Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) - Period: 201001-201008 Förvaltning: CG " - J<r Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Intemränta Kostnader 17 400 00 17 400 000 00-3 700 00 12 103 188,00 12 103 188 00 3 185 973 24 5 296 812,00 5 296 812 00-514 026 76 Summa drift 13 700 00 8 917 214,76 4 782 785,24 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering i w 0.00 Försäljningsbeting Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.
Pérlod:.201000-201008 "' IB 201000 Balansräkning,,-. - Förvaltning: CG ' Kr UB 201008 201001-201Ö08 Externt Stadens bolag Internt Totalt 0,0(1 1 646,0l2'70 6 ihjp 3 761 Him 1512 Kundfordringar AGRESSO 151 Kundfordringar 1542 Interna kundfordringar AGRESSO 154 Interna kundfordringar 1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO 169 Vardereglertng kundfordringar - m m 1617 Fordran anställd SL-kort 161 Fordringar hos anställda 1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen) 167 Ingående moms 1751 Upplupna Intäkter 175 Upplupna Intäkter 1790 Övriga Interimsfordringar 179 Övriga Interimsfordringar mm : Summa Tillgångar; 1 775,00] 1 775,001 1 576476,00 1 575476,00-1 685,74-1 B86.74 1 53961 539 61 V.- 2115174,26 W$MM ^^^^^^ 423,00 423,00-1 575 476,00-1575476,00-399,08 667407,78 667407,76 2 554 057,00 2 554057,00 few:.s- : 1 646 012,70 1 775,00 1 776,00-1 686,74-1 686,741 ' 667407,76 667407,761 ' ] 667 496,02 ' 23,94 1! mssam ] i o,oo: 1I11SII 3 093667,00 3 093 667,00 OjOO -;3 093 667,00 2198,00 2 198,00-2085,80-2085,80 1 6B7 407,76 667407,76 HHII 3 093 667,00 3 093 667,00 3 761 186,96 ifiifpltal 2011 Eget kapital, Ingående värda' 201 Eget kapital, Ingående värde 2021 Arets resultat 2q2^_Areta resultat ^ -1 877378,40-1 877 378,40 -i 662 m n -1 652 B33.76 -Iff: 853,70-3 30l 2g -1 877378,40! -1 877 378,40-1 652833,78-1 C52 033,76 A-JM:0'212JG ' : il;! "Bli n nn.oo ; -3 530 2ilp -1 877 378,40-1 877 378,40-1 652 833,78-1Ji52 833,761.T,:?:S 3 A?1 2 II Avsättningar Hjpoj plnffrlritiga skuldor Kofifristlga skulder -237 7jjfe[86 asjihiiil 6 821,06-121 430,52-109 544,28-230 974,8 2482 Överinbetalning kundreskontra 248 Förskott frän kund 2495 Returer stadskassa 249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder 2512 LevarntarsskulderAGRESSO 2519 Preliminär iaverantorsskuld -189 658,86! o,oo: 159 317,88-67B65,00! illlt -30 341,001-557,00 1 uh018a_2450.xls 1(2) Utskrift 2010-09-24 09:07
Period: 201000-201008 7 Balansräkning - Z51 2542 254 2621 262 2631 263 l3 & 2910 291 2931 293 2991 299 Sal Leverantörsskulder Interna leverantörsskulder AGRESSO Interna leverantörsskulder, LEV Utg moms Inom Sverige, 12% Utgående moms, 12% Ulg moms Inom Sverige, 6% Utgående moms, 6% Upplupna Bnar Upplupna löner Beräknade upplupna sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader Övriga Interimsskulder IB 201000-189 658,86-38 816,00 1-6 50! t -6 50-2821,00-2821,00 Förändring 201001-201008 mmmmmm - ' Förvaltning: CG Kr 91 452.BG 34 978,72 34978,721 i r o.ooi -3817,52-3 817,52! -80215,00-80 215,00-34 813,00-34 813,00-765,00-765,00 UB 201008 Externt Stadens bolaq Internt Totalt -30 898,00-67 308,00-88 206,00-3 837,28-3 837,28. -i- -,,,.-.=.- ;. -3 837,28-3 837,28 WBlsfal p m m É -3 817,52-3 817,52-3 817,62-3 817,62 fsö -86715,00-86 716,00-86 715,00-86 716,00-37634,00-37634,00-37 634,00-37 634,00-765,00-765,00-766,00 ^^^^^^^^^765,00 mmmmmm wmsammm ifninn M i i B É i >:>i,r3 651 642,68 : v, ;;:-i'v",\;: vi09 544,28 *:iu-;r..:,iv3'76i 186,96 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift uh018a 2450-Xls 2(2) Utskrift: 2010-09-24 09:07
Resultaträkning ± _, Period: 201001-201008 : - ;.-,,-. Förvaltning: CG >-.'-" Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt -3 097 803;00-3 181973124 ^rksamhetensiintakterim i -4Sjl pt 3010 Försäljning, momspliktiga varor 301 Försäljning, momspliktiga varor 1 " **" ' n JS M,'i npmnmateriai 3781 Öresutjämning -4,19-4,19 378 Öresutjämning -4,19-4,19 Wtååt #feprnfa1k"uridforiaster 7 " 1 " 4 > 19 ^^^^ 1 3990 Övriga intäkter - 5 934,05 32,00 03,00-3 185 969,05 _ P.o 1!p 399 Övriga intäkt r -45 934,05 42 232,00 J 097 1103,00 -i li'.-t U59,05 39? ; 'V; WBMBfa.- _ ii_~ 137.7"! ~ "-45 34,05 -\i ^32 00; I «>"7«I!1 i'".""ii _" : "-3i85gjlil VörksälrnhétéhslKostnaclor (+) 9 266 009,30 3911I 2 8 «7 9 M 12SMI885ÖÖ 4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 0 00 ph i å ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ä ^ 1 :. -, ''. oa 4701 Administrativa konsulter 275 781,25 275 781,25 470 Administrativa konsulter 275 781,25 275 781,25 4711 Tillfälligt inhyrd personal 187 919,20 187 919,20 471.: Tillfälligt inhyrd personal 187 919,20 177 -V- ; - 187 919,20 4901 Preliminärt kostnadsforda fakturor 490 Kostnadsfördelningar ;J[i -otbo 5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL 6 038 115,86 6 038 115,86 5022. Timanställda med KAP-KL 74 55 74 55 5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 229 129,04 229 129,04 5028 Ersättning för OB, jour ooh beredskap 887,56 887,56 5029 Övriga tillägg 22 898,44 22 898,44 502 Löner till anställda 8 365 580,90 6 365 580,90 5053 Upplupna arvoden och löner 80 215,00 80 215,00 uh018a 2450.xls 1(5) Utskrift: 2010-09-24 09:08
Kr 505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) 5061 Pensionärer, året efter 65 506 Lön, pensionärer ifb Lonor och arvoden ^ 5121 Sjuklön 512 Sjuklön lisf :; : Äor^fe arbetad tid 5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga 5522 552 5591 Bilersättningar, skattepliktiga Bilersättningar Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga 559 Övriga kostnadsersättningar 5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers. 5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter Externt Stadens bolag Internt Totalt 80 215,00 28 815,00 28 815,00 6 474 6I0< 31 192,26 31 192,26 31 192j2 353,85 67,70 421,55 306,91 306,91 I' 28 H 0 00 0 001 P,00 2 715 692,46 34 813,00 2 750 505,46 ^_ 80 215,00 28 815,00 28 815,00 6 474 610j 0j 31 192,26 31 192,26 trf l*i 353,85 67,70 421,55 306,91 306,91 2 715 692,46 34 813,00 2 750 505,46 5750 Pensionskostnad inividuell del 575 Pensionskostnad individuell del 261,00 261,00 261,00 261,00 5810 Avgifter för kurser m.m. 581 Avgifter för kurser m.m. 5830 Friskvård och fritidsverksamhet 583 Friskvård och fritidsverksamhet 5870 Personalrepresentation 587 Personalrepresentation 5890 Övriga personalkostnader 589 Övriga personalkostnader 36 772,88 36 772,88 13 340,25 13 340,25 3 075,00 3 075,00 40 837,57 40 837,57 ipj mm 1 1 1 60 1 60 132,17 132,17 38 372,88 38 372,88 13 340,25 13 340,25 3 075,00 3 075,00 40 969,74 40 969,74 6430 Böcker, tidningar, facklitteratur 643 Böcker, tidningar, facklitteratur 64 795,83 64 795,83 nasi 64 795,83 64 795,83 uh018a 2450.xls 2(5) Utskrift: 2010-09-24 09:08
Period: 201001-201008 6460 Förbrukningsmaterial 646 Förbrukningsmaterial 6510 Kontorsmateriel 651 Kontorsmateriel 6540 IT-förbrukningsmaterial 654 IT-förbrukningsmaterial 6550 Trycksaker 6552 Produktion av trycksaker 655 Trycksaker ^ ^ j ^ ^ M 1» o h trycksaker L > 6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 6741 AGRESSO 6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika 6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.) 674 IT-system 6794 Tolkar 6796 Tvätt av arbetskläder 6799 Övriga främmande tjänster 679 Övriga främmande tjänster M ^ B M n-to " 6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation) 681 Telekommunikation 6830 Datakommunikation 683 Datakommunikation 6850 Porto, postbefordran 685 Porto, postbefordran Resekostnader k i n t po toefo ar 'Resultaträkning "Förvaltning: CG - Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt 35 368,40 35 368,40 l! 39 299,59 39 299,59 8 924,70 8 924,70 6 40 141 945,00 148 345,00 Vä6iM L 29 1 608,00 1 608,00 100 035,25 7 968,75 112 275,89 1 843,99 3 456,00 445,62 5 745,61 118 021,50,;0{00: o;oo: ffoö nm 1 939,00 1 157,00 5 467,00 8 563,00 67 308,00 67 308,00 39 299,59 8 924,70 8 924,70 6 40 141 945,00 148 345,00 1 608,00 1 608,00 ileojgo, 6 210,89 101 192,25 13 435,75 120 838,89 1 843,99 3 456,00 67 753,62 73 053,61 1 538,70 1 538,70 8 671,07 8 671,07 8 671,07 8 671,07 1 538,70 1 538,70 T 1 538,70 'ig 8j0"0.B isll07 l l i l i l _aäm 160,38 160,38 uh018a 2450.xls 3(5) Utskrift: 2010-09-24 09:08
Period: 201001-201008 Resultaträkning, Förvaltning: CG Kr 705 Resekostnader mamummammmmmanmmom 7220 Annonsering Annonsering Reklam och information Reklam och information Annon er reklam och information Befarade kundförluster Kundförluster ^M^WaM,rlskkostnad er 7690 Övrigt 769 Övrigt afebéé Externt Stadens bolag Internt Totalt 160,38 1 408 753,00 1 408 753,00 374 515,37 374 515,37 1 783 268 37 0,06 'l6o',00 mjiéif mm --^.;r.-f;.f.-.;tv;-.' 160,38 m m 1 408 753,00 1 408 753,00.374 515,37 374 515,37 399,06 399,06 Ip^of 16 16 Verksamhetens nettokostnader 9 220 071,06-41 833,00-261 023,30 8 917 214,76 Avs krivjri i ngar (+) Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Firiansiéllaaköstriäder (+) ö;po Resultat före extraordinära poster 9 220 071,06-41833,00-261 023,30 8 917 214,76 Extraordinära intäkter (-) ^rä^jnii^pstnäder (+) IDIQP Årets resultat 9 220 071,06-41 833,00-261 023,30 8 917 214,76 j u HB I JÖÖ0 M 6,pq Ekonomichefens underskrift den uh018a 2450.xls 4(5) Utskrift: 2010-09-24 09:08
Period: 201001-201008 Resultaträkning Förvaltning: CG Kr I ^.^'^Exierht Stadejis^bolag Internt Totalt 7 Ojs Handläggarens underskrift 7 T aa:afr- uh018a 2450.xis 5(5) Utskrift: 2010-09-24 09:08
Anläggningsinformation 10 11 12 13 Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Förvaltning: CG Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffninaj 0.00 0.00 FÖS Anskaffningar " } f 7"' Z..,yMM IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) EMAyskrlynfijax,! " XA r.^i^^f^r^.^rrxly.,^ Summa bokfört varde varav Bokfört på vertyp LP, H* Woch M1 (vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan mgar ej 117x) ] Information från Anläqqninqsreskontran Periodens avskrivningar (AA) ' Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anlaggningsreskontran [Diff Huvudbok, kontra Anläggningsreskontra
Kr, Period: 201001-201008 Anläggnings-och rörelsekapital Förvaltning: CG Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 1 877 378,40 Drift Intäkter -3 185 973,24 Kostnader 12 103 188,00 Summa- 8 917 214,76 Investering (period 201014 är exkiuderad) Inkomster Utgifter 0.00 0.00 Summa jtotall- u ' ' ' ~ / A r~ t. K^c-l l' S 8 917 2-i4,76{ Stadskassans konto Externa Inbetalningar 2 216 858,00 Interna Inbetalningar Externa utbetalningar -3-668 056,35 Interna utbetalningar -9118 850,17 Summa i -10 570 048,52. Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond -1 652 833,76 Arets förändring av anläggnings-och rörelsekapital. -1 652 833,76 (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) l t IIn@DaI^ - 1 ' -3 630 2! SB
Kr, Period:-201001-201008 Konckto Kontra!) konto 49xx i/'kbhtokpntroirer' 1 -;' Belopp Förvaltning: CG MA m 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 90xx-98xx 9052 PF -2 715 692,46 9055 LiSA-löner -6 403 157,71 SUMMA Konto 904x och 905x -9 118 850,17 9088 Plusgiroinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring SUMMA Konto 91xx SUMMA Konto 93xx-95xx 9899 Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx 9999 Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx fköiitroirkontöjcontra koncernkonto 3-9999.;! i Summa koncernkonto 1 451 198,35 Summa konto : 1 451 198,35 SUMMA Kontroll mot resultatrapport Summa drift 8 917 214,76 Summa drift enligt resultatrapport 8 917 214,76 SUMMA Kontroll alrtivering.. '* 'ti'# '\t Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA Kontroll RR, BR och AnL- &, ror.kap x * A
Årets resultat enligt resultaträkningen 8 917 214,76 Summa drift enligt anl. & rör.kap 8 917 214,76 SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 652 833,76 Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) -1 652 833,76 SUMMA Tillgångar 3 761 186,96 Skulder & Eget kapital -3 761 186,96 SUMMA Kontroll blanka koddelar.. -. j Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB Konckto UB 200900-200914 IB 201000 15 Kundfordringar 1 575 564,26 1 575 564,26 16 Diverse kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 539 61 539 61 SUMMA Tillgångar 2115 174,26 2115174,26 201 Eget kapital, ingående värde -1 413 212,49-1 877 378,40 202 Årets resultet -464 165,91 SUMMA Eget kapital -1 877 378,40-1 877 378,40 25 Leverantörsskulder -228 474,86-228 474,86 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -9 321,00-9 321,00 SUMMA Skulder -237 795,86-237 795,86