Period: 201600201613 IB 201600 Balansräkning Förändring 201601201613 Externt UB 201613 stadens bolaq Internt Totalt Kr Anläggningstillgångar 1 941 280,20 12 Maskiner och Inventarier 1 941 280,20 Omsättningstillgångar 16 102 395,01 15 Kundfordrl~ 511'27"95,18 16 Diverse kortfristiga fordringar 5 082 937,24 17 Förutbetalda kostnader och u~@!ena intäkter s 906 662,S9 Summa TiiiQånQar ".J'" L, '~?db' ;iv;: 18 043 675,21 Eget kapital 15 696 204,98 ~get kapital 15 696 204,98 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 33 739 880,19 1 033 855,74 2 975 135,94 1 033 855,74 2 975135,94 1 935 918,38 8 524 199,47 1 57'8"5o4,82 s 758 708,00 2 664 680,24 903 171,00 849 742~ 1 862 320,47 902 062,64 l.j 11 499 335,41 24140 614,57 39 836 819,55 24 140 614,57' 39 836 819,55 23 238 551,93 51 064 639,29 2 975135,94 o,oo o,oo 2 975135,94 203 813,06 5 438 464,10 14166 476,63 199 613,00 732 979,00 1 515 086,00 6 691 30 l 2 418 2S7,00 4 200,06 3190 399,10 5 oss 919,63. 203 813,06 ~~ 5 438 464,10.1 17141 612,57 39 836 819,55 O.QQ. 39 836 819,55 1 151 581,00 4 762 211,83 56 978 432,12 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 4 725,00 25 Leverantörsskulder 14 867 555,07 26 Moms och särskilda punktskatter 28 Övriga kortfristiga skulder \ 5 834804,~ ~~ oo ~~P!<!pna kostnader och förutbetalda intäkter ~.Q Summa Skulder & EQet kapital ;::8J \ 18 &43 67$,21 \ t "J ~ Ekonomichefens underskrift ~./~ J Handläggarens underskrift ;~Il ~ ~ 4 725,00 9 675 220,24 1911S 801,48 12 748 426,01 28 583 230,09 819 630,68 3 36S 607,72 902 062,64 11 227 819,74 >5 23 (\ 1RJ l 'f den......................... ~, Z. ~_/ den.~?1/l.~.~o/.f 11S1 581,00 4 275 392,83 24 542 77S,31 o,oo 28 583 230,09 o 00 486 819,00 3 852 426,72, 1 151 581,00 ].J: 4 762 211,83... 17141 612,57 MHN uh018 VB 2016.xlsx 1 (1) Utskrift: 20170123 09:04
Period: 201601201613 Resultaträkning Kr Externt stadens bolag Internt Totalt Verksamhetens intäkter() 30 Försäljning av varor, material 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige 32 Övriga avgifter 35 Bidrag 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader 37 Försäljning av exj:!loateringsfastigheter 98 576 477,02 40 12 73 438 787,45 16 427 966,24 8 671 370,91 1 767,58 2 759 602,75 17 641_ 018,75 118 977 098,52 585 36 625 48 2 651 042,75 14147 039,75 90 236 869,95 344 52 344 52 1 515 086,00 17 943 052,24 108 56 1 049 013,00 9 828 943,91 1 767,58 Verksamhetens kostnader(+) 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgån 41 Anläggnings och underhållsmaterial 43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 45 Lämnade bidrag 46 Köp av huvudverksamhet 49 Kostnader att fördela 50 Löner och arvoden 51 Löner ej arbetad tid 53 Andra ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner 55 Kostnadsersättningar 158 614 769,36 857 222,79 5 743,47 210 00 99 889 152,30 999 857,39 50 799,00 331 366,56 2 069 447,19 60 472 544,04 221 15 ~ 760,59 857 222,79 5 743,47 210 00 25 615,00 99 914 767,30 999 857,39 50 799,00 468,00 331 834,56 MHN uh018 VB 2016.xlsx 1 (3) Utskrift: 20170123 09 :05
Period: 201601201613 Resultaträkning ~0'1'7" u Kr 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 57 Pensionskostnader 60 Lokal och markhyror 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi och vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 65 Kontorsmateriel och trycksaker 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 68 Tele och!tkommunikation samt postbefordran 69 Kostnader för transportmedel 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 71 Representation 72 Annonser, reklam och information 73 Försäkringar och riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader Externt 14 458,00 182 625,43 127 351,86 97 700,92 3 408 259,28 4 599 829,07 1 492 013,10 762 744,31 1 343 854,76 617 037,34 1 418 593,33 738 877,87 690 282,46 503 049,66 32 566 406,1 o 815 727,58 6 993 414,78 stadens bolag Internt Totalt 40 373 309,79 40 373 309,79 14 458,00 25 799,94 11131 421,80 11 339 847,17 1 472 844,85 1 600 196,71 97 700,92 19 50 3 427 759,28 77 50 4 677 329,07 132 202,20 1 624 215,30 762 744,31 190 595,00 0,15 1 534 449,61 164 00 781 037,34 42 452,45 1 461 045,78 1 70 740 577,87 134 44 824 722,46 3 552,50 499 497,16 1 764 064,75 6 742190,10 41 072 660,95 815 727,58 92 54 154 90 7 240 854,78 Verksamhetens nettokostnader cm~~ ~ 60 038 292,34 c;:..., 690 155,56 ~il 42 831 525,29 '1~ 102 179 662,07 MHN uh018 VB 2016.xlsx 2 (3) Utskrift: 20170123 09:05
Period: 201601201613 Resultaträkning Kr Avskrivningar(+) 79 Avskrivningar Externt 1 109 986,62 1109 986,62 stadens bola Internt Totalt 1109 986!~2 1109 986,62 skatteintäkter() Generella stadsbidrag och utjämning () Finansiella intäkter() 84 Finansiella intäkter 4 986,02 4 986,02 4 986,03 4 986,02 Finansiella kostnader(+) 85 Finansiella kostnader 2 833,32 2 833,32 37 278,81 40 112,13 40 112,13 Resultat före extraordinära poster 61146 126,26 690 155,56 42 868 804,1 o 103 324 77 4,80 Extraordinära intäkter() Extraordinära kostnader(+) Arets resultat 690 155,56 42 868 804,1 o 103 324 77 4,80 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift 231 Zo/1 : den........./.............. vvvu/tv.. tayvu/~ur,/r den _,g.1/(.~~(f MHN uh018 VB 2016.xlsx 3 (3) Utskrift: 20170123 09 :05
Anläggningsinformation 10 ' Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x 12 Maskiner och inventarier 13 Finansiella anläggningstillgångar 23812389 lnv.skuld Upplösningar Information från Huvudboken 18 Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) UB Anskaffriingar 4 102 374,61 2 143 842,36 6 24s 216,97. 18 Avskrivningar 2 161 094,41 Periodens förändring (avskrivning) 1 109 986,62 n nn UB'ÄVskrivningar... u,uu ~ L t uo uv Summa bokfört värde : l. 2 975 135,94 l.....~ n nn "'n.,., ftl!'l!' "7A Summa förändring i Huvudbok o;oo. u,uu, u.,., u.,.,,,.. ~~ Q,OO _ Information från Anläggningsreskontran Aktivering Övrigt Extraordinär avskrivning Manuell avskrivning Automatisk avskrivning Ändra dimension från Ändra dimension till Historiska anläggningar* Tillägg Omgruppering från Omgruppering till Reversering Försäljning Utrangering Överför till, aktiveringstransaktion ö verförs från Överförs till Omvärdering Uppskrivning BFVavrundning Summa förändringar i Anläggningsreskontran 2 143 842,36 1 109 986,62 :...:..~.. 1 033 855,74 '. l;... _( :. Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar) o,ool Specifikation nedskrivna anläggningar ~""1
Kr, Period: 201601201613 Anläggnings och rörelsekapital Ingående balans anläggnings och rörelsekapital Drift Intäkter Kostnader Summa 15 696 204,98 11 8 982 084,54 222 306 859,34 103 324 77 4,80 Investering Inkomster Utgifter Summa J otalt (period 201514 är exkluderad) ~._ 2 143 842,36 2 143 842,36 105 468 617,161 stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar Summa!' "! 151 123 156,80 1 00 443 879,84 129 863 437,19 79 184 160,23 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av eget kapital bokförs konto 8901 & 2021) lutgående balans nämndens anläggnings och rörelsekapital 1._.. 24 140 614,57 24 140 614,57 39 836 819,551
Kr, Period: 201601201613 stadkonto Kontokontroller Belopp Kontroll konto 49xx 4901 4909 Preliminärt kostnadsförda fakturor Reversering leverantörsfakturor Drift Konto 49xx Investering Konto 49xx Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) Motpart 9* i BR (12) Motpart 9* i RR (drift) Motpart 9* i RR (inv) Kontroll Motpart 1990 Motpart 1990 Kontroll VT HC & UU BR RR Kontroll konto 90xx98xx 9041 Internränta 9044 Moms 9052 PF 9055 LISAIöner 9057 Uttag kompetenskonto, lönedel Konto 904x och 905x 9020 Fördelade gemensamma kostnader 9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan 9084 Bankinb Euro 9085 Bankutb Euro 9088 Plusgiroinkomster 9089 Bankinkomster Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring 9133 Avräkning internränta 37 278,81 11 601 880,59 40 225 517,69 101 208 921,12 6 399,84 129 863 437,19
9137 9170 9181 Uttag kompetenskonto, pfdel Genomgångskonto kreditfakturor Ej identifierade inbetalningar Konto 91xx Konto 93xx95xx 9830 9836 9894 9895 9899 Betalning från andra förvaltningar Returnerade löner Oidentifierade inbetalningar Genomgångskonto inkasso Genomgångskonto kundreskontra Konto 96xx98xx 9999 Felkonton övrigt Konto 99xx Kontroll konto kontra stadkonto 39999 Summa stadkonto Summa konto 50 679 276,96 50 679 276,96 Kontroll mot resultatrapport Summa drift Summa drift enligt resultatrapport 103 324 774,80 103 324 774,80 Kontroll aktivering & investering Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) Summa investeringar på 8konto (får ej finnas) 2 143 842,36 2 143 842,36 Kontroll RR, BR och Anl. & rör.kap Arets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl. & rör. kap 103 324 774,80 103 324 774,80 Arets förändring av anläggnings och rörelsekapital Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 20008999) Tillgångar Skulder & Eget kapital 24 140 614,57 24 140 614,57 17141 612,57 17141 612,57
Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB stadkonto UB 201500201514 IB 201600 12 15 16 17 19 Maskiner och inventarier Kundfordringar Diverse kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Tillgångar 1 941 280,20 5112 795,18 5 082 937,24 5 906 662,59 18 043 675,21 1 941 280,20 5112 795,18 5 082 937,24 5 906 662,59 18 043 675,21 201 202 Eget kapital, ingående värde Arets resultet Eget kapital 27 373 970,50 11 677 765,52 15 696 204,98 15 696 204,98 15 696 204,98 24 25 26 28 29 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder 4 725,00 14 867 555,07 15 834 804,08 3 032 796,04 33 739 880,19 4 725,00 14 867 555,07 15 834 804,08 3 032 796,04 33 739 880,19