Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.



Relevanta dokument
Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

Bolagets och koncernens fullständiga ersättningspolicy finns att tillgå på Papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Informationsbroschyr

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Swedbank Roburs indexfonder

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Carl Fredrik Lagerholm Vice Verkställande Direktör

Bolagets och koncernens fullständiga ersättningspolicy finns att tillgå på Papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Bolagets och koncernens fullständiga ersättningspolicy finns att tillgå på Papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

Kapitalförvaltning AB

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Målgrupp Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Informationsbroschyr för Skandia Far East

Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDEN DANMARK (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERFONDEN DANMARK ISIN: SE

Målgrupp Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

med hänsyn till marknadsläget anser det nödvändigt. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är MSCI Japan Net.

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv. Naventi Balanserad. Naventi Offensiv. Naventi Offensiv Tillväxt.

Informationsbroschyr Skandia Världen

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

Informationsbroschyr. Värdepappersfonder. Naventi Defensiv Flex. Naventi Balanserad Flex. Naventi Offensiv Flex. Naventi Tillväxtmarknadsfond

Informationsbroschyr Folksam Spar AB

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond

Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden

Informationsbroschyr

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997.

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Zensum Trygg Informationsbroschyr ISEC Services AB

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Informationsbroschyr

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r

Cliens Sverige Fokus Informationsbroschyr

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

World Equity Replication Fund

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Korträntefond SEK

Svensk författningssamling

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Hållbarhetsfond Global

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

Tundra Rysslandsfond Tundra Pakistanfond Tundra Frontier Opportunities Fund Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund Tundra Vietnam Fund Tundra QuAsia

Helårsberättelse Avanza Fonder

Informationsbroschyr över specialfonden Case

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

INFORMATIONSBROSCHYR

Strand Småbolagsfond. Innehåll

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Exceed Select Fondbestämmelser

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017

Investeringssparkonto

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Halvårsredogörelse AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Indecap. Fondguidefonder. Informationsbroschyr

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Finansinspektionens författningssamling

LANCELOT GLOBAL CAMELOT SELECT

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

ÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige

Transkript:

Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för Fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbolaget Danske Capital AB (556308-0703) Datum för bolagets bildande Bolaget erhöll tillstånd enligt lagen om värdepappersfonder 1996-10-29 och 2005-06-01 omauktoriserades Fondbolaget enligt lagen om investeringsfonder. Storleken på bolagets aktiekapital 10 000 000 SEK Bolagets rättsliga form Bolaget ägs av DDB Invest AB som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S, Danmark. Bolagets säte och huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 16, Box 7523, 103 92 Stockholm Styrelseledamöter Lars Eigen Möller, ordförande Vicedirektör, Chef Danske Capital Asset Management, Danske Bank Kurt Hangaard, ledamot Head of Global Business Support, Danske Capital Asset Management Ole Rosholm Petersen, ledamot Head of Sales & Marketing, Danske Invest Asset Management Jonas Predikaka, ledamot Head of Privat Banking and Wealth Management, Danske Bank Sverige Filial Ledningsgrupp Andre Vatsgar, VD Pehr-Olof Malmström, Head of Institutional Business, Vice VD Helena Eriksson, Head of Business Support Investeringsfonder som bolaget förvaltar Danske Capital Passiv Stiftelsefond Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Danske Invest Global Index Danske Invest SRI Global Danske Invest Sverige Danske Invest Sverige Fokus Danske Invest Sverige Likviditet Danske Invest Sverige Obligationer Danske Invest Sverige Realräntefond Danske Invest Sverige/Europa Danske Invest Europa Danske Invest Horisont Ränta Danske Invest Horisont Försiktig Danske Invest Horisont Balanserad Danske Invest Horisont Offensiv Danske Invest Horisont Aktie Uppdragsavtal Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet gäller: Ekonomi och redovisning, internrevision, juridik, compliance, personaladministration, IT-drift samt viss administration. Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. När det gäller förvaltningen av utländska överlåtbara värdepapper, Fondandelsfonder samt indexfonder har bolaget rådgivningsavtal med Danske Bank A/S. Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Rättsliga form Aktiebolag Bolagets säte och huvudkontor Norrmalmstorg 1, Box 7523, 103 92 Stockholm Huvudsakliga verksamhet Bankrörelse Fonden Danske Capital Sverige Beta Andelsägarregister Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. Då försäljning av fondandelar sker via en distributör kan denne anges som innehavare för annans räkning förutsatt att distributören har Finansinspektionens tillstånd till sådan registrering. Möjlighet att limitera försäljnings och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder avseende fondandelar. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder ska omedelbart tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om; * Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, * bolaget enligt lag har trätt i likvidation, * bolaget försatts i konkurs, eller * bolaget vill upphöra med förvaltningen av värdepappersfonderna. Så snart förvaringsinstitutet övertagit förvaltningen av en fond ska fonden snarast överlåtas till annat fondbolag om Finansinspektionen medger det. I annat fall ska fonden upplösas genom att dess tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Beslut om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Kungörandet ska ske senast tre månader innan förändringen genomförs om inte Finansinspektionen beslutat om en kortare tidsperiod. Revisorer KPMG AB, Stockholm Johan Bæckström, auktoriserad revisor Fondens riskprofil och målgrupp Riskprofil Fonden är en passiv Fond vars mål är att ge andelsägarna en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för indexet OMXSBCAP (OMX Stockholm Benchmark CAP), efter vissa etiska restriktioner. De etiska restriktionerna innebär att placeringar endast kommer att ske i bolags om följer ILO:s kärnkonvertioner och OECD:s program för multinationella företag.

Fonden är en aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden har därmed en landspecifik risk. Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Användandet av derivat kommer dock inte höja Fondens riskprofil. Fonden har ingen valutarisk men en låg likviditetsrisk. Fonden har en högre risk än fonder som enbart, eller till viss del, placerar i räntebärande instrument. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det satsade beloppet. Målgrupp Fonden passar den som vill ha en indexförvaltad svensk aktiefond med vissa etiska restriktioner. Rekommenderad placeringshorisont är 5 år eller längre eftersom andelsägaren kan behöva vänta ut förändringar på aktiemarknaden. Riskmätning Fonden använder sig idag inte av derivat som led i förvaltningen. Om och när fondbolaget bestämmer sig för att använda derivat i förvaltningen kommer relevant metod att användas för att mäta fondens sammanlagda exponering. Ändringar i fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka Fondens egenskaper såsom till exempel Fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Avgifter Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument bestrids ur Fonden. Gällande avgift Nedan anges den årliga gällande förvaltningsavgift som Fondbolaget tar ut ur Fonden: Försäljningsavgift: 0 % Inträdes/Inlösenavgift: 0 % Årlig förvaltningsavgift: 0,025 %, där ersättning till fondbolag och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Högsta avgift Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden: Försäljningsavgift: 5 % Inträdes/Inlösenavgift: 5 % Årlig förvaltningsavgift: 0,2 % Försäljning och inlösen Försäljning och inlösen sker med avvikelse från vad som stadgas i 4 kap 13 lagen om investeringsfonder endast månadsvis den sista bankdagen i varje kalendermånad. Vid investering i Fonden gäller för den som inte tidigare äger andelar i fonden ett minsta investeringsbelopp 10 000 000 kronor. Inlösen av fondandelar sker på begäran av andelsägare. Sådan begäran ska ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl 12.00 tre bankdagar för den dag fonden är öppen för inlösen som också ska vara en bankdag. Begäran om inlösen ska vara skriftlig. Försäljning/inlösen av andelar sker till kursen som baseras på andelsvärdet den dag fonden är öppen för försäljning/inlösen. Likvid finns kunden tillhanda senast fyra bankdagar efter inlösendagen. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Uppgifter om försäljnings-/inlösenpris lämnas av Fondbolaget bankdagen efter den dag som fonden är öppen för försäljning och inlösen av andelar. Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Historisk avkastning Se bilaga 1.1. Skatteregler Fondens beskattning Svenska investeringsfonder är inte skatteskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i Fonden. Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person) Fondandelsägare beskattas vid direktsparande i fonder med en schablonskatt på 0.12 % årligen på sitt totala innehav. Värdet på innehavet avläses vid årets början. Schablonskatten är beräknad på en årlig schablonintäkt på 0,4% som ska tas upp i deklarationen. (0,4% * 3 = 0,12%). Fondandelsägare beskattas för utdelning från fonden med 30 % skatt. Preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 %. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land Fondbolaget har tillstånd att marknadsföra bolagets värdepappersfonder i Finland, Luxemburg samt Norge. Fondbolaget har uppdragit respektive återförsäljare, i de länder där fonderna får marknadsföras, att göra utbetalningar

till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information. Skadestånd Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har dock skadeståndsskyldighet enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet 21. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta. Bilaga 1.1 Historisk avkastning Nedan visas den historiska avkastningen för fonderna de senaste tio åren eller från start om fonden inte funnits i tio år. Avkastningen för åren 2002-2007 är baserad på handelskurser, dvs kursen sista bankdagen på året medan avkastningen för åren 2008-2012 är baserad på slutkurser baserad på stängningskurser 31/12 varje år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne 3 2 1-1 -2-3 Fond 0,13% -18,76% 26,9 13,81% -5,03% 11,31% Benchmark Söderberg & Partners-Tillväxt 75 6 4 2-2 -4 Fond 19,48% -17,31% 47,84% 7,97% -16,11% 6,34% Benchmark -16,82% 12,19%

Danske Capital Sverige Beta 6 4 2-2 Fond 50,52% 25,86% -13,17% 16,49% Benchmark 50,22% 26,32% -13,2 16,8 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning 4 3 2 1-1 -2 Fond 13,56% 12,35% 19,12% 14,27% -5,82% -16,55% 33,64% 14,84% -2,64% 12,55% Benchmark 19,25% 13,87% 19,25% 14,39% 0,42% -14,25% 24,24% 14,86% 0,13% 9,35% Danske Invest Europa 4 2-2 -4 Fond 11,14% 7,52% 30,19% 13,5 12,87% -33,38% 29,18% 7,87% -10,31% 24,32% Benchmark 14,75% 10,42% 30,73% 14,97% 8,1-34,78% 22,64% -2,07% -9,3 13,04% Danske Invest Horisont Ränta 8% 6% 4% 2% Fond 2,26% 6,52% Benchmark 6,66% 4,21%

Danske Invest Horisont Försiktig 2 15% 1 5% -5% -1 Fond 7,79% 7,33% 13,17% 4,39% 1,67% -6,78% 15,45% 6,92% -1,05% 9,01% Benchmark 10,09% 8,87% 12,62% 4,85% 2,34% -3,39% 11,25% 5,36% 3,47% 6,42% Danske Invest Horisont Balanserad 3 2 1-1 -2 Fond 11,08% 10,85% 21,01% 5,01% 3,16% -16,15% 25,71% 9,44% -4,0 11,31% Benchmark 13,47% 10,18% 18,75% 7,22% 2,13% -12,09% 16,97% 7,76% 0,22% 8,42% Danske Invest Horisont Offensiv (fonden startade 2012-11-01) 12 10 8 6 4 2 Fond Benchmark

Danske Invest Horisont Aktie 6 4 2-2 -4 Fond 17,74% 16,28% 37,7 10,3 4,05% -32,41% 38,84% 11,81% -8,7 14,08% Benchmark 21,71% 13,25% 35,27% 13,05% 1,24% -31,59% 31,86% 13,31% -8,04% 13,1 Danske Invest Global Index 4 2-2 -4 Fond 9,71% 6,37% 30,88% 2,09% 1,21% -27,66% 16,75% 4,77% -4,14% 8,52% Benchmark 9,69% 5,26% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68% 9,91% Danske Invest SRI Global 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Fond 7,36% -2,5 33,28% 1,45% 1,69% -26,67% 17,22% 4,11% -5,3 7,96% Benchmark 4,09% 0,13% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68% 9,91% Danske Invest Sverige 8 6 4 2-2 -4-6 Fond 22,75% 18,41% 35,88% 26,59% -6,3-38,56% 67,65% 26,24% -14,23% 17,62% Benchmark 34,17% 21,27% 36,74% 28,71% -2,58% -39,1 53,31% 26,9-13,6 16,68%

Danske Invest Sverige Fokus 8 6 4 2-2 -4-6 2002 Fond 28,45% -8,76% -35,26% 61,07% 1,28% -12,5 14,93% Benchmark 35,53% 0,91% -43,51% 61,74% 27,87% -11,55% 14,67% Danske Invest Sverige Likviditet 8% 6% 4% 2% Fond 3,42% 3,29% 1,71% 1,79% 3,17% 5,77% 2,44% 0,82% 2,47% 3,7 Benchmark 3,46% 2,58% 1,93% 2,19% 3,43% 4,35% 0,44% 0,32% 1,63% 1,21% Danske Invest Sverige Obligationer 2 15% 1 5% -5% Fond 4,28% 6,63% 4,71% 0,01% -0,18% 15,01% -1,36% 1,72% 5,46% 3,5 Benchmark 4,92% 8,33% 5,42% 0,86% 1,63% 15,7-0,94% 2,94% 13,27% 1,57% Danske Invest Sverige Realräntefond 15% 1 5% 2002 Fond 0,24% 1,44% 3,51% 2,9 3,91% 11,95% 0,35% Benchmark 2,51% 3,33% 6,11% 3,36% 4,74% 12,69% 0,82%

Danske Invest Sverige/Europa 6 4 2-2 -4-6 Fond 16,63% 12,82% 32,98% 18,2 1,55% -34,93% 42,62% 15,74% -10,28% 21,4 Benchmark 24,29% 16,27% 35,0 21,53% 2,77% -36,73% 37,41% 11,56% -11,22% 14,92%