1 ( 8) 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 1200 Inventarier och vertyg 1209 Ack avskrivn inventarier och maskiner 1380 Långfristiga fodringar 14. Lager 1411 Domarkläder 22 908 kr 1412 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 81 055 kr 1413 Övrigt (b.la Profilkläder, NIBF Ungdomsmärke m.m.) 27 684 kr 1414 Kursliteratur - Domare 8 640 kr 1415 Kursliteratur - Tränare/Ledare SIU & övriga 18 842 kr 15. Kundfordringar 1510 Kundfordringar 16. Övriga kortfristiga fordringar 1630 Avräkning för skatter och avgifter 1640 Skattefodringar 1680 Övriga kortfristiga fordringar 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övriga interima fordringar 19. Kassa och Bank 1910 Kassa 1930 Föreningskonto/affärskonto 1940 Bank (övriga konton) 1945 Swedbank spec 1999 Observations konto 2. Eget Kapital Konto Rubrik 20. Eget Kapital 2060 Balanserat över-/underskott 2061 Balanserat kapital 2068 Över-/underskott föregående år 2069 Årets över-/underskott 2070 Ändamålsbestämda medel 2099 Redovisat Resultat 22. Avsättningar 2210 Avsättningar för pensioner 23. Långfristiga Skulder 2390 Övriga Långfristiga skulder 24. Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl. 2440 Leverantörs Skulder 2499 Övriga skatteskulder 25. Skatteskulder 2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnad 2519 Andra övriga kortfristiga skulder 26. Moms och särskilda punktskatter 2660 Reklamskatt 27. Personalens skatte och löneavdrag 2710 Personalskatt 2730 Lagstadga sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m. 2790 Övriga löneavdrag
2 ( 8) 28. Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder 29. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadga sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadga sociala avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3. Förbundets Intäkter 30. Tävling/match/träning (Verksamhet) 3056 Herrar Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 96 000 kr 8 lag á 12000kr 3057 Herrar Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) 72 000 kr 8 lag á 9000kr 3058 Damer Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 132 000 kr 11 lag á 12000kr 3059 Damer Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! 3 ( 8) 3060 Herrjunior/Damjunior - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej! 120 lag från 12år upp till 16 år genomsnitt 1600 3061 Ungdomslag - Serieavgifter (Anm. Avgift) 237 300 kr kr 3062 Ledar utbildning - Kursavgifter 147 600 kr 12st deltagare/per kurs: 3st GU, 1st Grön, 2st Blå, 4st Röd 3063 IBIS utbildning - Kursavgifter 24 500 kr 35st á 700kr 3065 Föreningsdomar utbildning - Kursavgifter 57 000 kr 60st á 950kr 3066 Distriktsdomar utbildning - Kursavgifter 72 000 kr 30st x 2400kr 3067 Domarresepott - Avg. per lag för domarresor 242 000 kr Se anteckning! 3069 Dömning praktikmatcher 40 000 kr Ferumforum cup, Lucia cup, RCC 3070 Sanktionsavgifter - Avg. för sanktionsans. vid cuper 3 000 kr Enl TF avs cuper m m 3071 Dispenser - Avg. för dispensansökningar 10 000 kr Hall-, Köns-, Ålders- & Övriga dispenser 3072 Matchflytt - Avg. för matchflyttsansökningar efter 17/9 13 500 kr 2 x 2000kr 5 x 1000kr 7 x 500kr 3073 Avgifter för avvikelse mot Tävlingsföreskrifter - kr Bg ej 3074 Urdragningsavg - Avg. vid urdragning av anmälda lag - kr Bg ej 3077 Utvecklings-/Utbildnings avgift - Avg. för föreningar i seriespel 96 000 kr NIBF Kick-off, KLUm m.m. framtidssatsningar 3099 Övriga Förbundsintäkter - kr Bg ej 31. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor 3111 Startavgifter DM 31 000 kr 30 X 600kr 13 x 1000kr 3112 Slutspelsavgifter DM 29 400 kr 8x2200kr 10x900 4x700kr 3120 Distriktslagsverksamhet Inkomster 620 000 kr Delt.avg samlingar, spons m.m. Resutj från SIBF vid deltagande vid SDF-SM 3149 Övriga Intäkter arrangemang - kr Bg ej 32. Sponsorer/Reklam 3210 Sponsring NIBF 15 000 kr Sponsorer/Samarbetspartners NIBF 3230 Reklam/Annonsintäkter - kr Bg ej 35. Försäljningsintäkter 3540 Försäljning av idrottskläder / Materiel 15 000 kr 3542 Försäljning av NIBF Ungdomsmärke - kr Bg ej 3590 Övriga försäljningsintäkter - kr Bg ej 37. Intäktskorrigeringar 3740 Öresutjämning - Bg ej 38. Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter 3850 Bidrag för arbetskraft (Lönebidrag) 380 000 kr 2 heltid, 70% bidrag 15800/mån genomsnitt 3870 Erhållna stipendier / fonder - kr Bg ej 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) - kr Bg ej Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser 3881 SDF Bidrag (SIBF) 69 000 kr samt 60000 i grundbidrag. 3882 Bidrag NIF/SISU 42 300 kr Baseras på kurser i förbundet samt verksamhet i fören. Rapporterat till SISU! 39. Övriga förbundsintäkter 3991 Administrativ Årsavgift - Adm. Avg. för föreningar anslutna till NIBF 105 000 kr 3992 Påminnelseavgifter (Vid förfallna fakturor) - kr Bg ej 3993 Övriga admnistrativa intäkter - kr Bg ej Summa intäkter: 2 549 600 kr 25 x 4000 kr / aktiv förening, 5 x 1000 kr / passiv förening
4 ( 8) 4. Förbundets Kostnader/utgifter 40. Tävling/match/träning utgifter 4056 Reseutjämningsbidrag 89 600 kr 20x2500kr, 7x2000kr, 32x800kr 4057 Inköp priser 15 000 kr Seniorserier, Medaljer Gröna lag 4060 Inköp av profileringskläder 2 000 kr Styrelse, kommittéer m.m. 4062 Ledar utb 68 700 kr Böcker, lokal, fika/mat, resor, intyg 4063 IBIS Utbildning 15 000 kr Lokal, fika, resa, instr samt material 4064 KLU utbildning - Utbildning av instruktörer 15 000 kr KLU Trän kursavg + förl arbfört, resa till fpl 4065 Föreningsdomar Utbildning 12 000 kr Mat, resor, material, intyg m m 4066 Distriktsdomar Utbildning 36 000 kr 4067 Domarresepott 232 000 kr Se anteckning! 4068 Domartillsättning 13 000 kr Domartillsgrupp 4069 Praktikmatcher 38 000 kr 4070 Utbildning av domarobservatörer 8 000 kr 2000 materialkostnader, intyg m.m. 34000 lokal/mat/logi/aktv. 4071 OBS-ningsverksamhet 20 000 kr Arvoden, resor coachning av domare 4072 Bilers Domarutb 5 000 kr 4073 Domarträffar 7 000 kr Lokal, fika, resa, material 4074 Domarförsäkring 5 000 kr 4075 Matcharvode domare NIBF 3 000 kr Inställda matcher 4076 Ledarkostn distrktslag 7 000 kr Kapten, resor, 4077 Inköp till Distrikslag 4 000 kr Strumpor, bollar, Sjkv, Mv-utr, ledar utr. 4080 Ungdomssatsning Distriktslag (300kr från serieavg.) 40 000 kr Täcker anm. 4 lag till SDF-SM! P/F 15 & P/F 17 41. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor utgifter 4112 Annonskostnader DM 1 500 kr DM 1500 kr i annonsbidrag till arrangör 4113 Domarkostnad DM 28 500 kr 4114 Pris & Prispengar DM 30 000 kr 2x8000kr 2x4000kr + 6000 priser 4120 Distriktslagsverksamhet 620 000 kr Hallhyror, boende, mat, resor, utrustning, Anm. 4149 Övriga Utgifter arrangemang - kr Bg ej 42. Sponsorer/Reklam utgifter 4210 Sponsring utg NIBF Produktion & Sponsorvård - kr Bg ej 4230 Reklam/Annonsutgifter - kr Bg ej 45. Inköp av varor till försäljning / Försäljningsutgifter 4540 Inköp av idrottskläder / Materiel 9 000 kr 4542 Inköp av NIBF Ungdomsmärke - kr Finns 468st på lager! 4590 Övriga försäljningskostnader - kr Bg ej 48. Demokratikostnader 4891 Produktion av NIBF Frikort, Domarlegitimation, Register - kr Bg ej 4892 Utveckling/Utb.s avgift återbet 22 000 kr 4893 Framtidskonto (Framtidskonferens m.m.) & SIU 7 000 kr 4894 Kostnader Årsmöteshandlingar, bokslut 500 kr Ta fram handlingar 10 föreningar á 1000 kr = 10 000 kr 6 förfeningar á 2000 kr = 12 000 kr Ev. satsningar / träffar, SIU Ambassadör, mindre resor/utlägg 4895 Årsmöteskostnader 6 000 kr Inkl resor, lokalkostn, fika, presenter m.m. 4897 Serieupptakt "Kick-Off" NIBF 28 000 kr resor, bodende, Mat/fika, lokal, mtrl m.m. 4898 Avgifter SF - SIBF Tävlings- /DK Ordf./Ordförande- konferens, NIF SISU 11 500 kr 4899 Norrlandsmöten "Vision 2020" / Utveckling av org. NIBF 16 000 kr 1500 kr personalkonf, 3000 kr Ordförande, 4000 kr Tävling, 2000 kr DK, 1000 kr Övrigt Möten med övriga norr distrikt enligt SIBF vision 2020 "mer till fler med gemensam kraft".
5 ( 8) 5. Övriga Externa Förbundskostnader 50. Lokalkostnader (förhyrda) 5010 Lokalhyra 52 000 kr ca: 4333 kr mån inkl del i NIF och SISU, Konf. 5012 Lokal tillbehör kansli / Trivsel 500 kr Blommor, gardiner, prydnader mm lokaler 5060 Lokalvård 4 100 kr Kanslilokaler ca: 340kr/mån 54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 5420 Programvaror (dataprogram) 6 000 kr Dataprog, Visma lön m.m. 5480 Arbetskläder - kr Bg ej! 58. Resekostnader (Anställda och Styrelse resor i tjänsten) 5810 Biljettkostnad (Allmäna kommunikationer) 7 000 kr Tåg, buss m.m. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet! 5820 Hyrbilskostnader - kr Bg ej! Drivmedel. förtroendevalda som kommer på 5821 Drivmedel 10 000 kr faktura och betalas på de sättet! 5830 Kost och logi 20 000 kr 59. Reklam och PR 5910 Annonsering - kr Bg ej! 5930 Reklamtrycksaker - kr Bg ej! 5940 Utställningar och mässor - kr Bg ej! Boende & mat. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!
6. Övriga Externa Förbundskostnader 60. Övriga förbundskostnader 6 ( 8) 6061 Anmälan Norrlands Mäst 16 800 kr Kostnad för anm. till segrare 8 lag a 2100kr 6070 Uppvaktningar/kondoleanser 2 500 kr 6090 Övriga förbundskostnader 5 000 kr Oförusett 61. Kontorsmateriel och trycksaker 6110 Kontorsmateriel 5 000 kr Uppv./kondole. Anst. Förtr.valda, födelsedagar, förtjänsttecken, priser presenter m.m. Kopiering NIF, skrivar ptr, anteckningsblock, post-it, gem, pennor, papper m m 6111 Investeringar kansliet 10 000 kr Inventarier, Hyllor, skåp, stol, m.m. 6150 Trycksaker - kr 62. Tele och post Blanketter, brevpapper och kuvert med NIBF:s logga samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker. 6211 Telekommunikation Kansli 19 000 kr 2st tot 1000/mån + s.mob(kvar till mars) 618/mån 6212 Telekommunikation Styrelse 10 000 kr Tfn ers & Telefonmöte 799/mån 6213 Telekommunikation TDK 1 000 kr Tfn ers 6214 Telekommunikation övr kommittéer 700 kr Tfn ers 6230 Datakommunikation - (Internet) 4 000 kr B la Internet anslutning kansli, utlägg förtroendev 6250 Porto & Frakt 2 000 kr Frimärken, bussgods m.m. 63. Försäkringar och övriga riskkostnader 6310 Försäkringar (ej person, pension, arbets/gruppliv, bil, transport & fastighets.) - kr Företagsförsäkring/kansli 6350 Förlust på kundfordringar - kr 6370 Bevakning/Larm 900 kr NIBF:s kansli 64. Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden, Kommittéordf. 21 500 kr Ers till förtroendev. NIBF Styrelse. 6420 Revision 2 000 kr Ers revisior 6460 Styrelsemöten / Uppdrag 11 000 kr Omkostn. vid möten, "Styrelse Kick-Off" & Arbetsdagar (lokaler, mat/fika, aktivitet osv) 6461 Resekostnader Styrelsen 7 000 kr Sammanträden, (Yrkanden 18,50 kr/mil) 6462 Representation 4 500 kr Tex sponsorvård, utlägg vid representation 6463 Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda 17 000 kr 6464 Skattefritt traktamente förtroendevalda 3 700 kr 6465 Möten/Resa/Uppdrag Tävlings-/Dommarkommitté (TDK) 7 500 kr Sammanträden 6466 Möten/ResaUppdrag Utvecklings-/Utbildningskommitté 2 000 kr Sammanträden 6467 Möten/Resa/Uppdrag Marknadskommitté 2 000 kr Sammanträden 65. Övriga externa tjänster I samband med NIBF/SIBF uppdrag, Norrlandsmöten, Repres.m.m. I samband med SIBF/NIBF uppdrag, Representation bl.a som kräver övernattning 220kr /heldag 110 kr/halvdag 6532 Bokslut/deklaration 2 000 kr Köpt tjänst boksluts o deklaration 6533 Ekonomi/arbled. 1ggr/vecka 12 000 kr 1000kr/mån 6570 Bankkostnader / E-bokföring Swedbank 6 000 kr Tjänster, e-bokför. á 400/mån x12
7 ( 8) 7. Utgifter/Kostnader för personal, avskrivn. M.m. 71. Löner till idrottsutövare/tränare 7131 Arvoden Instruktörer ledare/tränar utb 25 000 kr 3 x GU, 2x Grön, 1 x Blå, 4 x Röd 7132 Arvoden Instruktörer Domar utb 46 000 kr 4 Distriktsdomarkurser, 7 föreningsdomarutb. 7133 Föreläsare 3 000 kr B la NIBF "Kick-Off" Bla Obskurs domare! Sen/Röd seriesättning, 7134 Arvoden Övriga 10 000 kr Matchflyttar/Dispenser 72. Löner till Tjänstemän 7210 Lön tjänstemän 530 000 kr Anställda 2st 100% 7290 Förändring av lönesemesterskuld - kr Bg ej! 73. Kostnadsersättningar och förmåner 7320 Skattefritt trakt anställda - Enl. Schablon 220kr heldag 110kr ½ dag 900 kr Vid förrättning i tjänsten vid övernattning 7330 Bilersättningar - Resekostnad personal (Skattefri fn 18,50 kr/mil) 1 600 kr Resor inom Luleå 74. Pensionskostnader 7410 Pensionsförsäkringspremie - Collectum (Pension) 36 000 kr Två anställda 7490 Övriga pensionskostnader - kr Bg ej! 75. Lagstadga sociala avgifter 7510 Lagstadga sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter 168 000 kr Anställda 2st 100% 7530 Särskild Lön skatt för pensionskostnader 12 000 kr Två anställda 76. Övriga Personalkostnader 7611 Kompetensutveckling Kansliet 1 000 kr 7612 Utb. Anställda Övr 1 500 kr "Idrottsforum" NIF 7620 Sjuk & hälsovård, Friskvård, årligen Hälsound. 5 000 kr Utgifter för sjuk- och hälsovård Utg. Informationsträffar, Personalfester, gåvor 7630 Personalrepresentation 1 000 kr till personal, 7690 Övriga personalkostnader 500 kr Övrig personal Summa utgifter: 2 531 500 kr
8 ( 8) 78. Avskrivningar enligt plan 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier - kr Bg ej! 8. Finansiella och andra inkomster och utgifter 83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 5 000 kr 84. Räntekostnade och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 400 kr 8490 Övriga finansiella kostnader - kr Bg ej! 88. Bokslutsdispositioner 8850 Avskrivning utöver plan - kr Bg ej! 8890 Övriga bokslutsdispositioner - kr Bg ej! 89. Årets resultat 8910 Årets skattekostnad - kr Bg ej! 8999 Årets över/underskott (resultat) 22 700 kr (Beräknade inkomster - beräknade utgifter) BUDGETERAT RESULTAT 2014/2015 Summa utgifter: Summa intäkter: Resultat: 2 531 900 kr 2 554 600 kr 22 700 kr