Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt Miljö (722) : tkr 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden 2011 2012 2013 2014 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2011 522 235 493 450 1 255 1 153 498 614 540 426 1 224 2 322 9 732 2012 109 650 815 1 071 693 417 1 175 158 435 771 597 2 393 9 284 2013 375 491 706 367 652 432 577 520 314 386 618 1 411 6 849 2014 80 95 231 255 67 143 378 374 133 76 285 274 2 391 2015 81 96 399 576 varav projektkostnader (ans31900) : 4 000 3 500 3 000 Externa konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2011 321 203 279 508 975 840 996 511 487 256 991 1 556 7 923 2012 96 520 615 801 485 429 1 066 160 287 719 470 1 862 7 510 2013 349 481 702 237 587 424 570 459 175 349 450 1 115 5 898 2014 80 45 213 233 15 65 377 394 95 76 285 197 2 075 2015 81 68 363 512 tkr 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2011 2012 2013 2014 2015 månad
SR04 Sammanställning RR Beställare Tillväxt/Utveckling 722 Miljönämnden Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. mot per t.o.m. t.o.m. mot Utfall samt 1503 1503 1403 budget 1503 1512 1412 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Verksamhetens intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Personalkostnader -2,9-3,7-2,9 0,9-15,2-15,2-11,6 0,0 Övriga kostnader -18,1-17,4-13,2-0,7-75,9-75,9-67,1 0,0 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -21,0-21,2-16,1 0,2-91,0-91,0-78,7 0,0 Regionbidrag 21,9 21,9 17,5 0,0 87,5 87,5 70,2 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,1 0,1-0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 Resultat 1,7 1,6 3,5 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0
Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BOKSLUTSDOKUMENT Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1503 1403 Verksamhetens intäkter 1 776 2 005 Verksamhetens kostnader 2,3-20 986-16 110 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -20 210-14 105 Finansnetto 5 18 77 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 21 875 17 548 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 1 683 3 520 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1503 1403 Löpande verksamhet Årets resultat 1 683 3 520 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar -1 555-3 631 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 128-111 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 622 1 020 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -4 653 1 764 Kassaflöde från löpande verksamhet -3 903 2 673 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -3 903 2 673 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 44 882 33 866 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 40 979 36 539 Kontroll av årets kassaflöde -3 903 2 673 Differens 0 0 1 (3)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1503 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 2 197 2 819 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 40 979 44 882 Summa omsättningstillgångar 43 176 47 701 Summa tillgångar 43 176 47 701 Eget kapital Eget kapital 1 500 121 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 1 683 1 379 Summa eget kapital 3 183 1 500 Avsättningar 17 33 673 35 228 Spec bilaga AVSÄTTNING Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 19 6 320 10 973 Summa skulder 6 320 10 973 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 43 176 47 701 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1503 1403 Övriga intäkter, internt 35 1 080 Övriga intäkter, externt 741 925 Totalt 776 2 005 2. Verksamhetens kostnader 1503 1403 Personalkostnader 2 863 2 904 Lämnade bidrag, internt 7 795 6 350 Lämnade bidrag, externt 8 793 5 581 Lokalkostnader, internt 19 1 Lokalkostnader, externt 239 12 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 99 118 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 0 Material och varor, internt -18 14 Material och varor,externt 97 9 Övriga tjänster, internt 126 161 Övriga tjänster, externt 748 500 Övriga kostnader, internt 19 78 Övriga kostnader, externt 206 382 Totalt 20 986 16 110 3. Personalkostnader, detaljer 1503 1403 Löner 1 930 1 878 Övriga personalkostnader 105 221 Sociala avgifter 828 805 Totalt 2 863 2 904 2 (3)
5. Finansnetto 1503 1403 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 18 76 Ränteintäkter, externt 0 1 Totalt finansnetto 18 77 15. Kortfristiga fordringar 1503 1412 Kundfordringar, internt 0 6 Kundfordringar, externt 6 282 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 14 Övriga fordringar, externt 2 191 2 517 Totalt 2 197 2 819 Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Totalt 35 228 4 998 1 399 5 154 33 673 19. Kortfristiga skulder 1503 1412 Leverantörsskulder, internt 11 5 Leverantörsskulder, externt 4 438 6 256 Semesterskuld 391 323 Löner, jour, beredskap, övertid 1 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 173 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 1 031 1 679 Övriga kortfristiga skulder, internt -6 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 281 2 545 Totalt 6 320 10 973 3 (3)
MILJÖNÄMNDEN Avsätting projekt 2015-03-31 Bilaga avsättning Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet 11-14 Utbet 2015 Återstår 2015 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-10 Innerstaden Göteborg 10-05-04 980 000 731 491 248 509 Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering 25-11 Innerstaden Göteborg 11-06-08 980 000 813 005 166 995 Hållbar kemi 57-11 Business Region Göteborg 11-10-18 1 650 000 1 045 751 604 249 Implement 58-11 Innovatum AB 11-12-06 885 000 533 989 351 011 Stadsleveranser i innerstaden Göteborg 59-12 Innerstaden Göteborg 12-10-02 200 000 131 756 68 244 Biogas 2020 60-13 BRG 13-06-13 232 200 226 437 5 763 Mistra Urban Futures 2013 93-12 Mistra Urban Futures 12-12-18 1 000 000 428 433 321 567 250 000 FörskoleVis 88-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 500 000 354 728 49 484 95 788 Green Innovation Contest 107-13 Innovatum AB 13-12-17 900 000 353 699 546 301 Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen 52-12 Chalmers Tekniska Högskola 12-06-07 999 552 655 673 343 879 Miljöbron 2014 89-13 Miljöbron 13-09-30 350 000 200 628 149 372 Utsläpp till luft vid biogasproduktion 121-13 Biogas Öst 13-12-30 250 000 69 000 181 000 Kraftsamling Smarta Nät 2014 110-13 SP 13-12-17 1100000 479 755 602 923 17 322 F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp 2 106-13 Chalmers industriteknik 13-12-17 925 000 106 439 818 561 Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegrerad te 77-13 SP 13-09-12 1 350 000 701 901 648 099 Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion 99-13 Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan 13-12-17 1 170 000 337 479 832 521 Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor 89-11 Chalmers Industriteknink 11-12-21 200 000 191 570 8 430 Fokus på marint skräp 131-13 Havsmiljöinstitutet 13-12-30 300 000 251 750 48 250 Biogas för bärgning och fordonstransport 113-13 Göteborgs Gatu AB 13-12-17 724 000 403 363 320 637 Future Happiness Challenge 125-13 Pedagogiskt centrum, GR Utbildning 13-12-30 649 800 168 258 481 542 Skolmatsakademin 2014 101-13 Vara kommun 13-12-17 300 000 257 969 42 031 Mistra Urban Futures 115-13 Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futu 13-12-17 2 000 000 57 001 1 942 999 Förstudie Orust energi- och klimatneutral 2020 54-14 Orust Kretsloppsakademi 14-05-09 210 000 42 650 167 350 Hållbar Livsstil 124-13 Göteborgs stad 13-12-30 750 000 750 000 Förprojekt Biogas 2020 54-13 Innovatum AB 13-06-13 100 000 100 000 Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet 71-11 Chalmers tekniska högskola 11-12-06 1 700 000 1 700 000 Regional fjärrvärme i Västsverige 50-13 Business Region Göteborg AB 13-06-13 926 750 926 750 Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland 98-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-30 267 500 267 500 Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel 126-13 SP 13-12-30 200 000 200 000 Hela Västra Götalands Västerhav 132-13 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU 13-12-30 200 000 200 000 Marknadsöversikt energieffektiva småhus III 128-13 Hållbar utveckling Väst 13-12-30 200 000 200 000 X-race 2014 127-13 Miljöbron 14-01-17 50 000 50 000
Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet 11-14 Utbet 2015 Återstår 2015 Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark 42-14 Nordens Ark 14-04-25 64 958 64 958 Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energief 49-14 SP 14-05-09 250 000 250 000 Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasprodu 57-14 Göteborgsregionens kommunalförbund 14-06-13 275 000 275 000 Fyrbodal växer på träd 51-14 Fyrbodals kommunalförbund 14-06-18 1 360 000 1 360 000 Sol i Väst 76-13 Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund 13-09-12/ 14-06-18 819 000 819 000 Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokal-producerade livsmedel 62-14 Länsstyrelsen i Västra Götaland 14-09-11 1 200 000 1 200 000 Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök 63-14 SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik 14-09-11 875 000 875 000 E-trade logistics competence center 33-14 Borås Stad 14-09-18 200 000 200 000 GO:Sunrise 92-14 BRG 14-11-21 139 000 139 000 Giftfritt och kreativt återbruk 77-14 Mölndals stad 14-11-26 47 100 47 100 Energigas Sverige 97-14 Energigas Sverige 14-12-04 50 000 50 000 Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produ 87-14 BRG 14-12-10 593 000 593 000 Re:textile 85-14 Science Park Borås/Högskolan Borås 14-12-10 1 880 000 1 880 000 Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv 84-14 Sotenäs kommun 14-12-10 1 969 600 1 969 600 Wear wise 79-14 Coompanion 14-12-10 1 619 900 1 619 900 Hållbar industriell utveckling 78-14 IDC West Sweden 14-12-10 1 400 000 1 400 000 Passivhuscentrum 2015 88-14 Passivhuscentrum Västra Götaland 14-12-10 2 000 000 2 000 000 Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar 93-14 SLU Sveriges lantbruksuniversitet 14-12-10 1 200 000 1 200 000 GREAT - Green Regions for Alternative fuels for Transport 28-15 Region Skåne 15-01-29 2 500 000 2 500 000 Lokala och regionala strategier för hållbara livsstilar (10YFP) 101-14 Göteborgs Stad 15-01-29 575 000 575 000 Temadagar: Mer Eko 36-15 Länsstyrelsen Västra Götaland 15-02-20 74 800 74 800 Praktisk provkörning och spridning av elbusskunskap i VG 35-15 Orust kommun 15-02-20 80 000 80 000 Kraftsamling Smarta Nät 2015 39-15 SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15-03-26 1 768 000 1 768 000 SUMMA 43 190 160 7 421 914 2 094 785 33 673 461