215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat sparande samt fondförsäkring var också positivt. Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under 214 1. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder, via ISK respektive sparande till pension samt företagens fondsparande. Nettosparande i fonder 214, miljoner kronor Aktie- Bland- Obligations- Penningmarknadsfonder Hedge- Övriga fonder fonder fonder fonder fonder Summa Hushållens direktsparande -7 788 9 951 5 671-3 296-321 -12 4 116 ISK 13 952 27 271 9 665-778 62 4 5 715 IPS -1 32 4 65 352-21 -67-2 3 277 Fondförsäkring -62 2 429 1 19 2 459 244-86 13 688 Premiepension 21 145 1 744 3 84-48 7 15 34 947 Förvaltarregistrerat 1 872 3 699 13 161 3 562 2 758 96 25 148 Svenska företag -9 8 1 55 17 618 3 76 516 2 541 25 175 Övriga -42 1 218 8 757-9 -4 322 8 99 Summa 18 64 69 881 68 327 4 55 3 733 1 995 166 56 Under 214 kom 51 miljarder (ca 1/3) av fondsparandet via ISK, följt av 1) Avvikelsen jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 ()8 56 988, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE
nettosparande via PPM, 35 mdkr, förvaltaregistrerat fondsparande, 25 miljarder och sparande via fondförsäkring 14 miljarder. Nettosparandet via ISK gick framförallt till blandfonder, 27 mdkr, och aktiefonder, 14 mdkr, samt till obligationsfonder, 1 miljarder. Medan nettosparadet i bland- och obligationsfonder kom från samtliga sektorer tog framförallt företag och hushåll ut från aktiefonder för sitt direktsparande medan fondsparandet via ISK och PPM uppvisade nettoinflöden även i aktiefonder. Nytt för 214 är att vi särredovisar, åtminstone delvis 2, fondsparande via ISK. Vid slutet av året uppgick fondförmögenheten på ISK till 137 miljarder kronor. Sparformen ISK infördes 212 och har tidigare i statistiken redovisats under kategorin hushållens direktsparande. Av fondförmögenheten på ISK utgjorde bland- och aktiefonder den största andelen, 66 respektive 45 miljarder kronor. Nytt för 214 är också att vi visar hur mycket av fondsparandet som är förvaltarregistrerat. Det förvaltarregistrerade sparandet utgörs av kategorierna bank, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag 3. Eftersom det inte är troligt att dessa kategorier äger fondandelar för egen räkning har vi valt att redovisa dem som en ny kategori, förvaltarregistrerade fondandelar. Det bör poängteras att olika typer av fondsparande kan ligga bakom förvaltarregistreringen, det kan vara såväl hushållens sparande direkt, på ISK, via fondförsäkring samt företagens sparande. Vid utgången av året uppgick förmögenheten i förvaltarregistrerade fondandelar till 242 miljarder. Detta har tidigare redovisats under kategorin företag. 2 Observera att detta enbart gäller i de fall fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern. Övriga fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart och vet därmed inte vilken typ av sparande det gäller. Detta sparande hamnar därmed under kategorin förvaltarregistrerat liksom annat förvaltarregistrerat fondsparande som inte kan kategoriindelas. 3 Observera att detta gäller i de fall fondbolaget inte ingår i samma koncern. Om de ingår i samma koncern kan oftast fondandelarna fördelas ut på samtliga kategorier. 2(6)
Nettosparandet 2-214 Det totala nettosparandet uppgick till 166 miljarder vilket är ett mycket högt sparande historiskt sätt. Det genomsnittliga årsinsättningarna har sedan år 2 legat på 78 mdkr. Nettosparandet i fonder 2-214, mdkr 18 16 14 12 1 8 6 4 2 166 118 124 99 85 85 9 72 71 74 76 66 28 22 1 221222324252627282921211212213214 Sedan statistiken startade år 2 har nettosparandet dominerats av inflöden i fondförsäkring (där tjänste- och privat pensionssparande samt kapitalförsäkring ingår) medan hushållen, åtminstone sedan år 26, främst tagit ut från sitt direktsparande i fonder. Under 212-214 förändrades detta och hushållen valde att spara större delen via ISK medan nettosparandet via fondförsäkring minskade. Nettosparandet i fonder 2-214 fördelat på sparkategorier, mdkr 2 15 1 5 5 Företag m.m. Förvalterreg. Premiepension Fondförsäkring & IPS ISK Hushållens direktsparande 1 3(6)
(ISK ingår i Hushållens direktsparande 212-213) Den totala fondförmögenheten uppgick till 2 926 miljarder kronor vid slutet av 214, vilket innebär en ökning med 516 miljarder under året. Det positiva nettosparandet bidrog med 166 miljarder och värdeökningen med 35 miljarder kronor. Fondförmögenhet 2-214, miljarder kronor 3 2 926 25 2 15 1 5 888 867 691 866 995 2 41 1 928 1 996 1 776 1319 162 1654 1 659 1 235 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Vid utgången av 214 ägdes den största delen av fondförmögenheten, 27 procent, av hushållens sparande via fondförsäkring & IPS. Fondförmögenhet 214-12-31 mdkr % Hushållens direktsparande 516 18 Investeringssparkonto (ISK) 137 5 Fondförsäkring & IPS 781 27 Premiepensionen 759 26 Förvaltarregistrerat 242 8 Företag m.m. 491 17 Summa 2 926 1 4(6)
Fondförmögenhets utveckling 2-214, mdkr 3 2926 25 2 15 1 5 mar jun sep dec mar 1 jun 1 sep 1 dec 1 mar 2 jun 2 sep 2 dec 2 mar 3 jun 3 sep 3 dec 3 mar 4 jun 4 sep 4 dec 4 mar 5 jun 5 sep 5 dec 5 mar 6 jun 6 sep 6 dec 6 mar 7 jun 7 sep 7 dec 7 mar 8 jun 8 sep 8 dec 8 mar 9 jun 9 sep 9 dec 9 mar 1 jun 1 sep 1 dec 1 mar 11 jun 11 sep 11 dec 11 mar 12 jun 12 sep 12 dec 12 mar 13 jun 13 sep 13 dec 13 mar 14 jun 14 sep 14 dec 14 Vid frågor kontakta: Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening 8-56 988 3 / 733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se Fredrik Hård af Segerstad, ekonom Fondbolagens förening 8-56 988 8 / fredrik.hard@fondbolagen.se Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Apriori Advokatbyrå, Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services. 5(6)
Undersökningens omfattning Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För premiepensionen ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori. För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se 6(6)