W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 69 och 71 i lagen om placeringsfonder 0.00 16 0 Andra värdepapper och penningmarknadsinstr. än de som avses i 69 och 71 i lagen om placeringsfonder 0.00 27 3 Summan av de rader som börjar på 27 27 06 9 Kassa och avistainlåning 0.00 27 09 2 Overnightdeposition 0.00 27 12 7 Övriga tidsbundna depositioner 0.00 30 8 Summan av de rader som börjar på 30 (fordringar - skulder) 30 03 1 Värdepappersfordringar 0.00 30 06 4 Värdepappersskulder 0.00 30 09 7 Förvaltningsavgiftsskuld 0.00 30 12 2 Förvaringsavgiftsskuld 0.00 30 27 9 Derivatfordringar 0.00 30 30 4 Derivatskulder 0.00 30 33 7 Övriga fordringar 0.00 30 36 0 Övriga skulder 0.00 33 1 Placeringsfondens värde (kontrolltal) Riskmätare 36 4 Totalt delta 39 7 Duration för ränteplaceringar (modifierad duration) Terminer och optioner 42 2 Marknadsvärdet av premier för köpoptioner 0.00 45 5 Marknadsvärdet av premier för säljoptioner 0.00 48 8 Marknadsvärdet av den öppna terminskontopositionen 0.00 51 4 Marknadsvärdet av den slutna terminskontopositionen 0.00 Säkerheter 54 7 Krav på säkerhet för derivatkontrakt 0.00 57 0 Säkerheter för återköpsavtal och krediter 0.00 58 1 Säkerheter för lån 0.00 60 5 Tillgångar som utgör säkerhet 0.00 63 8 Summa utlånade värdepapper 66 1 Återköpsavtal och krediter sammanlagt 0.00 69 4 Värdepapperslåne- och återköpsavtal sammanlagt 0.00 72 9 Nettoteckningar, euro 73 0 Fondanknutna försäkringar, euro 0.00 75 2 Privata andelsägares fondandelsinnehav, euro 0.00 78 5 Privata andelsägares antal / andel av samtliga andelsägare 0.00 80 9 Tio största andelsägarnas innehav, euro 0.00
W07 Specifikation: Antal Nom. värde Markn.värde Andel Typ av Värdepapperets st. i noterings- euro av fondens värdepapper Värdepapperets namn ISIN-kod valutan värde, % Radnr Knr Placeringsfondens placeringar i värdepapper (ISIN-kod) 05 10 15 20 05 1 Specifikation: 05 05 6
W08 Inlämningstid: 15 dagar /2005 Specifikation: Antal Nom. värde Markn.värde Andel Typ av Artificiell kod för st. i noterings- euro av fondens värdepapper Värdepapperets namn värdepapperet valutan värde, % Radnr Knr Placeringsfondens placeringar i värdepapper (artificiell kod) 05 10 15 20 05 2 Specifikation: 05 05 7
W09 Specifikation: Kapital, Andel Typ av ID-kod för euro av fondens instrument Kontoförande bankens och kontots namn instrumentet värde, % Radnr Knr Placeringsfondens placeringar 05 10 05 3 Specifikation: 05 05 8
W10 Specifikation: Und. värdep. Und. värdep. Typ av ID-kod för st. position, position, % av Derivatets namn derivat derivatet euro av fondens värde 05 10 15 Radnr Knr Placeringsfondens placeringar i derivat 05 6 Specifikation: 0 05 05 1
W11 Svarsnoggrannhet: 1 EUR Specifikation: Derivatets Andel Typ av ID-kod för ID-kod för risk- av fondens Motpartens namn motparten motparten vägda värde, % värde, euro 05 10 Radnr Knr Motpartsrisken i OTC-derivat enligt motpart 05 7 Specifikation: 05 05 2
W12 Specifikation: Inlånade Utlånade Typ av Värdepapperets nominellt värde, nominellt värde, marknads- Andel värdepapper Värdepapperets namn ISIN-kod st. i noterings- st. i noterings- värde, av fondens valutan valutan euro värde, % 05 10 15 20 25 30 Radnr Knr Placeringsfondens in/utlånade värdepapper (ISIN-kod) 05 8 Specifikation: 05 05 3
W13 Specifikation: Inlånade Utlånade Typ av Värdepapperets nominellt värde, nominellt värde, marknads- Andel värdepapper Värdepapperets namn ISIN-kod st. i noterings- st. i noterings- värde, av fondens valutan valutan euro värde, % 05 10 15 20 25 30 Radnr Knr Placeringsfondens in/utlånade värdepapper (artificiell kod) 05 9 Specifikation: 05 05 4
FÖRFRÅGAN OM PLACERINGSFONDER W20 Frekvens: kvartalsvis Rapportperiod Inlämningstid: 15 dagar /2005 Aktier och andelar Andelar i Penning- Placering av placeringsfondens medel, värdepapper till exkl. andelar i placeringsfonder placerings- Masskulde- marknads- Värdepapper marknadsvärde (inkl. bankcertifikat) enligt emittentsektor Offentligt not. Övriga fonder brev instrument Totalt 05 10 15 20 25 30 Radnr Knr Sektorkod 05 8 Värdepapper totalt A000 0 0 0 0 0 0 05 05 3 Hemlandet S.1 0 0 0 0 0 0 05 05 05 8 Icke-finansiella företag och bostadssamfund S.11 0 05 05 10 5 Depositionsbanker S.1221 0 05 05 15 0 Penningmarknadsfonder S.1222 0 05 05 20 7 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering S.1223 0 05 05 25 2 Övriga finansinstitut S.123 0 05 05 30 9 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet S.124 0 05 05 35 4 Försäkringsföretag S.125 0 05 05 40 1 Staten (också skuldförbindelser kortare än 3 mån.) S.1311 0 05 05 45 6 Lokalförvaltning S.1313 0 05 10 0 Utlandet S.2 0 0 0 0 0 0 05 10 05 5 Medlemsländerna i EMU S.2111 0 05 10 10 2 Övriga utlandet (inkl. internationella organisationer) S.2x 0
FÖRFRÅGAN OM PLACERINGSFONDER W21 Frekvens: kvartalsvis Rapportperiod Fondandelarnas fördelning på innehavarsektor Antalet fondandelsserier: Totalt Avkastningsandel Tillväxtandel 05 10 15 Radnr Knr 00 4 Namnet på fondandelsserie NOREPORT NOREPORT 05 9 Värdet på avkastningsandel och tillväxtandel Sektorkod Värde Antal Antal 10 6 Antal utelöpande fondandelar totalt G000 0 0 0 10 05 1 Hemlandet S.1 0 0 0 10 05 05 6 Icke-finansiella företag och bostadssamfund S.11 0 10 05 10 3 Depositionsbanker S.1221 0 10 05 15 8 Penningmarknadsfonder S.1222 0 10 05 20 5 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering S.1223 0 10 05 25 0 Övriga finansinstitut S.123 0 10 05 30 7 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet S.124 0 10 05 35 2 Försäkringsföretag S.125 0 10 05 50 2 Arbetspensionsanstalter S.13141 0 10 05 55 7 Övriga offentliga sektorer S.13x 0 10 05 60 4 Hushåll S.14 0 10 05 65 9 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer S.15 0 10 10 8 Utlandet S.2 0 0 0 10 10 05 3 Medlemsländerna i EMU S.2111 0 10 10 10 0 Övriga utlandet (inkl. internationella organisationer) S.2x 0 Differens 0