föreningar. Krävs av verksamhetsplanen. Dreamhack föreslås crowdfundas. Krävs av verksamhetsplanen. Almedalsveckan täcker en eller ett par representanter med billig resa och boende. Krävs av verksamhetsplanen. Bok & Bibliotek föreslås nollas - oklart hur mycket vi får ut av en mindre satsning, samtidigt som större satsningar är mycket dyra. Centrala initiativ nollas. MEG och IFW kan bli av, men skulle i så fall återigen kräva en betydande satsning och antagligen crowdfunding. Jag föreslår precis som förra året ingen budget, vilket förstås inte betyder att vi inte gör en satsning, den måste bara vara självfinansierande.

Utgifter - Lokal verksamhet Lokal verksamhet täcker bidrag till den lokala verksamheten i partiet. Kategorin i sin helhet minskas något från 2015. Bidrag till lokal förening föreslås även i år vara 2 000 kr till varje förening, men budgeten är nedjusterad för att stämma bättre överens med hur många föreningar det är sannolikt att vi har, en mindre ökning från antalet föreningar 2015. Bidrag till aktivistinitiativ minskas för att reflektera 2015 års resultat. Bidrag till regionala konferenser föreslås minska något - 2 000 kr till varje regional konferens, med målet att ha sex konferenser enligt verksamhetsplanen. Resultat och utgående balans Resultatet blir runt 195 000 kr - betydligt högre än 2015 års budget och något högre än 2015 års resultat. 200 000 kr investeras i valfonden, vilket gör att vårt disponibla kapital landar på runt 94 000 kr. Vår sammanlagda utgående balans, inklusive valfond, blir runt 494 000 kr. Anton Nordenfur, partiorganisatör Stockholm, 11 januari 2016