BALANSBOK 1.1-31.12.2014
c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Lista över bokföringsböcker 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter till bokslutet 4 Påteckning 7 Balansspecifikationer 8 Bilaga: Inköpsreskontra 10 LISTA PÅ BOKFÖRINGSBÖCKERNA Dagbok, adb-listor Huvudbok, adb-listor Balansbok och bokslutsspecifikationer, bunden bok Sida 1
RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Administration Intäkter 15 346,05 16 163,00 Kostnader Personalkostnader -48 081,68-40 354,45 Avskrivningar -534,10 Övriga kostnader -42 312,84-47 008,14 Ordinarie verksamhet -75 582,57-71 199,59 KURSER OCH AKTIVITETER Intäkter 4 683,91 2 781,65 Kostnader Personalkostnader -8 320,80-12 596,92 Övriga kostnader -4 505,22-6 151,96 Kurser och aktiviteter -8 142,11-15 967,23 VERKSAMHETEN TOTALT -83 724,68-87 166,82 MEDELSANSKAFFNING Intäkter Medlemsavgifter 2 330,00 2 444,00 Donationer 350,35 0,00 Insamling 1 114,46 0,00 Utgifter Insamlingskostnader -360,74 0,00 FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER Räntekostnader -550,48-10,85 ALLMÄNNA UNDERSTÖD Versamhetsbidrag 82 000,00 83 500,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 1 158,91-1 233,67 Sida 2
BALANSRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 1 602,29 0,00 Materiella tillgångar 1 602,29 0,00 BESTÅENDE AKTIVA 1 602,29 0,00 RÖRLIGA AKTIVA Långfristiga fordringar Hyresgaranti 1 230,00 1 230,00 Långfristiga fordringar 1 230,00 1 230,00 Kortfristiga fordringar Resultatregleringar 692,89 1 561,60 Kortfristiga fordringar 692,89 1 561,60 Kassa 92,73 4,73 Banktillgodohavanden 7 897,77 7 250,15 RÖRLIGA AKTIVA 9 913,39 10 046,48 AKTIVA 11 515,68 10 046,48 PASSIVA EGET KAPITAL Eget kapital 11 092,41 11 092,41 Fond för högtidsdagar 613,89 613,89 Jubileumsfond 1 790,00 1 790,00 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -18 629,39-17 395,72 Räkenskapsperiodens resultat 1 158,91-1 233,67 EGET KAPITAL -3 974,18-5 133,09 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt främmande kapital Leverantörsskulder 3 518,92 10 737,73 Övriga skulder 1 018,58 1 238,27 Resultatregleringar 10 952,36 3 203,57 Kortfristigt främmande kapital 15 489,86 15 179,57 FRÄMMANDE KAPITAL 15 489,86 15 179,57 PASSIVA 11 515,68 10 046,48 Sida 3
NOTER TILL BOKSLUTET 31.12.2014 VERKSAMHETSBIDRAG 2014 2013 Penningautomatföreningen 53 000,00 53 000,00 Viola Ranins stiftelse 20 000,00 20 000,00 Helsingfors stad 6 000,00 7 000,00 FSPC / Friskvårdsagen 1 500,00 0,00 Tukilinja 1 250,00 0,00 7:nde Mars Fonden 2 000,00 0,00 Stiftelsen Tre Smeder 3 000,00 3 500,00 SAMS 2 400,00 0,00 William Thuring Stiftelse 2 000,00 3 000,00 E och R Gesellius Stiftelsen 2 000,00 2 000,00 Svenska folkskolans vänner 0,00 969,00 Nygren Eugene & Elisabeth & Birgit 2 500,00 Stiftelsen familjen Lerche 1 500,00 97 150,00 800,00 94 668,00 Oanvända bidrag på 4310,19 är överförda till följande period KURSER OCH AKTIVITETER Skapande verksamhet Personalkostnader -452,16-2 603,16 Övriga kostnader -338,91-791,07-883,21-3 486,37 Kroppskultur / Hälsogruppen Personalkostnader -1 075,93-1 298,55 Övriga kostnader -42,56-1 118,49-28,87-1 327,42 Datorkurser SAMS 98,85 0,00 Övriga kostnader -98,85 0,00 0,00 0,00 Musikverksamhet Personalkostnader -850,39-1 999,73 Övriga kostnader -249,70-1 100,09-194,00-2 193,73 2014 2013 Sida 4
2014 2013 Ungdomsverksamhet Personalkostnader 0,00-78,66 Övriga kostnader -68,88-68,88-60,00-138,66 Utfärder Övriga intäkter 0,00 110,00 Övriga kostnader -185,15-185,15-503,30-393,30 Kurser för medlemmar Övriga kostnader -40,00-40,00-23,90-23,90 Stödpersonverksamhet Svenska Folkskolans Vänner 0,00 265,00 Övriga kostnader 0,00 0,00-265,72-0,72 Friskvårdsdag FSPC/Friskvårdsdag 1 450,40 745,00 Överförd från 2012 0,00 1 101,00 Övriga kostnader -1 450,40 0,00-1 847,00 Hushållsgruppen Övriga kostnader 0,00 0,00-545,17-545,17 Onsdagsträffar Stiftelsen Familjen Lerche 1 000,00 0,00 Personalkostnader -5 942,32-6 616,82 Överförd från 2013 643,37 0,00 Övriga kostnader -547,74-4 846,69-621,76-7 238,58 Rekreation E och R Gesellius Stiftelsen 734,62 0,00 Övriga kostnader -734,62 0,00-650,87-650,87 Samtals- och självhjälpsgrupper Övriga kostnader -46,59-46,59 0,00 0,00 Drömgruppen FSPC/Friskvårdsdag 0,00 35,00 Övriga kostnader 0,00 0,00-35,80-0,80 Skrivarprojekt Överförd från 2013 1 926,73 2 807,10 Övriga kostnader 0,00-237,31 Överförd till 2015-1 926,73 0,00-2 570,10-0,31 Svenska dagens fest SAMS 585,28 0,00 Övriga kostnader -585,28 0,00-104,11-104,11 Övrig verksamhet Nygren Eugene & Elisabeth & Birgit 116,54 Övriga intäkter 54,85 288,65 Övriga kostnader -116,54 54,85-150,94 137,71 KURSER OCH AKTIVITETER SAMMANLAGT -8 142,11-15 967,23 Sida 5
AKTIVA RESULTATREGLERINGAR 2014 2013 De väsentliga posterna i resultatregleringen är: Skadeförsäkring 102,41 1 002,93 Hbl prenumeration 2015 377,35 364,50 EGET KAPITAL Eget kapital 1.1 11 092,41 11 092,41 Fond för högtidsdagar 613,89 613,89 Jubileumsfond 1 790,00 1 790,00 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -18 629,39-17 395,72 Räkenskapsperiodens resultat 1 158,91-1 233,67 PASSIVA RESULTATREGLERINGAR De väsentliga posterna i resultatregleringen är: Bidrag överförda till år 2014 4 310,19 2 570,10 Reglerade semesterlöner 6 269,51 410,53 PERSONAL Anställda i medeltal 1 person samt 7 timanställda kursdragare 2014 2013 Löner och arvoden 42 091,62 44 308,53 Pensionskostnader 11 286,88 7 525,76 Övriga bikostnader 3 023,98 1 117,08 56 402,48 52 951,37 Sida 6
BOKSLUTETS UNDERTECKNING Helsingfors,..2015 BOKSLUTSPÅTECKNING Över slutförd granskning har idag revisionsberättelse avgivits. Helsingfors,..2015 Sida 7
BALANSSPECIFIKATIONER 31.12.2014 Maskiner och inventarier Konto 1160 Långfristiga fordringar Konto 1660 Resultatregleringar Konto 1800 Maskiner och inventarier Saldo 1.1. 0,00 Ökning: Möbler 901,69 Dator 1 234,70 2 136,39 Avskrivning 25 % -534,10 1 602,29 Övriga fordringar Hyresgaranti 1 230,00 1 230,00 Resultatregleringar Hbl 2015 377,35 Reglerade ArPL-avgifter 89,87 Reglerad privat olycksfallsförsäkring 91,76 Reglerad skadeförsäkringskostnad 102,41 Reglerad domänkostnad 31,50 692,89 Kassa och bank Konto 1900 Kassa 92,73 1910 Aktia FI21 4055 1150 0004 57 6 765,91 1920 Aktia FI26 4055 0011 5871 24 1 131,86 7 990,50 Eget kapital Konto 2000 Kapital för grundande 11 092,41 2071 Fond för högtidsdagar 613,89 2072 Jubileumsfond 1 790,00 2250 Tidigare perioders över-/underskott -18 629,39 2370 Räkenskapsperiodens resultat 1 158,91-3 974,18 Skulder till leverantörer Konto 2880 Leverantörsskulder Enligt reskontralista per 31.12.2014, bilaga 1 3 518,92 3 518,92 Övriga skulder 2920 Förskottsinnehållnings- och socialskyddsavgiftsskuld Betalda löner 12/2013 Förskottsinnehållningsskuld 846,29 Soc. skyddsavg. skuld 109,60 955,89 Obetalda löner 12/2013 Förskottsinnehållningsskuld 51,56 Soc. skyddsavg. skuld 9,53 61,09 2935 Skattekonto 1,60 1 018,58 Sida 8
Resultatregleringar Konto 2950 Resultatregleringsskuld Bidrag överförda till år 2015 4 310,19 Reglerad olycksfallsförsäkring Reglerad hyra 86,79 Reglerad bankkostnad 18,20 Reglerade elkostnader 124,64 Reglerade telefonkostnader 85,45 Reglerad medlemsavgift JHL 37,51 Reglerade försäkringsavgifter 20,07 Reglerad semesterlöneskuld 5 152,50 Reglerad semesterlönebikostnad 1 117,01 6 269,51 10 952,36 Helsingfors 17.03.2015 Niklas Ekman Sida 9
BILAGA 1 Specifikation på leverantörsskulder per 31.12.2014 Namn Datum Verifikat Konto 2880 La Bamba Finland Oy 19.12.2014 362 210,00 Sokkeli tulostuspalvlut 19.12.2014 366 548,82 Elisa Oyj 21.12.2014 361 13,95 Procountor International Oy 31.12.2014 364 88,67 Ever Clever Oy 31.12.2014 365 312,54 Tmi Marita Myllynen 31.12.2014 368 360,00 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 31.12.2014 369 1 257,88 Eira Sjukhus 31.12.2014 370 351,00 3 142,86 Löneskuld Fanny Hellström 31.12.2014 203 95,54 Mianoora Kosonen 31.12.2014 204 96,08 Camilla Laxström 31.12.2014 205 93,26 Julia Oscarsson 31.12.2014 206 91,18 376,06 Sammanlagt 3 518,92 Sida 10