1 Delårsrapport 1 januari 30 juni Q2
mkr Aligera Holding AB (publ) 1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Andra kvartalet (1 april 30 juni ) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11,0 (9,8) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,3 (6,8) mkr. Resultat före skatt uppgick till -6,9 (-6,4) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-5,0) mkr. Egen produktionen inklusive eventuella produktionsgarantier uppgick till 16,9 (15,0) GWh. Kvartalet har haft svaga vindar och speciellt svaga vindar i juni månad vilket resulterade i produktion under budget. Aligera äger nu 50% av Samkraft, resterande ägarandel ägs av Slitevind AB. Samkraft har tio driftsatta vindkraftverk med en årlig uppskattad produktion om 65 Gwh. Första Sex månaderna (1 januari 30 juni ) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 30,0 (36,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,1 (30,7) mkr. Resultat före skatt uppgick till -5,3 (-4,9) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -4,1 (3,8) mkr. Egen produktionen inklusive eventuella produktionsgarantier uppgick till 46,2 (56,0) GWh. KONCERNEN I KORTHET (6 MÅNADER) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 80% 79% 79% 78% 78% 77% 77% Omsättning EBITDA marginal 76% 6M 6M PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTIER) 46,2 GWh DRIFTSATT HELÄGD KAPACITET 104 GWh ANTAL VINDKRAFTVERK 15 EBITDA 23,1 mkr RESULTAT FÖRE SKATT -5,3 mkr EGET KAPITAL 215,3 mkr SOLIDITET 30%
2 Aligera Holding AB (publ) Aligera Holding AB (publ) är en långsiktig ägare av förnyelsebar elproduktion och då specifikt vindkraft. Koncernen har enbart investerat i driftsatta produktionsanläggningar och genom det undvika de risker som är relaterade till egen projekteringsverksamhet. Aligera Holding är ett publikt bolag som med sina dotterbolag bildar en koncern som avser att under de kommande åren växa sitt innehav och utveckla nya vindkraftparker. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar vinster samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion. Aligera Holdingkoncernens innehav består per den 30 juni av 14 helägda och 2 halvägda, varav 6,5 är belägna i prisområde SE3 och 8,5 i prisområde SE4. En av turbinerna är en Dansk Vestas V90 med en 2 MW turbin, två är danska Vestas V-100 med 2 MW turbiner, två är tyska Enercon E-82 med 2 MW turbiner, fyra och en halv är tyska Fuhrländer FL 2500 med 2,5 MW turbiner och fem och en halv är kinesiska Sinovel SL3000 med 3 MW turbiner. Samt en ägarandel om 50% i Samkraft AB med 65GWh i produktion och en ägarandel i Slitevind AB om cirka 20% med cirka 117 GWh i estimerad års produktion. AFFÄRSMODELL Aligera Holding AB är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att förvalta vindkraft i egen regi och att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Aligera Holding AB har som affärsmodell att förvärva driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar i syfte att maximera aktieägarnas värde i bolaget. Bolaget investerar löpande i produktionsanläggningar där både produktion, prisgaranti samt tillgänglighetsgaranti erhålls i fem år efter det att investeringen har gjorts. Genom försäljning av producerad el och elcertifikat skapar bolaget intäkter. Genom långa avtal med etablerade leverantörer erhåller vi service, underhåll, övervakning och försäkring med absolut högsta kvalité. Vilket långsiktigt bidrar till att framgångsrikt etablera och förvalta mer vindkraft. Bolaget drivs med en så effektiv organisation som möjligt. All förvaltning, drift och administration har hittills köpts in av externa partners. Skulle det visa sig att bolaget vid kommande expansion finner att det är mer effektivt att anställa personal inom någon funktion så kommer detta att ske löpande. Bolaget drivs av en mycket aktiv och engagerad styrelse samt VD. Aligera Holding AB föredrar att göra sina förvärv av vindkraftverk i södra Sverige, uteslutande i prisområde 2, 3, och 4, för att säkerställa högre tillgänglighet och maximal produktion, under alla årstider. Aligera Holding tror starkt på klimatförbättring genom förnyelsebar energi och vill växa innehavet i vindkraftverk och vindkraftparker med långsiktighet som grundpelare, vi vill bidra till ett miljövänligare samhälle.
3 VD har ordet Under kvartalet har det varit svagare vindar än normalt samtidigt som priserna markant har börjat röra sig uppåt. Produktionen har varit vad man kan förvänta sig, eftersom vindarna fortsatt har varit svaga under årets första sex månader. Vi har inte gjort några nya förvärv under kvartalet, fokus har varit på att få Samkraft plats ett bolagsförvärv vi informerade om i vår Q1 rapport. Samkraft produktionen som på årsbasis ska ligga på cirka 65 GWh äger vi nu till 50 %. Vi har inte konsoliderat siffrorna utan detta förvärv ligger nu endast i vår balansräkning som en tillgång. Vår estimerade årsproduktion består nu av egen produktion om 104 GWh, samägd produktion om 56 GWh (50 % av Samkraft som blir cirka 32,5 GWh samt cirka 20% av Slitevind vilket blir cirka 24,5 GWh). PRODUKTION Andra kvartalet var produktionsmässigt ett kvartal som föll ut något under budget, vindarna var generellt svaga och dessutom mycket svaga under juni månad. Därutöver är andra och tredje kvartalet säsongsmässigt svaga. Vi har haft mindre produktions problem som är åtgärdade, och våra driftstopp har varit av normal karaktär. VÄDER OCH MARKNAD Från mars och framåt har vi sett en relativt kraftig uppgång i spot elpriser, terminerna har inte ökat lika kraftigt men markant ökat. Efter fyra års prisfall är det roligt att se förändringen, uppgången beror främst på att vattenmagasinen är något lägre än normalt samt att kolpriserna sakta men säkert har arbetat sig uppåt. Mycket talar för att det nu är början på en längre uppgång vi ser. Kvotkurvan på elcertifikaten justerades upp under januari, resultatet av detta är att det tidigare överskottet har börjat minska. Trots detta försvagades priserna under början av året, vilket troligtvis beror på en misstro mot politiker och elcertifikatsystemet. Efter energiöverenskommelsen som presenterade i juni och beslut om förlängning av systemet har priserna stabiliserats och under juli och framåt har vi nu sett en positiv trend samt en ökad omsättning i marknaden. FRAMTID Under juni presenterade fem riksdagspartier en energiöverenskommelse. Förslagen var, slopat effektskatt för kärnkraften inom två år, gradvis sänkt fastighetskatt för vattenkraft, samt tydliggörande att inga subventioner ska ges till ny kärnkraft. Kärnkraften ska framöver stå för större del av eventuella skadeståndskrav dessutom bedöms det att avsättningar för kärnavfallsfonden ska öka. För vindkraften var det positiva att elcertifikatsystemet förlängs med tio år till 2030 samt att ett mål sattes upp om 100 % förnyelsebart år 2040. Vi ser positivt på framtiden och förväntar oss stabilare och sakta ökande el och elcertifikatpriser framöver. Kristoffer Löfgren, vd
4 Innehaven KLEMEDSTORP Prisområde/region: se-4/eslöv Tillverkare/modell: Enercon/e-82 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,410 GWh Drift start: 2011 STRÖMMESTAD Prisområde/region: se-3/mjölby Tillverkare/modell: Vestas/V-100 Antal verk: 2 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 11,110 GWh Drift start: 2013 LILLÄNG Prisområde/region: se-3/skara kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 0,7 (Aligera äger 66 % av verk) Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 4,080 GWh (Aligeras) Drift start: 2011 STOR KVILLA Prisområde/region: se-4/torsås kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 4 Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 32,260 GWh Drift start: 2014 MORTORP 1 Prisområde/region: se-4/kalmar kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 7,030 GWh Drift start: 2012 MORTORP 2 Prisområde/region: se-3/kalmar kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 1,5 Effekt verk: 3 MW Beräknad årsproduktion: 12,000 GWh (Aligeras) Drift start: 2014 SANNERSBY Prisområde/region: se-3/lilla Edet kommun Tillverkare/modell: Vestas/V-90 Antal verk: 1 Effekt verk: 2 MW Beräknad årsproduktion: 5,564 GWh Drift start: 2011 VÄRSLEN Prisområde/region: se-3/mariestad kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 6,850 GWh Drift start: 2012 STORA FARSNÄS Prisområde/region: se-3/marks kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 2 Effekt verk: 2,5 MW Beräknad årsproduktion: 13,202 GWh Drift start: 2012 SAMKRAFT AB Prisområde/region: se-2/gävleborg kommun Tillverkare/modell: 8 Vestas V90, 2 Enercon-E82 Antal verk: 10 (Aligera äger 50%) Effekt verk: 2,0 MW Beräknad årsproduktion: 65,000 GWh (Aligera 32,5GWh) Drift start: 2010-2012 SLITEVIND AB Prisområde/region: se-2,3,4 Tillverkare/modell: Större del Vestas Antal verk: 40 Effekt verk:0,5-2,0 MW Beräknad årsproduktion: 117,000 GWh Drift start: 1992 Aligeras ägarandel: 20% (produktion om 117X20%=23,5GWh)
GWh GWh Aligera Holding AB (publ) 5 Elproduktion Kvartalets produktion var under budgeterad produktion, största anledningen till detta var generellt svaga vindar under kvartalet men i första hand under juni månad, under kvartalet hade vi inga större tekniska problem även om tillfälliga driftstopp alltid inträffar. Produktionen i bolagets parker uppgick under kvartalet till totalt 16,9 (15,0) GWh. ESTIMERAD ÅRSPRODUKTION EGEN OCH SAMÄGD Total Samägd Egen Total Samägd Egen 2014 Egen DRIFTSATT KAPACITET ALIGERA EGEN PRODUKTION 104,0 GWh ALIGERAS DEL AV SAMKRAFT 32,5 GWh ALIGERAS DEL AV SLITEVIND 24,5 GWh ALIGERA EGEN PRODUKTION 104, GWh SAMÄGD VINDKRAFT 57,0 GWh TOTAL ÅRSPRODUKTION 161,0 GWh 0 50 100 150 200 EGEN ELPRODUKTION UNDER Q2 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 Egen elproduktion Q2 Q2 PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTI) 16,9 GWh DRIFTSATT KAPACITET 104,0 GWh ANTAL VINDKRAFTVERK 15
6 Kommentarer till kvartalet Investeringar Under kvartalet är inga direkta investeringar gjorda i vindkraftverk. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 11,0 (9,8) mkr, ökningen är framför allt hänförlig till att vi har ett mer vindkraftverk i drift i jämförelse med samma period förra året. Rörelsekostnaderna har ökat från -8,8 mkr till -10,3 mkr främst beroende på att bolaget har ökat antalet vindkraftverk och avskrivningarna på dem samt ökat sina kostnader avseende driftskontraktskostnader. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,3 (6,8) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 (1,0) mkr inkluderat avskrivningar med -6,6 (-5,8) mkr. Finansnettot var -7,5 (-7,4) mkr där skillnaden förklaras av ökade räntekostnader om -7,5 (-7,4) mkr i första hand relaterade till obligationslånet. Resultatet före skatt uppgick därmed till -6,9 (-6,4) mkr, resultat efter skatt var -5,3 (- 5,0) mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpnade verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -0,3 (-0,6) mkr. Rörelsekapitalförändringar minskade kassaflödet med -1,8 (-8,5) mkr vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på -2,1 (-9,1) mkr. Investeringar av materiella anläggningstillgångar har skett med 0,0 (-65,0) mkr, förändringar i finansiella anläggningstillgångar har skett med -7,5 (5,7) mkr, varefter kassaflödet av investeringar uppgick till -7,5 (-59,3) mkr. Nettot av lång- och kortfristiga räntebärande skulder har ökat kassaflödet med 0,0 (126,7) mkr. Räntor om -7,5 (-7,4) mkr har betalats och räntor har erhållits om 0,0 (0,0) mkr, varefter kassaflödet för kvartalet uppgick till -9,6 (58,3) mkr. Finansiering och likviditet Räntebärande nettoskuld uppgick till 458,8 (402,2) mkr. Soliditeten vid periodens slut var 30 procent. Likvida medel uppgick till 31,8 (77,9) mkr. Vid periodens utgång kvarstod inga outnyttjade krediter. Eftersom Aligera Holding AB endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter den svenska skattesatsen 22,0 procent. Beaktat koncernens skattemässiga avskrivningsmöjligheter bedöms ingen betald skatt att redovisas under de närmaste åren. Närståendetransaktioner Aligera Holding AB som är moderbolag i Aligera Holding koncernen är ett dotterbolag till Aligera AB och bedöms ha betydande inflytande över koncernen. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen, ledande befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, dess familjemedlemmar samt företag som ledande befattningshavare äger. Under kvartalet har ingen transaktion med närstående genomförts.
7 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknaderna för både el och certifikat har rört sig nedåt under andra kvartalet. Räntan ligger också på historiskt låga nivåer och utrymmet att räntan sjunker ytterligare är inte omöjligt. Fokus för bevakning ligger främst på utvecklingen av el- och certifikatpriser samt valutakurser och da särskilt EUR samt våra motpartsrisker för produktionsgaranti, tillgänglighetsgaranti och prisgaranti. Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets Årsredovisning för år samt i obligationsprospektet daterat 27 januari. Moderbolaget Moderbolaget har stått för det huvudsakliga arbetet med upphandlingar av nyckelfärdiga anläggningar för vindkraft, hanterat koncernens handelsverksamhet av el och elcertifikat samt utfört administrativa tjänster. Moderbolaget hanterar koncernens produktionsplaner och bevakar bolagets ingångna avtal gällande tillgänglighetsgaranti, produktionsgaranti samt prisgaranti. De elproducerande dotterbolagen säljer sin elproduktion till kund enligt avtal. Moderbolagets totala intäkter uppgick under kvartalet till 0,1 (0,0) mkr och kostnader, uppgick totalt till -0,2 (-0,2) mkr varvid rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,1 (-0,2) mkr. Ett finansnetto på -10,3 (-7,3) mkr samt koncernbidrag på 0,0 (0,0) mkr medförde att nettoresultatet efter skatt uppgick till -8,7 (-5,8) mkr. Ägarförhållande En förteckning över bolagets ägarstruktur återfinns på bolagets hemsida (www.aligera.se). Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
8 Finansiell kalender Delårsrapport tredje kvartalet 18 november Delårsrapport fjärde kvartalet 24 februari 2017 Årsredovisning April månad 2017 Årsstämma April månad 2017 Delårsrapport första kvartalet 18 maj 2017 Delårsrapport andra kvartalet 30 augusti 2017 Kontakta oss gärna För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristoffer Löfgren, vd +46 (0) 708 614968 Aligera Holding AB Org.nr 556909-1704 LIDKÖPING STOCKHOLM Fabriksgatan 4 Grev Turegatan 18 531 30 Lidköping 114 46 Stockholm info@aligera.se www.aligera.se
9 Koncernens rapport över totalresultatet Tkr Rörelsens intäkter Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Nettoomsättning 10 964 9 769 30 014 36 436 63 904 Övrigt 0 0 0 0 2 205 Summa rörelsens intäkter 10 964 9 769 30 014 36 436 66 109 Helår Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -3 695-2 922-6 911-5 687-15 744 Avskrivningar -6 642-5 848-13 284-11 696-25 105 Summa rörelsens kostnader -10 337-8 770-20 195-17 383-40 849 Rörelseresultat 627 999 9 819 19 053 25 260 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 0 0 0 69 275 Finansiella kostnader -7 540-7 396-15 077-14 268-31 147 Finansiella poster netto -7 540-7 396-15 077-14 199-30 872 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 18 297 Resultat före skatt -6 913-6 397-5 258 4 854 12 685 Skatt 1 543 1 429 1 200-1 024-2 703 Periodens resultat -5 370-4 968-4 058 3 830 9 982 I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.
10 Koncernens balansräkning Tkr 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk 535 326 556 473 548 610 Summa materiella anläggningstillgångar 535 326 556 473 548 610 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 122 109 122 Övriga aktier och andelar 18 154 0 18 154 Fordringar hos koncernföretag 70 470 23 364 49 246 Andra långfristiga fodringar 0 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 88 746 23 473 67 522 Summa anläggningstillgångar 624 072 579 946 616 132 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 125 0 Aktuella skattefordringar 1 340 149 28 Fordringar närståendebolag 28 607 7 924 0 Övriga fordringar 1 388 1 867 623 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 112 35 684 46 318 Placeringar 4 866 4 866 Likvida medel och placeringar 26 942 77 944 49 014 Summa omsättningstillgångar 88 255 123 693 100 849 SUMMA TILLGÅNGAR 712 327 703 639 716 981
11 Koncernens balansräkning, forts. Tkr 30 jun 30 jun 31 dec EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital 500 500 500 Övrigt tillskjutet kapital 202 859 202 859 202 859 Balanserat resultat inklusive årets totalresultat 11 891 9 797 15 949 Summa eget kapital 215 250 213 156 219 308 SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån 485 776 480 121 483 198 Uppskjuten skatt 5 125 1 599 5 145 Summa långfristiga skulder 490 901 481 720 488 343 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 414 1 295 663 Aktuella skatteskulder 0 1 024 0 Skulder till närstående bolag 0 0 1 784 Övriga skulder 964 920 874 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 798 5 524 6 009 Summa kortfristiga skulder 6 176 8 763 9 330 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 712 327 703 639 716 981
12 Förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Inklusive årets totalresultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 500 175359 5967 181826 Aktieägartillskott 27 500 27 500 Årets resultat 9 982 9 982 Totalresultat 500 27 500 9 982 37 482 Utgående balans per 31 december 500 202 859 15 949 219 308 Åretsresultat -4058-4058 Totalresultat 0 0-4058 -4058 Utgående balans per 30 juni 500 202 859 11 891 215 250
13 Kassaflödesanalys för koncernen Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-jun Jan-jun Rörelseresultat 627 999 9 819 19 053 25 260 Avskrivningar 6 642 5 848 13 284 11 696 25 105 Erhållna räntor 0 0 0 69 275 Betalda räntor -7 540-7 396-15 077-14 268-31 147 Betalda inkomstskatter -25-28 -131-141 -22 Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår -296-577 7 895 16 409 19 471 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar 0 23 0 718 843 Ökning / minskning av kortfristiga fordringar 4 332-7 455-5 589-19 610-29 597 Ökning / minskning av leverantörsskulder -392-1 434-249 778 146 Ökning / minskning av kortfristiga skulder -5 702 335-2 905-1 086 1 137 Summa förändring av rörelsekapital -1 762-8 531-8 743-19 200-27 471 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 058-9 108-848 -2 791-8 000 Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -7 524 5 720-21 224 4 870-12 285 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-65 000 0-65 000-66 700 Kassaflöden från investeringsverksamheten -7 524-59 280-21 224-60 130-78 985 Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning 0 99 203 0 100 000 100 000 Aktieägartillskott 0 27 500 0 27 500 27 500 Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 126 703 0 127 500 127 500 Årets kassaflöde -9 582 58 315-22 072 64 579 40 515 Likvida medel vid årets början 41 390 19 629 53 880 13 365 13 365 Likvida medel vid årets slut 31 808 77 944 31 808 77 944 53 880
14 Koncernens nyckeltal Operationella nyckeltal Kvartal 2 Kvartal 2 Driftsatt kapacitet vid periodens slut, GWh 104 104 Driftsatt effekt vid periodens slut, MW 38,6 38,6 Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal, % 66 70 Rörelsemarginal, % 5,7 10,2 Sysselsatt kapital, tkr 674,1 615,4 Eget kapital, tkr 215,3 213,2 Räntebärande nettoskuld, tkr 458,8 402,2 Soliditet, % 30 31 Skuldsättningsgrad, 2,1 1,9
15 Moderbolagets resultaträkning Tkr Rörelsens intäkter Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-jun Jan-jun Nettoomsättning 139 0 151 0 625 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 Summa rörelsens intäkter 139 0 151 0 625 Helår Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -180-207 -420-302 -493 Avskrivningar -68 0-135 0-135 Summa rörelsens kostnader -248-207 -555-302 -628 Rörelseresultat -109-207 -404-302 -3 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 0 0 0 69 275 Finansiella kostnader -10 291-7 276-15 074-14 026-29 877 Finansiella poster netto -10 291-7 276-15 074-13 957-29 602 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 29 605 Resultat före skatt -10 400-7 483-15 478-14 259 0 Inkomstskatt 1 682 1 646 3 405 3 137 0 Periodens resultat -8 718-5 837-12 073-11 122 0 I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.
16 Moderbolagets balansräkning Tkr 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andel i vindkraftverk 5 730 6 000 5 865 Summa materiella anläggningstillgångar 5 730 6 000 5 865 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 3 200 150 3 200 Övriga aktier och andelar 18 154 0 18 154 Fodringar hos koncernföretag 613 104 564 595 604 565 Andra långfristiga fordringar 0 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 634 458 564 745 625 919 Summa anläggningstillgångar 640 188 570 745 631 784 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 781 125 3 781 Fordringar intresseföretag 20 000 5 924 0 Aktuella skattefordringar 3 405 3 139 3 Övriga fordringar 645 93 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 3 282 348 Placeringar 4 866 4 866 Likvida medel 717 74 138 39 442 Summa omsättningstillgångar 33 540 86 701 48 441 SUMMA TILLGÅNGAR 673 728 657 446 680 225
17 Moderbolagets balansräkning, forts. Tkr 30 jun 30 jun 31 dec EGET KAPITAL Aktiekapital 500 500 500 Summa bundet eget kapital 500 500 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat 184 159 184 159 184 159 Årets resultat inklusive årets totalresultat -12 073-11 122 0 Summa fritt eget kapital 172 086 173 037 184 159 Summa eget kapital 172 586 173 537 184 659 SKULDER Långfristiga skulder Skulder obligationslån 485 776 480 121 483 198 Summa långfristiga skulder 485 776 480 121 483 198 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 124 253 7 Skuld till närstående bolag 11 363 0 8 278 Övriga skulder 326 0 391 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 553 3 535 3 692 Summa kortfristiga skulder 15 366 3 788 12 368 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 673 728 657 446 680 225
18 Förändringar i eget kapital för moderbolaget Tkr Aktiekapital Balanserad vinst Och årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 500 184 159 184 659 Aktieägartillskott 0 0 Årets resultat 0 Totalresultat 0 0 0 0 Utgående balans per 31 december 500 0 184 159 184 659 Åretsresultat -12 073-12 073 Totalresultat 0-12 073-12 073 Utgående balans per 30 juni 500 0 172 086 172 586
19 Kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-jun Jan-Jun Rörelseresultat -109-207 -404-302 -3 Avskrivningar 68 0 135 135 Erhållna räntor 0 0 0 69 275 Betalda räntor -7 537-7 276-15 074-14 026-29 877 Betalda Inkomstskatter 3 1 1 0 0 Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Helår -7 575-7 482-15 342-14 259-29 470 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning kundfordringar 0 0 0-125 -3 656 Ökning / minskning av kortfristiga fordringar -19 354-7 152-17 842-11 555 348 Ökning / minskning av leverantörsskulder -31 173 117 204-42 Ökning / minskning av kortfristiga skulder -2 596 0 2 881 453 9 279 Summa förändring av rörelsekapital -21 981-6 979-14 844-11 023 5 929 Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 556-14 461-30 186-25 282-23 541 Kassaflöden från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 183-14 787-8 539-2 316-33 887 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-6 000 0-6 000-6 000 Kassaflöden från investeringsverksamheten -4 183-20 787-8 539-8 316-39 887 Kassaflöden från finansieringsverksamheten Upplåning 0 100 499 0 100 000 100 000 Aktieägartillskott 0 0 0 0 0 Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 100 499 0 100 000 100 000 Årets kassaflöde -33 739 65 251-38 725 66 402 36 572 Likvida medel vid årets början 39 322 8 887 44 308 7 736 7 736 Likvida medel vid årets slut 5 583 74 138 5 583 74 138 44 308
20 Materiella anläggningstillgångar för koncernen Tkr Räkenskapsåret Andelar i vindkraftverk Förskott för pågående nyanläggningar Totalt Ingående bokfört värde 503 169 0 503 169 Inköp 70 546 0 70 546 Avskrivningar -25 105 0-25 105 Utgående bokfört värde 548 610 0 548 610 Per 31 december Anskaffningsvärde 583 357 0 583 357 Ackumulerade avskrivningar -34 746 0-34 746 Bokfört värde 548 611 548 611 Räkenskapsåret Ingående bokfört värde 548 611 0 548 611 Inköp 0 0 0 Avskrivningar -13 285 0-13 285 Utgående bokfört värde 535 326 0 535 326 Per 30 juni Anskaffningsvärde 583 357 0 583 357 Ackumulerade avskrivningar -48 031 0-48 031 Bokfört värde 535 326 0 535 326
21 Definitioner EBITDA-marginal Rörelsemarginal Eget kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad Soliditet Sysselsatt kapital Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till summa intäkter. Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till summa intäkter. Bokfört Eget kapital Räntebärande skulder minskat med kassa och spärrade likvida medel. Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.