Bokslutskommuniké 1 januari juni 2015

Transkript

1 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår ). OPP Förvaltnings AB ingår inte i de rapporterade siffrorna eftersom förvärvet slutfördes efter räkenskapsårets utgång. Rörelseresultatet uppgick till 732 ( ) kronor. Huvudägaren Mindhouse AB har lämnat ett aktieägartillskott om kronor som kvarstår som fordran. Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att skriva ner värdet av fordran till kronor. Under perioden har ingen verksamhet bedrivits utan arbetet fokuserades helt på att fullfölja emissionen av preferensaktierna i syfte att tillträda aktierna i OPP Förvaltnings AB. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 6 juli 2015 slutförde bolaget en nyemission av preferensaktier med ett totalt emissionsbelopp om 50 miljoner kronor. Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB. Den 20 augusti 2015 noterades preferensaktierna på First North. Första planerade utbetalningen av utdelning för bolagets preferensaktier har skjutits fram. Styrelsen föreslår stämman att besluta att första utbetalningen ska ske med avstämningsdag den 30 november 2015 och utbetalningsdag den 3 december Utdelningen ska då uppgå till 9,48 kronor per preferensaktie varav 0,23 kronor utgör kompensation enligt bolagsordningen för den framskjutna utbetalningen. Preliminära uppgifter om dotterbolaget OPP Förvaltnings AB Bolaget planerar att offentliggöra OPP Förvaltnings AB:s bokslut för räkenskapsåret 1 juli juni 2015 den 30 oktober Preliminärt beräknas OPP Förvaltnings AB ha haft en omsättning om 278 miljoner kronor och ett nettoresultat om 6 miljoner kronor. Per 30 juni 2015 uppgick eget kapital preliminärt till 20 miljoner kronor och likvida medel till 17 miljoner kronor. 1 (8)

2 VD har ordet Det senaste räkenskapsåret var ett förkortat räkenskapsår utan att verksamhet bedrevs. Arbetet med att slutföra förvärvet av OPP Förvaltnings AB och genomföra nyemissionen av preferensaktierna fortgick och drog över tidplanen vilket i sin tur orsakade förskjutningar i processen i övrigt. Byggverksamheten pågår med full beläggning. Vi har vidtagit åtgärder för att rationalisera den administrativa driften. Planer smids för att börja ta sig an större projekt från befintliga kunder i första hand. Vi har nu inlett sökandet efter förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Planen är att gå vidare med en ytterligare emission av stamaktier så snart en fastighetsportfölj är identifierad. Vår förhoppning är att så kan ske redan under hösten Det är beroende av vilka fastigheter vi kan komma över samt att marknaden för stamaktier är mottaglig för vårt erbjudande. Jag ser med tillförsikt fram emot vad vi tillsammans kan skapa i detta spännande bolag. Stockholm den 30 september 2015 Anders Lidén 2 (8)

3 Bolagets verksamhet under perioden Byggverksamheten Under räkenskapsåret var byggverksamheten inte i bolagets ägo. Projektverksamheten Bolaget har hittills inte förvärvat några projektfastigheter. Efter periodens utgång har bolaget erhållit förfrågningar avseende bostadsprojekt i Stockholms län med en samlad potentiell BTA på ca kvm. Det finns i bolagets nätverk många intressanta projekt att förvärva. Därför arbetar bolaget nu på en finansieringsplan med målsättningen att förvärva ett första bostadsprojekt. Fastighetsförvaltning Inga förvaltningsfastigheter förvärvades under räkenskapsåret och inget förvärv har gjorts efter räkenskapsårets utgång. Bolaget har däremot utvärderat flera tänkbara fastigheter kring Stockholm och Göteborg. Precis som inom projektverksamheten använder bolaget sitt nätverk av fastighetsägare i syfte att bygga en lämplig portfölj. 3 (8)

4 Utveckling av resultat och ställning för perioden Resultat för perioden januari juni 2015 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kronor. Rörelseresultatet uppgick till 733 ( ) kronor. Balansräkningen per den 30 juni 2015 Balansomslutningen uppgick till ( ) kronor. Bolaget har en fordran om kronor på huvudägaren Mindhouse AB. Då fordran inte reglerades på förfallodagen har styrelsen valt av försiktighetsskäl att skriva ner värdet av fordran till kronor. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det bundna egna kapitalet uppgick till (50 000) kronor. Fritt eget kapital uppgick till ( ) kronor. Soliditeten för bolaget var den 30 juni 100 (61) procent. Likviditet, kassaflöde och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till (2 958) kronor. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 6 juli 2015 fulltecknades nyemissionen av preferensaktierna med ett totalt emissionsbelopp om 50 miljoner kronor. Kostnaderna för emissionen belastade i alla avseenden huvudägaren Mindhouse AB och medförde inga kostnader för RealXState AB. Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB. Den 20 augusti noterades bolagets preferensaktier på First North. Första utdelningsdagen flyttades fram, varefter styrelsen har föreslagit stämman att besluta att utdelning skall ske med avstämningsdag den 30 november Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1. Bolaget är sedan förvärvet av OPP Förvaltnings AB slutfördes den 14 augusti en koncern och kommer och kommer i framtiden rapportera enligt K3-regelverket. Bolagets dotterbolag är nu i färd med att anpassa sin redovisning till de nya redovisningsreglerna. Risker och osäkerhetsfaktorer Huvudägaren har tillfört ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor som kvarstår som fordran. Fordran förväntas bli reglerad under innevarande räkenskapsår. 4 (8)

5 Finansiell översikt Resultaträkning, i sammandrag jan - jun jan - dec Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 0 0 Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 1 0 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Balansräkning, i sammandrag 30 jun 31 dec Tillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget Kapital och skulder Aktiekapital Pågående nyemission Fria reserver Årets resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, i sammandrag jan - jun jan - dec Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr. av rörelsekap Förändring varulager - - Ökning/minskning av rörelsefordringar Ökning/minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde investeringsverksamheten - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (8)

6 Förändringar i eget kapital jan - jun jan - dec Belopp vid periodens början Pågående nyemission Nyemission Utdelning - - Akiteägartillskott Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Nyckeltal jan - jun jan - dec Rörelsemarginal % - - Vinstmarginal % - - Avkastning på eget kapital % 0,0% -5,5% Soliditet % 100,0% 61,3% Skuldsättningsgrad % - - Räntetäckningsgrad, ggr - - Genomsnittligt antal anställda 0 0 Data per aktie Antal stamaktier vid periodens utgång Antal preferensaktier vid periodens utgång - - Totalt antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Genomsnittligt antal preferensaktier under perioden - - Genomsnittligt totalt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning Genomsnittligt antal preferensaktier efter utspädning - - Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning Totalt antal stamaktier efter utspädning Totalt antal preferensaktier efter utspädning - - Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning 0-29 Resultat per aktie, kr efter utspädning 0-29 Eget kapital per aktie, kr Utdelning per stamaktie, kr 0 0 Utdelning per preferensaktie, kr (8)

7 Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt minskat med preferensaktieutdelningen i procent av det genomsnittliga egna kapitalet minskat med preferenskapitalet och minoritetsandelar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultatet efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader i procent av det genomsnittliga sysselsatta kapitalet. Baserad på rullande tolvmånaders beräkning. Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till bokfört värde av fastigheter vid periodens utgång. Eget kapital per preferensaktie Preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget samt aktiens kvarvarande rätt till utdelning. Eget kapital per stamaktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antalet stamaktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits till preferenskapitalet. Resultat per preferensaktie Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande periodens ackumulerade andel av årlig utdelning. Resultat per stamaktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier sedan hänsyn tagits till preferensaktiernas del av resultatet för perioden. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen. Soliditet Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. 7 (8)

8 Övrig information Finansiell kalender 30 oktober 2015 Offentliggörande av OPP Förvaltning AB:s bokslut 16 november 2015 Årsstämma november 2015 Delårsrapport juli-september februari 2016 Delårsrapport juli-december maj 2016 Delårsrapport juli-mars september 2016 Bokslutskommuniké Finansiella rapporter Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida Föreslagen vinstdisposition Styrelsen föreslår stämman att utdelningen till bolagets preferensaktieägare, under förutsättning att likviditeten är tillgänglig, för hela perioden ska vara kronor, vilket motsvarar 37,23 kronor per preferensaktie. Av detta avser 37 kronor per preferensaktie planerad årlig utdelning samt 0,23 kronor per preferensaktie kompensation enligt bolagsordningen för att första avstämningsdag för utdelningen förskjutits från den 15 september 2015 till den 30 november Utdelningen till bolagets preferensaktieägare föreslås därmed utbetalas med 9,48 kronor med avstämningsdag den 30 november 2015 samt 9,25 kronor per tillfälle med avstämningsdag den 15 december 2015, den 15 mars 2016 och den 15 juni Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm den 30 september 2015 RealXState AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Anders Lidén, tel Om RealXState Mer information finns på Certified Adviser Nordfirst Corporate Finance Birger Jarlsgatan Stockholm 8 (8)