Innehåll. Protokoll av 2

Relevanta dokument
Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

2(21) Innehållsförteckning

Innehåll. Protokoll av 2

FINANSPOLICY. Simrishamn kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

Innehåll. Protokoll , av 2

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97

Finansrapport augusti 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde

FINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer

Finansrapport april 2015

Innehåll. Protokoll av 2

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport december 2014

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy

Finanspolicy. POSTADRESS HANINGE BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON

Innehåll. Protokoll av 2

Finanspolicy - För finansverksamheten i Torsby kommun

Innehåll. Protokoll , av 2

FINANSPOLICY. Haninge kommun

FINANSPOLICY. Hörby kommun. Beslutshistorik. Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Innehåll. Protokoll av 2

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige,

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och 3

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 147

POLICY FÖR. Finans. Antaget

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige , 186 POLICY

Finansrapport april 2014

Innehåll. Protokoll av 2

2(23) Innehållsförteckning

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

Finansiell delårsrapport

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

POLICY. Finanspolicy

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Ärende 5. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018

Ärende 4 Finansiell rapport 2018

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

1. Finanspolicyns syfte Finansverksamhetens mål Organisation och ansvarsfördelning Likviditetsförvaltning 3

Ärende 5 Finansiell rapport 2018

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige , 5 Reviderat av kommunfullmäktige , 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Innehåll. Protokoll av 2

Ärende 8 Finansiell rapport 2018

Finansiell Årsrapport -2018

Ärende 6 Finansiell rapport 2019

Ärende 6 Finansiell rapport 2019

Innehåll. Protokoll av 2

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Finanspolicy. Kommunstyrelsen. Anställda. Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Ärende 5 Finansiell rapport 2019

Finanspolicy Högsby kommun

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansregler. Munkedals kommun

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad

Innehåll. Protokoll av 2

Reglemente för medelsförvaltning

Finanspolicy. För Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag

Riktlinjer till finanspolicy

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

Datum FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, , 35

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing

Ärende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Innehåll. Protokoll av 2

Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag. Antagen av kommunfullmäktige , 265

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Finansiella riktlinjer i Flens kommun

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER Dnr: LKS

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och 3

FINANSRAPPORT JUNI 2015

Fördjupad finansrapportering

Innehåll. Protokoll av 2

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget

Innehåll. Protokoll av 2

FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Kommunfullmäktiges sammanträde

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens bestämmelser

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Transkript:

Protokoll 2 av 2 Innehåll 28 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 29 Tertialbokslut 1 med helårsprognos 4 30 Ramärende 2018-2020 5 31 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017 6-8 32 Förslag till ändring av kopieringstaxa 9 33 Förtjänsttecken 2017 10 34 Obesvarade motioner per 2017-06-19 11 2

28 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast måndag den 29 maj 2017. Utskickad föredragningslista fastställs. n yrkar att Malin Forsbrand (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast måndag den 29 maj 2017. n finner bifall till eget yrkande. 3

Änr KS 2017/49.042 29 Tertialbokslut 1 med helårsprognos Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Tertialbokslut per 2017-04-30 med helårsprognos godkänns. Tertialbokslutet har upprättats per 2017-04-30. Utfallet på sista raden är 24,8 mnkr, vilket överstiger budget med 18,1 mnkr. 5,3 mnkr avser en extraordinär intäkt i form av en tomträttsförsäljning. Helårsprognosen visar ett slutresultat på 31,0 mnkr, en positiv avvikelse mot det budgeterade helårsresultatet på 11,7 mnkr. Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, utgör 4 % av skatteintäkterna. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-05-18 Tertialbokslut 1 2017 (Vaxholms stad), 2017-05-18 För åtgärd: Koray Kahruman, KLK För kännedom: Ledningsgruppen 4

Änr KS 2017/93.041 30 Ramärende 2018-2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Ramärendet för åren 2018-2020 godkänns. Ramärendet är en samlad beskrivning av de förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering för åren 2018 till 2020. Ramärendet innehåller mål och ekonomiska förutsättningar för kommunens utveckling. Dokumentet innehåller även framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Dessa bedömningar ska användas som underlag i planeringen. Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2018 till 2020. Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2018-2020 vilket behandlas politiskt under hösten 2017. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Koray Kahruman, 2017-05-17 Ramärende 2018-2020, 2017-05-17 För åtgärd: Koray Kahruman För kännedom: Ledningsgruppen 5

Änr KS 2017/94.040 1 av 3 31 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyn under 2017 avseende andelen rörlig ränta godkänns. Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. Informationen nedan avser situationen per 2017-04-30. 1. Aktuell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 45 140 mnkr. På kontot fanns per 2017-04-30 ett belopp på 61,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 mnkr; den totala reserven uppgick således till 86,2 mnkr. Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 3. Utlåning till bolag Staden har en långfristig lånefordran på 15,3 mkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden AB. Amortering sker med 0,5 mkr per år. Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mkr. 4. Skuldportföljens volym och motparter Staden har långfristiga lån på 486,5 mkr per 2017-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. Av lånen löper 21 % till fast ränta, 79 % till rörlig ränta. Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 47% till fast ränta, 53% till rörlig ränta. Nya lån kommer att behöva tas upp till fastränta eller räntesäkras med swappar för att inte skuldportföljens rörliga räntedel ska fortsätta överstiga den i finanspolicyn angivna maximala nivån på 50%. 5. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att denne har krediten under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2017-04-30 är 2,73 år. 6

Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2017-04-30 är 2,08 år. Snitträntan uppgår per detta datum till 1,57 %. 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Staden använder ränteswapar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta eller omvänt. Vaxholms stad har 230,0 mnkr i ränteswappar per 2017-04-30, samtliga med Nordea mot motpart. 8. Leasing Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande: Avgifter på avtal inom ett år 2 314 tkr Avgifter på avtal 1 5 år 3 346 tkr 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB 101,0 mkr Nordea Roslagsvatten AB 2,0 mkr Nordea Kommunalt ansvar egna hem 0,1 mkr SBAB Totalt 103,1 mkr 10. Pensioner Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. Framåtblick Den relativt svaga internationella utvecklingen innebär att räntorna blir fortsatt låga. I Sverige har räntan på femåriga statsobligationer legat kring eller strax under noll i över ett års tid. SKL gör bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot högre räntor går mycket långsamt. En första höjning av den svenska styrräntan beräknas ske i början av nästa år. Därpå följer ytterligare två höjningar under 2018. Den stramare svenska penningpolitiken bidrar till att den svenska kronan stärks mot euron. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 7

Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet per 2017-04-30, 2017-05-14 För åtgärd: Koray Kahruman, KLK 8

Änr KS 2016/108.041 32 Förslag till ändring av kopieringstaxa Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Reviderad kopieringstaxa antas enligt förvaltningens förslag. I enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar som förvaras hos Sveriges myndigheter. Man har även rätt att mot en fastställd avgift få kopia av handlingarna. I Vaxholms stad fastställs taxa för utfående av kopior av allmänna offentliga handlingar varje i år i Mål och budget-ärendet. Av den kopieringstaxa som antogs vid kommunfullmäktige 2016-11-14 113 framgår att taxan även appliceras på digitala kopior av handlingar. Förvaltningen har dock funnit att denna lösning inte längre är lämplig och föreslår därför att en särskild taxa avseende utlämnande av digitala kopior av allmänna offentliga handlingar antas. Den nya taxan ska istället för att gälla antalet sidor som handlingen omfattar, gälla den tid som utlämnandet av kopiorna tar i anspråk. Förslaget är som följer: Digitala handlingar (omfattar t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post): Upp till en kvart Ingen avgift Per påbörjad kvart därefter 125 kr I samband av ändringen av taxan föreslås att kostnaden för fysiska kopior i färg sätts ned från 15 kr/sida till 5 kr/sida för att på ett bättre sätt motsvara den faktiska kostnaden för färgkopior. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-10 Reviderad kopieringstaxa, 2017-05-16 För åtgärd: Kansliet För kännedom: Samtliga registratorer i Vaxholms stad 9

Änr KS 2017/91.028 33 Förtjänsttecken 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-08 sammanställa motivering till mottagarna/mottagaren. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017. Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. För år 2017 har 1 nominering inkommit. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-08 Nominering Vaxholms förtjänsttecken 2016, 2016-04-01 För åtgärd: Kansliet 10

Änr KS 2017/92.008 34 Obesvarade motioner per 2017-06-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Redovisning av obesvarade motioner per 2017-06-19 noteras till protokollet. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ( 30) ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. Vaxholms stad har per 2017-06-19 inga obesvarade motioner att redovisa. Sedan förra årets rapportering av obesvarade motioner har följande motioner besvarats: Motion från Sara Strandberg (V) om kulturinventering Motion från Sara Strandberg (V) om avgiftsfria bygglov för solceller Motion från Sara Strandberg (V) och Katherine Angelo Hanly (S) gällande sommarjobb till ungdomar 2017 n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Sigrid Arnamo, 2017-05-08 För kännedom: Kansliet 11