Delårsrapport 1 januari 30 september 2018 2018-07-01 2018-09-30 2018-01-01 2018-09-30 Orderingång 163 (319) MSEK 1388 (1077) MSEK Nettoomsättning 352 (366) MSEK 1055 (1130) MSEK Rörelseresultat 11,2 (1,6) MSEK 20,6 (24,3) MSEK Resultat efter finansiella poster 9,0 (-0,3) MSEK 15,3 (18,9) MSEK Resultat efter skatt 7,0 (-0,2) MSEK 11,9 (14,7) MSEK Resultat per aktie 3,01 (-0,10) SEK 5,11 (6,31) SEK
RESULTAT OCH STÄLLNING Översikt koncernen, TSEK 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Orderingång 162 787 318 978 1 388 097 1 077 288 1 760 136 1 449 327 Nettoomsättning 351 938 365 947 1 054 851 1 130 156 1 445 140 1 520 445 Rörelseresultat 11 163 1 607 20 597 24 301 40 517 44 221 Resultat efter finansiella poster 9 020-310 15 295 18 902 33 963 37 570 Resultat per aktie, SEK 3,01-0,10 5,11 6,31 11,17 12,38 Vinstmarginal 2,6% -0,1% 1,4% 1,7% 2,4% 2,5% Sysselsatt kapital 327 291 298 935 327 291 298 935 327 291 290 619 Avkastning på sysselsatt kapital 3,6% 0,5% 6,6% 7,8% 12,9% 15,5% Eget kapital 120 559 94 454 120 559 94 454 120 559 108 616 Soliditet 17,6% 13,8% 17,6% 13,8% 17,6% 17,6% KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Första nio månaderna summeras med en rekordstor orderingång 1.388 (1.077) MSEK, en upparbetad omsättning på 1.055 (1.130) MSEK och ett resultat på 20,6 (24,3) MSEK. Den kalla och snörika senvintern gjorde att första kvartalets resultat och omsättning blev något dämpad medan andra och tredje kvartalet var i linje med förväntan. Resultatminskningen mot föregående år beror på att vi i tredje kvartalet gjort en större nedskrivning i ett enskilt projekt. Den goda orderingången borgar för en bra avslutning på året och en bra början på nästa år. Vad gäller vårt kassaflöde tom september är detta inget jag är nöjd med, åtgärder har vidtagits och vi ser att likviditeten kommer stärkas mot slutet av året. Anläggning: Inbromsningen på bostadsmarknaden märks av på flera olika sätt, dels med en ökad konkurrens i offentliga upphandlingar och dels på trögare ekonomiska diskussioner med byggare och projektutvecklare. SVEABs omsättning är liten inom detta segment varför nedgången inte påverkar oss i så stor utsträckning. Den goda orderingången bekräftar detta. Järnväg: Effekten av den genomförda omstruktureringen är positiv och vi har under första halvåret rekryterat ytterligare en arbetschef inom avdelningen och även en avdelningschef under det tredje kvartalet. Vi fortsätter nu, steg för steg, att åter flytta fram positionerna inom järnväg. Projektutveckling: I Tyresö har nu detaljplanen passerat granskning och vi väntar på att planen ska vinna laga kraft. Avseende Örebro finns en plan och vi inväntar valresultatet innan genomförandet. Vad avser helåret 2018 är min känsla positiv, vår starka orderingång och vårt arbete med kostnadskontroll i tidiga skeden borgar för ett framgångsrikt helår. Solna i oktober 2018 Tobias Andersson 2
ORDERINGÅNG Kvartal 3, juli - september Orderingången i kvartalet var svagare än föregående år och uppgick till 163 MSEK (319 MSEK). Större erhållna order under kvartalet var: Livgardet Kungsängen, 47 MSEK, VA-, fjärrvärme- och kanalisationsarbeten. Steninge 1.3.1 finplanering, 13 MSEK, Finplanering av huvudgata i Sigtuna. Januari - September Orderingången januari till september var på 1.388 MSEK (1.077 MSEK), större erhållna order under perioden var: Årstafältet, 450 MSEK, markarbeten för en ny stadsdel i Årsta. Blue Harvest, 55 MSEK, berg- och dalbana på Gröna Lund. Grundläggning Block 7 (MBE2), 41 MSEK, bränslemagasin åt Västerås Energi. ORDERSTOCK 3
Orderstocken per sista september uppgick till 1.138 MSEK (788 MSEK), en ökning med ca 44 %. Av orderstocken kommer ca 33% upparbetas under 2018. NETTOOMSÄTTNING Kvartal 3, juli - september Produktionstakten tredje kvartalet var i nivå med tidigare år, omsättningen uppgick till 352 (366 MSEK). Projekt med störst omsättning under kvartalet var: Grundläggning Block 7 (MBE2) Årstafältet Ältadalen Januari - September Omsättningen under januari till september uppgick till 1055 MSEK (1130 MSEK), en minskning med ca 7 %. Minskningen förklaras främst av att SVEABs projektmix under första 9 månaderna bestått av något mindre omsättningsintensiva projekt jämfört med föregående år. De projekt med störst omsättning under perioden var: Vega Pendeltågsstation P-huset Däcket Kylackumulatortank Vattenfall 4
RESULTAT Kvartal 3, juli - september Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 11,2 MSEK (1,6 MSEK). Det höga resultatet jämfört med föregående år förklaras främst av att fjolårets resultat belastades med nedskrivningar. Reserveringen i projekt Vega har kompenserats med positiva prognosförändringar i övrig verksamhet, där absoluta merparten av de pågående projekten har en positiv utveckling. Januari - September Rörelseresultatet för januari till september blev 20,6 MSEK (24,3 MSEK), resultatet belastas med en större reservering i projekt Vega. Detta pga olika syn med vår beställare kring ersättning av ÄTA- arbeten. Övrig verksamhet har levererat över förväntan. KASSAFLÖDE Kvartal 3, juli - september Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var positivt, 11,2 MSEK (1,8 MSEK). Kassaflödet efter förändringar av rörelsekapitalet var även det positivt med 8,9 MSEK (-6,8 MSEK). Januari - September Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var positivt under perioden och uppgick till 21,4 MSEK (26,9 MSEK). Kassaflödet efter förändringar av rörelsekapitalet var negativt med - 16,8 MSEK (9,2 MSEK). Det negativa utfallet under perioden förklaras av en ökad kapitalbindning i projektet Vega. Tröga diskussioner kring Ändrings- och tilläggsarbeten i projektet har inneburit den ökade kapitalbindningen. Den höga kapitalbindningen kommer successivt minska mot slutet av året. LIKVIDITET Per den sista september uppgick de likvida medlen till 2,5 MSEK (0,4 MSEK), checkkrediten var utnyttjad med 143 MSEK (147 MSEK). Checkkrediten utökades i mars 2018 med 20 MSEK och uppgick den sista september till 170 MSEK (125 MSEK). 5
FINANSIERING Den räntebärande nettoskulden uppgick till 204 MSEK (204 MSEK) per sista september. FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR Inga förvärv eller avyttringar av bolag har genomförts under rapportperioden. INVESTERINGAR Kvartal 3, juli - september Under tredje kvartalet uppgick totala investeringar till 0,4 MSEK (1,1 MSEK), investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,4 MSEK (1,1 MSEK). Avyttringar av finansiella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,6 MSEK (0,4 MSEK). Januari - September Totala investeringar i maskiner och utrustning tom september uppgick till 0,8 MSEK (3,4) MSEK. Avyttringar av finansiella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,7 MSEK (3,8 MSEK). MEDARBETARE Sista september uppgick antalet medarbetare till 363 (356) varav 177 (165) tjänstemän och 186 (191) yrkesarbetare. Antalet anställda kvinnor uppgick till 25 (21), motsvarande 7% (6%). Under 2018 har antalet medarbetare ökat med 3 (9) medarbetare varav 12 (1) tjänstemän och - 9 (8) yrkesarbetare. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I SVEAB är det främst i produktionen som risker föreligger, då standardiseringen är låg och projektens förutsättningar och utformning varierar för varje uppdrag. Riskhanteringen bedrivs genom att i varje projekt kartlägga de projektspecifika riskerna. De projektspecifika riskerna identifieras och hanteras såväl i kalkyl-, planerings- som genomförandefas, dvs. under hela projektets livslängd. För ytterligare information om risker och deras hantering hänvisas till 2017 årsredovisning sidan 52-54. MODERBOLAGET Kvartal 3, juli - september Omsättningen för moderbolaget uppgick till 0 (0) MSEK under tredje kvartalet 2018. Resultat efter finansnetto uppgick till -0,7 (-1,7) MSEK. Januari - September Omsättningen för moderbolaget uppgick till 0 (0) MSEK under januari tom september 2018. Resultat efter finansnetto uppgick till 3,3 (-3,2) MSEK. ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG Efter periodens utgång har koncernchefen beslutat att påbörja en omstrukturering av verksamheten i Äppelbo Väg till att inriktas mot materialförädling. I oktober erhöll SVEAB en tilläggsfinansiering om 30 MSEK. Anledningen till den utökade finansieringen är att minska effekterna av att mycket kapital sitter fast i de pågående tvisterna. 6
KONCERNENS RESULTATRÄKNING TSEK Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Nettoomsättning 351 938 365 947 1 054 851 1 130 156 1 445 140 1 520 445 Kostnader för produktion 2-319 649-345 000-965 531-1 042 997-1 311 010-1 388 476 Bruttoresultat 32 289 20 946 89 320 87 159 134 130 131 969 Försäljnings- och administrationskostnader 2-21 126-19 339-68 723-62 858-93 613-87 748 Rörelseresultat 11 163 1 607 20 597 24 301 40 517 44 221 Finansiella kostnader -2 143-1 917-5 302-5 399-6 554-6 651 Finansnetto -2 143-1 917-5 302-5 399-6 554-6 651 Resultat efter finansiella poster 9 020-310 15 295 18 902 33 963 37 570 Skatt på periodens resultat -1 985 69-3 365-4 158-7 872-8 665 Periodens resultat 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 Genomsnittligt antal aktier (tusental) 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 Resultat per aktie, SEK 3 3,01-0,10 5,11 6,31 11,17 12,38 Koncernens rapport över totalresultat TSEK Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Periodens resultat 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 Summa totalresultat för perioden 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 Hänförs till: SVEAB's aktieägare 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 Summa totalresultat för perioden 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 7
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TSEK Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 88 477 88 477 88 477 88 477 88 477 88 477 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 49 582 43 465 52 521 Pågående nyanläggningar 11 001 9 757 10 539 60 583 53 222 63 060 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 0 1 315 Andra långfristiga fordringar 1 684 1 695 1 695 1 684 1 695 3 010 Summa anläggningstillgångar 150 744 143 394 154 546 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 315 006 336 500 360 989 Skattefordringar 1 138 4 973 741 Upparbetade ej fakturerade intäkter 158 682 157 116 81 069 Övriga fordringar 1 015 104 1 860 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 057 41 797 11 672 532 898 540 490 456 331 Kassa och bank 2 486 435 5 078 Summa omsättningstillgångar 535 384 540 925 461 409 SUMMA TILLGÅNGAR 686 128 684 319 615 955 8
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TSEK Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 100 100 100 Övrigt tillskjutet kapital 10 085 10 085 10 085 Balanserat resultat inkl. årets resultat 110 362 84 269 98 431 Aktieägarnas kapital 120 547 94 454 108 616 Minoritetsintressen 12 0 0 Summa eget kapital 120 559 94 454 108 616 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 1 072 46 4 153 Övriga avsättningar 500 500 500 Långfristiga räntebärande skulder 48 006 26 129 40 904 49 578 26 675 45 557 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 158 726 178 352 141 098 Leverantörsskulder 169 686 155 129 155 091 Aktuella skatteskulder 159 6 811 Fakturerade ej upparbetade intäkter 69 136 137 165 68 150 Övriga skulder 15 286 20 266 13 770 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 102 998 72 272 82 861 515 991 563 190 461 782 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 686 128 684 319 615 955 Sysselsatt kapital 327 291 298 935 290 619 Soliditet 17,6% 13,8% 17,6% Operativt kapital 324 805 298 500 285 541 I procent av försäljning 30,8% 26,4% 18,8% Räntebärande skulder 206 732 204 481 182 002 Netto räntebärande skulder 204 246 204 046 176 924 9
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL TSEK Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Ingående eget kapital, 1 januari 108 616 80 820 80 820 Periodens totalresultat 4 11 930 14 744 28 905 Minoritetsintressen 12 0 0 Konvertibla skuldebrev 0-1 108-1 108 Utgående eget kapital 120 559 94 455 108 616 10
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN TSEK Den löpande verksamheten Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Resultat efter finansiella poster 9 020-311 15 295 18 901 33 964 37 570 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 Avskrivningar 5 547 4 937 16 276 15 259 21 464 20 447 Realisationsresultat vid förs. av mask. & inven. -1 380-266 -3 215-1 696-3 820-2 301 Minoritetsintressen 12 12 0 12 0 Förändring av avsättningar 0 53 0 36 0 36 Betald inkomstskatt -2 016-2 662-6 921-5 562-3 599-2 240 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11 183 1 751 21 447 26 938 48 021 53 512 Förändringar i rörelsekapital Förändring av pågående projekt -39 106-27 436-76 627 34 636-69 595 41 668 Förändring av fordringar 27 846 24 935 2 182-45 506 6 063-41 625 Förändring av kortfristiga skulder 8 952-6 068 36 248-6 845 40 304-2 789 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 875-6 818-16 750 9 223 24 793 50 766 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -379-1 092-839 -3 423-1 196-3 780 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 561 359 3 727 3 796 4 697 4 766 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 38 0 11 30 11 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 220-733 2 899 403 3 512 1 016 Finansieringsverksamheten Nettoförändring checkräkning -2 934 50 836 29 637 41 617-3 773 8 207 Upptagna lån 0 0 0 0 20 000 20 000 Amortering eget kapital - del av konvertibellån 0 0 0 0-1 108-1 108 Amortering av lån -7 033-44 000-18 379-51 164-41 374-74 159 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 967 6 836 11 258-9 547-26 255-47 060 Periodens kassaflöde 129-715 -2 592 79 2 051 4 722 Likvida medel vid periodens början 2 357 1 150 5 078 356 435 356 Likvida medel vid periodens slut 2 486 435 2 486 435 2 486 5 078 11
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING TSEK Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 Bruttoresultat 0 0 0 0 0 0 Försäljnings- och administrationskostnad -370-208 -815-737 -1 024-946 Rörelseresultat -370-208 -815-737 -1 024-946 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 5 000 0 5 000 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -295-1 497-854 -2 477-964 -2 587 Resultat efter finansiella poster -665-1 704 3 331-3 214 3 012-3 533 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 4 145 4 145 Resultat före skatt -665-1 704 3 331-3 214 7 157 612 Skatt på periodens resultat 146 375 367 707-340 0 Periodens resultat -519-1 330 3 698-2 507 6 817 612 Moderbolagets rapport över totalresultat TSEK Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01-2017-06-30 2017-10-01 Periodens resultat -519-1 330 3 698-2 507 6 817 612 Summa totalresultat för perioden -519-1 330 3 698-2 507 6 817 612 12
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TSEK Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 135 150 135 150 135 150 Uppskjuten skattefordran 367 707 0 135 517 135 857 135 150 Summa anläggningstillgångar 135 517 135 857 135 150 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar 25 27 15 25 27 15 Kassa och bank 10 16 27 Summa omsättningstillgångar 10 16 42 SUMMA TILLGÅNGAR 135 552 135 900 135 192 13
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TSEK Not 2018-09-30 2017-06-30 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel 57 913 57 301 57 302 Årets resultat 3 698-2 507 612 61 611 54 794 57 914 Summa eget kapital 61 712 54 894 58 014 Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev 0 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag 73 468 80 749 76 714 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 372 257 464 73 840 81 006 77 178 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 552 135 900 135 192 14
MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL TSEK Not 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Ingående eget kapital, 1 januari 58 014 58 510 58 510 Periodens totalresultat 4 3 698-2 507 612 Konvertibla skuldebrev 0-1 108-1 108 Utgående eget kapital 61 712 54 894 58 014 15
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS TSEK Den löpande verksamheten Not 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-10-01 Resultat efter finansiella poster -665-1 704 3 331-3 214 3 012-3 533 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt 1-7 -10-11 2 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -664-1 711 3 321-3 225 3 014-3 532 Förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga skulder 673 32 677-3 338 34 189-3 020 34 507 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 30 966-17 30 964-6 30 975 Konvertibelt skuldebrev 0 0 0 0-1 108-1 108 Amortering av lån 0-30 967 0-30 967 1 108-29 859 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-30 967 0-30 967 0-30 967 Periodens kassaflöde 9-1 -17-3 -6 8 Likvida medel vid periodens början 1 17 27 19 16 19 Likvida medel vid periodens slut 10 16 10 16 10 27 16
NOTER ALLMÄNT SVEAB-koncernen följer de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar utgivna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen följer dessutom rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, liksom Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets rapporter har upprättats enligt Årsredovisningslagen och enligt rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Avrundningsdifferenser kan förekomma i samtliga tabeller. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt de företag och verksamheter i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden förutom vad beträffar finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. SVEAB tillämpar IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument från och med den 1 januari 2018. I övrigt har delårsrapporten upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i Årsredovisningen för 2017 (Not 1 sid. 27-35). NOT 2 AVSKRIVNINGAR KONCERNEN Avskrivningar enligt plan 180701-180930 170701-170930 180101-180930 170101-170930 17-10-01-18-09-30 Maskiner och inventarier -5 547-4 937-16 276-15 259-21 464-20 447 Summa -5 547-4 937-16 276-15 259-21 464-20 447 Avskrivningar per funktion 180701-180930 170701-170930 180101-180930 170101-170930 17-07-01-18-06-30 Kostnader för produktion -5 542-4 874-16 260-14 975-21 433-20 148 Försäljnings- och administrationskostnader -5-63 -16-284 -31-299 Summa -5 547-4 937-16 276-15 259-21 464-20 447 17
NOT 3 RESULTAT PER AKTIE (TSEK) Årets resultat hänförligt till 180701-180930 170701-170930 180101-180930 170101-170930 17-10-01-18-09-30 moderbolagets aktieägare 7 035-241 11 930 14 744 26 091 28 905 Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 efter utspädning 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 Resultat per aktie, SEK före utspädning 3,01-0,10 5,11 6,31 11,17 12,38 efter utspädning 3,01-0,10 5,11 6,31 11,17 12,38 Den 1/10 2016 gav SVEAB Holding ut ett konvertibellån på 30 355 TSEK. Konvertibellånet löpte under två år och kunde vid maximal konvertering öka antalet aktier med 583 750 stycken. Under september 2017 återbetalades konvertibellånet i sin helhet. Inga konvertibler, optioner eller andra eget kapital-instrument finns utestående per sista september 2018. NOT 4 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Inga förändringar har skett under januari september 2018. NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH BORGENSFÖRPLIKTELSER Koncernen 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 För egna skulder till kreditinstitut Aktier i dotterbolag 194 524 181 378 192 443 Företagsinteckningar 200 000 145 300 160 000 Tillgångar med äganderättsförbehåll 3 892 37 634 3 892 Summa ställda säkerheter 398 416 364 312 356 335 Borgensåtagande är lämnat för ett dotterbolags lån, checkräkningskredit och garantiram. Den utestående skuld som borgensåtagandet avser uppgår per bokslutsdagen till 166 (179 MSEK. NYCKELTALSDEFINITIONER Orderingång: Värdet av erhållna projekt och förändringar på befintliga projekt under den aktuella perioden. Orderstock: Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande uppdrag, Nettoomsättning: Inom entreprenadrörelsen redovisas nettoomsättningen enligt principen för successiv vinstavräkning. Dessa intäkter redovisas i takt med att entreprenadprojekten inom bolaget successivt färdigställts. Vinstmarginal: Resultatet efter finansnettot i procent av nettoomsättningen. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder. Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 18
RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 2018 Årsredovisning för 2017 30 april Delårsrapport januari-mars 2018 30 april Delårsrapport januari-juni 2018 30 augusti Delårsrapport januari-september 2018 30 oktober Bokslutskommuniké 2018 8 februari KONTAKTINFORMATION Koncernchef: Tobias Andersson Ekonomichef: Niklas Strid Växel: 08-562 575 00 SVEAB Holding AB Box 3085 169 03 Solna Besöksadress: Gustav III:s Boulevard 54 www.sveab.se UNDERTECKNANDE Solna i oktober 2018 Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 19