Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet. 100% av det nominella beloppet är kapitalskyddat givet att placeringen behålls till slutdagen. 1 (6) ISIN Noteringsvaluta Marknadsplats Emittent SE0004198620 Nominellt belopp SEK 10 000 Emissionskurs Kapitalskydd Löptid SEK Nasdaq OMX Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 100 % av nominellt belopp Ja 5 år Deltagandegrad 60 % Emissionsdag 2011-10-24 Värderingsdagar för Startvärde 2011-10-19, 2011-10-20, 2011-10-21 Värderingsdagar för Slutvärde Återbetalningsdag 2016-10-24 Underliggande tillgångar Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet. Avläsning sker månadsvis, från 2015-10-06 till 2016-10-06. Totalt 13 avläsningar. Inriktning Namn Vikt Startvärde* Storbritannien 3i Group PLC 1/5 184,43** USA Blackstone Group 1/5 13,32 USA Ares Capital 1/5 14,50** USA Apollo Investment 1/5 7,76 USA KKR & Co 1/5 11,84 Återbetalningsbeloppet är i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av valutakursförändringen mellan U.S. Dollar och den svenska kronan (USD/SEK). Om U.S. Dollar stärks jämfört med den svenska kronan påverkas avkastningen positivt och en försvagning av U.S. Dollar påverkar avkastningen negativt. *För detaljerad information om hur startkurs beräknas se Bilaga A. **För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga C. Värdering per 2016-09-30 Marknadsvärde 142,26 % Teoretiskt slutvärde* 144,42 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.
Historisk utveckling 2 (6) Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Korg 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 Korgutveckling Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling 3i Group PLC 184,43 507,61* 175,24 % Blackstone Group 13,32 27,82* 108,92 % Ares Capital 14,50 14,96* 3,12 % Apollo Investment 7,76 5,65* -27,18 % KKR & Co 11,84 14,78* 24,87 % Korg 57,00 % *För detaljerad information om hur slutkurs beräknas se Bilaga B. Valutakursutvecklingen Valutakurs Start: 6,5956 Valutakurs vid värderingstillfället: 8,5674 Utvecklingen beräknas som (Slutkurs-Startkurs) / Startkurs 29,89 %
Utveckling placering 3 (6) Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start: 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Teoretiskt slutvärde Marknadsvärde 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 Teoretiskt slutvärde Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: 100 % + (Valutakurs Slut / Valutakurs Start) Deltagandegrad MAX (0; Utveckling Genomsnitt) Vilket motsvarar: 100 % + (8,5674 / 6,5956) 60 % MAX (0; 57 %) = 144,42 % Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs Vilket motsvarar: (144,42 % - 100 %) / 100 % = 44,42 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. **Den teoretiska produktavkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage. Denna placering är kapitalskyddad och återbetalar nominellt belopp i de fall utvecklingen i underliggande marknad(er) är negativ. Under löptiden kan värdet på placeringen både öka och minska. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor. Viktig information Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations- /marknadsföringsbroschyrer finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.
Bilaga A Avläsningar för Startkurs 4 (6) Namn 3i Group PLC 185,81 180,93 186,55 Genomsnitt 184,43 Blackstone Group Ares Capital Apollo Investment KKR & Co 12,99 13,20 13,76 14,27 14,52 14,72 7,74 7,71 7,83 11,41 11,70 12,40 13,32 14,50 7,76 11,84
5 (6) Bilaga B Avläsningar för Slutkurs Namn 3i Group PLC 479,22 482,52 474,84 456,06 396,60 428,24 442,73 448,61 541,66 531,00 634,00 633,00 650,50 Genomsnitt 507,61 Blackstone Group Ares Capital Apollo Investment KKR & Co 33,80 32,88 30,41 27,29 24,44 29,06 27,59 26,68 26,70 22,96 27,63 26,70 25,53 15,17 15,72 15,36 14,54 13,08 14,27 14,99 15,17 14,76 14,02 15,47 16,38 15,50 5,72 5,89 5,86 5,42 5,04 5,54 5,78 5,70 5,44 5,58 5,57 6,12 5,80 18,34 18,99 16,16 15,14 12,93 13,95 13,47 13,17 14,04 12,00 14,86 14,84 14,26 27,82 14,96 5,65 14,78
Bilaga C Corporate actions 6 (6) Datum Namn Händelsebeskrivning 2012-09-12 Ares Capital Utdelningar 2012-12-12 Ares Capital Utdelningar 2013-12-11 3i Group PLC Extra utdelning 2013-12-12 Ares Capital Utdelningar 2014-06-18 3i Group PLC Extra utdelning 2014-12-11 3i Group PLC Extra utdelning 2015-03-11 Ares Capital Utdelningar 2015-06-18 3i Group PLC Extra utdelning 2015-12-10 3i Group PLC Utdelningar 2016-06-16 3i Group PLC Extra utdelning