LångvindsBrevet Långvindsbrevet del 2 EKONOMI UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 2019 Resultat o balansräkn. 2017-2021...1 Resultat o balansräkn. GA2-GA3...2 Resultat o balansräkn. GA4-GA5...3 Utdebiteringsförslag 2020...4 Underhålls och förnyelseplan...5-6 Resultat- och balansräkning totalt 2017-2021 Resultat 2018/2019. Budget 2020/2021 Balansräkning 2019-06-25 Resultat 2017/2020 Budget Totalt Långvinds Samfällighet Ack Utfall Ack Utfall Budget Budget förslag Konto 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Tillgångar UB 20180430 3010 Driftsbidr beb E 1 795234 689120 686760 897020 1004420 Tillgångar 3011 Driftsbidr obeb E 1 22000 19350 19800 21500 21500 Kassa, bank 309895 3013 Driftsbidr beb E 2 118680 101480 101480 131580 152240 Kundfordringar 0 3014 Driftsbidr obeb E2 28000 25200 25200 28000 27500 Inerima fordringar 0 3015 Driftsbidrag E Morath 1254 1254 1254 2090 2090 Summa omsättningstillgångar 309895 3020 Intäkt tennis 15630 13975 8000 8000 8000 Vattensystem Etapp1 (ej avskrivet) Ga2 7831526 3030 Intäkt minigolf 10060 9350 4000 4000 4000 Vägar, fiber Etapp1 (ej avskrivet) Ga2 575820 3050 Intäkt båthamn 62000 62000 62000 62000 62000 Vattensystem Etapp2 (ej avskrivet) Ga3 0 3060 Försäljn skog 32949 18918 Vägar, fiber Etapp1 (ej avskrivet) Ga3 491923 3061 Hushållssopavgifter (budget preliminär) 399089 397215 439900 440000 Maskiner och inventarier (ej avskrivet) Ga4 1717636 3070 Driftsbidrag Pimsbovägen 20391 17000 16950 17000 34100 Båthamn Saltpannan 26972 3080 Driftsbidrag Snäckenvägen 171080 163152 161092 163152 161595 Summa anläggningstillgångar 10643877 3912 Arrende 6397 6575 6200 6400 6700 Summa tillgångar 10953772 3987 Erhållna statliga/komm. bidrag 26111 34436 25000 30800 35500 Skulder 399X Övriga intäkter 11120 10008 Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt 14400 Summa intäkter 1 719 995 1 569 033 1 117 736 1 811 442 1 959 645 Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt 108625 4011 Kostn för fria driftsbidrag 36000 36000 40000 40000 40000 Kontokredit 0 4020 Tenniskostnader 1535 1022 5000 5000 5000 Lån 9200000 4030 Minigolfkostnader 3009 1403 4000 4000 4000 Summa skulder 9323025 4060 Skogskostnader 24375 5762 0 0 0 Eget kapital 326470 4161 Avgift för Pimsbovägen 18000 18000 18000 18000 36000 Årets resultat 224523 4162 Avgift Snäckenvägen 160702 160702 161300 161300 161300 Fondavsättningar 1079754 5162 Renhållning, sophämtning 96049 139277 80000 90000 120000 Summa eget kapital 1630747 5163 Hushållssopkostnader (budget preliminär) 432755 403938 439900 440000 Summa Skulder och Eget kapital 10953772 5164 Snöröjning, sandning 73750 92363 60000 60000 95000 5171 Vägunderhåll 23897 21813 25000 30000 30000 Ej utnyttjad kreditgräns 0 5172 Rep.,underhåll av sommarbutik,förråd 67302 63738 85000 85000 85000 5173 Rep.,underhåll av vattensystem 36577 102602 70000 60000 105000 5174 Rep.,underhåll av båthamn 10232 25729 30000 30000 30000 Förslag till bokslutsdispositioner framgår av redovisningen 5176 Rep.,underhåll övrigt 0 2937 5000 5000 5000 för varje gemensamhetsanläggning (Ga). 5310 Elkostnader 69026 90452 55000 70000 90000 5510 Reparation o underhåll av maskiner 0 0 1000 1000 1000 Totala räntekostnader under året: Summa rörelsens direkta kostnader 1 053 209 1 165 738 639 300 1 099 200 1 247 300 Vattensystem, fiber, vägar Ga2: 116033 7010 Löner 52000 52000 48000 52000 52000 Vattenverk Ga4: 18046 7311 Ersättning styrelsemöten Totalt 134079 7330 Res- bilersättningar 3793 3776 2000 4000 4000 7510 Lagstadg arbetsgiv avgifter 14379 13675 12500 14400 14400 Summa personalkostnader 70 172 69 451 62 500 70 400 70 400 6110 Kontorsmaterial 7831 12176 12000 12000 12000 6150 Trycksaker 2999 2835 3000 3000 3000 6250 Porto 2723 3375 3000 3000 3000 6310 Företagsförsäkringar 14329 14980 14300 15100 16000 6350 Kundförluster -19 132 0 0 0 6401 Möteskostnader 708 1998 2000 2000 2000 6450 Årsmöteskostnader 15835 17335 15000 15000 16000 6530 Redovisningstjänster,PA o SS 34908 36059 40000 40000 40000 6540 IT-tjänster, web-plats 4443 4477 10000 10000 10000 6570 Bankkostnader 69 2538 500 500 500 6970 Tidningar,facklitteratur 0 0 500 500 500 6980 Föreningsavgifter 1615 1615 1700 1700 1700 6990 Övriga externa kostnader 33240 5402 33000 33000 31500 Summa externa kostn 118 681 102 922 135 000 135 800 136 200 Summa övriga kostn 188 853 172 373 197 500 206 200 206 600 Summatotala kostn 1 242 062 1 338 111 836 800 1 305 400 1 453 900 8311 Ränteintäkter 0 7821 Avskrivn byggnader mm 21087 6399 6400 6399 0 Resultat efter vattenfondavsättningar 456 846 224 523 274 536 499 643 505 745 Resultat före fondavsättningar 1 013 046 1 009 133 1 057 646 1 308 343 1 315 495 Fond. nytt vattensystem GA2: 407700 416610 415110 440700 441750 Fond. nytt vattensystemga3: 148500 148500 148500 148500 148500 Fond. Vattenverk GA4: 219500 219500 219500 219500 Totalt fondering GA2,GA3,GA4: 556200 784610 783110 808700 809750
Resultat- och balansräkning 2018-2021GA2 och GA3 Resultat- och balansräkning per gemensamhetsanläggning 2018/2019 2019-06-25 Ga2 Vägar, grönområden och VA-ledningar inom etapp 1 Förslag Ga2 Konto Beskrivning 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Fondering och eget kapital IB 20180501 under året Investering Ränta UB 20190430 bokslutsdisp. Intäkter Eget kapital 51997 28466 80463 6174 301X Driftsbidrag 333150 332200 543200 543200 1) 2021 Fondavsättn. vägar, fiber -723120 150000-2700 -575820 130000 3060 Försäljning av skog 18917 0 0 0 1) 2031 Fondavsättn. vattensystem -8105003 416610-27100 -116033-7831526 0 3912 Arrendeintäkter 5975 5600 5800 6100 2060 Fondavsättn. skog 118368 8574 126942 13155 3987 Komm. Och statliga bidrag 27261 25000 26000 28000 Totalt -8657758 603650-29800 -116033-8199941 149329 3990 Övriga ersättningar 3944 0 1) Investeringen har här redovisats med bruttobelopp vilket ger negativt fonderingssaldo för att visa max. lånebehov. S:a Rörelseintäkter 389247 362800 575000 577300 Det verkliga saldot 20180430 är noll. Kostnader Budget 2019/2020 förslag Förändring Förslag 4060 Skogskostnader -5762 0 0 0 Fondering och eget kapital IB 20190501 under året Investering Ränta UB 20200430 bokslutsdisp. 5162 Renhållning, sophämtning -37009-10000 -20000-20000 Eget kapital 80463 6174 86637 1280 5164 Snöröjning, sandning -73890-48000 -48000-76000 1) 2021 Fondavsättn. vägar, fiber -575820 130000-230000 -675820 380000 5171 Vägunderhåll -7350-10000 -15000-15000 1) 2031 Fondavsättn. vattensystem -7831526 440700-110000 -7500826 0 5173 Rep., underhåll av vattensystem -24100-5000 -5000-10000 2060 Fondavsättn. skog 126942 13155 140097 0 5176 Rep., underhåll övrigt 0 0 0 0 Totalt -8199941 590029-230000 -110000-7949912 381280 6310 Företagsförsäkringar -3400-3000 -3300-3600 6990 Övriga externa kostnader 0 0 0 0 Budget 2020/2021 förslag Förändring Förslag 7790 Utfördelning av centrala kostnader -88407-110750 -102420-102420 Fondering och eget kapital IB 20200501 under året Investering Ränta UB 2021430 bokslutsdisp. 7821 Avskrivningar 0 0 0 0 Eget kapital 86637 1280 87917 10280 S:a kostnader -239918-186750 -193720-227020 1) 2021 Fondavsättn. vägar, fiber -675820 380000-230000 -525820 340000 Resultat 149329 176050 381280 350280 1) 2031 Fondavsättn. vattensystem -7500826 441750-100000 -7159076 0 Utdeb. Vattenfondering 416610 415110 440700 440700 2060 Fondavsättn. skog 140097 0 140097 0 Totalt -7949912 823030-230000 -100000-7456882 350280 Ga3 Vägar och VA-ledningar inom etapp 2 (Korsholmen) Förslag Ga3 Konto Beskrivning 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 Fondering och eget kapital IB 20180501 under året Investering Ränta UB 20190430 bokslutsdisp. 30XX Driftsbidrag 56954 56954 90690 92290 Eget kapital -31617 16305-15312 17897 3987 Vägbidrag 7175 4800 7500 1) 2022 Fondavsättn. vägar, fiber -473023-18900 -491923 0 S:a Rörelseintäkter 64129 56954 95490 99790 2032 Fondavsättn. vattensystem 692807 148500 841307 0 Kostnader Totalt 188167 164805-18900 0 334072 17897 5164 Snöröjning, sandning -18473-12000 -12000-19000 5171 Vägunderhåll -14463-15000 -15000-15000 Budget 2019/2020 Förändring Förslag 5173 Rep., underhåll av vattensystem -2500-15000 -15000-15000 Fondering och eget kapital IB 20190501 under året Investering Ränta UB 20200430 bokslutsdisp. 5176 Rep., underhåll övrigt -2938 0 0 0 Eget kapital -15312 17897 2585 44386 7790 Utfördelning av centrala kostnader -7858-6645 -9104-9104 1)2022 Fondavsättn. vägar, fiber -491923 0-491923 0 7821 Avskrivningar 0 0 0 0 2032 Fondavsättn. vattensystem 841307 148500 989807 0 S:a kostnader -46232-48645 -51104-58104 Totalt 334072 166397 0 0 500469 44386 Resultat 17897 8309 44386 41686 Utdeb. vattenfondering 148500 148500 148500 148500 Budget 2020/2021 förslag Förändring Förslag Fondering och eget kapital IB 20200501 under året Investering Ränta UB 20210430 bokslutsdisp. Eget kapital 2585 44386 46971 41686 1)2022 Fondavsättn. vägar, fiber -491923-491923 0 2032 Fondavsättn. vattensystem 989807 148500 1138307 0 Totalt 500469 192886 0 0 693355 41686 2
Resultat- och balansräkning 2018-2021 GA4 och GA5 Resultaträkning per gemensamhetsanläggning 2018/2019 2019-06-25 Ga4 Vattenverk Förslag Ga4 Konto Beskrivning 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Fondering och eget kapital IB 20180501 under året Investering Ränta UB 20190430 bokslutsdisp. Intäkter Eget kapital -103491 149616 46125-31498 301X Driftsbidrag etapp1 111300 111000 111300 218700 2023 Fondavsättn. vattenverk -1423214 219500-495876 -18046-1717636 0 301X Driftsbidrag etapp2 22800 22800 22800 40700 Totalt -1526705 369116-495876 -18046-1671511 -31498 391X Arrendeintäkter 600 600 600 600 S:a Rörelseintäkter 134700 134400 134700 260000 Budget 2019/2020 Förändring Förslag Kostnader Fondering och eget kapital IB 20190501 under året Investering Ränta UB 20200430 bokslutsdisp. 5173 Rep., underhåll av vattensystem -76002-50000 -40000-80000 Eget kapital 46125-31498 14627 14161 5310 Elkostnader -54329-27000 -40000-55000 2023 Fondavsättn. vattenverk -1717636 219500-21000 -1519136 7790 Utfördelning av centrala kostnader -29469-24365 -34140-34140 Totalt -1671511 188002 0-21000 -1504509 14161 7821 Avskrivningar -6398-6400 -6399 0 8400 Räntekostnader Budget 2020/2021 förslag Förändring Förslag S:a kostnader -166198-107765 -120539-169140 Fondering och eget kapital IB 20200501 under året Investering Ränta UB 20210430 bokslutsdisp. Resultat -31498 26635 14161 90860 Eget kapital 14627 14161 28788 90860 Utdebiterad fondering 219500 219500 219500 219500 2023 Fondavsättn. vattenverk -1519136 219500-18000 -1317636 Totalt -1504509 233661 0-18000 -1288848 Ga5 Tennisbanor, fotbollsplan, sommarbutik och båthamn Förslag Ga5 Konto Beskrivning 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Fondering och eget kapital IB 20180501 under året Investering Ränta UB 20190430 bokslutsdisp. 301X Driftsbidrag etapp1 264020 263360 264020 264020 Eget kapital båthamn 88127 0 88127 0 301X Driftsbidrag etapp2 48180 48180 48180 48840 Eget kapital Ga5 övrigt 112971 14095 127066 12953 3020 Intäkt tennis 13975 8000 8000 8000 2044 Fondavsättn. Sommarbutik 128055 44166-60716 111505 46523 3030 Intäkt minigolf 9350 4000 4000 4000 1) 2064 Fondavsättn. Båthamn -72597 45624-26973 29319 3050 Intäkt båthamn 62000 62000 62000 62000 Totalt 256556 103885-60716 0 299725 88795 3061 Hushållssopavgifter 397215 439900 440000 3070 Driftsbidrag Pimsbovägen 17000 16950 17000 34100 Budget 2019/2020 Förändring Förslag 3080 Driftsbidrag Snäckenvägen 163152 161092 163152 161595 Fondering och eget kapital IB 20190501 under året Investering Ränta UB 20200430 bokslutsdisp. S:a Rörelseintäkter 974892 563582 1006252 1022555 Eget kapital båthamn 88127 0 88127 0 Kostnader Eget kapital Ga5 övrigt 127066 12953 140019 3000 4020 Tenniskostnader -1022-5000 -5000-5000 2044 Fondavsättn. Sommarbutik 111505 46523 158028 24816 4030 Minigolfkostnader -1403-4000 -4000-4000 2064 Fondavsättn. Båthamn -26973 29319 2346 32000 4161 Avgift Pimsbovägen -18000-18000 -18000-36000 Totalt 299725 88795 0 0 388520 59816 4162 Avgift Snäckenvägen -160702-161300 -161300-161300 5162 Renhållning, sophämtning -102268-70000 -70000-100000 Budget 2020/2021 förslag Förändring Förslag 5163 Hushållssopkostnader -403938-439900 -440000 Fondering och eget kapital IB 20200501 under året Investering Ränta UB 20210430 bokslutsdisp. 5172 Rep., underhåll av sommarbutik mm -63738-85000 -85000-85000 Eget kapital båthamn 88127 0 88127 0 5174 Rep., underhåll av båthamn -25729-30000 -30000-30000 Eget kapital Ga5 övrigt 140019 3000 143019-9081 5176 Rep., underhåll övrigt 0-5000 -5000-5000 2044 Fondavsättn. Sommarbutik 158028 24816 182844 0 5310 Elkostnader -36123-28000 -30000-35000 2064 Fondavsättn. Båthamn 2346 32000 34346 32000 5510 Rep., underhåll av maskiner 0-1000 -1000-1000 Totalt 388520 59816 0 0 448336 22919 6310 Företagsförsäkringar -2267 0-2300 -2400 6990 Övr. externa kostnader -180-13000 -13000-13000 Resultaträkning båthamn: Utfall Budget Budget Budget 7790 Utfördelning av centrala kostnader -70726-79740 -81936-81936 Konto Beskrivning 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021 7821 Avskrivningar -1 0 0 0 3050 Intäkter 62000 62000 62000 62000 S:a kostnader -886097-500040 -946436-999636 5174+el Kostnader -32681-30000 -30000-30000 Resultat 88795 63542 59816 22919 Resultat 29319 32000 32000 32000 3
Utdebitering 2020 Utdebitering 2020 enligt förslag till årsstämman 2019 och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten plus preliminär hushållsavfallsavgift. 2019-06-25 Etapp 1 Långvind 9:2-9:341 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vatten- Fondering Huhållsvägsamf. vägsamf. Totala system vatten- sopavgift Antal Altrenativ: Ga2 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Sommarv. verk (prel.) Totalt fastigheter Fastigheter med sommar- och vintervatten efter omförrättning: Bebyggd Fritidsboende Vill ha vinterv. 1800 800 860 405 100 3965 1500 500 1300 7265 166 Bebyggd Fritidsboende Vill ha sommarv. 1800 400 860 405 100 3565 1050 500 1300 6415 54 Bebyggd Fast boende Vill ha vinterv. 1800 800 860 1215 100 4775 1500 500 1300 8075 15 Bebyggd Fast boende Vill ha sommarv. 1800 400 860 1215 100 4375 1050 500 1300 7225 4 Obebyggd Vill ha vinterv. 200 100 200 500 1500 500 2500 11 Obebyggd Vill ha sommarv. 200 100 200 500 1050 500 2050 22 272 Fastigheter med vintervatten före omförrättning: 0 0 Bebyggd Fritidsboende "Gamla" 1800 800 860 405 100 3965 1050 500 1300 6815 25 Bebyggd Fast boende "Gamla" 1800 800 860 1215 100 4775 1050 500 1300 7625 4 Obebyggd "Gamla" 200 100 200 500 1050 500 2050 6 Bebyggda Fritidsboende Rävstigen 1800 800 860 405 100 3965 1500 500 1300 7265 18 Obebyggd Rävstigen 200 100 200 500 1500 500 2500 4 Bebyggda Fritidsboende Harstigen 1800 800 860 405 100 3965 0 500 1300 5765 11 68 Totalt antal: 340 Totalt antal vintervatten enl.omförrättning är 192 st. Båtavgifter som tillkommer: 123st x 500kr + 2st x 250kr Fastigheterna 9:63-9:65, 9:71-9:78 (Harstigen) betalar endast driftskostnader tills deras gjorda investeringar i vintervatten är betalda, dvs slipper fondera 1500 kr fram till 2024. Hushållssopavgifterna bestäms vid förhandling med Hudiksvalls kommun våren 2020. Etapp 2 Långvind 9:342-9:440 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vatten- Fondering Huhållsvägsamf. vägsamf. Totala system vatten- sopavgift Antal Altrenativ: Ga3 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. verk (prel.) Totalt fastigheter Bebyggd Fritidsboende 1800 800 860 405 100 3965 1500 500 1300 7265 38 Bebyggd Fast boende 1800 800 860 1215 100 4775 1500 500 1300 8075 6 Obebyggd 200 100 200 500 1500 500 2500 55 99 E. Morath 10 10 10 209 4
Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening 2019 5
6