per objekt 2016-01-01-2016-02-24 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler Summa Lokaler 4011 Idrottsmaterial 5211 Lokalhyra Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00-925,00-1 000,00-24 000,00-24 000,00-79,00-25 004,00 Saldo Lokaler -22 004,00-25 000,00-22 000,00 Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset -22 004,00-22 000,00 Aktiviteter mm. Aktivitetshuset Aktiviteter 0,00 Summa Aktiviteter 4011 Idrottsmaterial 6970 Avgifter Stim o. SAMI 7610 Utbildning Summa Aktiviteter 0,00-1 930,00-1 930,00 Saldo Aktiviteter -1 930,00 Gympa -1 500,00-1 500,00-1 500,00 Summa Gympa 6970 Avgifter Stim o. SAMI 6980 Föreningsavgifter 6991 Inkasso- och förseningsavgifter 19 800,00 20 000,00 19 800,00 20 000,00-1 950,00-1 000,00-1 122,00-50,00 7610 Utbildning -350,00-7 500,00 1 Summa Gympa -1 400,00 Saldo Gympa 18 400,00 Innebandy -10 572,00 9 428,00 2 000,00 8 000,00 2 Summa Innebandy 2 000,00 Saldo Innebandy 2 000,00 8 000,00 8 000,00 Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset 18 470,00 15 928,00 Saldo Aktivitetshuset totalt: -3 534,00-6 072,00 Sid 1
Brännögården Drift o underhåll Brännögården Brännögården 3021 Uthyrning lokaler 3024 Vatten o avlopp, intäkt 3700 Rabatter, bonus mm 3998 Uttag reparations och underhållsfond Summa Brännögården 4011 Idrottsmaterial 5023 Elkostnader 5024 VA-kostnader 5062 Containerhyra 5090 Sophantering 5091 Städning, köpt tjänst 5092 Gräsklippning, köpt tjänst 5421 Städ o hygienmaterial 5501 Reparation och underhåll byggnader 5504 Rep och underhåll inventarier 5510 Byggmaterial 5799 Fraktkostnader, övriga 6210 Telefonkostnader 6230 IT-kostnader 23 525,00 12 000,00 1 951,00 1 900,00 12 156,00 37 632,00 13 900,00-21 333,07-22 000,00-3 973,00-4 200,00-5 740,00-7 026,25-7 350,00-5 200,00-4 000,00-2 600,00-2 600,00-780,00-2 696,51-2 500,00-5 359,00-5 100,00-12 156,00-470,00-2 636,00-1 864,00-1 864,00-3 829,00-5 144,00 7010 Löner och arvoden -6 129,95-5 000,00 3 7510 Arbetsgivaravgifter 10,21% 7513 Arbetsgivaravgifter 25,46 % 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier Summa Brännögården -321,00-761,00-1 100,00-3 765,00-3 765,00-86 639,78 Saldo Brännögården -49 007,78-64 623,00-50 723,00 Saldo drift o underhåll Brännögården -49 007,78-50 723,00 Saldo Brännögården totalt: -49 007,78-50 723,00 Sid 2
Bad Drift o underhåll bad Ramsdalsbadet 3981 Bidrag, övriga kommunala 22 032,75 50 000,00 4 3998 Uttag reparations och underhållsfond 11 606,76 9 500,00 5 Summa Ramsdalsbadet 5080 Slamsugning 5090 Sophantering 33 639,51 59 500,00-1 288,75-1 300,00-4 720,31-4 800,00-2 150,00-2 500,00-2 146,79-2 500,00 5502 Reparation och underhåll bad -35 642,00-36 000,00 5 5503 Rep och underhåll övriga anl. -20 744,00-50 000,00 4 5504 Rep och underhåll inventarier 5505 Rep och underhåll maskiner 5510 Byggmaterial -7 815,76-5 000,00 5 5511 Färg -1 145,00-1 500,00 5 5711 Drivmedel maskiner 5799 Fraktkostnader, övriga 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6992 Faktureringsavgifter 7615 Arbetskläder Summa Ramsdalsbadet -200,00-300,00-313,00-1 000,00-4 900,00-5 000,00-31,25-918,00-1 000,00-82 014,86 Saldo Ramsdalsbadet -48 375,35 Gröna Vik -110 900,00-51 400,00 3981 Bidrag, övriga kommunala 60 000,00 6 Summa Gröna Vik 5090 Sophantering 60 000,00-3 014,10-3 250,00 5503 Rep och underhåll övriga anl. -60 000,00 6 5510 Byggmaterial Summa Gröna Vik -560,00-1 000,00-3 574,10 Saldo Gröna Vik -3 574,10 Vassdal 5024 VA-kostnader 5090 Sophantering 5510 Byggmaterial Summa Vassdal -64 250,00-4 250,00-600,00-600,00-2 964,38-3 000,00-3 564,38 Saldo Vassdal -3 564,38 Bad gemensamt -3 600,00-3 600,00 3981 Bidrag, övriga kommunala 93 170,00 93 200,00 7 3982 Bidrag Badplats & Feriearbete 50 000,00 50 000,00 7 Summa Bad gemensamt 143 170,00-45,00 143 200,00-156,00-300,00 Sid 3
6310 Försäkringar 7010 Löner och arvoden 7510 Arbetsgivaravgifter 10,21% 7513 Arbetsgivaravgifter 25,46 % 7615 Arbetskläder Summa Bad gemensamt Utfall -1 819,00-1 900,00-73 377,50-73 500,00-2 059,00-13 546,00-18 750,00-15,00-100,00-91 017,50 Saldo Bad gemensamt 52 152,50-94 550,00 48 650,00 Saldo drift o underhåll bad -3 361,33-10 600,00 Aktiviteter mm. bad Simskola 3130 Övriga intäkter aktiviteter 3928 Priser och medaljer, försäljning 3929 Priser och medaljer, återköp 3980 Bidrag, övriga 3999 Övriga intäkter Summa Simskola 4023 Livsmedel övr, inköp 6075 Blommor och växter 6250 Porto 7010 Löner och arvoden 7513 Arbetsgivaravgifter 25,46 % 8 400,00 8 400,00 4 565,00 4 500,00 680,00 600,00 3 000,00 3 000,00 2 875,00 19 520,00 16 500,00-13 202,00-5 000,00-800,00-800,00-11 960,76-12 000,00-3 045,00-3 100,00 7610 Utbildning -10 000,00 8 7615 Arbetskläder Summa Simskola -29 007,76 Saldo Simskola -9 487,76-30 900,00-14 400,00 Saldo aktiviteter mm. bad -9 487,76-14 400,00 Saldo bad totalt: -12 849,09-25 000,00 Sid 4
Husvik Drift o underhåll Husvik Kiosk 3912 Arrendeintäkter 3998 Uttag reparations och underhållsfond Summa Kiosk 5091 Städning, köpt tjänst 5501 Reparation och underhåll byggnader Summa Kiosk 10 000,00 12 000,00 9 278,00 19 278,00-2 800,00-9 278,00-12 078,00 Saldo Kiosk 7 200,00 Vänthus 3912 Arrendeintäkter Summa Vänthus 12 000,00 12 000,00 7 717,00 7 700,00 7 717,00 Saldo Vänthus 7 717,00 Husvik gemensamt 3023 Elektricitet, intäkt 3024 Vatten o avlopp, intäkt 3999 Övriga intäkter Summa Husvik gemensamt 5023 Elkostnader 5024 VA-kostnader 5062 Containerhyra 5090 Sophantering 5212 Arrendekostnader 5421 Städ o hygienmaterial 5501 Reparation och underhåll byggnader 5503 Rep och underhåll övriga anl. 5510 Byggmaterial 5511 Färg 5711 Drivmedel maskiner 6980 Föreningsavgifter Summa Husvik gemensamt 7 700,00 7 700,00 33 393,00 33 000,00 7 052,00 7 000,00 1 500,00 1 500,00 41 945,00 41 500,00-33 134,00-34 000,00-10 074,76-10 700,00-10 417,25-10 500,00-10 464,11-11 100,00-5 000,00-5 000,00-261,00-300,00-1 360,31-1 500,00-500,00-550,80-500,00-315,00-300,00-171,00-200,00-2 000,00-2 000,00-73 748,23 Saldo Husvik gemensamt -31 803,23-76 600,00-35 100,00 Saldo drift o underhåll Husvik -16 886,23-15 400,00 Aktiviteter mm. Husvik Bryggdanser 3110 Entréavgifter 3116 Försäljning korv och dricka 3125 Lotteriintäkter, draglotteri 3126 Lotteriintäkter, direktlotteri 3130 Övriga intäkter aktiviteter Summa Bryggdanser 17 471,00 25 000,00 23 209,00 25 000,00 15 881,00 20 000,00 16 988,00 20 000,00 2 480,00 76 029,00 90 000,00 Sid 5
4013 Lotterier, material (ej vinster) 4014 Lotterivinster, inköp direktvinst 4015 Lotterivinster, inköp draglotteri 4020 Kioskvaror, inköp 4021 Korv, inköp 4022 Korvtillbehör, inköp 4023 Livsmedel övr, inköp 4030 Aktivitetsmaterial 5799 Fraktkostnader, övriga 6501 Orkesterkostnad, fakturerad 6951 Polistillstånd 6970 Avgifter Stim o. SAMI 6999 Övriga kostnader Utfall -514,10-600,00-13 169,10-10 000,00-10 336,24-10 000,00-519,15-3 741,00-5 000,00-2 786,11-3 000,00-444,00-500,00-318,00-400,00-600,00-700,00-1 804,95-2 000,00-45 954,00-47 000,00-17,50-500,00-2 000,00 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -1 650,00-3 350,00 9 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder Summa Bryggdanser -60,00-81 914,15 Saldo Bryggdanser -5 885,15-85 050,00 4 950,00 Saldo aktiviteter mm. Husvik -5 885,15 4 950,00 Saldo Husvik totalt: -22 771,38-10 450,00 Sid 6
Idrott Drift o underhåll Idrott Idrottsplatsen 4011 Idrottsmaterial 5092 Gräsklippning, köpt tjänst 5511 Färg 5711 Drivmedel maskiner 7010 Löner och arvoden 7510 Arbetsgivaravgifter 10,21% 7513 Arbetsgivaravgifter 25,46 % -13 400,00-13 500,00-2 000,00-200,00-300,00-1 176,00-1 200,00-50,00-175,00-300,00 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -6 000,00 10 Summa Idrottsplatsen -15 001,00 Saldo Idrottsplatsen -15 001,00-23 300,00-23 300,00 Saldo drift o underhåll Idrott -15 001,00-23 300,00 Aktiviteter mm. idrott Friidrott Summa Friidrott Summa Friidrott 3 300,00 3 500,00 3 300,00 3 500,00-750,00-800,00-175,00-200,00-925,00 Saldo Friidrott 2 375,00 Brännöloppet Summa Brännöloppet 4020 Kioskvaror, inköp Summa Brännöloppet -1 000,00 2 500,00 2 501,00 2 500,00 12 235,00 12 800,00 14 736,00 15 300,00-1 000,00-4 465,00-4 500,00-4 465,00 Saldo Brännöloppet 10 271,00 Fotbollsskola Summa Fotbollsskola 4011 Idrottsmaterial 4012 Kläder 4023 Livsmedel övr, inköp 5799 Fraktkostnader, övriga Summa Fotbollsskola -5 500,00 9 800,00 15 990,00 16 000,00 15 990,00 16 000,00-3 035,00-3 100,00-5 720,00-6 000,00-606,60-650,00-50,00-2 046,00-2 100,00-11 457,60 Saldo Fotbollsskola 4 532,40 Fotbollscuper gem -11 850,00 4 150,00 Sid 7
Utfall 8 750,00 11 Summa Fotbollscuper gem 1 400,00 10 150,00 4020 Kioskvaror, inköp 4 000,00 11 4023 Livsmedel övr, inköp Summa Fotbollscuper gem Saldo Fotbollscuper gem Hunk Cup Summa Hunk Cup Summa Hunk Cup 2 056,00-500,00 3 500,00 13 650,00 2 000,00 2 000,00 4 056,00 2 000,00-360,00-400,00-360,00 Saldo Hunk Cup 3 696,00 Lillen Cup Summa Lillen Cup Summa Lillen Cup 6 993,00-400,00 1 600,00 1 590,00 1 500,00 8 583,00 1 500,00-360,00-400,00-405,00-400,00-765,00 Saldo Lillen Cup 7 818,00 Beachvolleycup Summa Beachvolleycup Summa Beachvolleycup -800,00 700,00 575,00 600,00 2 250,00 2 000,00 2 825,00 2 600,00-140,00-150,00-140,00 Saldo Beachvolleycup 2 685,00 Idrottsaktiviteter gemensamt 4022 Korvtillbehör, inköp 5799 Fraktkostnader, övriga 6310 Försäkringar Summa Idrottsaktiviteter -4 463,98 Saldo gemensamt Idrottsaktiviteter gemensamt -4 463,98-150,00 2 450,00-22,98-50,00-296,00-300,00-4 145,00-4 560,00-4 910,00-4 910,00 Saldo aktiviteter mm. idrott 26 913,42 29 940,00 Saldo idrott totalt: 11 912,42 6 640,00 Sid 8
Midsommar Aktiviteter mm. midsommar Midsommar 3110 Entréavgifter 3125 Lotteriintäkter, draglotteri 3127 Lotteriintäkter, chokladhjul 3128 fiskdamm 3130 Övriga intäkter aktiviteter Summa Midsommar 4013 Lotterier, material (ej vinster) 4014 Lotterivinster, inköp direktvinst 4015 Lotterivinster, inköp draglotteri 4016 Vinster, inköp fiskdamm 4017 Lotterinvinster, inköp chokladhjul 4020 Kioskvaror, inköp 5710 Drivmedel personbilar 6073 Möteskostnader 6570 Bankkostnader, övriga 6951 Polistillstånd 7330 Bilersättningar Summa Midsommar 4 451,00 6 000,00 7 833,00 10 000,00 5 000,00 6 000,00 8 855,00 8 500,00 1 530,00 1 500,00 27 669,00 32 000,00-300,00-3 000,00-2 228,00-2 000,00-2 075,00-4 250,00-7 484,00-7 500,00-111,00-11 898,00 Saldo Midsommar 15 771,00-500,00-500,00-200,00-18 250,00 13 750,00 Saldo aktiviteter mm. midsommar 15 771,00 13 750,00 Saldo midsommar totalt: 15 771,00 13 750,00 Sid 9
Ungdomsverksamhet Aktiviteter mm. ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet 3999 Övriga intäkter Summa Ungdomsverksamhet 4020 Kioskvaror, inköp 4030 Aktivitetsmaterial 6110 Kontorsmateriel 6230 IT-kostnader Summa Ungdomsverksamhet 3 565,00 3 700,00 2 060,00 3 100,00 10,00 5 635,00 6 800,00-894,15-2 000,00-970,00-1 500,00-79,00-49,00-400,00-796,85-1 600,00-720,00-1 023,00-4 532,00 Saldo Ungdomsverksamhet 1 103,00-5 500,00 1 300,00 Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet 1 103,00 1 300,00 Saldo ungdomsverksamhet totalt: 1 103,00 1 300,00 Sid 10
Diverse Aktiviteter mm. diverse Ullmax 3950 Försäljning, övrig 60,00 Summa Ullmax 4012 Kläder Summa Ullmax 60,00-248,00-248,00 Saldo Ullmax -188,00 Saldo aktiviteter mm. diverse -188,00 Saldo diverse totalt: -188,00 Sid 11
Gemensamt Aktiviteter mm. gemensamt Brännöbladet 3201 Annonsintäkter Summa Brännöbladet 6110 Kontorsmateriel 6160 Tryckkostnader 6250 Porto 7010 Löner och arvoden 7330 Bilersättningar 7512 Arbetsgivaravgifter 15,49 % Summa Brännöbladet 80 950,00 85 000,00 80 950,00 85 000,00-470,00-500,00-38 224,00-39 000,00-700,00-700,00-1 998,00-2 000,00-290,00-300,00 0,00-41 682,00 Saldo Brännöbladet 39 268,00 Hemsida 6230 IT-kostnader Summa Hemsida -42 500,00 42 500,00-568,00-600,00-568,00 Saldo Hemsida -568,00 Styrelsen 6073 Möteskostnader Summa Styrelsen -600,00-600,00-690,00-800,00-7 350,00-7 500,00-2 105,24-2 500,00-10 145,24 Saldo Styrelsen -10 145,24 Medlemsmöten 6073 Möteskostnader 6074 Uppvaktning/avtackning Summa Medlemsmöten -10 800,00-10 800,00-96,00-200,00-300,00-396,00 Saldo Medlemsmöten -396,00 HLR-utbildning -150,00-350,00-350,00 4 000,00 12 Summa HLR-utbildning 6151 Litteratur och utbildningsmedia 7610 Utbildning Summa HLR-utbildning Saldo HLR-utbildning Funktionärsfest 4 000,00-5 850,00-1 000,00 0,00-400,00-2 500,00-9 750,00-5 750,00 Sid 12
Summa Funktionärsfest Utfall 400,00 400,00 400,00 Saldo Funktionärsfest 400,00 Gemensamt 400,00 400,00 3010 Medlemsavgifter, intäkt 3740 Öresutjämning 3901 Uthyrning tält, bord och bänkar 3981 Bidrag, övriga kommunala 3982 Bidrag Badplats & Feriearbete 3999 Övriga intäkter 8300 Ränteintäkter Summa Gemensamt 4020 Kioskvaror, inköp 5902 Annonsering 6110 Kontorsmateriel 6230 IT-kostnader 6250 Porto 6310 Försäkringar 6570 Bankkostnader, övriga 6571 Bankkostnader, Swish 6910 Avgift Brännö Vägförening 6980 Föreningsavgifter 6991 Inkasso- och förseningsavgifter 6992 Faktureringsavgifter 6999 Övriga kostnader 7615 Arbetskläder 7820 Avskrivning Byggnader 86 850,00 86 850,00-2,11 4 450,00 4 500,00 493,00 1,00 91 791,89-7 410,00 91 350,00-300,00-300,00-1 000,00-3 984,00-5 252,00-1 140,00-1 300,00-24 966,00-24 966,00-1 579,50-2 000,00-272,00-998,67-855,00-855,00-100,00-1 100,00-120,00-50,00-5 498,00-10 397,00-2 812,00-2 812,00 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -2 700,00 13 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 8490 Ogiltiga sedlar Summa Gemensamt -7,00 0,00-59 490,50 Saldo Gemensamt 32 301,39-43 283,67 48 066,33 Saldo aktiviteter mm. gemensamt 60 860,15 73 466,33 Saldo gemensamt totalt: 60 860,15 73 466,33 Summa Summa Resultat 659 726,40-658 430,08 1 296,32 745 900,00-742 988,67 2 911,33 Sid 13