Ales Kommun Diarienr: 2009/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2009-02-13
ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2008 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2008. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 4 303 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2008 var + 3 967 tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på + 1 148 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 är + 5 115 tkr. Årsredovisning Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är 222000-1941. Arbetet i Samordningsförbundet har letts av en styrelse. Fr. o m 2008-04-01 består styrelsen av följande ledamöter och ersättare; ordförande Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ledamot Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun och ledamot Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen. Följande personer har varit ersättare; Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen, Eva Svensson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (s), Ales Kommun, Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (c), Tjörns Kommun och Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet har under 2008 hållit åtta sammanträden, varav fem med den nya styrelsen. Jan-Åke Simonsson och Agneta Malmsten har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om 2008-04-01. Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra med det nya presidiet. Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor har hanterat Samordningsförbundets ekonomi. Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har utgjort beredningsgrupp och Lokala Ledningsgrupper (LLG) Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2008 med 1 313 tkr vardera, totalt 5 251 tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan för 2008 av Samordningsförbundet den 13 juni 2008.
Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 4 303 tkr. I förhållande till beviljade medel, 5 251 tkr, och medräknade finansiella intäkter (ränta), 200 tkr, innebär detta ett överskott på 1 148 tkr och i förhållande till budget 2 392 tkr. Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter/insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning och det beror på att det tar tid att komma igång med nya insatser och projekt med hänsyn till att Samordningsförbundet utvidgades till att omfatta fyra kommuner fr. o m den 1 april 2008. En Verksamhetsplan för 2009 antogs den 21 november 2008. I Verksamhetsplanen finns en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2009 och 2010. Det ska medföra att för verksamhetsåret 2011 ska inte något överskott finnas kvar. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var + 3 967 tkr. Årets resultat är + 1148 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev därmed + 5115 tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende räkenskapsåret 2008. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman
Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende 2008 som visar ett resultat på + 1148 tkr och ett utgående eget kapital på 5115 tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv 2009-02-13 Jan-Åke Simonsson, ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Inga Olsson, ledamot Tjörns Kommun
BIL A Resultaträkning Januari December 2008 Budget Utfall Utfall jan-dec 2008 jan-dec 2008 jan-dec 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -30 000,00-85 514,00-71 334,00 Reseersättning -5 000,00-7 046,00-3 952,00 Sociala avgifter -15 000,00-26 510,00-21 530,00 Övriga Personalkostnader -775 000,00-1 106 571,94-519 756,34 Verksamhetsanknutna kostnader -5 550 000,00-3 003 304,18 1-517 095,41 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader -120 000,00-73 676,04 2-48 219,45 Summa Verksamhetens kostnader -6 495 000,00-4 302 622,16-1 181 887,20 RES1 Verksamhetens nettokostnad -6 495 000,00-4 302 622,16-1 181 887,20 Erhållna bidrag från huvudmännen 5 251 000,00 5 251 002,83 2 800 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 201 557,82 82 546,61 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 095,00-1 281,21 Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 251 000,00 5 450 465,65 2 881 265,40 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 244 000,00 1 147 843,49 1 699 378,20 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 ÅRETS RESULTAT -1 244 000,00 1 147 843,49 1 699 378,20 NOTER 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: - 10 392,00 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: - 570 898,64 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: - 685 864,75 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: - 2 050,00 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader - 136 398,00 5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn - 1 586 222,00 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker - 2 249,00 5547 Verksamhetsanknuten postbefordran - 37,60 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil - 9 192,19-3 003 304,18
2 Övriga kostnader: 6419 Övr förbrukningsinvent: - 7 898,49 6451 Kontorsmaterial : - 4 155,94 6471 Trycksaker: - 2 800,00 6911 Kostnader för info och PR - 5 610,75 7211 Tele, fast: - 1 745,61 7212 Tele, mobil: - 291,29 7251 Postbefordran - 24,08 7551 Konsultarvode: - 35 301,50 7619: Övriga kostnader: - 11 733,38 7931: Avskrivningar maskiner och inventarier: - 4 115,00-73 676,04
BIL B Balansräkning Januari December 2008 Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR 2008-01-01 2008-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier IT-utrustning 19 597,00 0,00 19 597,00 Ack avskrivning IT-utrustning -5 879,00-4 115,00-9 994,00 Summa anläggningstillgångar 13 718,00-4 115,00 9 603,00 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 576 527,61 916 054,21 1 492 581,82 2 Likvida medel 4 067 125,86 1 902 963,03 5 970 088,89 3 Summa omsättningstillgångar 4 643 653,47 2 819 017,24 7 462 670,71 SUMMA TILLGÅNGAR 4 657 371,47 2 814 902,24 7 472 273,71 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 267 635,27 0,00 3 967 013,47 Årets resultat 1 699 378,20 1 147 843,49 1 147 843,49 Summa Eget kapital 3 967 013,47 1 147 843,49 5 114 856,96 Skulder Kortfristiga skulder 690 358,00 1 667 058,75 2 357 416,75 4 Summa skulder 690 358,00 1 667 058,75 2 357 416,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 4 657 371,47 2 814 902,24 7 472 273,71 NOTER 1 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde 19 597,00 Årets inköp 0,00 Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 9 603,00 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar -5 879,00 Årets avskrivningar -4 115,00 Ack avskrivningar enl plan på kvarvarande inventarier: -9 994,00
Utgående bokfört restvärde på kvarvarande inventarier 9 603,00 Kortfristiga fordringar 2 1511 Kundfordringar: 875 333,00 1630 Avräkning skatter och avgifter: 32,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: 364 327,00 1711 Förutbetalda kostnader: 51 333,00 1712 Upplupna intäkter: 201 556,82 1 492 581,82 3 1920 Plusgiro: 5 970 088,89 5 970 088,89 Kortfristiga skulder 4 2411 Leverantörsskulder: -1 820 681,75 2440 Leverantörsskulder: -364 200,00 2711 Innehållen personalskatt: -4 520,00 2931 Upplupna sociala avgifter: -2 775,00 2991 Upplupna kostnader: -165 240,00-2 357 416,75