För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24)

INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ NAD NIVÅ... 3 SEGMENTBESKRIVNING... 4 LÄSANVISNING... 4 GRAFISK PRESENTATION AV INGÅENDE SEGMENT... 5 SPECIFIKATION I TABELLFORM... 6 FAKTURAHUVUD... 6 UNH Meddelandehuvud ()... 6 BGM Början av meddelande ()... 6 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35)... 7 FTX Fri text (C 10)... 7 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0)... 8 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20)... 9 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5)... 10 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999)... 10 CTA Kontaktperson ( M ) Segmentgrupp 05 (C/M 5)... 11 COM Kommunikations kontakt (C 5)... 11 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5)... 12 PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0)... 12 DTM Förfallodatum ( C/M 5 )... 13 FAKTURARAD... 14 LIN Fakturarad () Segmentgrupp 22 (C/M 200)... 14 PIA Varuidentifikation (C 25)... 14 IMD Varubeskrivning (C/0)... 15 QTY Kvantitet (C/M 5)... 15 MOA Radbelopp () Segmentgrupp 23 (C/M 5)... 15 PRI Enhetspris () Segmentgrupp 25 (C/M 25)... 16 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 26 (C/0)... 16 MÄTARERAD... 17 TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 30 (C/M 5)... 17 MOA Momsbelopp ( C/ )... 17 FAKTURASLUT... 18 UNS Summeringsstart ()... 18 CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 )... 18 MOA Belopp () Segmentgrupp: 45 (00)... 19 MOMSTOTALER... 20 TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:47 (C/0)... 20 MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 )... 20 UNT Meddelandeslut ()... 20 EXEMPEL 1 4 INVOIC... 21 EX. 1 FAKTURERING AV VAROR... 21 EX. 2 FAKTUREING AV TJÄNST... 23 Sida 2(24)

Inledning Följande specifikation ska ligga till grund för skapandet av EDIFACT-meddelandet INVOIC mellan Sandvik och leverantör. Denna specifikation visar Sandviks minimikrav på INVOIC meddelandet. Kreditnotor ska ej gå via den elektroniska vägen, utan ska gå vägen som den har idag. Sandvik förbehåller sig rätten att ändra vägen som kreditnotorna ska gå. Standard Sandvik använder EDIFACT D.93A och D.96A standard för meddelande strukturen. Sandvik använder sig av UNOC version 3 och vi definierar teckenseparatorer i UNA-segmentet enligt: UNA:+.? ' Kommunikation Sandvik vill kommunicera via X.400. Sandvik s X.400 adress för produktionsfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi1 Surname (S) = matrix Sandvik s X.400 adress för testfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi2 Surname (S) = amtrixtest I de allra flesta fall använder Sandvik 7381010045001 som identifierare i UNB segmentet med kvalificerare 14. För test används även subadressen, TEST. Exempel produktion: UNB+UNOC:3+7300000000000:14+7381010045001:14+000501:1135+DECN' Exempel test: UNB+UNOC:3+7300000000000:14+7381010045001:14:TEST+000501:1135+DECN' EAN-Lokaliseringskod som används på NAD nivå Bolag: Organisationsnr: EAN-kod: Sandvik AB 556000-3468 7381010045957:14 AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 7381010045612:14/ 45001:14 Sandvik Mining and Constructions Tools AB 556234-7343 7381010045216:14 AB Sandvik Systems Development 556407-4184 7381010045872:14 AB Sandvik Information Technology 556235-3838 7381010045865:14 Sandvik Smith AB 556191-8920 7381010045230:14 Sida 3(24)

Segmentbeskrivning Läsanvisning För nedanstående gruppbeskrivningar har följande koder använts. M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig Viktigt! Standard är den koden som står till vänster om /. Till höger om / står Sandviks krav. Med exempelvis C/M menas att den är villkorlig i standard och obligatorisk för kommunikation med SANDVIK AB För nedanstående segmentbeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring. R (Required) = Krävs alltid A (Advised) = Rekommenderad. Viktigt! Sandvik måste få dessa fält. D (Dependent) = Användningen regleras av specificerade omständigheter. O (Optional) = Valfri N (Not used) = Används ej Sida 4(24)

Grafisk presentation av ingående segment M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig C/M = Villkorlig i standard, obligatorisk med SANDVIK AB UNH BGM UNS UNT 00 M 1 M 1 M 1 G01 G02 G07 G08 G22 G45 G47 C/0 C/M 20 C 5 C/0 C/M 200 00 C/0 01 DTM M 35 FTX C 10 RFF NAD CUX PAT LIN CNT C/0 MOA TAX G03 G05 G23 G25 G26 G30 C/M 9999 C/M 5 C/M 5 C/M 25 C/0 C 5 02 FII C 5 RFF CTA DTM C/M 5 PIA C 25 IMD C/0 QTY C/M 5 MOA PRI RFF TAX MOA C/M 2 03 COM C 5 C MOA 1 Sida 5(24)

Specifikation i tabellform Fakturahuvud UNH Meddelandehuvud () Användning: Identifikation och specifikation av meddelande. 0062 MEDDELANDETS M an..14 R Sändarens unika REFERENSNUMMER meddelandereferens. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT). Används endast av EDI mjukvara. S009 MEDDELANDETS M R IDENTIFIERARE 0065 Meddelandetyp M an..6 R INVOIC Namn på meddelandet. 0052 Meddelandeversion M an..3 R D Draft. 0054 Meddelandetutgåva M an..3 R 93A 0051 Ansvarig utgivare M an..2 R UN United Nations 0057 Utgivarens kod C an..6 R EAN008. Versionens kontrollnummer UNH+001201202707+INVOIC:D:93A:UN:EAN008' BGM Början av meddelande () Användning: Indikering av typ och funktion av meddelandet och överföringav det identifierade numret. C002 DOKUMENT C R 1001 Dokument/meddelande namn, kod C an..3 R Fakturatyp: "380" Kod för faktura. "381" Kod för kreditfaktura. "382" Kod för orderlös faktura. 1004 DOKUMENT/MEDDELA NDE NUMMER C an..17 R Unik identitet på fakturanumret som sätts av skapande applikation. BGM+380+11111' Notering: BGM+382, dvs orderlös faktura kan ej mottagas av Sandvik i dagsläget. En fil kan innehålla flera fakturor (BGM), med inledande UNH. En faktura får endast spegla en order. Sida 6(24)

DTM Fakturans datumuppgifter (M 35) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. C507 DATUM/TID/PERIOD M R 2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3 R R 137 Kod för dokumentdatum - datum när fakturan skapas. "11" Kod för avsändningsdatum - datum då leveransen sändes från leverantören. 2380 Datum/tid/period C an..35 R Fakturadatum (SSÅÅMMDD) 2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3 R 102 specar hur tag 2380 ser ut, dvs SSÅÅMMDD. DTM+137:19980901:102' DTM+11:19980901:102' FTX Fri text (C 10) Användning: Tilläggsinformation till fakturan i fritext eller kodad form. 4451 Textämneskvalificerare M an..3 O ZZZ= Egen definierad C108 Textsträng C O 4440 Fri text rad 1 M an..70 R Används för att ge ytterligare information till fakturan som ej kan anges på faktura rad. 4440 Fritext rad 2 C an..70 O 4440 Fritext rad 3 C an..70 O 4440 Fritext rad 4 C an..70 O 4440 Fritext rad 5 C an..70 O FTX+ZZZ+++Fakturan gäller arbeten utfört vecka 41:på avdelningarna ABC ochdef' Sida 7(24)

RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0) Användning: Specifikation av en referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen RFF+ON:0123456789' Med följesedelsnummer: RFF+DQ:23456' A D D "ON" kod för köparens ordernummer. (Används ej om det är en orderlös faktura) "DQ" kod för följesedelnummer. "PL" kod för prislistenummer. "CT" kod för avtal, vilket syftar på det kommersiella avtalsnumret mellan SANDVIK AB och Er. "AP" kod för kundreskontra referens. Följesedelsnummer saknas: RFF+DQ:0123456789' Delleverans 1: RFF+DQ:0123456789A' Delleverans 2: RFF+DQ:0123456789B RFF+PL:A02' RFF+CT:12345678-00' RFF+AP:56478' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. RFF+DQ; Finns inget följesedelsnummer, vid fakturering av tjänst etc., ska vårt ordernummer anges. Vid delleveranser anges ordernr. följt av en bokstav, se exempel ovan. Sida 8(24)

NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20) Användning: Specifikation av namn/adress och anger deras relaterade funktion. 3035 PARTSKVALIFICERAR M an..3 R "BY" Köpare E R D D R "SU" alt. "SE" Leverantör. "II" Fakturautställare. "DP" Leveransmottagare. "VO" Inköpande företag. C082 PARTSID. C D Denna komposit används om någon sorts företagskod finns t.ex. EAN lokaliseringskod, organisationskod. I sådana fall ska ej kompositerna C080 och C059 användas. När kod ej finns så använd ej denna komposit utan endast kompositerna C080 och C059. 3039 Partsid., kod M an..35 R Kod som identifierar parten. EAN-kod, organisationsnummer. 3055 Kodlistautgivare C an..3 R 9 kod som är utdelad av EAN. "91" kod som är vald av leverantören själv. C080 PARTS NAMN C D 3036 Namn M an..35 R Företag, organisation e.dyl. 3036 Namnf forts. C an..35 D Avdelning, C/O, e.dyl. C059 ADRESS C D 3042 Gata och nummer/box M an..35 R Adressfält 1. 3042 Gata och nummer/box C an..35 D Adressfält 2, kan komplettera föregående rad. 3164 STAD C an..35 D Ortens namn i klartext 3251 POSTNUMMER C an..9 D 3207 LAND, KOD C an..3 D Landkod enligt ISO 3166 NAD+BY+7381010045001::9' NAD+BY+7381010045612::9' NAD+SU+987654321::91' NAD+SU+7381010045001::9' NAD+VO+7381010045001::9' NAD+II+12233344445555::91' NAD+DP+++AB MATERIAL TECHNOLOGY:3407/15-PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++81181' NAD+DP+++AB MATERIAL TECHNOLOGY:3407/15-PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++81181+SE' Sida 9(24)

FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) Stand Not.: Sandv.: Beskrivning:.: 3035 PARTSKVALIFICERARE M an..3 R "RB" = kod för mottagande finansiell institution C078 KONTOIDENTIFIERING C R 3194 Kontohavaren, nummer C an..17 R R Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer C088 INSTITUTIONSID. C R 3433 Institutionsnamnid. C an..11 R Kod för BK/PO "BK" kod för bankgiro "PO" kod för postgiro 3055 Kodlistautgivare C an..3 R "9" kod som är tilldelad av EAN FII+RB+123-4567+BK:9' FII+RB+123456-7+PO:9' Notering: Exemplet visar ej verkliga EAN-nummer. RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) Användning: Specifikation av referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R "VA" kod för momsredovisningsnummer, i europaformat 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen. RFF+VA:SE556453818801' Sida 10(24)

CTA Kontaktperson ( M ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) Användning: Identifiering av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. 3139 KOD FÖR KONTKAKTFUNKTION an..3 R "PD" Ansvarig person på Sandvik som beställt ordern. C056 AVDELNING/ELLER C R Används för att ange var köparen finns ANSTÄLLD samt hans namn. 3413 Avdelningskod/Anställni C an..17 O Anger den anställdes id bestående av 4-5 ngsnr. siffror. 3412 Namn på anställd C an..35 A Inköparens/beställarens namn och bolagskod. CTA+PD+:Olle Andersson 0140' CTA+PD+:O Andersson 0140' Notering: Efter kontaktperson anges Sandviks bolagskod, Sandvik AB: 0010, Sandvik Mining and Construction Tools:0120, Sandvik Materials Technology:0140, Sandvik Information Technology: 0180, Sandvik Systems Development: 0460, Sandvik Smith: 0570. Vid kommunikation med Sandvik är det den person som finns i CTA + AT i ordern som ska finnas med i fakturans CTA + PD. CTA + PD placeras lämpligen under NAD+DP. COM Kommunikations kontakt (C 5) Användning: Idetifiering av kommunikationsnummer av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. C076 Kommunikations M R kontakt 3148 Kommunikations nummer M an..25 R Kommunikationsnummer beroende på kod i 3155 3155 Kommunikationssätt M an..3 R Kommunikationssätt "EM" Elektronisk post "FX" Telefax "TE" Telefon "TL" Telex "XF" X.400 COM+026-261175:TE' Sida 11(24)

CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) Användning: Vid fakturering i annan valuta än svenska kronor C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, M an..3 R "2" Referens valuta. kvalificerare 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO 4217. 6343 Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, M an..3 D "3" Riktmärke valuta. kvalificerare 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO 4217. 6343 Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 6348 Valuta officiell räntesats C n..4 R 5402 VÄXLINGSKURS C n..12 R Växlingskurs anpassad till valuta. 6341 VALUTAMARKNAD UTBYTE, KODAD C an..3 R Internationell handel, faktureringsvalutan identifierad som EUR men betalning ska ske i SEK. Växlingskursen mellan de två är 9,13 SEK på 1 EUR. CUX+2:EUR:4+3:SEK:11+9.13 PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) Användning: Specifikation av betalningstermer. 4279 BETALNINGSVILLKOR M an..3 R 3 kod för förfallodatum STYP, KOD C112 VILLKORSTID C R 2475 Tidreferens, kod M an..3 R 66 kod för datum i DTM 2009 Tidsrelation, kod C an..3 R 1 kod för referensdatum PAT+3++66:1' Sida 12(24)

DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. C507 DATUM M R 2005 Datum kvalificerare M an..3 R "13" Förfallodatum - datum när fakturan ska betalas. 2380 Datumuppgift C an..35 R Datum i format SSÅÅMMDD 2379 Datum, formatkvalificerare C an..3 R "102" Formatet för datum i tag 2380 är SSÅÅMMDD DTM+13:19981001:102' Sida 13(24)

Fakturarad LIN Fakturarad () Segmentgrupp 22 (C/M 200) Användning: Identifikation av en radartikel och konfiguration. 1082 RADNUMMER C n..6 R Radnummer inom fakturan. C212 VARUNUMMER ID. C D Denna komposit används bara om produkten på raden identifieras med EANnummer. I annat fall utgår den och i stället används PIA för identifiering av varan. 7140 Varunummer C an..35 D Beställd varas nummer. 7143 Varunummer, kod C an..3 D EN Varunumret är utgivet av EAN. LIN+1' LIN+1++12345:EN' PIA Varuidentifikation (C 25) Användning: Specifikation av ytterligare eller ersättande produkt identifikations kod. 4347 IDENTIFIKATION M an..3 R 5 Varuid. FUNKTIONSKVAL. C212 VARUNUMMER ID. M R 7140 Varunummer C an..35 R Vilken typ av kod som används för artiklar avgörs av parterna. 7143 Varunummertyp, kod C an..3 R D SA Varunumret är utgivet av leverantören "BP" Varunumret är utgivet av köparen. PIA+5+000111:SA' PIA+5+112233:BP' PIA+5+X:SA' Notering: Finns inget varunummer/artikelnummer vill Sandvik AB ha tillbaka ett stort X. Beskrivning av artikeln eller tjänsten kommer i IMD-segmentet. Det är viktigt att SA kommer först av de PIA-segment som ska vara i meddelandet. Sida 14(24)

IMD Varubeskrivning (C/0) Användning: Beskrivning av en artikel i antingen industriellt eller fritt format. 7077 VARUBESKRIVNINGS C an..3 R "F" Kod för fritext TYP, KOD C273 VARUBESKRIVNING C R 7008 Varubeskrivning C an..35 R Artikelbenämningen i klartext 1. 7008 Varubeskrivning C an..35 D Artikelbenämningen i klartext 2. Forts från föregående dataelement. IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 1X2' IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 2X2:MER VARUBESKRIVNING 2X2' Notering: Sandvik kan ta emot ända upp till 10 st IMD-segment. Alltså maximalt 2 artikelbeskrivningsrader, varje rad kan innehålla 35 tecken och varje segment kan komma max 10 gånger, 2 * 35 * 10 = 700 tkn. QTY Kvantitet (C/M 5) Användning: Specifikation av kvantitet. C186 KVANTITET M R 6063 Kvantitetskvalificerare M an..3 R O "47" Fakturerad kvantitet "46" Levererad kvantitet 6060 Kvantitet M n..15 R Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler. 6411 Måttenhetsspecificerare C an..3 D Endast variabel mått varor. QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' MOA Radbelopp () Segmentgrupp 23 (C/M 5) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R 203 Kod för radbelopp, nettobeloppet 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+203:150.00' Sida 15(24)

PRI Enhetspris () Segmentgrupp 25 (C/M 25) Användning: Specifikationav prisinformation. C509 PRISINFORATION C R 5125 Priskvalificerare M an..3 R AAA Kalkylpris netto 5118 Pris C n..15 R Priset. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler, helst två decimaler. 5375 Pristyp, kod C an..3 D "CT" Kod för kontraktspris, bara vid kalkylpris. För avtalade nettopriser. 5284 Enhetsprisbasis C n..9 D Antal enheter priset avser. 6411 Måttenhetsspecificerare C an..3 D Anger vad priset avser. Se termkatalogen för koder. Endast variabel mått varor. PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 26 (C/0) Användning: Specifikation av referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O D "ON" kod för köparens ordernummer. Används ej om det är en orderlös faktura. "VN" kod för leverantörens ordernummer. "ARJ" kod för ett identifierat kortnummer som är knutet till en specifik person. 1154 Referensnummer C an..35 R Referens till ordern, ordernummer, eller 1156 Radnummer C an..6 A N RFF+ON:0123456789:1' RFF+VN:O 11:3' RFF+ARJ:7777777' kortnummer. Referens till orderraden, orderradsnumret. Används inte när det gäller kortnummer. Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. Sida 16(24)

MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 30 (C/M 5) Användning: Specifikation av relevant moms/skatt/avgifts information. 5283 TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt AVGIFTSKVAL. C241 TULL/SKATT/AVGIFTS C D TYP 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas. 5305 TULL/SKATT/ AVGIFTSKATEGORI, KOD C an..3 D "S" Standard skatt TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Momsbelopp ( C/ ) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:37.50' Sida 17(24)

Fakturaslut UNS Summeringsstart () Användning: Separering av huvud, detalj och summeringssektioner av meddelandet. 0081 SEKTIONS ID. R a1 R S Kod för summering. UNS+S' Notering: UNS är obligatoriskt då efterföljande CNT används. CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) Användning: Förser meddelandet med kontroll av totalsumma. C270 KONTOLL M R 6069 Kontrollkvalificerare M an..3 R R "1" kod för summa kvantiteter. "2" kod för antal rader. 6066 Kontrollvärde M n..18 R Det numeriska antalet. CNT+1:10' CNT+2:1' Notering: CNT+1, summa QTY i LIN. CNT+2, summa antal LIN. Sida 18(24)

MOA Belopp () Segmentgrupp: 45 (00) Användning: För att specificera penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R R R R D D 9 Kod för belopp att betala 79 Kod för radsumman. 125 Kod för skattepliktigt belopp 176 Kod för totalt skattebelopp 165 Kod för öresutjämning. 131 totalt avgift- och fraktbelopp, pallkostnad etc. 5004 Monetärt belopp. M n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+9:188.00' MOA+79:150.00' MOA+125:150.00' MOA+176:37.50' MOA+165:0.50' MOA+131:139.20' Notering: 9 summa bruttopris, dvs nettopris + frakt + moms ( 79 + 131 + 176 ). 79 summa av alla fakturaradernas nettopris ( 203 ). 125 summa av alla fakturaradernas nettopris + frakter och avgifter. 176 fakturans totala momsbelopp inkl. fraktmoms. Sida 19(24)

MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:47 (C/0) Användning: Specifikation av relevant moms information. 5283 TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt. AVGIFTTSKVAL. C241 TULL/SKATT/AVGIFTS C D TYP 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms. C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas. 5305 Tull/skatt/avgiftskategori,od C an..3 D "S" Standard skatt. TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..25 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:5410.80' UNT Meddelandeslut () Användning: Avslut och kontroll av meddelandet. 0074 ANTAL SEGMENT I MEDDELANDET M n..6 R Samtliga ingående segment summerade - inklusive UNT. 0062 MEDDELANDETS M an..14 R Samma referensnummer som angetts i REFERENSNR UNH. UNT+12+001201202707' Sida 20(24)

Exempel 1 4 Invoic Ex. 1 Fakturering av varor Detta exemplet visar hur man kan fakturera varor. Innehåller bl.a. fakturarader med och utan artikelnummer, fraktavgift. UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+7300000000000:14+7381010045001:14+001101: 1200+001101202706' UNH+001101202707+INVOIC:D:93A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM+380+11111' Fakturanumret 11111 DTM+137:20001101:102' Fakturan skapades 20001101 DTM+11:20001015:102' 20001015 sändes varorna från leverantören. RFF+ON:0123456789' Referens till ordernummer 0123456789 RFF+CT:12345678-00' Referens till det kommersiella avtalet 12345678-00 RFF+PL:A02' Referens till prislistan A02 RFF+DQ:123456' Referens till följesedeln med numret 123456 NAD+BY+7381010045001::9' Kunden, Sandvik NAD+VO+7381010045001::9' Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU+7300000000000::9' Leverantören FII+RB+123-4567+BK:9' Betalningsmottagarens bankgironummer FII+RB+123456-7+PO:9' Betalningsmottagarens postgironummer RFF+VA:SE556453818801' NAD+II+12233344445555::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ PAT+3++66:1' Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE556453818801 Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13:20001201:102' Fakturan ska betalas 20001201 LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+111000:SA' PIA+5+222000:BP' IMD+F++:::TESTARTIKEL 001' QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' Leverantörens varunummer Köparen, Sandvik s varunummer TESTARTIKEL 001 är textbeskrivningen på varan 10 st är den fakturerade kvantiteten 10 st är den levererade kvantiteten MOA+203:150.00' PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF+ON:0123456789:1' Radbeloppet är 150 kr Kontraktspriset netto är 15 kr per st Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 1 Sida 21(24)

RFF+VN:O11:3' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:37.50' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 37.50 kr LIN+2' Fakturarad 2 PIA+5+222000:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL 002' QTY+47:5:PCE' Leverantörens varunummer TESTARTIKEL 002 är textbeskrivningen på varan 5 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:5' MOA+203:10.00' PRI+AAA:2.00:CT:::PCE' 5 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 10 kr Kontraktspriset netto är 2 kr per st RFF+ON:0123456789:5' Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 5 RFF+VN:O11:1' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:2.50' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 2.50 kr LIN+3' Fakturarad 3 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT :ARTIKELNUMMER' QTY+47:100:PCE' QTY+46:100' MOA+203:100.00' PRI+AAA:1.00:CT:::PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT ARTIKELNUMMER är textbeskrivningen på varan 100 st är den fakturerade kvantiteten 100 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 100 kr Kontraktspriset netto är 1 kr per st RFF+ON:0123456789:2' Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 2 RFF+VN:O11:2' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:25.00' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 25.00 kr UNS+S' Summeringsstart CNT+1:115' Summa kvantiteter = 115 CNT+2:3' Summa antalet fakturarader = 3 MOA+9:450.00' Belopp att betala är 450 kr MOA+79:260.00' Radsumman är 260 kr MOA+125:360.00' Skattepliktigt belopp är 360 kr MOA+176:90.00' Totalt skattebelopp är 90 kr MOA+131:100.00' Fraktavgiften är 100 kr TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:90.00' UNT+67+001101202707' UNZ+1+001101202706' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varorna är 90 kr Sida 22(24)

Ex. 2 Faktureing av tjänst Detta exemplet visar hur man kan fakturera en tjänst. UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+7399999999999:14+7381010045001:14+000505: 1200+000505123456' UNH+000505654321+INVOIC:D:93A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM+380+748065' Fakturanumret är 748065 DTM+137:20000505:102' Fakturan skapades 20000505 DTM+11:20000501:102' 20000501 sändes varorna från leverantören. FTX+ZZZ+++Hänvisar till AO nr 456456 Refererar till arbetsorder nummer 456456. RFF+ON:8032540' Referens till ordernummer 803254-0, alltså - i ordernumret ska tas bort. RFF+CT:99' Referens till det kommersiella avtalet 99 RFF+DQ: 8032540' Saknar följesedelsnummer eftersom denna fakturan är på en tjänst. NAD+BY+7381010045001::9' Kunden, Sandvik NAD+VO+7381010045001::9' Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU+7399999999999::9' Leverantören FII+RB+999-8888+BK:9' Betalningsmottagarens bankgironummer FII+RB+888888-9+PO:9' RFF+VA:SE555555555555' NAD+II+55554444555544::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ PAT+3++66:1' Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE555555555555 Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13:20000605:102' Fakturan ska betalas 20000605 LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201' QTY+47:1:PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201 är textbeskrivningen på tjänsten 1 st är den fakturerade kvantiteten MOA+203:15000.00' Radbeloppet är 15000 kr PRI+AAA:15000.00:CT:::PCE' Kontraktspriset netto är 15000 kr för varje målning RFF+ON:8032540:1' Referens till köparens ordernummer 8032540 och orderraden 1 TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:3750.00' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 3750 kr UNS+S' Summeringsstart CNT+1:1' Summa kvantiteter = 1 Sida 23(24)

CNT+2:1' Summa antalet fakturarader = 1 MOA+9:18750.00' Belopp att betala är 18750 kr MOA+79:15000.00' Radsumman är 15000 kr MOA+125:15000.00' Skattepliktigt belopp är 15000 kr MOA+176:3750.00' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:3750.00' UNT+36+000505654321' UNZ+1+000505123456' Totalt skattebelopp är 3750 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för tjänsten är 3750 kr Sida 24(24)