Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 2016 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2016 2017 3011 Spelrätt 2 970 108 3 034 253 2 985 861 3 203 796 2 985 861 3 203 796 3012 GITavgift 56 360 57 920 66 440 71 664 66 440 71 664 3015 Bagboden 1 650 1 750 3019 Investeringsavgift 1 200 3041 Försäljning tjänst momsfri 25% 5 700 3100 Hyresintäkter Tom 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3102 Förs.El Tom 7 302 8 391 9 000 9 000 9 000 9 000 3111 Anmälningsavg klubbtävlingar 172 590 169 533 160 000 170 000 160 000 170 000 3151 Avgifter, Gröntkortkurs 110 170 128 724 100 000 100 000 100 000 100 000 3152 Medlemskort 273 333 3161 Träningsavgifter/Lektioner 34 784 33 667 30 000 30 000 30 000 30 000 3165 Juniortränigsavgifter/Sven E Gy 344 395 386 210 370 000 180 000 370 000 180 000 3166 Juniorintäkter (lotterier o div.) 3171 Juniorläger 3170 Intäkter Newbody 3173 Intäkter Gödsel Junior 3175 Damkommitté inthemlig resa 3210 Sponsorintäkter 893 468 936 785 950 000 900 000 950 000 900 000 3231 Intäkter klubbtidning 34 000 69 500 69 500 63 000 69 500 63 000 3410 Grenfeeavgifter 468 558 497 276 520 000 450 000 520 000 450 000 3420 Företagsgolf 48 719 121 557 120 000 75 000 120 000 75 000 3510 Shopintäkter 605 421 867 646 800 000 650 000 800 000 650 000 Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget16 Årsbudget 17 2 016 2 017 3515 Kampanj 3520 Lunchintäkter 6 278 8 890 10 000 10 000 10 000 10 000 3530 Drivingrangeintäkter 131 684 135 927 130 000 130 000 130 000 130 000 3612 Intäkt klubbresa 96 895 3633 Flexipunkt 3651 Intäkter Autogiro 43 536 53 934 47 000 47 000 47 000 47 000 3653 Intäkter sponsorhuset 8 311 3690 Övriga sidointäker 26 396 30 935 9 742 8 279 5 000 7 000 5 000 7 000
3740 Öresutjämning 1 17 2 6 SUMMA NETTOOMSÄTTNING 5 214 293 5 705 297 5 591 301 5 499 460 761 138 968 342 791 500 607 000 6 382 801 6 106 460 3810 Kommunala bidrag 163 400 138 800 14 100 000 100 000 3812 Statliga Bidrag 11 254 1 378 10 000 10 000 3813 Kommunala Aktivitetsbidrag 9 442 5 769 10 000 10 000 10 000 3891 Medelmsavg/Årsavgifter 738 016 754 388 783 929 745 000 3911 Hyresintäkter 193 580 192 616 193 000 194 000 1 806 000 1 797 000 1 799 000 1 806 000 000 3913 Hyresintäkter stugor 28 001 37 139 40 000 30 000 40 000 30 000 3989 Övriga ergållna bidrag 42 500 3994 Försäkringsersättningar 13 976 3995 Skogsavverkning 301 501 16 298 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 264 081 229 755 233 000 224 000 3 043 589 2 713 633 2 744 929 2 67 2 977 929 2 895 000 SUMMA INTÄKTER 5 478 374 5 935 052 5 824 301 5 723 460 3 804 727 3 681 975 3 536 429 3 278 000 9 360 730 9 001 460 Konto Ack okt 2016 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2 016 2 017 4015 Kampanjkostander 9 988 10 000 10 000 10 000 10 000 4110 Tävlingskostnader 104 663 99 275 98 000 105 000 98 000 105 000 4112 Juniorkostnader 180 153 290 742 300 000 170 000 300 000 170 000 4113 Tävlingskostnader Elit 31 250 47 150 45 000 35 000 45 000 35 000 4119 Övriga kostnader 701 4120 Kostn för städdag 5 445 3 905 5 000 6 000 5 000 6 000 4130 Träningskostnader Junior/Läger 4131 Omkostnader kursverksamhet 4132 Kostnader Junior Gymn/ Sven E 4160 Övriga kurskostnader 5 966 4 690 5 000 6 000 5 000 6 000 4210 Sponsorkostnader 31 011 39 785 30 000 3 30 000 3 4212 Företagsgolfkostnader 20 857 49 811 50 000 30 000 50 000 30 000 4510 Inköp varor shop 556 617 780 361 700 000 550 000 700 000 550 000 4613 Produktionskostnader klubbtidn. 24 975 48 961 50 000 50 000 50 000 50 000 4615 Möteskostnader 950 156 4630 Buffert för kommitté 31 601 40 063 38 000 35 000 38 000 35 000 4381 Golfens dag/ Biljett 19 nov 2016 7 000 20 000 4633 Flexipunkt 4990 Lagerförändring 245 055 Koncernbudget Koncernbudget
SUMMA RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 608 485 625 603 780 000 61 387 991 534 942 554 000 44 1 334 000 1 053 000 BRUTTOVINST 4 869 889 5 309 449 5 044 301 5 111 460 3 416 736 3 147 033 2 982 429 2 837 000 8 026 730 7 948 460 5010 Lokalhyra 1 830 000 1 82 1 82 1 830 000 213 995 209 923 210 000 215 000 2 03 2 045 000 5015 Kostnader Lunchintäkter 7 619 14 008 10 000 10 000 5020 El hyrd lokal 100 317 114 841 120 000 120 000 120 000 120 000 5060 Städning renhållning hyrd lokal 5070 Rep hyrd lokal 3 000 3 000 3 000 3 000 Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2 016 2 017 5092 Drift maskinhall 7 347 7 966 8 000 8 000 8 000 5094 Drift kaffestuga 5095 Drift pumphus 4 000 4 000 4 000 4 000 5142 Vattenprov 3 500 1 188 15 000 10 000 15 000 10 000 5160 Renhålln och städning 82 967 86 661 8 90 000 8 90 000 5170 Rep och underhåll fastighet 1 593 6 490 32 864 52 144 30 000 35 000 3 37 000 5190 Övriga fastighetskostnader 5191 Fastighetsskatt 3 680 5211 Hyra arbetsmaskiner 29 206 38 025 35 000 35 000 35 000 35 000 5220 Hyra inventarier 14 927 18 112 20 000 18 000 20 000 18 000 5310 Inköp bana 38 728 46 744 60 000 60 000 60 000 60 000 5311 Inköp gödsel, frö, bekämpmed 106 060 141 765 120 000 130 000 120 000 130 000 5313 Inköp sand o grus 48 280 37 334 50 000 50 000 50 000 50 000 5316 Bevattning 13 711 4 500 35 000 30 000 35 000 30 000 5320 Drift drivingrange 39 578 42 653 35 000 55 000 35 000 55 000 5330 Drift övriga områden 26 280 28 540 30 000 35 000 30 000 35 000 5410 Förbrukningsinventarier 24 344 5420 Datakostnader 2 107 10 249 4 000 4 000 34 732 30 357 20 000 36 000 24 000 40 000 5460 Förbrukningsmatrial 5480 Arbetskläder 8 162 9 717 1 1 4 958 8 429 8 500 8 000 20 500 20 000 5490 Övr Förbrukningsinv/ matrial 7 733 28 925 20 000 15 000 20 528 14 872 15 000 25 000 35 000 40 000 5500 Rep och underhåll 176 11 568 5 000 7 000
Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2 016 2 017 5520 Rep underhåll inventarier 4 538 4 000 7 000 1 5612 Skatt/ försäkring 3 059 45 257 46 000 48 000 46 000 48 000 5621 Drivmedel 126 725 113 207 150 000 150 000 150 000 150 000 5623 Reparation och underhåll 56 659 99 808 70 000 70 000 70 000 70 000 5624 Olja och smörjmedel 9 727 8 957 25 000 20 000 25 000 20 000 5910 Annonsering 5 050 19 016 25 000 15 000 25 000 15 000 6071 Repr avdr.gill 6072 Repr ej avdr.gill 777 2 115 1 500 2 500 6110 Kontorsmaterial 7 254 6 515 6 000 9 000 269 7 000 10 000 6150 Trycksaker 2 150 6 150 6 000 6 000 38 075 20 099 20 000 40 000 26 000 46 000 6211 Telefon 16 432 22 077 2 25 000 2 25 000 6212 Mobiltelefon 28 958 31 500 30 000 15 000 30 000 15 000 6250 Porto 2 305 3 572 4 000 3 000 17 039 30 384 3 25 000 36 000 28 000 6310 Företagsförsäkringar 46 389 47 000 47 000 47 000 47 000 6350 Kundförluster 8 646 3 395 6420 Revisionsarvode 36 572 32 720 40 000 40 000 77 658 41 905 45 000 50 000 85 000 90 000 6530 Redovisningstjänst 23 192 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 4 649 4 045 4 000 6 000 23 367 27 206 30 000 27 000 34 000 33 000 6590 övr främmande tjänster 4 640 6 350 3 500 5 000 29 508 4 314 5 000 5 000 8 500 10 000 6970 Tidningar, facklitteratur 360 360 360 360 360 360 6981 Föreningsavg avdr gill 4 538 4 666 4 500 5 000 4 500 5 000 6982 Föreningsavg ej avdr gill 1 034 1 028 6983 Avgift SGF 240 105 243 842 245 000 245 000 245 000 245 000 Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2 016 2 017 6984 Avgift GAF 6 000 6 000 6 000 5 400 6 000 5 400 6985 Avgift SGA 3 995 3 825 4 500 4 500 4 500 4 500 6986 Avgift GDF 31 060 33 411 35 000 35 000 35 000 35 000 6987 Avgift PGA 4 175 4 175 4 200 4 200 4 200 4 200 6988 GITavgift 65 446 65 318 66 440 71 664 66 440 71 664 6990 Övriga externa kostn 2 719 6991 Övr avdr gill kostn 6992 Övr ej avdr gill kostn 240 500 500 500 500 6993 Lämnade bidrag och gåvor 5 700
SUMMA RÖRLIGA KOSTNADER 2 616 161 2 750 987 2 790 800 2 813 524 906 524 1 039 168 981 200 1 025 100 3 77 3 838 624 7010 Löner 831 880 907 728 1 012 185 1 011 460 1 012 185 1 011 460 7081 Sjuklön kollektivanställda 902 9 815 7082 Semesterlön 47 479 122 816 126 964 126 623 126 964 126 623 7090 Förändr sem löneskuld 56 232 11 261 20 779 7210 Lön tjänstemän 282 428 342 962 363 031 373 682 1 050 748 1 339 247 1 380 462 1 164 535 1 743 493 1 538 217 7281 Sjuklön tjänstemän 889 7285 Semesterlön tjänstemän 56 212 51 192 41 258 42 461 185 578 165 208 154 087 110 875 195 345 153 336 7290 Förändr sem löneskuld 16 574 4 804 43 832 10 567 7331 Skattefri bilersättning 1 497 11 090 10 459 10 000 10 000 1 1 7410 Pensionförsäkringar 22 833 25 890 26 000 30 000 102 238 98 927 100 000 90 000 126 000 120 000 7510 Arbetsgivaravgifter 374 130 406 511 455 130 488 336 381 424 424 945 464 033 400 734 919 163 889 070 7519 Soc.avgifter semesterlön 12 079 2 028 13 222 19 410 7530 Löneskatt 13 724 24 000 7533 Särskild löneskatt & pensskatt 7570 AMF enl avtal 35 617 36 663 35 000 45 000 4 794 4 002 5 000 6 000 40 000 5 7590 Övriga soc&andra avg enl lag 7610 Utbildning 10 791 15 000 15 000 6 250 4 895 10 000 10 000 25 000 25 000 7612 Utbildning tränare 4 000 4 000 Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2 016 2 017 7620 Hälsovård 7 000 6 800 6 800 7 000 4 400 3 950 3 900 4 200 11 200 7622 Återföring av förutbetalda kostn 7650 Sjuklöneförsäkring 8 000 8 000 8 000 8 000 7690 Övr personalkostnader 8 239 7 829 10 000 10 000 4 583 8 798 10 000 10 000 20 000 20 000 7698 Lönebidrag 109 473 139 251 140 000 140 000 314 038 363 912 363 900 386 378 503 900 526 378 SUMMA PERSONALKOSTNADER 1 608 984 1 813 452 1 960 368 2 018 562 1 380 902 1 771 275 1 777 582 1 423 966 3 737 950 3 442 528 RÖRELSENS KOSTNADER 4 225 145 4 564 439 4 751 168 4 832 086 2 287 426 2 810 443 2 758 782 2 449 066 7 509 950 7 281 152 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 644 744 745 010 293 133 279 374 1 129 310 336 590 223 647 387 934 516 780 667 308 7780 Avskrivningar enligt plan 289 170 348 872 347 000 353 000 347 000 353 000 RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 644 744 745 010 293 133 279 374 840 140 12 282 123 353 34 934 169 780 314 308 8010 Utdeling från dotterbolag 200 000 8300 Ränteintäkter 8301 Ränta skatteverket 358 8314 Ränteintäkt skattefria 43 8350 Omföring av korta placeringar 8400 Räntekostnader 23 797 36 982 40 000 30 000 40 000 30 000 8401 Räntekostnader klubbhus 78 300 104 400 104 400 60 000 104 400 60 000 8402 Räntekostnader Smithco Spruttruck 4 178 9 024 10 000 15 000 10 000 15 000
8410 Räntekostnader 8423 Reglering tax 589 8811 Avsäting till periodseringsfond 8850 Avskrivning över/under plan 45 262 8910 Åretsskattekostnad 163 902 74 155 RESULTAT EFTER FINANISELLA KOSTNADER 644 744 580 562 293 133 279 374 733 865 8 777 277 753 70 066 15 380 209 308