Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens nettokostnader -7 875-8 048 Finansnetto 5 0 1 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 11 018 10 797 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 3 143 2 750 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1603 1503 Löpande verksamhet Årets resultat 3 143 2 750 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 1 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 144 2 751 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -3 358-7 282 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -3 966 160 Kassaflöde från löpande verksamhet -4 180-4 371 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 8 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -4 180-4 371 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 469 5 107 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 2 289 736 Kontroll av årets kassaflöde -4 180-4 371 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1603 1512 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 0 0 - maskiner och inventarier 11 11 12 - pågående investeringar 13 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 Summa anläggningstillgångar 11 12 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 6 794 3 436 Kortfristiga placeringar 16 0 0 Likvida medel 2 289 6 469 Summa omsättningstillgångar 9 083 9 905 Summa tillgångar 9 094 9 917 Eget kapital Eget kapital 5 678 2 373 Bokslutsdispositioner 0-1 300 Årets resultat 3 143 4 605 Summa eget kapital 8 821 5 678 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 0 0 Kortfristiga skulder 19 273 4 239 Summa skulder 273 4 239 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 9 094 9 917 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1603 1503 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 243 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 3 Hyresintäkter 0 0 Statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 0 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter, externt 0 12 Totalt 0 258 2. Verksamhetens kostnader 1603 1503 Personalkostnader 205 3 560 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 3 326 3 453 Lokalkostnader, internt 2 40 Lokalkostnader, externt 0 276 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 11 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2 0 Material och varor, internt 10 31 Material och varor,externt 26 123 Övriga tjänster, internt 4 126 433 Övriga tjänster, externt 3 150 Övriga kostnader, internt 1 87 Övriga kostnader, externt 177 141 Totalt 7 874 8 305 3. Personalkostnader, detaljer 1603 1503 Löner 83 2 291 Övriga personalkostnader 96 339 Sociala avgifter 26 930 Pensionskostnader 0 0 Totalt 205 3 560 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1603 1503 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 1 1 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1 1 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1 1 1 (4)
5. Finansnetto 1603 1503 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 2 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 0 2 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 1 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 Totalt 0 1 Totalt finansnetto 0 1 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1603 1503 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1603 1503 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1603 1503 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin tekniska informationssystem 1603 1512 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1603 1512 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1603 1512 Vid årets början 40 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 40 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 40 40 Vid årets början 28 0 Årets avskrivning och nedskrivning 1 4 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 24 Utgående ackumulerade avskrivningar 29 28 Utgående restvärde 11 12 12. Finansiell leasing 1603 1512 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1603 1512 14. Finansiella anläggningstillgångar 1603 1512 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1603 1512 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 10 47 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 6 764 3 000 Övriga fordringar, internt 36 3 Övriga fordringar, externt 4 386 Totalt 6 794 3 436 16. Kortfristiga placeringar 1603 1512 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1603 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1603 1512 Leverantörsskulder, internt 0 0 Leverantörsskulder, externt 142 4 230 Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, internt 136 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 5 9 Totalt 273 4 239 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1603 1512 Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag) 4 (4)