1(10) Forum Vänersborgs Ekonomisk Förening Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(10) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Forum Vänersborgs syfte är att i samarbete med företagare, föreningar, fastighetsägare och kommunen skapa en attraktiv och hållbar kommun för människor att leva, bo, besöka och arbeta i. Ett starkt Forum blir en betydande medspelare till kommunen i såväl utvecklingsarbete som beslutsfattande. Stryrelsen Styrelsen för Forum Vänersborgs Stad Ek. Förening har under året haft 10 protokollförda sammanträden och därutöver ett antal möten i olika arbetsgrupper och seminarier. Ordinarie föreningsstämma hölls den 11 maj med 26 deltagare. Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars Salonen Olle Strand Göran Boman Maria Engström Weber Christel Thuresson Ann Nordqvist Sophia Vikström Anna Wallström Ulf Magnusson Mikael Åkerstedt Mainne Eriksson Johanna Svedung Hans Kristian Voldstad Christina Millén Jacobsson Andreas Lill-Broända Ove Thörnkvist Henrik Bjerkeman Peter Sahlsten Martti Jäsklid Ordförande Vice ordförande Sekreterare (t.o.m. oktober) (fr.om. november) Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
3(10) Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning tkr 1 315 821 1 210 1 294 Resultat efter finansiella poster tkr -91 278 102-188 Balansomslutning tkr 699 703 146 169 Soliditet % 41 21 78 6 Avkastning på totalt kapital % neg 40 70 neg Avkastning på eget kapital % neg 187 90 neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Verksamheten under räkenskapsåret Föreningen har under året lagt fokus på aktiviteter som ger mervärde för våra medlemmar samt lockar nya besökare till Vänersborg. Arbetet har bland annat bestått av följande: - Anställt vår verksamhetsutvecklare Mia Dahlén - Verkat för samverkan mellan föreningsliv och näringsliv - Tagit initiativ till medlemsträff med Skatteverket samt företagsbesök medlemmar emellan - Tillsammans med kommunen deltagit i områdesträffar i Brålanda och Torpaområdet - Varit aktiv part respektive lämnat ekonomiskt stöd till Påskparaden i centrum, "Tjejer på G" vår och höst, Vänersborgsgalan 2015, Vårmässa, Aqua Blå (artistjakten), Diggiloo-VWträff-After Beach, Fridamäss - gratis konsert Molly Sandén, Äldremässan, Julmarknad i Arenan - Fortsatt samarbete med Vänersborgs IF, där hälften av annonsintäkterna från Vänersborgshäftet tillfaller Forums Evenemangskonto - Utvecklat och sjösatt ny logotype, ny grafisk profil, ny hemsida samt Facebook och Instagram. - Startat upp nya arbetsgrupper: Ny Evenemangsgrupp samt ny web/marknadsgrupp. Arbetet har helt bedrivits på ideell basis, bortsett från vår heltidstjänst som verksamhetsutvecklare.
4(10) Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande:: Balanserad vinst 230 140 Årets förlust -35 702 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor 194 438 i ny räkning överförs 194 438 kronor 194 438 Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
5(10) Resultaträkning Not 2015 2014 Rörelsens intäkter m m Serviceavgifter från medlemmar 829 400 783 250 Intäkter från Galan 433 564 - Övriga fakturerade intäkter 52 309 37 711 Summa intäkter m m 1 315 273 820 961 Rörelsens kostnader Handelsvaror - -10 930 Övriga externa kostnader -896 501-397 627 Personalkostnader 2-509 544-134 498 Summa rörelsens kostnader -1 406 045-543 055 Rörelseresultat -90 772 277 906 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 70 157 Räntekostnader och liknande resultatposter - -244 Summa resultat från finansiella investeringar 70-87 Resultat efter finansiella poster -90 702 277 819 Bokslutsdispositioner 3 55 000-255 000 Skatt på årets resultat - -40 647 Årets förlust -35 702-17 828
6(10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övrigt långfristigt värdepappersinnehav 216 215 Summa anläggningstillgångar 216 215 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 16 250 Övriga kortfristiga fordringar 8 964 1 007 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 549 14 364 69 513 31 621 Kassa och bank 629 049 671 325 Summa omsättningstillgångar 698 562 702 946 Summa tillgångar 698 778 703 161
7(10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 91 000 75 500 Fritt eget kapital Balanserad vinst 30 140 47 967 Fond för evenemang 5 200 000 200 000 Årets förlust -35 702-17 828 194 438 230 139 Summa eget kapital 285 438 305 639 Obeskattade reserver 3-55 000 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 6 170 370 - Summa långfristiga skulder 170 370 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 57 419 259 280 Skatteskulder 40 647 40 647 Övriga kortfristiga skulder 42 805 32 595 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 102 099 10 000 Summa kortfristiga skulder 242 970 342 522 Summa eget kapital och skulder 698 778 703 161 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
8(10) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 1 - Män - 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar 370 554 122 040 370 554 122 040 Sociala avgifter enligt lag och avtal 120 790 12 458 Pensionskostnader för övriga anställda 18 000 - Totalt 509 344 134 498
9(10) Not 3 Bokslutsdispositioner 2015 2014 Avsättning till evenemangsfond - 200 000 Förändring av periodiseringsfond -55 000 55 000 Summa -55 000 255 000 Not 4 Förändring av eget kapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Insats kapital Eget kapital 2014-12-31 75 500 30 140 105 640 Inbetalda insatser 15 500-15 500 Överföring från avsättning gjord 2014 200 000 200 000 Årets resultat -35 702-35 702 Eget kapital 2015-12-31 91 000 194 438 285 438 Not 5 Evenemangsfond Styrelsen beslutade för år 2014 att reservera medel för framtida evenemang. Medlen är beskattade och för den skull föreslår styrelsen nu att de överförs till fritt eget kapital. Fritt eget kapital framgår av noten eget kapital. Detta kapital kan användas för framtida satningar och evenemang. Not 6 GALA-fond 2015 2014 Gåvor lämnade till GALA-fonden 170 370 - Under 2015 har gåvor lämnats till GALA-fonden. Denna fond förvaltar Forum tillsvidare, i avvaktan på att en separat organisation skapas.
10(10) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Vänersborg - - Lars Salonen Olle Strand Göran Boman Maria Engström Weber Ann Nordqvist Sophia Vikström Anna Wallström Ulf Magnusson Michael Åkerstedt Mainne Eriksson Johanna Svedung Hans Kristian Voldstad Christina Milén Jacobsson Andreas Lill-Broända Min revisionsberättelse har lämnats - -. Hans Lindskog