Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Transkript

1 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic AB (Pepins) erhållna från Finansinspektionen. Förvärvet formellt genomfört strax efter periodens utgång. Nettoomsättningen för gamla Alternativa uppgick under perioden till TSEK (3.090) Resultat efter finansiella poster blev -238TSEK (-463) Likvida medel uppgick per den 30 september till 2,3 MSEK (1,3) Aktiehandeln uppgick under perioden till ca 45 MSEK (36) Antal investerare i kundregistret ökade till ca st (6.700) Kapitalanskaffningsprojekt på ca 41 MSEK genomförda Alternativas index AltX var den 30 september 2015, 195, en uppgång med 2% under perioden

2 2 Förvärvet av Pepins Nordic AB I samband med att Alternativas årsstämma i juni 2015 beslutade att förvärva Pepins Nordic AB insändes tre olika ansökningar om tillstånd till Finansinspektionen. Positiva svar på dessa kom löpande under sensommar/höst och i oktober, strax efter periodens slut, kunde styrelsen besluta om att fullfölja affären. Alternativa är från och med oktober därmed ett moderbolag med det helägda dotterbolaget Pepins Nordic AB. Mer information om förvärvet finns nedan. Verksamheten under januari - september Under perioden bedrevs verksamheten i det ursprungliga Alternativa. Sex nya bolag har listats för handel under året, samtidigt som fem avförts. Vid utgången av september månad handlades totalt 34 bolag på Alternativas olika listor. Handelsvolymerna har ökat jämfört med föregående år. Totalt omsattes aktier till ett värde av 44,6 MSEK jämfört med 35,5 MSEK samma period i fjol. Antalet registrerade investerare i Alternativas nätverk har stigit till ca 7 400, en ökning med 550 sedan årsskiftet och med ca 700 de senaste 12 månaderna. Alternativa har biträtt bolag vid nyemissioner på totalt 41 miljoner kr hittills under året. I december 2014 genomfördes en fulltecknad nyemission som tillförde Alternativa ca 2,5 MSEK. Full likvid inkom under januari 2015 och emissionen registrerades i sin helhet på Bolagsverket i februari månad. Förvärvet av Pepins Nordic AB genomförs genom att emittera nya aktier under Q Dessa kommer att registreras innan årsskiftet. Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden uppgick till TSEK (3.090). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. Provisionsintäkter vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen samt intäkter från aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (3.553). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -238 TSEK (-463). Aktiviteten på marknaden är låg under första halvan av Q3 varför kvartalet ofta visar ett svagt resultat. Likvida medel uppgick per 30 september till TSEK jämfört med TSEK samma tid i fjol. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Alternativa var med och startade verksamheten men ägandet har successivt minskat.

3 3 Alternativas innehav är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. Under Q genomförs en nyemission där Alternativa inte deltar. Slutgiltigt utfall beräknas bli redovisade under Q4 vilket kommer att påverka Alternativas innehav och värdering negativt. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. Väsentliga händelser efter periodens utgång förvärvet av Pepins I samband med förvärvet av Pepins blir Alternativa en koncern där Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB blir moderbolag med ett helägt dotterbolag Pepins Nordic AB. All tillståndspliktig verksamhet kommer att bedrivas i Alternativa och all personal kommer att ha sin anställning där. Pepins Nordic AB kommer endast med inhyrd personal att äga, utveckla och driva IT-plattformen. Ett nytt kontor har etablerats i Sickla strax utanför centrala Stockholm. Alternativas verksamhet fortsätter som tidigare med aktiehandel och finansiell rådgivning inklusive biträde med nyemissioner. Pepins Nordic AB har drivits som ett utvecklingsprojekt sedan 2013 och efter slutförd affär kommer bolaget att inräknas i Alternativas räkenskaper fr. o.m februari Detta redovisas i samband med bokslutet för Resultatmässigt utfall för 2015 påverkas av när de första emissionerna via Pepins kan genomföras. Med tanke på det stora intresset idag och de marknadsföringsåtgärder som planeras framöver räknar Nya Alternativa med ökad omsättning och ett förbättrat resultat för verksamhetsåret Övrigt Alternativas aktie har under året handlats till kurser mellan 370 och 400 kr med 400 kr som senast betalt. Totalt har 585 st aktier omsatts. Alternativas index AltX var den 30 september 195,0, en uppgång under året på 2%. För motsvarande period visar Stockholmbörsen (OMXS30) en nedgång på ca 3%. Sedan starten av AltX i november 2004 har index gått upp med 95%. Nästa finansiella information avser bokslutskommuniké för 2015 och kommer att publiceras måndagen den 7 mars Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 9 november 2015 Kent Söderström VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

4 4 RESULTATRÄKNING (TSEK) jan-sep jan-sep juli-sep juli-sep jan-dec RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Summa rörelsens nettointäkter RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL jan-sep jan-sep jan-dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK -9, Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % Antal utestående aktier, st

5 5 BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag * Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Pågående nyemission Överkursfond Fonden för verkligt värde* Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 5,38 EUR, från augusti 2012, vilket med aktuell valutakurs ger ett bokfört värde på TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde".

6 6 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) jan-sep jan-sep jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut