Årsredovisning för Servage AB (publ) 556605-4713 Räkenskapsåret 2016 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5
1 (10) Styrelsen och verkställande direktören för Servage AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Servage AB är ett företag med kunder i flera länder som erbjuder ett stort sortiment av molnbaserade prenumerationstjänster. Servages tjänsteutbud inkluderar generell outsouring, dedikerad och virtuell hosting. Företaget grundades 2001 och noterades på NGM Equity under 2005 men avnoterades 10 maj 2013. Ägande Servage AB är ett publikt bolag där moderbolaget Oniva Online Group Europe AB, org nr 556264-3022, med säte i Stockholm, äger 94,45% av aktierna. Bolaget har ett eget innehav av aktier på 1,14%, övriga 4,41% är externa aktieägare. Händelser under räkenskapsåret Under året har ett lån i Danske Bank flyttats från Servage AB (publ) till Le-vonline AB, org nr 556575-2028, då den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Le-vonline AB. Företaget har sitt säte i Stockholm. Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 0 68 372 590 573 Balansomslutning 40 956 41 180 42 971 25 865 22 069 Soliditet (%) 33 32 32 59 98 I Servage AB (publ) bedrivs numera ingen försäljningsverksamhet. All försäljning sker genom dotterbolagen Le-vonline AB och Servage GmbH.
2 (10) Förändring av eget kapital Aktie- Överkurs- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital fond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 409 833 55 421 637 2 981 910-47 025 190-789 744 12 998 446 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -47 814 934 47 025 190 789 744 0 Årets resultat 401 584 401 584 Belopp vid årets utgång 2 409 833 7 606 703 2 981 910 0 401 584 13 400 030 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 0 överkursfond 7 606 703 årets vinst 401 584 8 008 287 disponeras så att i ny räkning överföres 8 008 287 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
3 (10) Resultaträkning Not 1 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Nettoomsättning 0 67 500 0 67 500 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -41 390-289 242 Personalkostnader 2 0 0 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0-133 123-41 390-422 365 Rörelseresultat -41 390-354 865 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 268 802 89 425 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-869 828-524 304-601 026-434 879 Resultat efter finansiella poster -642 416-789 744 Bokslutsdispositioner 1 044 000 0 Resultat före skatt 401 584-789 744 Skatt på årets resultat 5 0 0 Årets resultat 401 584-789 744
Balansräkning Not 1 4 (10) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 7 20 925 966 20 925 966 Summa anläggningstillgångar 20 925 966 20 925 966 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 19 941 971 20 179 950 Övriga fordringar 50 080 50 707 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 885 0 20 008 936 20 230 657 Kassa och bank 22 753 23 326 Summa omsättningstillgångar 20 031 689 20 253 983 SUMMA TILLGÅNGAR 40 957 655 41 179 949
Balansräkning Not 1 5 (10) 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 409 833 2 409 833 Reservfond 2 981 910 2 981 910 5 391 743 5 391 743 Fritt eget kapital Överkursfond 7 606 703 55 421 637 Balanserad vinst eller förlust 0-47 025 190 Årets resultat 401 584-789 744 8 008 287 7 606 703 Summa eget kapital 13 400 030 12 998 446 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 8 850 731 Leverantörsskulder 17 050 128 117 Skulder till koncernföretag 27 540 575 19 202 655 Summa kortfristiga skulder 27 557 625 28 181 503 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 957 655 41 179 949
6 (10) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 % Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Koncernförhållanden Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2 upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022 med säte i Stockholm upprättar koncernredovisning.
7 (10) Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015 Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter 270 632 Kursdifferenser 268 532 93 001 268 802 93 633 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015 Räntekostnader till koncernföretag -174 094-177 946 Övriga räntekostnader -194 980-350 566 Kursdifferenser -500 754 0-869 828-528 512
8 (10) Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt 2016 2015 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 401 584-789 744 Skatt enligt gällande skattesats 22,00-88 348 22,00 173 744 Ej skattepliktiga intäkter 59 134 Under året uppkomna ej aktiverade underskott 88 289-173 878 Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 976 862 976 862 Försäljningar/utrangeringar -976 862 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 976 862 Ingående avskrivningar -976 862-843 739 Försäljningar/utrangeringar 976 862 Årets avskrivningar -133 123 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-976 862 Utgående redovisat värde 0 0 Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Le-vonline AB 100% 100% 1 000 19 548 966 Servage GmbH 100% 100% 1 000 1 377 000 20 925 966 Org.nr Säte Eget kapital Resultat Le-vonline AB 556575-2028 Stockholm 16 436 606 1 684 143 Servage GmbH HR B 4918 Flensburg 3 403 078-767 267 Not 8 Checkräkningskredit 2016-12-31 2015-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 9 000 000 Utnyttjad kredit uppgår till 0 8 850 731
9 (10) Not 9 Likvida medel 2016-12-31 2015-12-31 Likvida medel Banktillgodohavanden 22 753 23 326 22 753 23 326 Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31 Företagsinteckning 0 0 Andra ställda säkerheter 19 548 966 19 548 966 19 548 966 19 548 966 Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
10 (10) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Stockholm 2017-05-09 Thomas Broberger Styrelseordförande Göran Gylesjö Styrelseledamot Petteri Voukko Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Per Hedström Auktoriserad revisor
Årsredovisning för Servage AB (publ) 556605-4713 Räkenskapsåret 2016 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Servage AB (publ) intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2017-06-01. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Stockholm den 1 juni 2017 Thomas Broberger