We live your brand DELÅRSRAPPORT

Transkript

1 We live your brand DELÅRSRAPPORT 1 januari - 3 september 215

2 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL Tredje kvartalet Nettoomsättning 21,6 (18,3) MSEK. Rörelseresultat -4,5 (-,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster -4,6 (-,7) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,9 (,3) MSEK. Resultat per aktie -,9 (-,1) SEK. Väsentliga händelser under kvartalet Extra bolagsstämma för beslut om företräde semission Sammanläggning av aktien 1:2 Genomfört förvärv av Makalös AB Första nio månaderna Nettoomsättning 58,5 (66,3) MSEK. Rörelseresultat -15,9 (,9) MSEK. Resultat efter finansiella poster -16, (,4) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,7 (-,1) MSEK. Resultat per aktie -3, (,2) SEK. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Genomfört förvärv av Rationell Finans Sverige AB Lansering av nytt namn på koncernen hubbr Kallelse till extra bolagsstämma för firma ändring till hubbr AB KONCERNEN I SAMMANFATTNING Nettoomsättning EBITDA* EBITA** EBIT (rörelseresultat)*** Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal Resultat per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten Disponibla medel Balansomslutning Soliditet ,7% -, % ,2% -, % ,1% -3, % ,3%, %

3 VD S KOMMENTARER TILL TREDJE KVARTALET Det tredje kvartalet är säsongsmässigt det kvartal med lägst volymer då sommaren har stor inverkan på framförallt contactcenterverksamheten. I jämförelse med föregående år visar vi dock ökade volymer vilket beror, till stor del, på förvärvet av Makalös AB, samtidigt som säljentreprenaden ökade organiskt som en effekt av korsförsäljning inom gruppen. Fortsatt fokus ligger på lönsam volymtillväxt inom samtliga verksamheter. Genom förvärven av Makalös AB, samt Bra Röster AB tidigare i år, kommer vi från och med fjärde kvartalet se positiva synergier på kostnadssidan. Vi arbetar löpande med att strömlinjeforma verksamhetens kostnadskostym. Förvärvet av Rationell Finans AB ger oss ytterligare erbjudanden till våra kunder och ger möjlighet till ökad korsförsäljning. Vi ser redan nu ett stort intresse för de factoringtjänster som vi erbjuder, framförallt till små och medelstora bolag. Från Vendator till hubbr Bolagsgruppen erbjuder idag centrala och kundnära lösningar inom contactcenter (både inbound och outbound), outsourcingtjänster inom försäljning och kundtjänst, bemanning, marknadsundersökningar samt finansiella tjänster inom fakturahantering, inkasso och factoring. Då vi kände att våra gamla namn inte längre representerade oss och vår verksamhet, så byter vi namn på koncernen till hubbr vilket understyrker vår delvis nya inriktning. Detta skall återspegla att vi är hubben i kundkontakterna oavsett kommunikationskanal eller kundrelation. Framgent kommer hubbr omfattas av följande affärsområden: CONTACT Contactcenter med lång erfarenhet och djup kompetens. Alla typer av affärsdriven kontakt vars syfte är att driva försäljning och bygga långsiktiga relationer. Allt från proaktiv försäljning till kundtjänst. PEOPLE Bemanning som du verkligen kan lita på i alla lägen. Oavsett om du vill bemanna en tjänst eller en hel funktion så fokuserar vi alltid på varumärkesvård och affärsmässighet. RESEARCH Marknadsundersökningar där fokus alltid ligger på kvalitet, transparens och flexibilitet. Dedikerade projektledare som håller kontinuerlig kontakt med kunden ger resultat. OUTSOURCE Din säljpartner som når resultat och vårdar ditt varumärke. Erfarenhet och kunskap inom allt från kampanj- och portföljförsäljning till att sätta upp en hel säljavdelning. FINANCE Faktura och kreditvård som ger hög lyckandefrekvens och resultat. Med exceptionell servicegrad, effektivitet och kunnighet erbjuder vi marknaden de bästa tjänsterna inom kapital- hantering och aktiv kreditvård. Tillväxt i fokus Verksamheten kommer att fortsätta driva befintliga erbjudanden med oförminskad kraft. Dock kommer vi framgent även att arbeta på ett utökat kunderbjudande i form av nya och innovativa produkter, detta som ett led i den förändring som vi ser på marknaden där fler kontaktkanaler växer i vikt för att nå kunden. Vi har mot bakgrund av ovan implementerat en ny tillväxt- och förvärvsstrategi som är i linje med bolagets långsiktiga utvecklingsmål. Vår ambition är att framgent bygga aktieägarvärde genom att bli en aktiv aktör inom branscherna callcenter och bemanning. Syftet är att förvärva verksamheter inom närliggande branscher vilka kan förstärka eller komplettera hubbrs nuvarande kunderbjudande. Under oktober månad förvärvades Rationell Finans som ett led i att bredda produktportföljen. Bromma den 26 november 215 Christian Paulsson Verkställande direktor Vendator AB (publ.)

4 VERKSAMHETEN Omsättning Koncernens omsättning uppgick under det tredje kvartalet till 21,6 (18,3) MSEK, vilket var en ökning med 18, procent jämfört med föregående år. Orsaken är främst förvärvet av Makalös AB, men det noteras även en organisk omsättningsökning inom säljentreprenad. För de första nio månaderna minskade omsättningen med 11,8 procent jämfört med föregående år till 58,5 (66,3) MSEK. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till -4,5 (-,6) MSEK under tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -2,3 (-3,3) procent. Variansen mot föregående år beror på omställningskostnader och integration av förvärv. För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet till -15,9 (,9) MSEK och rörelsemarginalen till -27,1 (1,3) procent. Rörelsens kostnader ökade tredje kvartalet med 38 procent från samma period föregående år till 26,1 (18,9) MSEK. Ökningen beror på ökad omsättning. Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till,1 (-,1) MSEK. Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,5 (-,7) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -,85 (-,1) SEK. För de första nio månaderna blev resultatet per aktie -3, (,8) SEK. Likvida medel, finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -11,9 (,3) och -15,7 (-,1) MSEK för de första nio månaderna. Antal aktier I samband med listbytet från Aktietorget till First North gjordes en sammanslagning av aktien 1:2. Samtidigt beslutades om en nyemission av aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare ( B-aktier), samt en apportemission i samband med förvärvet av Makalös AB ( B-aktier). Antalet aktier uppgick till ( ) vid kvartalets slut. Kommande rapporttillfällen Helårsrapport för 215 lämnas senast februari 216 Granskning Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Undertecknande Stockholm den 26 november 215 Styrelsen Stockholm den 26 november 215 Styrelsen hubbr/vendator AB Gustavslundsvägen 143, Bromma Tel: För ytterligare information, kontakta: Christian Paulsson, VD & IR-ansvarig Tel: christian.paulsson@hubbr.se Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1, (,1) MSEK. Därutöver hade koncernen outnyttjade krediter på 11,5 MSEK. Utsikter för 216 Med anledning av de förvärv som har gjorts under 215 ser vi en volymtillväxt i befintliga och nya delar av verksamheten. Det finns även ett antal ännu ej implementerade synergier. Bolagets ledning gör bedömningen att vi kommer att se en intäktsökning, samt en positiv resultatutveckling under 216.

5 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (ksek) Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad -1-1 PERIODENS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING KONCERNEN (ksek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Goodwill Programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 BALANSRÄKNING, forts. KONCERNEN (ksek) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Aktiekapital (kvotvärde 2,) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (ksek) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar enligt plan Betald inkomstskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Omräkningsdifferens Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av omsättningstillgångar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i dotterföretag Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Försäljning av egna aktier Minskning/ökning av checkräkningskredit Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förvärvade likvida medel Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut