Årsredovisning för Jungfruhamns Samfällighetsförening (717906-7397) Räkenskapsåret 120101-121231
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Jungfruhamns Samfällighetsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Föreningsfunktionärer har sedan den ordinarie föreningsstämman i mars 2011 varit: STYRELSE Ordinarie Johan Ununger, Ordförande Johanna Conradsson, Kassör Linda Lindell, Sekreterare Suppleanter Susanna Brighenti Susanne Köhler ÖVRIGA ROLLER Revisorer Greger Berg Lars Gustafsson Försäkring Samfällighetsföreningen har haft en företagsförsäkring i TryggHansa, Stockholm. Denna har sagt upp eftersom medlemskapet i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) ger ett fullvärdig försäkringsskydd i If. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET SOM GÅTT Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Det relativt sett stora antalet möten kan till stor förklaras av vi i år har asfalterat våra vägar. Dessutom hade vi en extra stämma den 16 september. Hårdgöring av våra vägar Styrelsen tog under året fram ett förslag på hårdgörning av våra vägar. Att hårdgöra våra vägar är föreningens uppgift enligt anläggningsbeslutet. Styrelsens förslag innebar att vägarna asfalteras samt att även parkeringar och carportar asfalteras. Förslaget innebar vidare att det asfalteras med ett underlag som kallas ABT 11 100/150. Styrelsen förslag antogs under en extra stämma den 16 september. Asfaltering genomfördes under hösten av NEMA AB med kontaktperson Hugo Källner. Besiktning genomfördes 19 november och då beslutades även att NEMA AB återkommer under våren 2013 för besiktning och försegling av vissa ytor som kräver detta. Den totala faktureringen uppgick till 533 tkr som efter förhandlingar reducerades med 22 tkr. Avloppsproblem I samband med inflyttningen till den sista fastigheten på Frälsemansvägen inträffade ett stopp i avloppsrören på Frälsemansvägen som även drabbade ytterligare en fastighet. De oförutsedda kostnader som därmed uppstod var dels relaterade till tömning av brunnarna på de fastigheter som drabbats dels behövde vi gräva upp vägen för att hitta och åtgärda stoppet. Tack vare medlemskapet i REV fick vi delar av dessa kostnader täckta av den försäkring som kommer med medlemskapet. Denna händelse belyser att föreningen behöver bygga upp en starkare ekonomisk buffert för liknande händelser i framtiden.
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 2 Övrigt Vi har haft en traditionsenlig städdag. Under året har vi även lanserat en enkel hemsida (jungfruhamn.wordpress.com). Kommentar till resultat och balans Vi har valt att ta kostnad och intäkt för asfalten under samma period (2012). Det innebär att vi har intäktsfört den fordran som föreningen har på de medlemmar som har valt att betala under fem år. Det innebär att inbetalningarna från dessa medlemmar under den kommande femårsperioden inte blir resultatpåverkande. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs till 1700 kr eftersom vi anser att föreningen långsiktigt behöver bygga upp en starkare ekonomisk buffert. Vi menar vidare att avgiften kommer att behöva höjas ytterligare under kommande år. Flerårsöversikt, kkr 2012 2011 2010 Nettoomsättning 558 21 20 Resultat efter finansiella poster -26-1 2 Balansomslutning 270 16 17 120101 Förslag till resultatdisposition - 121231 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat 13 069 årets resultat -26 265 Totalt -13 196 disponeras för överföring till balanserat resultat -13 196 Totalt -13 196 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 3 RESULTATRÄKNING Not 120101-121231 110101-111231 Åravgifter 20 500 20 000 Övriga rörelseintäkter 1 538 237 500 Summa rörelseintäkter 558 737 20 500 Rörelsens kostnader Investering väg -510 644 0 El belysning -7 794-10 312 Försäkring -1 737-1 670 Övriga rörelsekostnader -64 403-45 Summa rörelsens kostnader -584 578-45 Rörelseresultat -25 841-798 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader -424-500 Resultat efter finansiella poster -26 265-1 298 Årets resultat -26 265-1 298
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 4 BALANSRÄKNING Not 121231 111231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar 2 Övriga fordringar 225 208 0 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 236 0 Kassa och bank 26 568 16 068 Summa omsättningstillgångar 270 012 16 068 SUMMA TILLGÅNGAR 270 012 16 068
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 5 BALANSRÄKNING Not 121231 111231 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Balanserad vinst/förlust 13 069 14 367 Årets resultat -26 265-1 298 Summa -13 196 13 069 Summa eget kapital -13 196 13 069 Reparationsfond 3 000 3 000 Långfristiga skulder 4 Andra skulder till kreditinstitut 280 208 0 Summa långfristiga skulder 280 208 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 270 012 16 069
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmänna råd, vägledningar och uttalanden från Bokföringsnämnden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. I denna årsredovisning är varje delpost och varje total avrundad för sig enligt gängse avrundningsregler. En summering av de avrundade delposterna behöver därför inte nödvändigtvis stämma med de avrundade totalerna. 1 Övriga rörelseintäkter 121231 111231 Försäkringsersättning 18 236 0 Bidrag från medlemmar avseende väg 520 001 0 2 Långfristiga fordringar Fordran på medlemmar avseende lån 225 208 0 3 Eget kapital Årets förändring av eget kapital Reserv- Balanserat Årets fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 0 14 367-1 298 Disposition av föreg års resultat Balanseras i ny räkning -1 298 1 298 Årets resultat -26 265 Belopp vid årets utgång 0 13 069-26 265 4 Skulder Av de långfristiga skulderna förfaller 0 kr till betalning senare än fem år efter balansdagen.
Jungfruhamns Samfällighet sförening Årsredovisning Sida 7 UNDERSKRIFTER Ekerö 2013- Johan Ununger Johanna Conradsson Linda Lindell Ordförande Kassör Sekreterare Greger Berg Revisor Lars Gustafsson Revisor