1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 620-6 094 Verksamhetens nettokostnader -12 016-4 759 Finansnetto 5-438 -356 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat -12 454-5 115 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -12 454-5 115 Avskrivningar 4 5 620 6 094 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -6 834 979 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga ford 15-16 864-32 677 Ökning+/minskning- av kortfristiga sku 19 26 554 36 909 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 856 5 211 Investeringsverksamhet Investeringar 7-2 852-5 210 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 852-5 210 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 H:\Mina dokument\förv mars\kungälvs sjukhus delår mars 2018 Bilaga 1
2/3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 4 1 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringa 11 10 Utgående likvida medel och kortfristiga placering 11 11 Kontroll av årets kassaflöde 0 1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 11 88 157 91 028 - pågående investeringar 13 294 187 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 88 451 91 215 Omsättningstillgångar Förråd 3 426 3 426 Kortfristiga fordringar 15 94 645 77 781 Likvida medel 11 11 Summa omsättningstillgångar 98 082 81 218 Summa tillgångar 186 533 172 433 Eget kapital Eget kapital -24 928-42 556 Bokslutsdispositioner 0 42 575 Årets resultat -12 454-24 947 Summa eget kapital -37 382-24 928 Skulder Långfristiga skulder 24 667 24 667 Kortfristiga skulder 199 248 172 694 Summa skulder 223 915 197 361 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 186 533 172 433 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Kungälvs sjukhus H:\Mina dokument\förv mars\kungälvs sjukhus delår mars 2018 Bilaga 1
3/3 2018-04-18 10:59 Specifikation Maskiner och inventarier 1803 1712 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 279 624 317 050 Nyanskaffningar 2 745 19 097 Sålt/utrangerat 0-56 522 Utgående ackumulerade anskaffnings 11 282 369 279 625 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -188 596-221 784 Årets avskrivningar och nedskrivningar 4-5 619-23 334 Sålt/utrangerat 0 56 522 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -194 215-188 596 Restvärde 88 154 91 029 Specifikation Pågående investeringar 1803 1712 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 187 148 Nyanskaffningar 107 39 Sålt/utrangerat 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 294 187 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 294 187 H:\Mina dokument\förv mars\kungälvs sjukhus delår mars 2018 Bilaga 1
Kungälvs sjukhus Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera 5104 4814 Såld vård internt 315342 299966 Såld vård externt 2741 2292 Försäljning av tjänster, internt 6453 4973 Försäljning av tjänster, externt 1405 1459 Hyresintäkter 142 131 Försäljning av material och varor, internt 14 268 Försäljning av material och varor, externt 185 31 Statsbidrag 53 29 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 24923 14757 Övriga bidrag, externt 204 3404 Övriga intäkter, internt 844 980 Övriga intäkter, externt 977 311 Totalt 358387 333415 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 250580 228058 Inhyrd personal, bemanningsföretag 4810 4047 Köpt vård internt 315 157 Köpt vård externt 2645 2140 Läkemedel 21451 19197 Lämnade bidrag, internt 104 941 Lämnade bidrag, externt 506 1373 Lokal- och energikostnader, internt 14529 14062 Lokal- och energikostnader, externt 2659 2977 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 13823 12842 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 13329 12752 Material och varor, internt 9776 8154 Material och varor,externt 9405 8637 Övriga tjänster, internt 8087 6917 Övriga tjänster, externt 90 226 Övriga kostnader, internt 5785 5535 Övriga kostnader, externt 6889 4065 Totalt 364783 332080 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 169172 155186 Övriga personalkostnader 4320 4462 Sociala avgifter 77088 68410 Pensionskostnader 0 0 Totalt 250580 228058 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1803 1703 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 5620 6094 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 5620 6094 Nedskrivningar Maskiner och inventarier 0 0 1 (3)
Kungälvs sjukhus Totalt avskrivningar och nedskrivningar 5620 6094 5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 7 130 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 43 0 Totalt 50 130 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 450 469 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 38 17 Totalt 488 486 Totalt finansnetto -438-356 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1803 1703 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1803 1703 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 2745 5210 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 107 0 Totalt 2852 5210 8. Försäljning anläggningstillgångar 1803 1703 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden 10. Byggnader och mark 1803 1712 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 279624 317050 Nyanskaffningar 2745 19097 Försäljningar/utrangeringar 0-56522 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 282369 279625 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 188596 221784 Årets avskrivning och nedskrivning 5619 23334 Försäljningar/utrangeringar 0-56522 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 194215 188596 Utgående restvärde 88154 91029 2 (3)
Kungälvs sjukhus 12. Finansiell leasing 1803 1712 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 187 148 Nyanskaffningar 107 39 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 294 187 14. Finansiella anläggningstillgångar 1803 1712 15. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 30625 40530 Kundfordringar, externt 4276 3739 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 19055 2387 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 13806 12559 Övriga fordringar, internt 23164 13470 Övriga fordringar, externt 3719 5096 Totalt 94645 77781 16. Kortfristiga placeringar 1803 1712 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej IanspråktagetUtgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1803 1712 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 24667 24667 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 24667 24667 19. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 17904 20438 Leverantörsskulder, externt 23955 33807 Semesterskuld 47566 37736 Löner, jour, beredskap, övertid 13564 14755 Upplupna sociala avgifter 27829 23303 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 488 822 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 11769 11167 Övriga kortfristiga skulder, internt 55828 30388 Övriga kortfristiga skulder, externt 345 278 Totalt 199248 172694 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1803 1712 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser 3 (3)