M AKING FINE IDEAS SING W ITH THE PO W ER O F MANY

Transkript

1 M AKING FINE IDEAS SING W ITH THE PO W ER O F MANY DELÅRSRAPPORT KVARTAL Pepins Group AB (publ). Org.nr

2 På Pepins är alla delägare lika värdefulla. Tillsammans demokratiserar vi riskkapitalinvesteringar och entreprenörskap. Nu kan vem som helst med 500 kr till övers bli en affärsängel! Ju fler vi blir desto mer delägarkraft får vi, desto bättre investeringar gör vi och desto mer spektakulära projekt kan vi förverkliga. Pepins är början på delägarrevolutionen. 2

3 DELÅRSRAPPORT 2018 Perioden Pepins har genomfört två emissionskampanjer under kvartal 3. Koncernens nettointäkter för kvartal 3 uppgår till (3.656) TSEK. Koncernens resultat för tredje kvartalet uppgick till (-3.412) TSEK och för moderbolaget (-3.559) TSEK. Handel sker förnärvarande i 38 (34) bolag på Pepins olika listor, volymen uppgick till 18,3 (37,4) MSEK i kvartal 3. Perioden Totalt för perioden har Pepins genomfört tio emissionskampanjer. Koncernens nettointäkter för perioden uppgår till (17.131) TSEK och består av moderbolagets intäkter. Koncernens resultat för perioden uppgick till (-5.428) TSEK och för moderbolaget TSEK (-4.943) TSEK. Lägre resultat jämfört med motsvarande period föregående år beror till stor del på fortsatta offensiva satsningar med rekryteringar, marknadsaktiviteter, vidareutveckling av Pepins Market samt ansökan om MTF-tillstånd. Volymen i aktiehandel januari-september uppgick till 111,6 (139,6) MSEK. 3

4 VD HAR ORDET Under tredje kvartalet skapade vi tillsammans delägarkraft för SkyMap och Färsking, två innovativa bolag där det ena revolutionerar byggbranschen genom digitalisering och det andra arbetar för att möjliggöra bättre hälsa för barn och ungdomar. Intresset för handel i onoterade aktier på Pepins Market ökar med mätt i antal avslut, även om volymen är lägre än föregående år. Tack vare det stora intresset har månadsvis handel inletts i Alvestaglass under kvartalet och handel på Pepins Market inletts i Invoicery (Frilans Finans) samt WTS. Därutöver har Alternativa Listan utökats med ett bolag, ACR. Under perioden har arbetet med flera emissioner som lanseras i fjärde kvartalet inletts. Det långsiktiga strategiska arbetet fortlöper med flera viktiga aktiviteter. Vi har bland annat lanserat ett samarbete med Franchise Arkitekt för att få fram de mest attraktiva franchisekoncepten för crowdfunding. Fler samarbeten är på gång. I september lanserade vi även podden PepTalk. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår plattform och har ansökt om MTF-tillstånd från Finansinspektionen. EKONOMISK UTVECKLING I KORTHET Koncernens nettointäkter under perioden januari-september uppgick till (17.131) TSEK vilket innebär en minskning med 17 % och utgörs i huvudsak av moderbolagets intäkter. Periodens intäkter påverkas i hög grad av när emissionerna infaller i kvartalen vilket över året kan ge en ojämn fördelning. Även storleken på emissionerna har stor påverkan på redovisade intäkter. Koncernens rörelsekostnader för perioden januari-september uppgick till (22.559) TSEK. Ökningen av kostnader beror till största del på olika långsiktiga strategiska initiativ, däribland ansökan om s k MTF-tillstånd samt olika marknadsföringsaktiviteter för att öka Pepins varumärkeskännedom. Resultatet för perioden uppgick till (-5.428) TSEK. Bolagets optionsportfölj fortsätter att växa i takt med att antalet emissioner genomförs, det totala lösenpriset på samtliga optioner uppgår till 93,0 mkr vid utgången av kvartalet. Optionsportföljen är inte upptagen till något värde i balansräkningen. 4

5 Förfallostruktur, optionsporfölj Lösenår Lösenpris, tkr Koncernens likvida medel uppgick till 97,0 (19,1) MSEK. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för koncernen och moderbolaget. ÖVRIGT Under perioden januari-september har totalt aktier omsatts i Pepins Group AB (publ) till kurser mellan 13 och 20 kronor, varav senast betalt var 13 kronor. Volymen i aktiehandeln för perioden januari-september har minskat jämfört med föregående år från TSEK till TSEK samtidigt som antal avslut ökat. Detta beror på ett antal större avslut under föregående år. Antal bolag upptagna för handel var 38 (34). Verksamheten bedrivs i moderbolaget Pepins Group AB med kontor i Sickla. Per den 30 september arbetade 16 (16) anställda och 2 (4) konsulter. Nästa finansiella information avser perioden januari-december 2018 och kommer att publiceras måndagen den 4 mars Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 5 november 2018 Julia Reuszner VD, Pepins Group AB (publ) 5

6 RESULTATRÄKNINGAR KONCERN RESULTATRÄKNING, KONCERN Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep Jan-Dec (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader PROVISIONSNETTO SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader - varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL Jan-sep Jan-sep Jan-Dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % Antal utestående aktier, st 6

7 BALANSRÄKNINGAR KONCERN BALANSRÄKNING, KONCERN (TSEK) TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Goodwill Aktier i övriga företag Övriga finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Fond för utvecklingsutgfter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 7

8 KASSAFLÖDE KONCERN KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN Jan-sep Jan-sep Jan-Dec (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 8

9 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAG RESULTATRÄKNING, MODERBOLAG Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep Jan-Dec (TSEK) RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader - varav personalkostnader Avskrivningar, anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL, MODERBOLAG Jan-juni Jan-juni Jan-Dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelsekostnader, TSEK Periodens resultat, TSEK Resultat per aktie, SEK -1,09-0,42-0,49 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK 6,3 2,9 7,4 Soliditet, % 95% 86% 95% Antal utestående aktier, st

10 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAG BALANSRÄKNING, MODERBOLAG (TSEK) TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier i dotterbolag Aktier i övriga företag Övriga finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 10

11 KASSAFLÖDE MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAG Jan-sep Jan-sep Jan-dec (TSEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 11

12 Optionsportfölj , tkr Bolag Antal Lösenpris Alvestaglass AB XTZ Group AB Kronfönster Group AB Domain Escapat Sverige AB Train Alliance AB Naava OY Pensiono Holding AB Dynamic Code AB Superfruit Scandinavia AB Urban Green AB Invoicery International AB (Frilans Finans) Golfstar Nordic AB AIK Ishockey AB Yogayama AB United Spaces Network Officies AB Taku Taku huvudkontor AB Smartgroup AB Healthy Heroes AB (Färsking) Skymap Innovation AB Avtalade men ännu inte erhållna teckningsoptioner Litium AB