Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Transkript

1 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till TSEK (2.432) Resultat efter finansiella poster blev 159 TSEK (41) Likvida medel uppgick per den 30 juni till 2,4 MSEK (1,6) Aktiehandeln uppgick under perioden till ca 32 MSEK (29) Antal investerare i kundregistret ökade till ca st (6.500) Två kapitalanskaffningsprojekt inom affärsområde Företagsrådgivning genomförda Alternativas index AltX var den 30 juni 2015, 190, en nedgång med 0,6% under perioden Årsstämman i Alternativa beslutade bland annat att godkänna styrelsens förslag om förvärv av Pepins Nordic AB

2 2 Verksamheten Två nya bolag har listats för handel under året, Rasta Group på Alternativa Listan och Grönklittsgruppen på Mäklarlistan. Inför Q3:s första handel i augusti kommer ytterligare tre nya bolag att handlas varav ett Euroforest AB ersätter de tidigare handlade aktierna Europeiska Skogsfonden 1 AB och 2 AB som fusionerats in i Euroforest AB. Vid halvårsskiftet var totalt 30 bolag upptagna till handel på Alternativas olika listor men i samband med augustihandeln kommer antalet att ha ökat till 33. Handelsvolymerna har ökat jämfört med föregående år. Totalt omsattes aktier till ett värde av 31,8 MSEK jämfört med 28,8 MSEK i fjol då en större aktiespridning i ett av bolagen höjde omsättningen i juni. Antalet registrerade investerare i Alternativas nätverk har stigit till ca 7 200, en ökning med 350 sedan årsskiftet och med ca 700 de senaste 12 månaderna. Alternativa har biträtt två bolag med nyemissioner på totalt 19 miljoner kr under perioden. I december 2014 genomfördes en fulltecknad nyemission som tillförde Alternativa ca 2,5 MSEK. Full likvid inkom under januari 2015 och emissionen registrerades i sin helhet på Bolagsverket i februari månad. Alternativas populära Aktiepubar som inleddes 2014 har fortsatt under året och totalt har 12 bolag nu presenterat sig på de månatliga pubarna som fortsätter under hösten. Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden uppgick till TSEK (2.432). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. Provisionsintäkter vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen samt intäkter från aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (2.391). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 159 TSEK (41). Likvida medel uppgick per 30 juni till TSEK jämfört med TSEK samma tid i fjol. De fordringar som löpte över halvårsskiftet har i samtliga fall inkommit under inledningen av Q3. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Årsstämman beslutade om förvärv av Pepins Nordic AB På Alternativas årsstämma den 16 juni 2015 behandlades sedvanliga ärenden, bland annat fastställdes bokslutet för 2014 och styrelse och ledning gavs ansvarsfrihet. Utöver detta beslutade stämman också att godkänna styrelsens förslag om förvärv av Pepins Nordic AB, ett bolag med bred kompetens och en utbyggd plattform inom equity crowdfunding. För att finansiera förvärvet gav stämman styrelsen ett bemyndigande att genomföra en riktad nyemission till ägarna av Pepins samt en företrädesemission som möjliggör för aktieägarna att teckna aktier till samma villkor. Alla beslut villkorades av att Finansinspektionen godkänner affären.

3 3 Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Alternativa var med och startade verksamheten men ägandet har successivt minskat. Alternativas innehav är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. Under sommaren 2015 kommer en nyemission att genomföras där Alternativa inte planerar att delta. Villkor och utfall beräknas bli redovisade under Q3 vilket kommer att påverka Alternativas innehav och värdering negativt. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. Övrigt Alternativas aktie har under året handlats till kurser mellan 370 och 380 kr med 380 kr som senast betalt. Totalt har 285 st aktier omsatts. Alternativas index AltX stannade den sista juni på 190,0, en nedgång under året på 0,6%. För motsvarande period visar Stockholmbörsen (OMXS30) en uppgång på ca 6,5%. Sedan starten av AltX i november 2004 har index gått upp med 90%. Nästa finansiella information avser rapport för perioden januari september 2015 och kommer att publiceras måndagen den 9 november Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 17 augusti 2015 Kent Söderström VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

4 4 RESULTATRÄKNING (TSEK) jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni jan-dec RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Summa rörelsens nettointäkter RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL jan-juni jan-juni jan-dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK 6,3 2,4-66 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % Antal utestående aktier, st

5 5 BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag * Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Pågående nyemission Överkursfond Fonden för verkligt värde* Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 5,38 EUR, från augusti 2012, vilket med aktuell valutakurs ger ett bokfört värde på TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde".

6 6 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) jan-juni jan-juni jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut