1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård 872 848 829 Biljett- och kortintäkter, trafiken 1 118 1 040 1 040 Övriga statsbidrag och bidrag 836 853 852 Övriga intäkter 819 825 876 SUMMA 6 925 6 686 6 703 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Löner 8 405 8 218 7 851 Sociala avgifter 2 958 2 903 2 765 Pensionskostnader inklusive löneskatt 1 215 1 084 1 052 Övriga personalkostnader 291 273 262 Läkemedelskostnader för läkemedelsförmånen öppen vård 2 641 2 555 2 555 Läkemedelskostnader sluten vård 564 563 563 Kostnader för köpt hälso- och sjukvård/tandvård 1 935 2 072 2 758 Kostnader för köpt trafik 1 548 1 516 1 516 Kostnader för särskild kollektivtrafik 297 296 296 Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar 1 083 916 954 Lämnade bidrag 647 708 712 Övriga kostnader 3 409 3 190 3 036 SUMMA 24 995 24 294 24 320 3 AVSKRIVNINGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 0 0 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 267 240 240 Maskiner och inventarier 340 297 286 Nedskrivningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 0 0 SUMMA 617 537 526 4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Jämförelsestörande poster Realisationsvinster 6 15 15 Ändrad periodisering läkemedelsbonus 51 0 0 Statsbidrag interkommunala bidragskostnader utbildning 1999 2003 0 10 10 Upplöst reserv för Kustpilentåg 25 0 0 Avsättning för risk- och värderingsreserv 30 20 20 Övertag ambulansverksamhet 16 0 0 Avsättning för återställande av parkeringsplatser USiL 4 0 0 Ändrad periodisering tandvårdsreformen 2 0 0 Omstruktureringskostnader, Ängelholms sjukhus 8 0 0 Individuell del 1998 och 1999 20 0 0 Förändrad beräkningsmodell för jour och beredskap samt okompenserad övertid 0 6 6 Kostnadsföring av hörhjälpmedel vid utlåning 0 2 2 Nedskrivning/utrangering materiella anläggningstillgångar 15 29 29 Realisationsförluster 1 9 9 JUSTERAD VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 18 673 18 104 18 102 79
NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 5 SKATTEINTÄKTER Preliminärskatt 16 681 16 138 16 138 Slutavräkning år 1 105 41 41 Uppskattad slutavräkning år 0 206 176 176 Tillfällig inkomstskatt "200-kronan" 57 56 56 SUMMA 16 427 16 058 16 058 Avräkningsbelopp per invånare Slutavräkning år 1 246,51 kr 142,70 kr Uppskattad slutavräkning år 0 178,90 kr 153,60 kr 6 GENERELLA STATSBIDRAG Allmän sjukvårdsersättning (Dagmar) 0 9 9 Generellt invånarrelaterat statsbidrag 961 1 029 1 029 Tillfälligt sysselsättningsstöd 185 187 187 Statsbidrag för ökad tillgänglighet i vården 141 160 160 SUMMA 1 287 1 384 1 384 7 INKOMST- OCH KOSTNADSUTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag 1 091 1 108 1 108 Kostnadsutjämningsavgift 170 240 240 Nivåjustering 204 196 196 SUMMA 716 672 672 Bidrag/avgift per invånare Inkomstutjämningsbidrag 947 kr 968 kr Kostnadsutjämningsavgift 148 kr 210 kr 8 FINANSIELLA INTÄKTER Utdelningar 0 0 0 Ränta på placeringar och bankmedel 22 14 12 Kreditivränta 16 30 30 Övriga finansiella intäkter 2 4 4 SUMMA 40 47 46 9 FINANSIELLA KOSTNADER Ränta på avsättning till pensioner 84 75 75 Låneräntor 103 101 101 Övriga finansiella kostnader 22 36 36 SUMMA 208 213 213 10 ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt driftsredovisningen 425 197 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Datasystem 4 4 4 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 4 4 4 80
Ingående anskaffningsvärde 4 0 0 Årets investeringar, genomförda 2 4 4 Utgående anskaffningsvärde 5 4 4 Ingående avskrivningsvärde 0 0 0 Årets investeringar, genomförda 1 0 0 Utgående avskrivningsvärde 1 0 0 SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 4 4 4 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Byggnader 4 577 4 262 4 262 Byggnader leasingavtal 46 0 0 Mark 42 93 93 Pågående till-, om- och nybyggnad 186 510 510 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 4 852 4 865 4 865 Lånekostnader som inräknats i fastigheternas anskaffningsvärden Ackumulerade lånekostnader 176 161 Varav lånekostnad 2004 16 28 Räntesats för lånekostnader 3,5% 3,5% Byggnader med taxeringsvärde 16 12 12 Byggnader utan taxeringsvärde, bokfört värde 4 612 4 261 4 261 Byggnadsvärde 4 628 4 273 4 273 Mark med taxeringsvärde 9 81 81 Mark utan taxeringsvärde, bokfört värde 42 42 42 Markvärde 51 123 123 Ingående anskaffningsvärde 7 103 6 418 6 418 Årets investeringar, genomförda 642 749 749 Årets försäljningar/utrangeringar -59 64 64 Utgående anskaffningsvärde 7 686 7 103 7 103 Ingående pågående investeringsvärde 511 782 782 Årets utgifter 318 483 483 Årets genomförda 642 755 755 Utgående pågående investeringsvärde 186 511 511 Ingående avskrivningar 2 745 2 531 2 531 Årets avskrivningar 267 240 240 Årets försäljningar/utrangeringar 4 26 26 Utgående avskrivningar 3 008 2 745 2 745 Ingående nedskrivningar 4 10 10 Årets nedskrivningar 9 0 0 81
NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne Årets återförda nedskrivningar 0 6 6 Utgående nedskrivningar 13 4 4 SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 4 852 4 865 4 865 13 MASKINER OCH INVENTARIER Medicinteknisk apparatur 911 747 747 Finansiell leasing tåg 379 364 364 Övriga maskiner och inventarier 386 534 534 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 1 676 1 645 1645 Ingående anskaffningsvärde 3 265 2 656 2 380 Årets investeringar, genomförda 437 727 727 Årets försäljningar/utrangeringar 174 118 118 Övertag från dotterbolag 0 0 276 Omklassificeringar 39 0 0 Utgående anskaffningsvärde 3 566 3 265 3 265 Ingående pågående investeringsvärde 128 76 76 Årets utgifter 32 125 125 Årets genomförda 126 72 72 Utgående pågående investeringsvärde 34 128 128 Ingående avskrivningar 1 719 1 538 1 403 Årets avskrivningar 340 297 286 Årets försäljningar/utrangeringar 167 116 116 Övertag från dotterbolag 0 0 146 Omklassificeringar 3 0 0 Utgående avskrivningar 1 888 1 719 1 719 Ingående nedskrivningar 2 2 2 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar 3 0 0 Utgående nedskrivningar 5 2 2 Ingående investeringsbidrag 28 23 23 Årets investeringsbidrag 3 10 10 Årets utrangeringar 0 5 5 Utgående investeringsbidrag 31 28 28 SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 1 676 1 645 1 645 14 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i dotterbolag 1) 64 1 68 Aktier i intressebolag och andra bolag 2) 44 43 43 Donationsmedelsplaceringar 28 27 27 Obligationer och andra värdepapper 1 5 5 Långfristig utlåning 126 59 59 SUMMA 263 135 202 82
1) Aktier i dotterbolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde Position Skåne AB 556244-7127 Malmö 84,75 8 475 0,872 SkåNet AB 556638-8517 Hässleholm 62,5 250 0,250 Skånsk Entreprenörsfond AB 556596-4318 Kristianstad 100 100 0,100 Helsingborgs Lasarett AB i lividation 556573-6856 Helsingborg 100 30 000 27,668 Ängelholms Sjukhus AB i likvidation 556573-6864 Ängelholm 100 20 000 14,001 Kristianstads Läns Trafik AB i likvidation 556205-5433 Hässleholm 100 10 000 10,000 Länstrafiken i Malmöhus län AB i likvidation 556207-3410 Hässleholm 100 10 000 10,000 AB Trafikservice Skåne län i likvidation 556401-6789 Malmö 100 100 1,000 SUMMA 63,890 2) Aktier i intressebolag och andra bolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde ALMI Företagspartner i Skåne AB 556488-1208 Kristianstad 49 7 000 0,700 Kristianstad Airport AB 556225-5157 Kristianstad 40 42 280 42,280 Kustpilen AB 556412-4609 Malmö 25 1 875 0,188 Öresund Network AB 556606-0488 Malmö 25 250 0,025 Bussdepån i Kristianstad AB 556612-6222 Kristianstad 15 15 0,060 Bussdepån i Helsingborg AB 556653-6487 Helsingborg 10 10 0,010 AB Transitio 556033-1984 Stockholm 5 10 000 1,000 Infomedica AB 556559-4230 Stockholm 4,5 150 0,150 Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 Stockholm 2 30 0,030 HSH N CRC Malmö AB 556629-2297 1 0,001 LB Kiel Pildammen AB 556605-9316 1 0,001 SUMMA 44,445 15 FORDRINGAR Kundfordringar 318 352 351 Fordringar på staten 99 96 96 Mervärdesskatt 201 270 270 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 783 856 869 Övriga kortfristiga fordringar 226 242 243 SUMMA 1 627 1 816 1 829 16 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Deposit 840 160 160 Obligationer och andra värdepapper 377 251 251 SUMMA 1 217 411 411 17 KASSA OCH BANK Kassor 4 5 5 Postgiro/bank 146 150 126 SUMMA 151 155 131 18 EGET KAPITAL Ingående eget kapital 1 052 860 855 Årets resultat 425 197 196 SUMMA 1 477 1 057 1 052 83
NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER Pensionsförmån intjänad from 1998 Avgiftsbaserad ålderspension 14 440 440 Kompletterande ålderspension 1 192 896 896 Efterlevandepension 26 22 22 PA-KL pensioner 85 84 84 Garantipensioner 65 102 102 Löneskatt 335 364 364 SUMMA 1 717 1 908 1 908 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 515 456 456 Risk- och värderingsreserv 59 20 20 Övriga avsättningar 9 15 10 SUMMA 583 491 486 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernintern långfristig skuld 20 0 20 Lån i banker och kreditinstitut 2 661 2 961 2 961 Långfristig leasingskuld 430 356 356 SUMMA 3 111 3 317 3 337 Kreditgivare Depfa Bank 400 400 400 European Investment Bank 1 596 1 596 1 596 Svensk exportkredit 400 400 400 MTN-lån 265 565 565 SUMMA LÅNGIVARE 2 661 2 961 2 961 Låneskuldens struktur-förfallodatum Andel som förfaller 2005 2009 39% 41% 41% Andel som förfaller efter 2009 61% 59% 59% SUMMA (%) 100% 100% 100% Genomsnittsränta % 3,20% 3,47% 3,47% 22 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 1 969 1 604 1 617 Mervärdesskatt 12 5 5 Upplupna löneskulder 912 902 902 Källskatt och arbetsgivaravgifter 773 892 891 Kortfristig del av långfristig skuld 300 100 100 Kortfristig del av leasingskulder 11 10 10 Upplupna pensionskostnader, individuell del 783 291 291 Periodiserade skatteintäkter 486 176 176 Övriga kortfristiga skulder 881 640 665 SUMMA 6 128 4 620 4 657 84
23 PENSIONSFÖRPLIKTELSER Pensionsförmån intjänad före 1998 10 398 10 180 10 180 Löneskatt 2 522 2 470 2 470 SUMMA 12 920 12 650 12 650 24 BYGGLEASINGAVTAL SEB Finans AB, finansiell leasing av parkeringshus fr o m andra halvåret 2004 0 50 50 HSH N Nordic Finance AB, finansiell leasing CRC andra halvåret 2005 samt 2006 500 361 361 SUMMA 500 411 411 25 CITYTUNNELN Citytunnel, åtagande för kostnadsökningar 55 55 55 26 ÖVRIGT Pågående tvister 0 20 20 27 BORGENSÅTAGANDEN Stiftelsen Sommarsol 3 3 3 Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup 15 15 15 Östra Grevie Folkhögskola 5 5 5 SUMMA 23 23 23 85