STIFTELSEN SURTEFONDEN Organisationsnummer 863500-1004 ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN SURTEFONDEN RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kommentarer till årsredovisningen 4 Noter 5 Bilaga: Innehav av aktier, fonder och räntebärande instrument 7
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Enligt Kammarkollegiets beslut 1989-12-21 skall Surtefondens medel i första hand användas till en förbättring av pensionerna för tidigare anställda vid Surte Glasbruk eller annat ekonomiskt stöd till dem samt till begravningshjälp enligt normer antagna av Surte Arbetarfond. I andra hand skall medlen användas till pensionärsverksamhet för tidigare anställda vid företaget och till främjande av fritidsverksamhet i Kvarnbyggnaden för boende i Surte. Kammarkollegiet beslutade 2001-03-15 om permutation av föreskrifter för Surtefonden, innebärande att för utdelning till ändamålet får användas dels den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar och dels vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar. Under det gångna året har begravningshjälp till tidigare anställda utgått med 60 tkr (40 tkr). Till pensionärsverksamhet för tidigare anställda har anslagits 70 tkr (35 tkr) och till främjande av fritidsverksamhet i Kvarnbyggnaden (Surte Glasbruksmuseum) för boende i Surte 100 tkr (100 tkr). Det egna kapitalet uppgår 2010-12-31 till 6 426 tkr mot 6 595 tkr 2009-12-31 och har därmed under året minskat med 169 tkr. Samtidigt har börsvärdet på fondens innehav av aktier, fonder och räntebärande instrument ökat med 407 tkr från 7 217 tkr till 7 624 tkr och de likvida medlen minskat med 2 tkr från 491 tkr till 489 tkr. Året inleddes och avslutades med en positiv börstrend men präglades däremellan av osäkerhet och turbulens i Europa. För Surtefonden har det inneburit att tillgångarna under året ökat i värde med cirka 5,6 %. Resultat och ställning Beträffande Surtefondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2010-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställning av tillgångar och skulder och noter till dessa.
RESULTATRÄKNING 3 Not 2010 2009 Stiftelsens intäkter Aktieutdelningar 92 246 119 206 Vinst avyttring värdepapper 1 153 156 164 435 245 402 283 641 Stiftelsens kostnader Förvaltning -17 341-16 152 Revision -14 875-14 875 Administration -29 200-29 200 Övriga kostnader -825-825 -62 241-61 052 Förvaltningsresultat 183 161 222 589 Övriga rörelsekostnader Nedskrivning/återföring av anläggningstillgångar 0 189 708 Realisationsförluster 1-109 014-183 348-109 014 6 360 Resultat före finansiella intäkter och kostnader 74 146 228 949 Ränteintäkter 1 862 1 614 Räntekostnader 0 0 Resultat före skatt 76 009 230 563 Årets skattekostnad -14 991-15 169 Redovisat resultat 61 018 215 394
4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2010 2009 Anläggningstillgångar Aktier och andelar 3 5 904 614 6 068 097 Summa anläggningstillgångar 5 904 614 6 068 097 Omsättningstillgångar Skattefordringar 4 61 825 35 317 Andra kortfristiga fordringar 2 4 624 4 598 Likvida medel 2 484 152 486 985 Summa omsättningstillgångar 550 601 526 900 SUMMA TILLGÅNGAR 6 455 215 6 594 997 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 5 6 503 700 6 490 100 Fritt eget kapital -138 703-110 497 Årets resultat 61 018 215 394 Summa eget kapital 6 426 015 6 594 997 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 29 200 0 Summa kortfristiga skulder 29 200 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 455 215 6 594 997 Redovisningsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Aktier, fonder och räntebärande instrument är upptagna till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Posterna värderas kollektivt. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
NOTER 5 Not 1 Realisationsvinster/realisationsförluster 2010 2009 Realisationsvinster 153 156 164 436 Realisationsförluster -109 014-183 348 Netto bokföringsmässigt 44 142-18 912 Not 2 Likvida medel 2010 2009 Skattekonto 4 624 4 598 Banktillgodohavande 484 152 486 985 488 776 491 583 Not 3 Aktier och andelar 2010 2009 Se bilaga. 5 904 614 6 068 097 Not 4 Skatt Årets skattekostnad 2010 2009 Inkomstskatt 14 991 15 359 Diff slutskatt 0-190 14 991 15 169 Skatteskuld Skatteskuld Beräknad skatt 26,3 % 14 991 15 359 Inbetald skatt -75 966-50 024 Utländsk skatt -850-652 Årets skatteskuld/fordran för året -61 825-35 317 Skatteskuld föregående år Beräknad skatt 14 707 78 934 Inbetald skatt -52 599-291 288 Utländsk skatt Förmögenhetsskatt Avräknat skattekonto 37 892 212 354 Skatteskuld föregående år 0 0 Total skatteskuld -61 825-35 317
6 Not 5 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 6 490 100 104 897 Årets resultat 61 018 Resultat före avsättning till bundet eget kapital 6 490 100 165 915 Avsättning enligt stadgarna med 10 % 13 600-13 600 Beviljade anslag: * Surte glasbruksmuseum -100 000 * Surte pensionärer -70 000 * Begravningshjälp -60 000 * Kulturför. Bruksungar 0 Belopp vid årets utgång 6 503 700-77 685
Bilaga Aktier och andelar 7 2009-12-31 2010-12-31 Svenska aktier Antal Inköpspris Antal Inköpspris Börsvärde Alfa Laval 1000 76 844 600 46 106 85 020 Astra Zeneca PLC 250 79 636 400 133 106 123 720 ASSA Abloy AB, B 400 53 360 75 800 Atlas Copco A 1000 84 629 1000 84 629 169 700 Boliden AB 400 54 042 54 680 Castellum AB 400 23 530 400 23 530 36 620 CDON Group AB 100 0 3 110 Electrolux AB, B 600 106 269 114 600 Ericsson B 2 480 164 201 1 780 117 854 139 107 Hennes & Mauritz 400 98 053 800 98 053 179 200 Hexagon AB 600 48 558 0 0 0 Husqvarna AB serie B 900 47 283 0 0 0 Investor AB serie B 900 111 216 0 0 0 Kinnevik Invest. AB ser. B 300 38 400 41 100 MTG AB, B 100 52 600 44 500 NCC AB 500 50 732 500 50 732 73 900 Nokia OYJ 400 42 638 0 0 0 Nordea 2 400 113 171 3 000 156 647 219 450 Ratos AB, B 200 41 850 49 800 Sandvik 1 000 83 965 0 0 0 Scania AB serie B 600 80 166 92 820 Sv Handelsbanken AB 400 49 924 500 72 436 107 450 Swedbank AB, A 1 400 96 160 0 0 0 SEB A 1600 88 431 1600 88 431 89 760 SKF AB 1 500 154 520 1 500 154 520 287 400 Tele2 AB 600 38 406 600 38 406 83 760 Telia Sonera 4 250 153 648 2 850 103 035 151 905 Volvo 2 200 96 204 1 100 75 576 130 350 SEB Sverigefond småbolag 19 001 256 320 13 899 187 502 303 290 Summa Svenska aktier 1 958 068 1 857 250 2 657 042
8 2009-12-31 2010-12-31 Utländska aktier Antal Inköpspris Antal Inköpspris Börsvärde All. Bernstein Global Growt 473 147 966 0 0 0 Autoliv Inc. 100 33 683 53 300 Fidelity Asian Spec. Situation 563,7726 92 494 563,7726 92 494 126 654 Goldman Sachs Europé core 3 085 278 486 3 085 278 486 239 432 JO Hambro Global Select Fund 23775,24 245 370 285 604 SEB Choice Asienfond ex Jpn 1330,427 73 586 77 263 SEB Choice Emerging Markets 12990 139 254 12990 139 254 261 514 SEB Europafond 22909 171 348 22909,08 171 348 164 606 SEB Globalfond 30 000 214 600 30 000 214 600 178 782 SEB Choice Global Value lux 1480 173 971 0 0 0 ack SEB Japanfond chans/risk 19 769 93 372 0 0 0 SEB Choice Nordamerikafond 38931 241 901 38930,92 241 901 204 290 SEB Nordam Fond chans/risk 9150 300 903 9150 300 903 282 509 SEB Nordenfond 4 900 52 689 49 000 52 689 77 355 SEB Stiftelsefond Utland 16 762 104 040 16 762 104 040 89 924 2 011 024 1 948 354 2 041 233 Räntebärande instrument SEB Företagsobligationsfond 6392 640 000 6392 640 000 715 232 SEB Obl.fond Flex SEK 30 197 640 000 30 197 640 000 643 403 SEB Obligationsfond SEK 29 460 289 392 29 460 289 389 292 890 SEB Obl.fond SEK LUX 29 457 538 726 29 457 538 726 1 274 495 2 108 118 2 108 115 2 926 020 SUMMA 6 077 210 5 913 718 7 624 295 Differens -9 113-9 104 Bokfört värde 6 068 097 5 904 614 Alafors 2011- ---------------------------------------- ---------------------------------------- Jarl Karlsson Sven Pettersson ---------------------------------------- ----------------------------------------- Agneta Jonsson Roland Wall ----------------------------------------- Jan Skog Vår revisionsberättelse har avgivits 2011- Lennart Nilsson Gert Karlsson Göran Johansson Auktoriserad revisor