Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV 2008-03-05
ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2007 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Kungälv avseende år 2007. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 1 181 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var + 2 268 tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på +1 699 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 är + 3 967 tkr. Årsredovisning Samordningsförbundet Kungälv bildades den 1 oktober 2005. Arbetet i Samordningsförbundet Kungälv har letts av en styrelse. Eftersom det var val hösten 2006 så avgick den tidigare styrelsen den 31 mars 2007. Fr. o m 2007-04-01 består styrelsen av följande ledamöter och ersättare; ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, vice ordförande Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, ledamot Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun och ledamot Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden. Följande personer har varit ersättare; Eva Svensson, Försäkringskassan, Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen, Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun och Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden. Agneta Kinnander ersatte Bräutigam fr. o m 1 november 2007. Samordningsförbundet har under 2007 hållit åtta sammanträden, varav fem i den nya styrelsen. Agneta Malmsten och Jan-Åke Simonsson har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om 2007-04-01. Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra i det nya presidiet. Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor har hanterat Samordningsförbundets ekonomi. Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har utgjort beredningsgrupp. Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2007 med 700 tkr vardera, inalles 2 800 tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan för 2007 av Samordningsförbundet den 27 november 2006. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 1 182 tkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett överskott på 1 618 tkr och i förhållande till budget 2 448 tkr.
Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter/insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2006 var + 2 268 tkr. Årets resultat är + 1699 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 blev därmed + 3 967 tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende räkenskapsåret 2007. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman
Förslag till beslut Samordningsförbundet Kungälv föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Kungälv upprättad årsredovisning avseende 2007 som visar ett resultat på 1 699 tkr och ett utgående eget kapital på 3 967 tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Kungälvs Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundets Kungälvs styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv 2008-03-05 Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson, vice ordförande Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Gun-Marie Daun, ledamot Kungälvs Kommun
BIL A Resultaträkning RESULTATRÄKNING jan-dec 2007 Samordningsförbundet Kungälv Budget Utfall Utfall jan-dec 2007 jan-dec 2007 jan-dec 2006 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -90 000,00-71 334,00-118 713,00 Reseersättning -15 000,00-3 952,00-8 371,50 Sociala avgifter -30 000,00-21 530,00-29 004,00 Övriga Personalkostnader -520 000,00-519 756,34-336,00 Verksamhetsanknutna kostnader -2 820 000,00-517 095,41 Not 1-373 533,00 Lokalkostnader -50 000,00 0,00-510,00 Övriga kostnader -105 000,00-48 219,45 Not 2-215 782,50 Summa Verksamhetens kostnader -3 630 000,00-1 181 887,20-746 250,00 RES 1 Verksamhetens nettokostnad -3 630 000,00-1 181 887,20-746 250,00 Erhållna bidrag från huvudmännen 2 800 000,00 2 800 000,00 3 000 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 82 546,61 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-1 281,21 0,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 2 800 000,00 2 881 265,40 3 000 000,00 RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -830 000,00 1 699 378,20 2 253 750,00 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES 3 ÅRETS RESULTAT -830 000,00 1 699 378,20 2 253 750,00 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: 990,50 kr 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: 53 822,41 kr 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: 386 276 kr 5542 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: 55 291 kr 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader: 20 715,50 kr
Not 2 Övriga kostnader 6419 Övr förbrukningsinvent: 7 548 kr 6451 Kontorsmaterial : 120,25 kr 6911 Kostnader för annonser: 2 041 kr 7211 Tele, fast: 2 372,96 kr 7212 Tele, mobil: 1 572,72 kr 7551 Konsultarvode: 26 400 kr 7619: Övriga kostnader: 2 285,52 kr
BIL B Balansräkning BALANSRÄKNING jan-dec 2007 Samordningsförbundet Kungälv Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR 2007-01-01 2007-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,00 13 718,00 13 718,00Not 1 Summa anläggningstillgångar 0,00 13 718,00 13 718,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 52 883,00 523 644,61 576 527,61Not 2 Likvida medel 2 250 176,07 1 816 949,79 4 067 125,86Not 3 Summa omsättningstillgångar 2 303 059,07 2 340 594,40 4 643 653,47 SUMMA TILLGÅNGAR 2 303 059,07 2 354 312,40 4 657 371,47 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 267 635,27 0,00 2 267 635,27 Årets resultat 0,00 1 699 378,20 1 699 378,20 Summa Eget kapital 2 267 635,27 1 699 378,20 3 967 013,47 Skulder Kortfristiga skulder 35 423,80 654 934,20 690 358,00Not 4 Summa skulder 35 423,80 654 934,20 690 358,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 2 303 059,07 2 354 312,40 4 657 371,47 NOTER Not 1 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde 0,00 Årets inköp 19 597,00 Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 19 597,00 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar 0,00 Årets avskrivningar 5 879,00 Ack avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier 5 879,00 Utgående bokfört restvärde på
kvarvarande inventarier 13 718,00 Not 2 Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: 350 000 kr 1630 Avräkning skatter och avgifter: 31 kr 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: 135 858 kr 1711 Förutbetalda kostnader: 8 113 kr 1712 Upplupna intäkter: 82 525,61 kr Not 3 Likvida medel 1920 Plusgiro: 4 067 125,86 kr 1931 Checkräkningskonto: 0 kr Not 4 Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: 464 261 kr 2711 Innehållen personalskatt: 2 095 kr 2931 Upplupna sociala avgifter: 1 471 kr 2991 Upplupna kostnader: 222 531 kr