Preliminär årsrapport Januari december 2015 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision.
2 Sammanfattning räkenskapsåret 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick under året till 131 575 ksek (113 125 ksek) en ökning med 16,3%. I moderföretaget uppgick omsättningen till 123 218 ksek (109 798 ksek) för SenseAir AB, en ökning med 12,2%. Vi har under året haft en stabil efterfrågan på våra produkter. Det faktum att vi är exponerade mot både USD och EUR gör att vi också under året sett stor positiv effekt utav den försvagade kronan. Koncernens rörelseresultat för året uppgick till 10 588kSEK (1 645kSEK), varav 9 041kSEK (1 336kSEK) för SenseAir AB. Det förbättrade resultatet beror främst på de ökade intäkterna vad gäller produktförsäljningen. Då intäkterna ökat har förhållandet mellan intäkter och kostnader utvecklasts positivt. Detta då effektiviseringar gjorts inom produktion och omkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år. Vår satsning på forskning och utveckling uppgick under året till 33 003kSEK (32 157kSEK). Den externa finansieringen av FoU uppgick till 18 566kSEK (22 032kSEK). Trots en minskad procentuell täckning (56% mot 69%) av våra FoU kostnader bibehåller vi ett mycket tillfredsställande finansiellt resultat. Detta möjliggörs då den operativa verksamheten blivit mer effektiv. Vad gäller vår forsknings och utvecklingsverksamhet har vi under årets påbörjat ett samarbete med en partner inom bilindustrin vad gäller utveckling av CO2 mätning i fordonskupén. Samtidigt fortgår vår nära samarbete med Autoliv vad gäller utveckling av en sensor för mätning av alkohol i fordon. Utveckling av en sensor för extrema miljöer har fortsatt och skall lanseras i början av 2016. Även viss kundspecifik utveckling har genomförts under året. Vi har under ett antal år arbetat med att stärka vår organisation och våra processer. Under 2015 har vi fokuserat vårt målarbete och dessa två saker tillsammans börjar nu ge resultat. Vi ser exempelvis ett starkt förbättrat kassaflöde för koncernen under året som uppgick till 18 418kSEK (5 449kSEK). För moderföretaget uppgick kassaflödet till 17 440kSEK (4 727kSEK). Förbättringarna kan främst härledas till det förbättrade resultatet samt kraftigt minskade lager. 2015 varit ett bra år för SenseAir både finansiellt och operativt. Vi redovisar en positiv nettomarginal på 6,2% av försäljningen och vi har kraftigit förbättrat vårt kassaflöde. Vi arbetar i många spännande utvecklingsprojekt som stärkt tron på en vidare tillväxt de kommande åren. 10/2-2016 Lennart Ivarsson, VD
3 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not Nettoomsättning 131 575 113 125 123 218 109 798 Kostnad för sålda varor -82 786-78 247-82 349-79 935 Bruttoresultat 48 789 34 878 40 869 29 863 Försäljningskostnader -13 335-12 130-9 015-8 875 Administrationskostnader -11 301-13 970-9 455-12 576 Forsknings- och utvecklingskostnader -33 003-32 157-33 003-32 157 Övriga rörelseintäkter 1 19 712 25 106 19 645 25 081 Övriga rörelsekostnader 2-274 -82 - - Rörelseresultat 10 588 1 645 9 041 1 336 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillg. -1 992-3 254-1 992-3 254 Ränteintäkter och liknande resultatposter 23 12 19 9 Räntekostnader och liknande resultatposter -35-93 -35-93 Resultat efter finansiella poster 8 584-1 690 7 033-2 002 Bokslutsdispositioner och skatt Uppskjuten skatt 92 - -280 - Skatt på årets resultat -540-177 - - Årets resultat 8 136-1 867 6 753-2 002
4 Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Återvunna kundfordringar - - - - Statliga bidrag 4 646 3 231 4 646 3 231 Övriga bidrag 624 78 624 78 Fakturerat utvecklingsarbete 13 296 18 723 13 296 18 723 Försäkringsersättningar - - - - Vinst vid avyttring av maskiner - 32-32 Valutakursdifferenser 1 146 3 042 1 079 3 017 19 712 25 106 19 645 25 081 Not 2 Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Valutakursdifferenser 274 82 - - Nedskrivning aktier/ andelar - - - - Övrigt - - - - 274 82 - -
5 Balansräkning Koncernen Moderbolaget TILLGÅNGAR, Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 606 618 606 618 Nedlagda kostnader på annans fastighet 925 1 027 925 1 027 Maskiner och andra tekniska anläggningar 975 2 219 975 2 219 Inventarier, verktyg och installationer 3 254 3 336 2 426 2 883 Pågående nyanläggningar 968 1 060 968 1 060 6 728 8 260 5 900 7 807 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar utl. dotterföretag - - 2 669 2 669 Uppskjuten skattefordran 372 167 - - Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20 392 187 2 689 2 689 Summa anläggningstillgångar 7 120 8 447 8 589 10 496 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 14 432 17 571 10 470 14 302 Varor under tillverkning 737 3 407 737 3 407 Färdiga varor och handelsvaror 790 1 960 790 1 960 Förskott till leverentörer - - - - 15 959 22 938 11 997 19 669 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 25 196 24 040 21 383 22 160 Fordringar hos koncernföretag - - 7 790 5 235 Skattefordringar 795-795 - Övriga fordringar 2 218 227 1266 160 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 139 986 2 026 907 30 348 25 253 33 260 28 462 Kortfrisiga placeringar Kassa och bank 24 978 9 577 21 242 6 818 Andra kortfrisiga placeringar 3 016-3 016 - Summa omsättningstillgångar 74 301 57 768 69 515 54 949 SUMMA TILLGÅNGAR 81 421 66 215 78 104 65 445
6 Balansräkning Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 555 555 555 555 Reservfond 3 364 3 641 3 105 3 105 3 919 4 196 3 660 3 660 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 36 666 37 582 36 329 38 332 Resultat 8 136-1 867 6 753-2 002 44 802 35 715 43 082 36 330 Summa eget kapital 48 721 39 911 46 742 39 990 Obeskattade reserver - - - - - - - - Avsättningar Garantiriskreserv 1 707 2 057 1 707 2 057 Uppskjuten skatteskuld 280-280 - 1 987 2 057 1 987 2 057 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - - - 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Fakturerad ej upparbetad intäkt 2 290 2 200 2 290 2 200 Förskott från kunder 1 122 2 6 2 Leverantörsskulder 10 261 8 890 10 237 8 148 Aktuella skatteskulder 195 297 0 253 Övriga kortfristiga skulder 1 462 3 143 1 462 3 081 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 383 9 715 15 380 9 714 30 713 24 247 29 375 23 398 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 421 66 215 78 104 65 445
7 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 8 584-1 690 7 033-2 002 Övriga ej likviditetspåverkande poster 3 603 6 509 2 227 6 402 12 187 4 819 9 260 4 400 Betald inkomstskatt -1 437 2 248-1 048 2 394 Ökning/minskning varulager 6 979-1 156 7 672 1 234 Ökning/minskning rörelsefordringar -4 300-4 612-4 004-6 987 Ökning/minskning rörelseskulder 6 568 4 635 6 230 4 153 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 997 5 934 18 110 5 194 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 579-485 -670-467 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - - - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 579-485 -670-467 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - - - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 18 418 5 449 17 440 4 727