VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012. Masthuggets Bilkooperativ Fakta om året som gått: MEDLEMMAR Vid årets början var vi 38 medlemmar och 9 nyttjandemedlemmar. Vid årets slut var vi 41 medlemmar och 10 nyttjandemedlemmar. Årsavgiften var 1.800 kronor vilken delades upp i sex betalningar á 300 kr under första halvåret för att säkra likviditeten vid bilinköpet på våren. STYRELSEN Ordförande Sekreterare Kassör Övrig ledamot Suppleant Adjungerad John Rydstedt Josefine Dahlgren Anders Foogel Antonio Sognasoldi Morten Nesje slutade på sommaren och ersattes av Agneta Rehal som slutade på hösten 2012 båda pga. flytt. Per-Åke Wilhelmsson, webbansvarig Under året har styrelsen hållit elva styrelsemöten och en extra stämma med anledning av trängselskatten i november. Vi hade årsstämma i april. Styrelsens berättelse Föreningen ägde i början av året fem bilar. En Mitsubishi Colt, en Citroën Berlingo, en KIA Combi, en Skoda Fabia och en KIA c eed, som såldes under hösten. I april köptes en ny Hyundai i30 Kombi in. Styrelsen har under året haft fokus på att förbereda föreningen på den kommande trängselavgiften, för att på bästa sätt kunna debitera kostnaden så rättvist som möjligt. Saddek Rehal har tillsammans med styrelsen och faktureringsgruppen arbetat med att anpassa faktureringssystemet till trängselavgifterna. I början av året renoverades garaget på Fjällgatan och den nya Hyundaien fick tillfälligt plats i Andra Långgatans garage, vilket påverkade bokningarna av den negativt. Vi har allmänt sett haft en neråtgående trend vad gäller bokningar under året. Styrelsen har tillsammans med webbansvarige Per Åke Wilhelmsson förnyat och uppdaterat hemsidan så att det ska vara lättare att hitta. Målet är att all information rörande kooperativet skall vara tillgängligt på hemsidan. Nya bilinformationsblad har utarbetats och ska finnas i varje bil med aktuell information om exempelvis assistans och försäkringsbolag. Styrelsen har också fokuserat på att introducera nya medlemmar bättre i vad det praktiskt innebär i form av ansvar att vara med i ett kooperativ. Bilvårdsschemat finns numera på
hemsidan där man bokar av när man utfört månadens bilvård. Tanken är att bilvården skall fungera bättre när alla kan se resultatet. Styrelsen ordnade med en julöl för alla intresserade där man ivrigt diskuterade bilar så klart. Verksamhetsresultatet för året gav ett underskott med 8.559 kronor. Största anledningen till detta är att antal körda mil och bokade timmar är 20 respektive 15 procent lägre än budgeterat vilket i sin tur är en effekt av att dagens medlemmar kör mindre bil än tidigare. För att täcka del av underskottet föreslår styrelsen en extra debitering på 150 kr (inkl. moms) av de som varit medlemmar minst halva året. Återstående underskott, 3.519 kronor, överförs till 2013 års räkning. För styrelsen John Rydstedt och Josefine Dahlgren 2013-03-05
RESULTATRÄKNING Masthuggets bilkooperativ ek förening 769603-8772 Räkenskapsåret 2012 2012 2011 Rörelseintäkter Fakturerade körningar 284.669,50 343.229,00 Månadsavgifter 63.840,00 55.320,00 Övriga intäkter 18.034,00 42.337,00 Återbäring 0,00-39.498,00 Summa intäkter 366.543,50 401.388,00 Rörelsens kostnader Driftskostnader bilar -211.251,21-218.312,30 Övriga kostnader -27.919,54-30.341,72 Summa kostnader -239.170,75-248.654,02 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 127.372,75 152.733,98 Avskrivningar enligt plan Inventarier 0,00 0,00 Bilar -112.301,00-111.775,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 15.071,75 40.958,98 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1.369,35 1.854,74 Skattefria ränteintäkter 7,00 83,00 Räntekostnader -19.969,00-18.296,00 Icke avdragsgilla räntekostnader 0,00 0,00 Övriga kostnader 0,00 0,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA -3.520,90 24.600,72 INTÄKTER OCH KOSTNADER Bokslutsdispositioner Resultatutjämningsfond 0,00 0,00 Skillnad bokf o planenlig avskrivning 0,00 0,00 RESULTAT FÖRE SKATT -3.520,90 24.600,72 Skatter Skatt ändrad taxering 2,00 2,00 Skatt 0,00-6.448,00 ÅRETS RESULTAT -3.518,90 18.154,72
BALANSRÄKNING Masthuggets bilkooperativ ek förening 769603-8772 Räkenskapsåret 2012 2012 2011 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 0,00 0,00 Bilar 391.168,00 402.355,00 391.168,00 402.355,00 Omsättningstillgångar Kassa, bank och plusgiro 113.994,30 140.305,06 Kundfordringar 54.586,00 52.258,00 Övriga fordringar 686,00 12.201,00 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 33.153,00 32.863,00 202.419,30 237.627,06 Summa tillgångar 593.587,30 639.982,06 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Insatser -214.500,00-197.000,00 Reservfond -2.060,00-2.060,00-216.560,00-199.060,00 Fritt eget kapital Balanserad vinst el förlust -27.610,40-9.455,68 Redovisat resultat 3.518,90-18.154,72-24.091,50-27.610,40 Summa eget kapital -240.651,50-226.670,40 Obeskattade reserver Resultatutjämningsfonder 0,00 0,00 Ackumulerad överavskrivning 0,00 0,00 Skulder Leverantörsskulder -17.318,89-18.738,99 Skatteskulder -6.446,00-8.365,00 Övriga skulder -309.913,00-365.423,00 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -19.257,91-20.784,67 Summa skulder -352.935,80-413.311,66 Summa skulder & eget kapital -593.587,30-639.982,06
Bilutfall 2012 Masthuggets Bilkooperativ (exkl moms) Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai Sa bilar Intäkter Ingående värde Biluthyrning 343.470 Värdeminskning % Vinst såld bil 16.074 Avskrivning 11.422 17.860 20.773 17.280 25.916 19.050 112.301 Räntor 1.376 Ränta 235 1.698 2.983 4.307 5.903 4.843 19.969 Vinterdäck Kia 2 960 Bränsle 8.866 19.748 12.350 12.045 14.346 11.014 78.368 Åter försäk FF2 673 Skatt 1.488 1.640 65 65 2.242 65 5.565 Sa intäkter 362.553 Besiktning 0 Försäkring 5.684 6.357 4.288 4.903 4.347 2.168 27.747 Kostnader Reparation service 8.445 7.593 6.027 0 3.597 2.565 28.227 Egna bilar 352.657 Skador netto 9.000 Hyrbil 1.228 Parkering 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 6.328 48.328 Lokaler 2.280 Däck, -förvaring 2.472 5.064 1.040 1.040 1.040 808 11.464 Nycklar, kort 442 Tillbehör, tvätt mm 4.084 4 479* 669 702 1.460 294 11.687 Porto 254 KOSTNADER 51.096 72.839 56.595 48.741 67.251 47.135 352.657 Bankkostnad 933 INTÄKTER 43.382 77.936 55.631 57.605 63.419 45.497 343.470 Kontorsmaterial 286 NETTO -7.714 5.097-964 8.864-3.832-1.638-187 Bolagsverket 900 Vinst v försäljning 16.074 16.074 Datakommunikation 2.798 Bränslepris/l 12,40 12,40 12,40 12,80 12,40 Faktureringsavgifter 2.635 Bränsleåtgång/mil 0,58 0,60 0,51 0,59 0,61 Oförutsett 6.601 Sa kostnader 371.013 Fakturerade timmar 1.705 2.643 2.162 2.310 2.264 1.346 12.430 Fakturerade mil 1.275 2.775 1.716 1.757 1.876 1.472 10.881 * Inkl Kia K inkl insynsskydd 2400 Avvikelse Utfall / Budget Budget Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai Budgeterade timmar 2.025 2.700 2.700 2.700 2.700 1.800 14.625 Budgeterade mil 1.875 2.500 2.500 2.500 2.500 1.667 13.542 Avvikelse Kia2 KiaK Skoda M Colt Berlingo Hyundai Timmar -320-57 -538-390 -436-454 -2.195 Mil -600 275-784 -743-624 -195-2.661
Körsträcka km ackumulerat per 12 månader senaste två åren 15000 Exempel: Körsträcka juni 2012 är summan av körda km från juli 2011 till och med juni 2012. Trenden är klart vikande. 14000 13000 12000 11000 10000 2012 DEC 2012 NOV
REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Masthuggets Bilkooperativ Ekonomisk Förening (org.nr 769603-8772) Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Masthuggets Bilkooperativ Ekonomisk Förening för år 2012. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 26 mars 2013. Per-Åke Wilhelmsson Av föreningsstämman utsedd revisor