Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014

Transkript

1 Vansbro Teknik AB Årsredovisning

2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet...3 Affärsområde Avfall...4 Affärsområde VA...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Tilläggsupplysningar...10 Underskrifter...13 Revisionsberättelse...14 Granskningsrapport...15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Vansbro Teknik AB c/o Dala Vatten och Avfall AB Postadress: Box 234, Leksand Besöksadress: Tallskogsvägen 1, Leksand Org.nr:

3 VD har ordet Ekonomi Vansbro Teknik AB når nästan budgeterat resultat. Lite under budget inom Avfallsverksamheten och lite över budget inom VA-verksamheten. Vad som pågår inom verksamheterna Nya föreskrifter för avfallshantering är framtagna och beslutade i Kommunfullmäktige. Kundnöjdheten i Vansbro inom VA och Avfall har förbättrats sedan senaste mätningen. Trenden är fortsatt positiv. Långsiktiga förnyelseplaner för VA-ledningar är framtagna och nu pågår utformning av handlingsplaner för fortsatt arbete. En analys av hur Dala Vatten och Avfall AB samt teknikbolagen ska kunna skapa en effektivare organisation har genomförts. Beslutet för eventuellt genomförande ligger hos ägarna. En ny vattentäkt i Vansbro utreds för att höja kvaliteten på dricksvattnet. Driften har fungerat bra och mer detaljerad beskrivning finns under respektive verksamhetsbeskrivning. Information om verksamheten Bolaget startade sin verksamhet Verksamheten fick sin nuvarande form Bolaget är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Vansbro kommun. Örjan Furn, VD Vansbro Teknik AB Vansbro Teknik AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen. 3

4 Affärsområde Avfall Affärsområde Avfall Vansbro Teknik AB ansvarar för avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB. Övergripande Avfall Kommunfullmäktige beslutade att höja avfallstaxan för år 2014 med 4% och har under året antagit nya föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna finns att läsa på dalavattenavfall.se. Samverkan mellan kommunerna i Dalarna fortsätter genom intresseorganet Dala Avfall. Upphandlingar/entreprenader Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet fortsätter att fungera bra och mängden matavfall är i stort sett oförändrad från föregående år. Insamling och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar fungerar bra. Under året har digitala körlistor för slamtömning införts. Systemet underlättar administrationen kring tömningarna och ger en bättre kontroll av entreprenaden. Under året har registrering av avfallskärl slutförts och ett datoriserat system för insamling av hushållsavfall har tagits i bruk. Systemet innebär en förenklad administration, bättre återkoppling från entreprenören samt bättre service till kunderna. Anläggningar Tillståndspliktig anläggning är Bäckdalens återvinningscentral. Investeringar Följande investeringar har skett under året på Bäckdalens återvinningscentral: - Containers vid ramp. - Gafflar till lastmaskin. I övrigt endast löpande reparationer och underhåll av anläggningarna. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader/intäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Ovan: Arbetet på en återvinningscentral. Foto: Lars Dahlström

5 Affärsområde VA Affärsområde Vatten och avlopp Vansbro Teknik AB ansvarar för VA-verksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB. Övergripande VA Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan för år 2014 med 15%. Investeringsvolymen uppgick till 2,5 miljoner kronor där de projekt som tog de största resurserna var utredningen av en ny vattentäkt i Vansbro, uppförande av ett garage vid reningsverket i Vansbro samt renovering av vattentornet i Vansbro. Åtgärder framtagna i tidigare genomförd energikartläggning har under året genomförts och pågår vidare under Under året har det varit kvalitetsproblem med vattnet i första hand i Skamhed. Ett antal åtgärder genomfördes - bland annat nya ventiler, fler spolposter och separering av otillåtna kopplingar. Samtliga vattenmätare är utbytta och ett stort antal vattenprover är tagna i hela ledningsnätet. Källan till problemen kan vara UV-ljuset på vattenverket vilket har medfört att vi infört nya rutiner för rengöring och skötsel av aggregatet. Avloppsreningsverken Projektering angående renovering av reningsverket i Nås är genomförd, kallgarage har uppförts vid reningsverket i Vansbro, reningsverket i Dala-Järna har anslutits till vårt driftövervakningssystem. Vattenverk Vattentäkten i Vansbro uppvisar förhöjda halter av järn och mangan. Utredning av nödvändiga åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten har fortsatt även under Vattentornet i Vansbro har renoverats bland annat med nytt tak. Ledningsnät Under året fortsatte arbetet med en plan för ledningsförnyelse. Ledningsnätet i kommunen är i vissa delar av dålig kvalitet. Större och mindre läckor i såväl vattensom spillvattensystemen har förekommit under verksamhetsåret. Utbyggnad av driftövervakningen sker enligt plan och kommer att fortsätta under de närmaste åren. Resultat före boskslutsdispositioner och skatt, kkr Intäkter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Ovan: Arbetet på ett avloppsreningsverk. Foto: Lars Dahlström 5

6 Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt /11 Nettoomsättning kkr Resultat efter finansiella poster kkr Balansomslutning kkr Soliditet % 7,0 6,3 8,5 5,2 Kassalikviditet % Långfristiga skulder kkr Genomsnittlig låneränta % 2,8 3,7 4,1 3,9 Skuldsättningsgrad % Nyckeltalsdefinitioner framgår av Not 1. Ägarförhållanden Vansbro Teknik AB ägs till 100% av Vansbro kommun. Aktiekapitalet uppgår till 2 Mkr. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/tillstånden omfattar sju anläggningar. Reningsverket i Vansbro samt Bäckdalens återvinningscentral är tillståndspliktiga. Kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB är inte direkt utsatt för risker. Däremot ansvarar personalen indirekt för att Vansbro Teknik AB:s tillståndspliktiga anläggningar drivs enligt kraven i miljöbalken. Verksamheterna påverkar miljön främst genom utsläpp till luft och vatten. Bolaget är till sin helhet beroende av ovanstående tillstånd för att driva sina verksamheter avfallshantering, produktion vatten och behandling avlopp. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för egendomsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av egendom. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat 42 Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs: kr. 6

7 Resultaträkning Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändringar av överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

8 Balansräkning Not Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Vatten- och avloppsledningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Balansräkning Not Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier ( aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 2-33 år Markanläggningar 1-33 år Ledningsnät år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Genomsnittlig låneränta Räntekostnad för lån i procent av genomsnittlig låneskuld. Inventarier Immateriella anläggningstillgångar 1-15 år 1-5 år Skuldsättningsgrad Skulder och uppskjuten skatt på obeskattade reserver i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde

11 Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Överfört från pågående Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Not 4 Vatten- och avloppsledningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde

12 Not 6 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 7 Förändring i eget kapital Aktie- Balanserat Årets Totalt kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Resultatdisposition enligt årsstämman Utdelning Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består av st A-aktier med kvotvärde 100 kr. Aktieägarna har lämnat ovillkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt kkr (1 105 kkr). 12

13 Underskrifter Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna. 13

14 Revisionsberättelse Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna. 14

15 Granskningsrapport 15

16