Företagsbeskrivning. Carléns Fisk&Vätterkräftor AB

Transkript

1 Företagsbeskrivning Carléns Fisk&Vätterkräftor AB

2 Inledande informa.on Företagsbeskrivning Sy1et med denna företagsbeskrivning är a: ge en översiktlig informa.on angående verksamheten och a: intressenter skall beredas möjlighet a: genomföra en inledande värdering av verksamheten/företaget och därmed kunna avgöra huruvida de har vidare intresse av a: gå in i förhandlingar om förvärv. All informa.on runt företaget och dess verksamhet presenterad i denna beskrivning grundar sig på uppgi1er från säljaren, vilken även svarar för upplysningarnas rik.ghet. Informa.onen kan emeller.d löpande förändras och säljare eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inga garan.er a: informa.onen är fullständig och korrekt vid en given.dpunkt. Sekretess Försäljningen av denna verksamhet omgärdas av sekretess, som innebär a: Du ombedes a: ej kontakta ägare, företagsledning, revisor, bank eller andra.ll företaget närstående personer, organisa.oner eller konkurrenter, förrän e1er vårt medgivande. Försäljningsuppdrag SFF har i uppdrag a: förmedla kontakten med poten.ella köpare och leder hela överlåtelseprocessen. Alla kontakter skall ske e1er överenskommelse med SFF:s projektledare. Ansvarig projektledare hos SFF Auktoriserad Företagsmäklare Anders Andersson Telefon: Mobil: E-post: anders.andersson@sffab.se 2

3 Förvärvserbjudande Erbjudande Köp av ak.erna i Carléns Fisk & Vä:erkrä1or AB, alterna.vt dess inkråm samt ägarnas fas.ghet med privatbostad. Processen Processen inleds med a: intressenter erhåller de:a informa.onsmemorandum. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsa: process som innebär besök och erhållande av mer specifik informa.on. Däre1er skall processen fortsä:a.lls det blir aktuellt a: diskutera fram en komple: paketering av affären innan avtal och.llträde. Säljmo=v Mot nya utmaningar 3

4 Generell bolagsinforma.on Namn och organisa=onsnummer Carléns Fisk&Vä:erkrä1or AB, Org. nr: Besöksadress Nätebäcken Körsbärslunden Brandstorp Verksamhet: Bolaget skall bedriva fiske, beredning av fisk, rökning av fisk, bu.k och servering, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagsordning: Ak.ebolag Hemsida h:p:// F- skadstatus: Registrerad för F- ska: Momsstatus: Registrerad i Momsregistret 4

5 Historik Företaget startades som en enskild firma 1993 och höll då på med fiske på del.d ombildades det.ll ak.ebolag och drevs då av Anders Carlén själv. Han började utveckla företaget från a: vara yrkesfiske.ll a: snart komple:era med en enkel liten fiskebod där han på e1ermiddagar och helger började sälja sin fångst direkt.ll kund. Allt e1ersom.den gick fortsa:e han a: utveckla företaget och produkterna, en varmrök byggdes 1997 och året e1er började Anders även fiska krä1or i Vä:ern 5

6 Verksamheten Carléns Fisk & Vä:erkrä1or har verksamhet hela året, men större delen av direkeörsäljningen.ll kund sker från maj september med.llägg för påsk, jul och nyår som också är stora försäljningshelger. De fasta leveranser.ll restaurang, företag och andra fiskaffärer är rela.vt jämt fördelat över året, men med försäljningsökningar samma perioder som i bu.ken. Maj september har bu.k och matserveringen öppet 7 dagar i veckan. Resterande månader har företaget öppet torsdag, fredag och lördagar. Med undantag för veckorna med storhelger då det är öppet alla dagar. 6

7 Produkter & Tjänster Carléns Fisk & Vä:erkrä1or utgår från egna varor och förädlar alla varor själva. Man fiskar fisken, filéar och röker den. Det finns tre klassiskt vedeldade varmrökar och en elektrisk kallrök. Man förädlar den egna fisken så långt den räcker och komple:erar med a: köpa in fisk från andra lokala yrkesfiskare i Vä:ern och komple:erar ibland i högsäsong med a: köpa in från grossister. Det som gör Carléns Fisk & Vä:erkrä1or unika är a: man gör allt ifrån a:.llhandahålla egenfiskad fisk.ll a: förädla den så långt det går, i vissa fall ända.ll den egna restaurangen eller andras. Det gör a: man slipper mellanhänder och behåller marginalen själv. Carléns Fisk & Vä:erkrä1or.llverkar alla såser, rörer och.llbehör själva, gärna med ekologiska varor, eller bä:re alterna.v. De:a har man varit duk.ga på a: berä:a för kunderna och de är då beredda a: betala lite mer när det är lite bä:re. Carléns Fisk & Vä:erkrä1or har stor kapacitet på varmrökeriet, man varmröker på tvåski1 på sommaren cirka 250 kg hel fisk / dag och 200 kg filé / dag. Kallröken har en kapacitet på ca 100 kg fisk / dygn. Krä1kokningen har en kapacitet på ca 800 kg / dag när det är säsong för det. Carléns Fisk & Vä:erkrä1or kokar även krä1or på uppdrag av andra och paketerar. Och samma förfarande med fiskrökningen. Man röker fisk åt flera andra fiskaffärer och fiskare och levererar utan a: sä:a Carléns Fisk & Vä:erkrä1or s varumärke på det. 7

8 Kundkategori En del av verksamheten är a: sälja direkt.ll konsument och den är ca 70% av omsä:ningen. Cirka 20% av omsä:ningen är försäljning.ll andra fiskaffärer och resterande 10% är försäljning.ll restauranger och andra grossister. Privatkunderna är många, och sommar.d maj september har vi cirka besökare i vår bu.k. Kunderna reser långt för a: handla, vi ligger rela.vt centralt se:; nära.ll Jönköping, Skövde, Hjo, Ulricehamn, Borås, Skara, Tibro mm, man når väldigt många kunder inom 1.mmes resa. Många åker långt längre än så för a: handla. 8

9 Utvecklingsmöjligheter Fram.den har många möjligheter för Carléns Fisk & Vä:erkrä1or a: utvecklas. Hade nuvarande ägare själva drivit verksamheten vidare hade man fortsa: a: utveckla försäljnings.ll de bästa restaurangerna. Då får man en större försäljning hela året, man hade även jobbat för a: få restaurangerna a: köpa den kallrökta och varmrökta laxen samt sillinläggningar.ll både julbord, smörgåsbord och ala carte menyer. Man har de senaste åren märkt a: kunderna vill ha mer färdig mat a: äta, både a: äta på plats men även a: köpa med sig hem. Därför ser man två stora poten.aler i de:a, den ena är a: bygga ut restaurangverksamhet så a: den fungerar en längre period av året. Det kan göras på två sä:, dels genom a: glasa in en uteservering, alterna.vt bygga om övervåningen.ll restaurang. Liksom det är en rela.vt enkel åtgärd a: fly:a upp kontor och personalutrymmen på ovanvåningen, då finns det go: om yta a: göra bu.ken större och serveringen inomhus i anslutning.ll bu.ken, liksom det även finns poten.al i a: börja sälja mer pannfärdiga produkter som bygger på företagets sor.ment. Det är även en stor e1erfrågan på cateringverksamhet. Börjar man marknadsföra den och gör utkörningar.ll framför allt Jönköping och Skövde så har man en stor marknad a: bearbeta. Köparen får möjlighet a: skriva e: exklusivt avtal med Anders så a: han lämnar all sin fisk och krä1fångst.ll köparen av Carléns Fisk & Vä:erkrä1or. Då finns det samma eller större kvan.tet a: förädla mot vad man har idag. Anders skriver e: avtal som gäller så länge han har licensen kvar från Hav och Va:enmydigheten. Ingen har få: sin licens indragen någonsin och de släpper heller inte in fler fiskare i Vä:ern. Varpå de:a är den möjlighet som finns a: börja jobba med småskalig fiskberedning med fisk och krä1or från Vä:ern. Om fisket fortsä:er som.digare så kommer fångsterna bli större e1ersom Anders kan koncentrera sig på a: bara fiska och inte röka, packa och göra allt annat han har gjort i själva fiskberedningslokalen. Varpå poten.alen är större för någon annan a: utveckla företaget 9

10 Informa.on om beredningsbyggnad Beredningsbyggnaden började byggas sent 2008 för a: vara infly:ningsklar valborgsmässoa1on kvm är livsmedelsanläggning, 60 kvm av dessa är bu.k och resterande del är produk.onslokal, kontor och personalutrymmen. Verksamheten är både en godkänd och registrerad livsmedelsanläggning och står under.llsyn hos kommunens livsmedelsinspektör.ll 31/ Däre1er fly:as.llsynen.ll Livsmedelsverket enligt e: statligt fa:at beslut. Företaget har godkänt HACCP och egenkontrollprogram och har aldrig ha1 några anmärkningar vid deras inspek.oner, tester eller mätningar. Byggnaden har en bergvärme- och kylanläggning. Carléns Fisk & Vä:erkrä1or har e: miljö- och ekonomiskt fördelak.gt system som återvinner spillvärme och kyla från anläggningen och produk.onen.ll uppvärmning respek.ve nedkylning av lokalerna. Dri1:(el, uppvärmning, kylar, frysar, produk.on och sophämtning) är ca :- / år. 10

11 Informa.on om privatbostad Lösvirkeshus byggt 1997/1998. E: enplanshus med delvis.llbyggd övervåning. Huset var i utgångspunkten 146 kvm, två badrum varav det ena med dusch och bubbelbadkar, 4 sovrum, vardagsrum, stort kök och tvä:stuga byggdes en vinterträdgård med åretruntstandard.ll huset, då.llkom 48 kvm. Vintern 2011 byggdes en övervåning på halva huset med e: stort sovrum och e: förråd och en stor klädkammare.ll huset, de:a avser ca 36 kvm. Huset har en total boningsyta på ca 230 kvm. Till huset hör även e: uppvärmt trippelgarage med vindsutrymme. Garaget innehåller två bilplatser och go: om förvaringsutrymme. Två elmanuvrerade portar. Garaget har en yta på ca 120 kvm. 11

12 Övrigt Carléns Fisk & Vä:erkrä1or har ingen personal anställd idag förutom ägarna. Alla kontrakt med övriga anställda löpte ut 1 oktober. Det finns personal som jobbat i företaget under många år och som kan i princip alla delar i företaget och som gärna går in och jobbar 100% om behov finns, utöver de:a har man 4 personer som jobbar under högsäsong och storhelger. Tomtmarken ägs av makarna Carlén 12

13 Ekonomi - Resultaträkning Resultaträkning OmsäDning NeDoomsäDning, ak=ebolag BruDoresultat Handelsvaror Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat (EBIT) Externa ränteintäkter Externa räntekostnader Resultat ener finansnedo Bokslutsdisposi.oner Ska: Årets resultat

14 Ekonomi - Balansräkning Balansräkning Tillgångar Materiella anläggnings.llgångar Byggnader och mark Maskiner Inventarier Maskiner och inventarier S:a materiella anläggnings.llgångar Finansiella anläggnings.llgångar S:a anläggnings=llgångar Varulager Pågående arbeten för annans räkning Övrigt varulager S:a varulager Koreris.ga fordringar Kundfordringar Övriga koreris.ga fordringar S:a koreris.ga fordringar Kassa och bank S:a omsädnings=llgångar Totala =llgångar

15 Ekonomi - Balansräkning Eget kapital, avsä:ningar och skulder Bundet eget kapital Ak.ekapital Övrigt bundet eget kapital Fri: eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital ObeskaDade reserver Långfris.ga skulder Skulder.ll kredi.ns.tut, långa Övriga långfris.ga skulder S:a långfris=ga skulder Koreris.ga skulder Skulder.ll kredi.ns.tut, korta Leverantörsskulder Övriga koreris.ga skulder S:a kortris=ga skulder S:a eget kapital och skulder

16 Ekonomi - Nyckeltal 16 Nyckeltal Antal anställda, ak.ebolag Avkastning på eget kapital (%) 22,92-12,36-4,91 32,22 23,96 Avkastning på totalt kapital (%) 9,24-1,45 0,01 17,94 14,01 Skuldränta (%) 3,71 2,86 2,22 1,81 1,63 Riskbuffert totalt kapital 5,52-4,31-2,2 16,13 12,38 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelsemarginal (%) 14,97-2,65 0,02 21,75 14,59 Vinstmarginal (%) 15,02-2,62 0,02 22,12 14,65 Omsä:ning per anställd 1 133,75 933, , ,67 Soliditet (%) 28,75 28,33 30,68 53,04 55,44 Kapitalets omsä:ningshas.ghet 0,61 0,55 0,61 0,81 0,96 Rörelsekapital Rörelsekapital/omsä:ning (%) 5,78 17,88 12,98 13,32 28,51 Kassalikviditet (%) 124,04 248,51 183,37 182,68 260,35 Förändring av omsä:ning (%) 21,42-15,38 25,33 16,51 19,91 Rörelseresultat per anställd 169,75-24,75 0,25 255, Personalkostnader per anställd 393,5 435,75 389,75 245,33 223,33 Förändring av antal anställda (%) , Lager mm/omsä:ning (%) 3,44 3,21 4,46 1,25 4,17 Kundfordringar/omsä:ning (%) 8,45 2,28 4,1 2,61 5,23 Likvida medel/omsä:ning (%) 1,23 15,9 6,98 15,16 26,53 Koreris.ga skulder/omsä:ning (%) 9,72 9,88 10,22 14,59 15,18 Skuldsä:ningsgrad (%) 2,48 2,53 2,26 0,89 0,8 Räntetäckningsgrad (%) 3,49-0,71 0,01 21,05 19,26 Avkastning opera.vt kapital (%) 9,87-1,71 0,02 23,25 23,2 Riskbuffert sysselsa: kapital st 5,85-4,64-2,46 18,38 14,6 Varulagrets omsä:ningshas.ghet 11,7 5,61 9,01 11,35 7,6 Du Pont- modellen (%) 9,24-1,45 0,01 17,94 14,01

17 Bilagor Följande bilagor kan lämnas på begäran. Årsredovisningar Ekonomiska rapporter på kontonivå Anläggningsregister 17