Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2005
BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Vid årsmötet i maj valdes följande styrelseledamöter: Ordförande Per Nyström (omval) Vice ordförande Raymond Alsenholt (omval) Sekreterare Maurice Mogard (omval) Ledamot Johan Lööw (omval) Suppleant Benneth Pettersson (omval) Fredrik Öhrström (nyval) Daniel Schwinn (nyval) Revisor Ernst & Young AB (Kent Westerlund) Under 2005 har följande förbättringar ägt rum i fastigheten: Tredje och sista stambytet genomfördes under detta år. Sedan föreningens övertagande av fastigheten 1986 har tre stambyten skett. Första 1989, andra 2002 och tredje detta år. Genom det senaste bytet har nu samtliga lägenhetsstammar bytts i fastigheten, sedan uruppförandet 1933. Husets huvudentré har också försetts med ett nytt dörrparti av ek. Allmän uppfräschning av trapphuset har också ägt rum genom bl.a. bättringsmålning, nya lampkupor och nya elledningar. Fastighetens båda restauranger har försetts med nyare och modernare fettavskiljare. Under året har följande byte av bostadsrätttsägare skett i föreningen: Birgit Maxe Susanna Ghio & Sam Jahanfar Anna Jahanfar lgh 2:10 f.d. Strömberg lgh 4:22 f.d. Scherrer lgh 5:30 f.d. S.Jahanfar Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 719 789 årets vinst 96 945 disponeras så att 816 734 i ny räkning överföres 816 734 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
BRF Roslagsbanan 12 2(9) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 330 734 1 198 505 Övriga rörelseintäkter 0 2 750 1 330 734 1 201 255 Rörelsens kostnader Drift 2-595 845-527 465 Underhåll 3-187 076-237 906 Fastighetsskatt -101 143-99 386 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-163 889-161 890-1 047 953-1 026 647 Rörelseresultat 282 781 174 608 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 46 293 2 861 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 6-94 305-213 426 Resultat efter finansiella poster 234 769-35 957 Skatt på årets resultat -137 824-140 691 Årets resultat 96 945-176 648
BRF Roslagsbanan 12 3(9) Balansräkning Not 2005-12-31 2004-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 2 912 315 2 931 610 Inventarier 8 36 000 15 586 Förbättringskostnader 9 4 139 924 1 976 437 7 088 239 4 923 633 Summa anläggningstillgångar 7 088 239 4 923 633 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 3 557 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 042 27 928 28 599 27 928 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 10 518 837 301 547 Kassa och bank 349 878 375 563 Summa omsättningstillgångar 897 314 705 038 Summa tillgångar 7 985 553 5 628 671 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2 747 048 2 747 048 Yttre reparationsfond 12 99 900 88 800 2 846 948 2 835 848 Fritt eget kapital Balanserat resultat 719 789 907 537 Årets resultat 96 945-176 648 816 734 730 889 Summa eget kapital 3 663 682 3 566 737
BRF Roslagsbanan 12 4(9) Balansräkning Not 2005-12-31 2004-12-31 Långfristiga skulder 13 Skulder till kreditinstitut 4 102 100 1 652 100 Övriga skulder 69 968 139 976 4 172 068 1 792 076 Kortfristiga skulder Skatteskulder 0 156 430 Övriga skulder 92 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 149 711 113 425 149 803 269 858 Summa eget kapital och skulder 7 985 553 5 628 671 Ställda säkerheter 14 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 4 121 000 2 900 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
BRF Roslagsbanan 12 5(9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad eller marknadsvärde. Noter 1 Nettoomsättning 2005 2004 Årsavgifter bostäder 886 841 759 800 Lokalhyror 401 281 396 682 Hyror 42 612 42 024 1 330 734 1 198 506 2 Drift 2005 2004 Fastighetsskötsel 39 054 43 053 Löpande reparation och underhåll 74 347 65 291 Uppvärmning 234 802 228 098 El 37 548 37 684 Vatten 46 214 49 250 Renhållning 12 860 24 773 Fastighetsförsäkring 25 042 0 Kabel-TV 28 020 24 160 Arvoden 5 450 4 950 Övriga kostnader 92 508 50 206 595 845 527 465
BRF Roslagsbanan 12 6(9) 3 Underhåll 2005 2004 Underhåll 187 076 237 906 4 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Inventarier 20 % Förbättringskostnader motsvarar årets amortering på föreningens lån 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2005 2004 Utdelning kortfristiga placeringar 3 171 2 664 Ränteintäkter på banktillgodohavande 276 196 Återföring av nedskrivning kortfristiga placeringar 42 846 0 46 293 2 860 6 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2005 2004 Räntekostnader på lån 65 610 54 778 Räntekostnad skattekonto 3 900 9 Realisationsresultat kortfristiga placeringar 0 113 853 Nedskrivning kortfristiga placeringar 0 44 786 Övriga finansiella kostnader 24 795 0 94 305 213 426
BRF Roslagsbanan 12 7(9) 7 Byggnader och mark 2005-12-31 2004-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde byggnad 1 286 304 1 286 304 Ingående anskaffningsvärde mark 2 011 911 2 011 911 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 298 215 3 298 215 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar byggnad -366 605-347 310 Årets avskrivningar byggnad -19 295-19 295 Utgående ackumulerade avskrivningar -385 900-366 605 Utgående planenligt restvärde 2 912 315 2 931 610 Taxeringsvärden byggnader 7 609 000 7 609 000 Taxeringsvärden mark 10 871 000 10 871 000 8 Inventarier 18 480 000 18 480 000 2005-12-31 2004-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 77 934 77 934 Inköp fettavskiljare 45 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 122 934 77 934 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -62 348-46 761 Årets avskrivningar enligt plan -24 586-15 587 Utgående ackumulerade avskrivningar -86 934-62 348 Utgående redovisat värde 36 000 15 586 9 Förbättringskostnader 2005-12-31 2004-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 3 403 686 3 403 686 Årets investering 2 283 495 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 687 181 3 403 686 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -1 427 249-1 300 241 Årets avskrivningar enligt plan -120 008-127 008 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 547 257-1 427 249 Utgående bokfört värde 4 139 924 1 976 437
BRF Roslagsbanan 12 8(9) 10 Kortfristiga placeringar 2005-12-31 2004-12-31 Kapitalmarknadsrevers, depå och aktier 518 837 301 547 11 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Balanserat Årets insatser rep fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 747 048 88 800 907 537-176 648 Disposition av föregående års resultat: -176 648 176 648 Årets avsättning 11 100-11 100 Årets resultat 96 945 Belopp vid årets utgång 2 747 048 99 900 719 789 96 945 12 Yttre reparationsfond 2005-12-31 2004-12-31 Reparationsfond 99 900 88 800 Reparationsfonden redovisas från 2004 enligt BFNAR 2003:4 under bundet eget kapital. Årets avsättning kr 11 100 (11 100). 13 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Långivare: SEB Bolån Lån nr Kvarvarande skuld Amort/kvartal Räntesats Räntetyp 180 318 17 786 000 2 000 3,05% Fast 180 319 30 392 100 7 000 3,22% Fast 180 333 48 224 000 3 500 2,10% Rörlig 249 896 90 200 000 2,10% Rörlig 260 913 14 694 000 2,35% Rörlig 262 659 40 1 806 000 2,10% Rörlig Summa 4 102 100