Beskrivning och information om

Beskrivning och information om Fastighetsbolaget Ryssby Företagsby AB EXKLUSIV RÅDGIVARE SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING

Inledande information Fastighetsbolaget Ryssby Företagsby AB Org. nr: 556822-9404 Objektnummer: 9414 Avsikten med detta information är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av Ryssby Företagsby AB (Bolaget) och därmed kunna avgöra om det finns intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av Bolaget eller dess rörelse/inkråm. All information om Bolaget och dess verksamhet presenterad i detta information grundar sig på uppgifter från ägarna och företagsledningen, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägarna eller Svensk FöretagsFörmedling ( SFF ) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med företagsöverlåtelsen. Försäljningen hanteras helt genom SFF, vilket innebär att de som tar del av informationen rörande försäljningen av Bolaget accepterar att inte kontakta ägare, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer. Ansvarig projektledare hos Svensk FöretagsFörmedling Namn: Conny Hermansson, Auktoriserad Företagsmäklare Telefon: 070-513 90 00 E-postadress: conny.hermansson@sffab.se Adress: Svensk FöretagsFörmedling, Norra Järnvägsgatan 12, Växjö Ansvarig fastighetsmäklare hos Svensk FöretagsFörmedling Reg. Fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson Telefon: 0470-34 74 80 2

Förvärvserbjudande och motiv Bakgrund Nuvarande ägare, som är far och son Gunnar och Richard Andersson från Ryssby, denna fastighet förvärvades i december 2010. Målet var att starta upp ett företagshotell i Ryssby genom att renovera upp fastigheten och anpassa lokaler efter nya hyresgästers önskemål. Detta har de lyckats med mycket bra och samtliga renoverade lokaler är idag uthyrda. Motiv till försäljningen av Bolaget Deras mål är nu uppnått och faders Gunnar Andersson har för länge sedan passerat pensionsstrecket och Richard Andersson arbetar med att utveckla bygdens bussbolag, Ryssbybygdens Buss AB, som han äger och driver själv. Gunnar Andersson kan mycket väl tänka sig att vara vicevärd till en ny ägare av fastighetshotellet. Process Processen inleds med att intressenter erhåller denna information. Tillsammans med säljaren väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som bland annat innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling. Tillträde kan sker efter överenskommelse. SFF och ägarna förbehåller sig rätten att ändra process- och tidplanen. 3

Generell bolagsinformation Namn och adress Ryssby Företagsby AB, org. nr 556822-9404 Besöksadress: Lunnagårdsvägen 14, 341 76 RYSSBY Ägare Gunnar och Richard Andersson från Ryssby Styrelse Rickard Andersson Styrelseledamot Gunnar Andersson Styrelsesuppleant Övrig information Registreringsdatum: 2010-11-01 SNI: 68.202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler F-skattestatus: Startdatum 2011-03-16 / Reg. för F-skatt Momsstatus: Startdatum 2011-03-01 / Reg. i Momsregistret Bokslutsår: 1 juli 30 juni Antal anställda: 1 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lokaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet. 4

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens historia och inriktning Fastigheten som historiskt har varit en fabrik med hustillverkning stängdes p g a konkurs år 2010. Behovet av ett industrihotell i Ryssby fanns och familjen Andersson förvärvade fastigheten i december 2010 i syfte att utveckla fastigheten till bygdens industrihotell., vilket man har lyckats mycket bra med. Målet var att renovera upp fastigheten och anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov. Detta har blivit en lyckad satsning vilket innebär att samtliga renoverade delar av fastigheten idag har bra hyresgäster. Det finns ytterligare delar av fastigheten som efter renovering kan uthyras till nya hyresgäster. Då faders Gunnar Andersson (73) har varit den som hart arbetat med fastigheten har passerat pensionsstrecket för länge sedan. Sonen Richard Andersson driver och äger Ryssbybygdens Buss Aktiebolag vilket gör att han inte hinner att engagera sig åt något annat. Fadern Gunnar Andersson kan mycket väl tänka sig att vara vicevärd på fastigheten för en ny ägare om önskemål finns. 5

Hyresgäster Hyresgäst Månadshyra Årshyra ABB/CGM 56 397 kr 676 764 kr Ryssby Frästeknik 21 572 kr 258 864 kr Cimea 11 000 kr 132 000 kr Tl Service 7 000 kr 84 000 kr Bernt 3 000 kr 36 000 kr Gräns 2 070 kr 24 840 kr Bryggeri 6 500 kr 78 000 kr Höglandet 4 800 kr 57 600 kr Jerry Möbel 1 500 kr 18 000 kr Ladan Olika 5 691 kr 68 292 kr TOTALT 119 530 kr 1 434 360 kr 6

Fastigheten Fastigheten har en totalarea på 42 736 och är mycket vackert beläget med mark gränsande till Ryssbysjön. Byggnaderna har uppförts under åren 1959, 1952, 1976 och 1980. Den totala industrihotellytan är på ca 7 000 kvm. Uppvärmning ser med olja och el. Fastigheten har värderats av Fastighetsbyrån i Ljungby till 7 400 000 kronor +/- 600 000 kronor. Bild på fastigheten!!!! 7

Byggnader Den totala industrihotellytan är på ca 7 000 kvm 8

Fastighetsinformation (hämtat från Infotrader 2017-09-14) 9

Finansiell information Kommentarer till finansiell information Omsättning Omsättning var per 2016-06-30 var 2 724 tkr. Preliminär omsättning per 2017-06-30 är 2 527 tkr. Resultat Bolaget redovisade ett resultat per 2016-06-30 före disp. på 1 178 tkr. Preliminärt resultat per 2017-06-30 är 849 tkr. Eget kapital Substansvärdet i bolaget var per 2016-06-30 2 045 tkr. Preliminärt substansvärde per 2017-06-30 beräknas till 2 708 tkr. 12

Finansiell information fortsättning Nyckeltal enligt bokslut Kommentarer Bolaget har under de senaste fyra åren haft en mycket positiv resultatutveckling. Detta har bidragit till att substansvärdet i bolaget idag är 2 708 tkr. Detta beror naturligtvis på att samtliga renoverade lokaler idag är uthyrda med bra hyresavtal. Nyckeltalsbeskrivning: se bilaga 1 13

Bilagor Lämnas efter begäran Årsredovisningar Finansiella rapporter på kontonivå Anläggningsregister Värdering Hyresgäster och hyresavtal 14

Bilaga 1 Nyckeltalsbeskrivning Antal anställda, aktiebolag. Det totala antalet anställda i företaget. Omsättning per anställd. Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Omsättning dividerat med medelantalet anställda. Personalkostnader per anställd. Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda Förändring av omsättning (%). Visar hur företagets omsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. "mogna" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets omsättning dividerat med föregående års omsättning. Rörelsemarginal (%). Nyckeltalet visar hur stor andel i procent av varje krona som blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge vinst. Används bäst när man jämför det egna företaget över tid eller med likvärdiga företag i samma bransch. Beräknas: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. Vinstmarginal (%). Nyckeltalet anger företagets vinst i förhållande till omsättningen. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Vinst före räntekostnader dividerat med omsättningen. Soliditet (%). Ett företags soliditet visar hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Detta mått ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex. genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen (=totala tillgångar). 15

Bilaga 1 Kassalikviditet (%). Nyckeltalet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. Kapitalets omsättningshastighet. Anger hur stor omsättningen är i relation till de totala tillgångarna. Ett bra effektivitetsmått som visar hur effektivt företaget använder sitt kapital i verksamheten. Alla företag bör försöka ha ett så högt värde som möjligt. Nyckeltalet är mest lämpligt när man ska jämföra utvecklingen i det egna företaget då det är beroende av t.ex. om verksamheten är kapital- eller personalintensiv. Beräknas: Omsättningen dividerat med balansomslutningen (= de totala tillgångarna) Varulagrets omsättningshastighet. Detta nyckeltal visar hur många gånger under ett år som varulagrets omsätts. Detta tal kan variera mycket mellan olika branscher och företag. Detta mått används oftast vid analys av handelsföretag. Beräknas: Kostnaden för sålda varor dividerat med det genomsnittliga varulagret. Avkastning på eget kapital (%). Visar verksamhetens avkastning under året på ägarnas insatta kapital. Detta tal ska helst vara högre än vad alternativa placeringar eller bankränta skulle ge en ägare då den även bör täcka den risk som affären innebär. Vid analys av detta nyckeltal bör man även se på soliditeten och skuldsättningsgraden i företaget. Om ett företag har en dålig soliditet och ett litet eget kapital kan det ett år få en mycket hög avkastning på eget kapital genom ett högt resultat. Beräknas: Nettoresultatet i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital (%). Detta nyckeltal är ett av de viktigaste och kan sägas visa själva verksamhetens effektivitet oavsett hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med. Beräknas: Rörelseresultatet + Finansiella intäkter i procent av balansomslutningen (= de totala tillgångarna) Skuldränta (%). Skuldräntan visare den "ränta", inklusive valutakursförluster, företaget får betala för sina skulder. Skulderna i sin tur kan delas in i räntebärande, t.ex. banklån, och räntefria skulder, t.ex. förskott från kunder. Har företaget en låg skuldränta är det även mer opåverkat av ränteförändringar och motsatt om man har en hög skuldränta. Beräknas: Finansiella kostnader i procent av de totala skulderna (totala skulder = avsättningar, skulder och uppskjuten skatteskuld) 16

Bilaga 1 Skuldsättningsgrad (%). Visar hur stora företagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet och anger företagets finansiella styrka. Hög skuldsättningsgrad i kombination med negativ riskbuffert innebär stora ekonomiska svårigheter för ett företag. Beräknas: Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital. Räntetäckningsgrad (%). Nyckeltalet anger vilken förmåga företaget har att betala eventuella räntekostnader. En låg räntetäckningsgrad samtidigt som företaget har en låg soliditet innebär att företaget är i fara. Beräknas: Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med de finansiella kostnaderna. Riskbuffert i procentenheter st. Nyckeltalet visar om företagets avkastning på totalt kapital överstiger företagets skuldränta eller ej. Negativ riskbuffert är inte bra och om företaget samtidigt har en låg soliditet är det en indikation på att företaget är i fara. Beräknas: Skillnaden i procentenheter mellan avkastning på totalt kapital och skuldränta. Du Pont-modellen (%). Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) = vinstmarginal * kapitalets omsättningshastighet. 17